电工材料公司年经营企划书样本

××（电工材料）公司×年经营企划书第一某些经营总结及分析，公司重要业务指标完毕状况如下：全年实现销售吨，完毕全年目的99%，同比增长29%；全年完毕销售收入万元，完毕全年目的123%，同比增长81%；应收帐款周转天数天，比年度预算缩短4天；存货周转天，比年度预算缩短4天。市场营销：产品构造调节：高温线占产品比例超过％，东莞、深圳区域微电机市场及全国范畴高温线电机市场开拓，获得良好效果；内外市场构造调节：内部关联客户销售量为吨，占销售总量28.5%；客户构造优化：新开拓了…………等一批优质客户，销售量达吨，占总销量14.7%。开发与工艺技术：产品开发方面：进行了八个系列产品开发工作，共制作样品个技术攻关方面：…………技术管理方面：初步形成了公司产品系列、统一了产品原则；规范了技术管理；收集了大量技术资料，组建资料档案室。工艺管理方面：规范原材料原则，保证产品质量稳定；修订了产品工艺流程、工艺卡片、作业指引书等文献；制定并实行了“现场工艺管理原则”；初步建立产品质量评价和工艺评价办法。制造与品质：成本控制状况：共实现降成本200万元，重要是在采购与能耗成本减少方面获得良好效果；设备管理及改进状况：进口设备维修能力提高，基本实现自主维护维修；完毕旧式设备节能改造；产能扩张：实行三期扩能项目，新引进两台设备；产品品质状况：…………质检体系建设状况：型式实验室、耐冷媒实验室、化学实验室已具雏型；建立了检查数据分析体系、检查质量信息平台；完善了检查、实验、质检员绩效考核制度。财务管理：规范会计核算，切换会计核算平台，启用ERP系统，重新整合采购、生产、销售筹划、财务核算流程；加强了财务分析、成本分析和客户创利分析制度，依照不同客户产品和工艺规定分析各客户创利状况，为制定销售价格提供合理根据；健全了价格管理体系与信用管理体系；及时督促各部门解决呆滞存货；出台了有关财务、会计管理制度，明确了销售、采购会计核算规定和会计监控内容，保证了会计信息输出及时性、真实性和完整性；规范了费用报销程序和控制办法、仓库管理规定和单据流等。组织、人力资源与行政管理：组织管理：组建了开发室，基本形成一支以产品开发、市场支持、性能研究、技术管理、原则化为职责技术团队；新增设备室，强化了设备维护与改进；成立独立技术部，明晰和细化了部门职能，强化了公司技术实力和权威；设独立品保和供应商管理模块，加强品质体系和供应商体系建设。人力资源：人员从年初306人增至年终约400人，全年平均约350人，其中月薪人员61人；全年辞职预测50人，全年辞职率为14.2%；自离预测10人，自离率2.8%；总计全年流失率为17%，较年度目的（20%）低。全员劳动生产率吨/人、工人劳动生产率吨/人，分别比年度目的低2吨/人、4吨/人。预测共组织培训（新员工入职培训除外）480多人次，其中月薪人员培训1700多小时、车间人员500多小时，超过年度目的，预测费用8万元。行政管理：共颁布规章制度20份，基本保证了公司核心重要体系、流程管理、绩效评价与勉励等规范运作。第二某些经营管理工作中存在重要问题组织运作与人力资源：部门职能基本框架已基本明晰，但技术、设备、采购、成本等重要科室或职能模块建设仍存在局限性，重要体当前部门责任未能有效分解，对科室或职能模块考核没有得到有效规范；公司发展带来了空前人力资源需求，人力资源配备虽然超越了既有经营规模，但要满足经营尚有较大压力。市场营销与内部管理：市场拓展虽然总体上满足了公司既有吨产能需求，但要在实现新突破还需要付出更多努力；产品质量和原材料品质跟进工作有待加强；成本、筹划、工艺、设备、车间等基本管理均有待精细化和完善。第三某些发展环境分析漆包线行业市场分析国内市场容量：国内漆包线市场容量超过60万吨/年，将来几年将继续保持10%左右年增长速度，其中变压器、家用电器、电动工具、微电机、电子变压器、汽车用漆包线需求增长迅猛。行业集中度加强：行业内龙头公司雏形逐渐显现，产量超过10000吨公司达12家，占行业总产量约40%；超过2万吨有5家以上，此后几年漆包线行业集中度将越来越高。行业竞争特点：接近珠三角、长三角等地购买中心公司发展更快；公司间并购频繁；国际竞争加剧，工艺装备更趋合理。行业发展中问题：公司规模普遍较小，数量众多；大量高电耗设备仍在生产；在市场需求旺盛背景下，公司盲目扩大规模；片面理解特种。竞争对手状况……上游资源状况（重要分析铜）铜价将保持高位，在基本面保持不变及美元走势疲软状况下，预测来年国内外铜价仍将保持高位，生产成本压力增大，经营风险随之增长。需要更加关注期货市场，做好风险防范工作。世界最大铜产商智利Codelco公司已经将发往中华人民共和国铜升水上调约50%至138美元/吨。该公司发往中华人民共和国铜升水在80-88美元/吨之间。铜杆（8mm）加工费报价将会在280-300美元之间,高于220-230美元水平。江西铜业公司铜产量将增长22%,但产量将持稳,因其唯一炼厂将进行维护，生产约42万吨铜,产量与此相称。国内铜加工费状况当前没有报价，但是上涨是必然。国际原油价格上涨及国家对公路运送检查使运送费用呈现上升态势。环境条件方面存在优劣势1、优势：行业发展迅速；公司战略清晰、行业知名品牌、先进生产设备、人员素质较高、内部管理相对规范。2、劣势：行业竞争激烈；成本较高、质量控制待加强、技术积累不够；与战略发展相相应人力资源配备还存在局限性；大额度投资增长了公司成本分摊。第四某些经营指引思想和目的体系年度重要指标和企划书制定指引思想1、年度经营企划书编写重点环绕两个指标项进行：产销量吨，销售收入亿元，同比增长45%；利润同比增长18.9%。2、为保证重要经营指标实现，公司经营指引思想和重点目的应为：稳步拓展客户和产品销售，以市场占有提高来推动公司经营规模大幅扩张；继续以“产品与服务品质、生产效率提高；整体成本持续下降”为核心管理目的，高效率运作一区项目，在一区经营上基本实现公司利润目的；稳步上马二区项目，实现项目当年投入当年盈亏平衡；进一步完善“以市场为导向、公司整体迅速反映”运作机制，完善经营责任与压力传递机制和相相应勉励机制，保证公司活力和冲劲。主体经营目的及同步管理目的主体经营目的《销售筹划分解表》见附件。同步管理目的《财务管理目的》、《人力资源管理目的》、《质量管理目的》、《投资筹划》、《年度立项筹划》、《钞票流量筹划》见附件。成本管理目的：两个“100万工程”，重要是指技术改造降成本100万元，采购和生产管理降成本100万元。第五某些实行方略和详细办法创立市场导向、压力传递公司组织，实行营销、产品、成本相结合方略组合，提高公司行动力和迅速适应战略发展需求能力。组织与管理职能创新组织职能设计：强化行政部经营企划职能、财务部成本分析职能、研发部技术研究职能、制造部供应链管理职能以及营销部市场规划职能。组织运作规范保障：深化组织运作规范，细化公司内某些权和部门职能、改进质量体系文献、工艺技术文献实行状况，保证各项工作科学与高效。财务管理：完善销售价格管理，及时精确地核算分析各客户加工成本，合理制定销售价格；严格对材料采购进行招投标；加强成本分析，有效指引技术和生产部门，减少成本最大限度争获得到集团支持：涉及注册资金及时到位、积极采用票据融资等，以减少财务费用。组织活力激发：完善部门责任制，将责任制细化到科室和职能模块，贯彻中层经理人员应承担责任，形成部门考核、科室考核、岗位绩效评价与项目考核、专项考核互相结合绩效管理管理与薪酬分派机制，增进公司目的分解与有效达到；注重人才储备与培训，适应公司发展战略布置，有筹划地引进和储备人才，在专业人才方面特别要对近两年来招聘到位大学生加以培养，使大某些大学生在入职两年后可以承担公司核心岗位职务，从而改进人力队伍整体素养。加强公司文化建设，履行“利益与文化双驱动”机制，开展形式丰富文化活动，多组织以“质量”、“安全”、“技能”为主题，可以增进公司经营发展和管理提高主题文化活动，增进员工之间沟通与学习，形成开放、和谐、创新、发展良好文化氛围。共用信息平台建设，加强信息化建设，进一步完善ERP系统实行与运用，充分运用IKP系统整合公司技术和管理原则体系资源，改进工作沟通与效率。市场营销方略销售：以利润为导向，开拓利润率高客户，避免激烈价格竞争。市场拓展：重点开发利润型及规模型客户，利润型和规模客户是公司利润收益基本；同步维护并发掘战斗型客户潜力，战斗型是支持公司运作基本保证，战斗型客户后来必要向规模型客户发展。行业拓展及区域拓展：……价格及信用管理：针对不同类型客户制定相应价格，严格控制回款期、受信额度及逾期货款。市场服务：客户至上，尽最大能力满足客户需求。产品切入及产品调节：逐渐开发新产品领域，不断进行客户构造调节，产品最后发展目的是形成以高档高温线为主，普通线作为补充产品格局。技术开发、工艺品质方略：技术研究与工艺开发支持市场拓展重点做好大规格漆包线、耐电晕漆包线、漆包线可绕性技术研究、产品开发、工艺改进工作。改进产品质量、减少产品成本，满足客户需求：立项改进漆包线表面起珠等缺陷、减少产品废线率、节约产品成本，为客户提供更好产品与服务。加强技术积累和沉淀：形成系统、规范工艺技术规定和管理制度。制造方略：采购：局限性三家供应商补充开发供应商。成本控制：重点在于质量意识、流程优化、技能提高、配合设备技术改造等方面,。成本控制过程：提高培训能力，提高员工技能，稳定熟手工队伍；加强工艺纪律执行；提高通过质量意识宣贯，强化基本管理，进行流程优化等手段，以零缺陷为工作质量目的，减少管理与控制缺陷成本，减少质量成本。第六某些年度重点工作筹划《××公司重点工作筹划》见附件。第七某些风险控制财务预警与控制机制做好日报监控体系，涉及《应收帐款跟踪表》、《应付帐款日报》、《成品库存日报》、《铜材日报》等，做到每天跟踪逾期应收帐款及超信用额度（或超信用期限）客户，对其发出财务预警；通过存货日报，及时理解和解决呆滞库存。完善会计核算手续，特别是发货手续，杜绝因手续不齐发生各种坏帐风险；继续做好季度财务分析、客户创利分析、成本分析、应收帐款帐龄分析和存货分析等，为经营管理层提供科学决策根据；完善价格管理体系和信用管理体系，科学制定销售价格和信用额度、信用期限，保证利润最大化、经营风险最小化。市场与行业预警机制漆包线是高价值产品，由于结算大多不是采用现款交易，因而存在较大经营风险。重要进行如下防范：客户评审机制定期作市场调研，把握该市场总体状况、把握市场发展动态和方向。对所有客户，涉及新客户进行客户评审，重要对如下方面进行资信调查、获利能力调查、抗风险能力调查、发展趋势调查。逾期款预警机制业务经理对客户资信状况严格控制，对浮现逾期未付款客户，填写《逾期客户跟踪表》进行跟踪，视状况予以追收、暂停发货、全面停止供货、提交诉讼；销售财务随时对客户应收帐款总额进行监控；，内容涉及详细逾期因素、拟采用办法、收款筹划等。经营风险与防范机制由于行业整体迅速发展，公司间竞争激烈，在公司经营上必然存在员工流失、交货不及时风险，此外批量性质量事故也会对公司经营导致重大影