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文档简介

现金银行日记账,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

一：出纳本月发生的数据,,,,,,,,

内容摘要,上月余额,本月发生额,,本月余额,备注,,,

,,借方(收入),贷方(支出),,,,,

现金,1000000.00,17588264.00,17588620.19,999643.81,,,,阿

工行,10000.00,24233301.21,25354758.50,(1111457.29),,,,

工行,8052.00,3853182.86,3856345.00,4889.86,,,,

建行,9856.81,4777666.95,4658447.32,129076.44,,,,

建行基本户,10966.17,7401669.92,7381059.34,31576.75,,,,

东亚,17594.00,11553657.28,11552522.00,18729.28,,,,

招行,10000.00,11050102.04,10964199.32,95902.72,,,,

民生,6166.74,1260067.31,1262348.00,3886.05,,,,

中国银行,1833.29,66306.66,67908.97,230.98,,,,

浦发,100000.00,508795.87,550010.50,58785.37,,,,

东亚,21.39,6.47,,27.86,,,,

中国工商,8.60,19367.88,19301.20,75.28,,,,

出纳合计,1174499.00,82312388.45,83255520.34,231367.11,,,,

二：会计本月总账发生数据,,,,,,,,

内容摘要,上月余额,本月发生额,,本月余额,备注,,,

,,借方（收入）,贷方（支出）,,,,,

现金,1000000.00,17588264.00,17588620.19,999643.81,,,,

银行存款（总）,174499.00,64724124.45,65666900.15,(768276.70),,,,

会计合计,1174499.00,82312388.45,83255520.34,231

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