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文档简介

第页共页预付款管理制度范本预付款管理制度目录1.引言2.目标和范围3.定义4.责任和职权5.申请预付款的程序6.预付款审批的程序7.预付款的核准和支付8.预付款的记录和监控9.预付款的审计和检查10.变更和更新11.引用文件12.附录1.引言该预付款管理制度是为了确保预付款的合理性和透明度，减少潜在的风险和损失。它旨在规范预付款的申请、审批、核准、支付、记录和监控等相关流程。2.目标和范围该预付款管理制度的目标是：-确保预付款的合理性、透明度和安全性；-减少潜在的风险和损失；-提高预付款管理的效率和准确性。本制度适用于所有预付款的申请、审批、核准、支付、记录和监控等活动。3.定义-预付款：指在收到货物或服务之前先支付供应商的一部分或全部款项。-申请人：指需要预付款的员工或部门。-审批人：指对预付款申请进行审查和批准的人员。-预付款审批人：指对预付款申请进行最终审批和核准的人员。-资金部门：指负责资金核准和支付的相关部门。4.责任和职权4.1申请人的责任和职权：-准确填写预付款申请表格，并附上必要的支持文件；-确保申请的预付款金额和用途符合公司政策和流程；-遵守公司相关的预付款管理制度和规定；-配合资金部门进行预付款的核准和支付程序。4.2审批人的责任和职权：-审查和批准申请人提交的预付款申请；-确保预付款的金额和用途符合公司政策和流程；-遵守公司相关的预付款管理制度和规定；-配合资金部门进行预付款的核准和支付程序。4.3预付款审批人的责任和职权：-对审批人批准的预付款申请进行最终审批和核准；-确保预付款的金额和用途符合公司政策和流程；-遵守公司相关的预付款管理制度和规定；-配合资金部门进行预付款的核准和支付程序。4.4资金部门的责任和职权：-核准和支付预付款；-记录和监控预付款的流程和金额；-及时进行预付款的调整和更新；-配合内部审计和检查。5.申请预付款的程序5.1申请人填写预付款申请表格，并附上相应的支持文件，如供应商合同、发票、付款通知等。5.2申请人将预付款申请表格和支持文件提交给审批人进行审查和批准。6.预付款审批的程序6.1审批人审查和批准预付款申请。6.2审批人将批准的预付款申请提交给预付款审批人进行最终审批和核准。7.预付款的核准和支付7.1预付款审批人对批准的预付款申请进行最终审批和核准。7.2预付款审批人将核准的预付款申请发送给资金部门进行核准和支付。7.3资金部门根据核准的预付款申请进行相应的支付，同时记录相关信息。8.预付款的记录和监控8.1资金部门负责记录和监控预付款的流程和金额。8.2预付款记录应包括预付款的目的、供应商名称、金额、支付日期、收到货物或服务的日期等信息。8.3资金部门应定期进行预付款的调整和更新。9.预付款的审计和检查9.1内部审计部门应定期对预付款的流程和金额进行审计和检查。9.2内部审计部门应向高级管理层提供有关预付款管理的审计报告和建议。10.变更和更新本制度应根据实际情况进行变更和更新，并经过相关部门和管

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