JTAN05-FI-培训手册-FI模块关键用户培训-总账-20130225-v1.00

物资采供管理信息化平台项目

财务管理关键用户培训-总账

2013年3月2013.3.12上午

SAP界面的简要介绍

关键用户熟悉SAP界面

财务管理模块概览介绍2013.3.12下午

总账模块组织结构主数据

总账模块专业术语

会计科目字段解释

总账模块账期管理

总账的月结和年结

上机练习课程安排目录总账模块专业术语IV总账模块组织结构及主数据III财务管理模块概览II会计科目主数据字段释义V总账账期管理VI总账月结和年结VIISAP界面简要介绍ISAP功能模块简介－客户端登陆程序执行图标登陆程序界面

SAP功能模块简介－登录R/3系统

登录SAP系統以中文登录输入用户ID和口令SAP功能模块简介-系统轻松访问SAP功能模块简介－用户个性化菜单的定制收藏夹－收集常用功能SAP功能模块简介－用户个性化菜单的定制用户菜单定制

SAP功能模块简介－快速输入事务代码

也可直接输入SAP交易代码SAP功能模块简介－栏位菜单栏应用栏状态栏SAP标准工具栏SAP功能模块简介－ECC6.0图标栏返回前一屏退出该交易代码取消，不保存退出确认/回车创建新的会话：一次登录，最多可同时开6个窗口SAP功能模块简介－ECC6.0

系统的图标栏输入保存 返回退出 取消帮助执行查找 排序 打印更改

显示页面?SAP功能模块简介－ECC6.0系统的多进程操作SAP功能模块简介－状态显示可以选择显示不同的状态信息SAP功能模块简介－字段帮助－F1光标置于栏位内，按“FI/帮助”键SAP功能模块简介－字段帮助－F1SAP功能模块简介－ECC6.0系统的追加访问功能SAP功能模块简介－用户个性化参数定制SAP功能模块简介－信息的种类消息：绿色。告知结果警告：黄色。有问题，但不影响最终保存错误信息：红色。无法继续目录总账模块专业术语IV总账模块组织结构及主数据III财务管理模块概览II会计科目主数据字段释义V总账账期管理VI总账月结和年结VIISAP界面简要介绍I

FI-GL总帐 总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概貌。所有子账财务数据自动更新到总账中

FI-AP应付帐款A/P用于管理与所有供应商相关的会计数据，它也是采购管理的组成部分。所有与供应商相关的业务均在应付账款模块核算。财务与采购集成的相关业务自动生成的财务凭证，更新应付账款模块数据，同时更新总账。

财务会计子模块功能概述财务会计模块集中体现了SAP集成、在线、实时的特点，将企业用于外部会计的数据及时地进行处理，记录在簿。主要的子模块有：财务会计子模块功能概述FI-AR应收帐款A/R用于管理与所有客户相关的会计数据，它也是销售管理的组成部分。所有与销售集成相关业务自动生成的财务凭证更新应收账款模块数据，同时更新总账FI-AA资产会计该模块记录资产从最初购置直到报废的整个资产周期。该系统可计算折旧值、利息以及其他数据。从资产模块可以了解整个资产的生命周期。物资集团SAP项目一期财务实施应收模块、应付模块和总账模块23资源管理/流程供应商

人员客户采购销售总分类帐金库应收帐库存应付帐应付帐应收帐总分类帐发票校验出具发票出入库目录总账模块专业术语IV总账模块组织结构及主数据III财务管理模块概览II会计科目主数据字段释义V总账账期管理VI总账月结和年结VIISAP界面简要介绍IFI组织结构独立会计实体=公司代码资产负债 收入

费用利润/

损失公司代码是独立的会计实体，是最小的组织单位，可为其指定一套完整而独立的帐户。公司代码物资集团在SAP系统实施时公司拟将各独立核算的分子公司设为公司代码管理26

是描述那些运用在会计,物料,供应商,客户等业务过程中的行为体在一段期间内,信息往往保持不变每个主数据库具有单一的名字或数字编号主数据的概念27会计组织资产主数据客户主数据供应商主数据信用主数据会计科目表总帐会计主数据-主数据物资集团SAP项目一期涉及的主数据：会计科目表、供应商主数据、客户主数据28

主数据可以控制如何记帐和处理业务数据，主数据在系统中保存相对较长的一段时间，而业务数据保存的时间较短。业务数据是从R/3中的正常业务处理获取的数据。为了提高系统的操作性能，可以周期性地将系统内的业务数据进行归档。数据与业务数据差别

会计科目表是SAP中所有科目的汇总。每个公司代码使用同一会计科目表中的科目进行日常业务的记帐。具有相同基本帐户要求的多个公司可以使用同一个会计科目表。会计科目表公司代码段主记录信息可从一个公司复制到另一个公司。物资集团SAP系统实施时将所有单位将采用同一套会计科目表主数据-会计科目表30主数据-会计科目表31会计科目表层次的科目定义包含包含公司代码1000中的会计科目X公司代码3000中的会计科目X公司代码层次的特定设置公司代码层次的特定设置公司代码3000会计科目X公司代码1000主数据-会计科目表32公司代码层数据科目表层数据名称科目属性凭证输入控制科目管理控制数据通过科目代码统领科目表层和公司代码层的信息主数据-会计科目表科目表层公司代码层目录总账模块专业术语IV总账模块组织结构及主数据III财务管理模块概览II会计科目主数据字段释义V总账账期管理VI总账月结和年结VIISAP界面简要介绍I专业术语科目组：用于确定该科目的类别，此类别可以用来决定如下事项：1）科目的编码范围；2）科目主数据的字段维护状态（可选、必输、隐藏等）。字段状态组：会计科目主数据中的字段状态组可以决定该科目记账时，那些会计核算辅助信息可以进行记录，那些必须记录而那些信息字段需要隐藏。字段状态组是针对公司代码层级进行设定的，也就是说同一个科目，在不同的公司代码下，可以进行个性化会计核算辅助信息的设定。未清项管理：对于与交易伙伴发生的一笔交易如果需要后续处理，则可通过设定交易相关科目的未清项管理功能来实现，如对于一笔供应商发票，需要了解该发票产生的应付帐款何时到期以及是否已进行付款，这实际上就是一种未清项管理业务。专业术语凭证类型：用于区分系统的业务，主要作用为：1、控制此类凭证可以记帐的科目类型，如DR(客户发票)类型禁止输入供应商帐号；2、确定凭证过账后的编号范围；3、决定凭证抬头的某些字段是否为必输；4、凭证进行冲销后对应的凭证类型；5、产生凭证所基于的业务类型。记账代码：是每个会计凭证行项目的重要字段，在凭证记帐中起到如下作用：1、控制凭证行项目允许记账的科目类型；2、决定凭证行项目的借贷方向；3、决定凭证行项目允许输入的信息（那些字段为必输、隐藏、可选输入）；4、决定凭证行项目的业务类型（如对客户行项目，是发票还是收款？）记账期间控制：ERP系统通过记账期间变式控制各核算帐套的会计核算期间，通常记账期间变式与公司代码的编码一致，默认为每个公司代码可独自管理会计核算期间，月结关账期间，则可以将各地市公司代码的核算期间通过统一记账期间变式控制即可。统驭科目：是用来将明细分类帐附加到总分类帐的一种G/L科目。1、统驭科目和明细分类帐在过帐业务时平行更新；2、行项目明细保持在明细分类帐中；3、汇总信息则保留在统驭科目中；4、统驭科目不能直接进行过帐。行项目显示：可以确定针对该科目进行记帐时，是将每一笔交易均进行详细记录，还是仅仅更新该科目的累计发生额。典型设计默认所有科目均需要进行行项目显示。专业术语目录总账模块专业术语IV总账模块组织结构及主数据III财务管理模块概览II会计科目主数据字段释义V总账账期管理VI总账月结和年结VIISAP界面简要介绍I38科目编号10010101会计科目表1000短文本总帐长文本资产负债表科目损益表科目名称科目组主数据-会计科目表-科目表层字段39会计币种税收范围统驭科目类型未清项目管理分录项排序字段状态组承诺项目主数据-会计科目表-公司代码层字段40统驭科目是用来将明细分类帐附加到总分类帐的一种总帐科目。统驭科目和明细分类帐在过帐业务时平行更新。行项目明细保持在明细分类帐中。汇总信息则保留在统驭科目中。统驭科目不能直接进行过帐。凭证输入“平行"统驭科目总帐会计供应商/客户/资产明细分类帐SAP

系统主数据-会计科目表-公司代码层字段统驭科目41为什么显示科目需要结清呢？因为要以结清一个款项为目的来使借贷方发生额相匹配转帐到未清帐项管理科目的项目标识为未清或已清。这些科目类型的余额总等于未清项目的余额。统驭科目在子帐级别利用子帐未清项特征进行未清项管理。主数据-会计科目表-公司代码层字段未清项管理42维护字段状态组：

科目控制货币税种统驭科目......科目控制抑制需要输入可选输入显示维护字段状态组：概述科目控制科目管理凭证输入银行/财务明细利息计算合资企业字段状态组对每一个科目组都可用。决定凭证中

哪些数据必须输入。“科目控制”的个别字段规则在本科目组中创建或更改总分类帐主记录时使用。标准交付的会计科目表具有预定义的和在复制时可用的科目组。主数据-会计科目表-公司代码层字段字段状态组练习根据自己业务的需要创建一个会计科目目录总账模块专业术语IV总账模块组织结构及主数据III财务管理模块概览II会计科目主数据字段释义V总账账期管理VI总账月结和年结VIISAP界面简要介绍I45MSIR/3客户端/服务器ABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixedAssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales&DistributionPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlantMain-tenanceMSIR/3客户端/服务器ABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixedAssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales&DistributionPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlantMain-tenance...记帐期间变式可控制打开和关闭过帐期间。16结算期间财政年度YYYY打开的过帐期间010203040506070809101112041314031516...账期管理目录总账模块专业术语IV总账模块组织结构及主数据III财务管理模块概览II会计科目主数据字段释义V总账账期管理VI总账月结和年结VIISAP界面简要介绍I法定任务技术/组织性的任务冻结总账记账期间打开总账特殊记账期间余额结转程序技术性的对账未清项和流动资产的外