政府和社会资本合作(PPP)-社会服务管理信息化平台项目可行性研究报告(编制大纲)

政府和社会资本合作（PPP）-社会服务管理信息化平台项目可行性研究报告

党的十八大以来，新型城镇化建设成为推动我国经济体制转型的重大引擎，十八届三中全会提出贯彻“允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营”的精神，深入推动以预算改革、税制改革以及财政改革为重点。在此基础上，为了拓宽城镇化建设融资渠道，完善财政投入及管理方式，加快转变政府职能，国务院、财政部、发改委多次发文要求大力推广政府与社会资本合作（PPP）模式。根据《财政部PPP模式操作指南》的要求，PPP项目的操作主要包括项目识别、项目准备、项目采购、项目执行和项目移交五个阶段，共19个步骤。具体操作流程如下图所示：项目识别阶段中，分为4个步骤：项目发起、项目筛选、物有所值评价、财政承受能力论证。第一个步骤项目发起，需提供项目建议书；第二个步骤项目筛选，新建、改建项目需提供项目可行性研究报告、初步实施方案、产出说明；存量项目需提供项目公共资产历史材料、产出说明、初步实施方案；第三个步骤物有所值评价，需提供项目物有所值评价报告；第四个步骤财政承受能力论证需提供财政承受能力论证报告。项目准备阶段需提供项目实施方案；项目采购、项目执行、项目移交阶段具体材料见下表：PPP项目各阶段需要的文件资料序号工作阶段涉及文件1项目识别项目发起《项目建议书》2项目筛选新建、改建项目《新建、改建项目可行性研究报告》3《新建、改建项目初步实施方案》4《新建、改建项目产出说明》5存量项目《存量项目公共资产历史材料》6《存量项目产出说明》7《存量项目初步实施方案》8物有所值评价《项目物有所值评价报告》9物有所值评价《财政承受能力论证报告》10项目准备《项目实施方案》11项目采购资格预审《资格预审文件》12《资格预审公告》13《资格预审申请》14《资格预审评审报告》15项目采购文件包括但不限于：采购邀请、竞争者须知、竞争者资格、资信、业绩证明文件、采购方式说明、政府对项目实施机构的授权、实施方案的批复、项目相关审批文件、采购程序说明、响应文件编制要求、提交相应文件的截止时间、项目开启时间和地点、强制担保的保证金数额和形式、评审方法、评审标准、政府采购政策要求、项目合同草案及其他法律文本，以及采购需求中的技术、服务要求及合同草案条款16项目响应文件《竞争性磋商公告》17《采购文件》18《补遗文件》19《竞争性磋商响应文件》20《采购需求方案》21《采购需求方案评审报告》22谈判与签署合同《确认谈判备忘录》23《项目合同》24《承继项目合同补充合同》25项目执行项目公司设立《项目公司设立文件》26融资管理《融资方案》27《履约保函》28绩效监测与支付《项目产出绩效指标季/年报》29《项目产出说明》30《修订项目合同申请》31中期评估《项目中期评估》32项目移交移交准备《移交补偿方案》33性能测试《资产评估和性能测试方案》34绩效评价《项目绩效评价》关联报告：社会服务管理信息化平台PPP项目建议书社会服务管理信息化平台PPP项目可行性研究报告社会服务管理信息化平台PPP项目实施方案社会服务管理信息化平台PPP项目物有所值评价报告社会服务管理信息化平台PPP项目财政承受能力评价报告可行性研究报告大纲第一章总论 1.1社会服务管理信息化平台项目概况 1.1.1社会服务管理信息化平台项目名称 1.1.2社会服务管理信息化平台项目性质 1.1.3社会服务管理信息化平台项目建设单位 1.1.4可研报告编制单位 编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司1.1.5社会服务管理信息化平台项目建设地点 1.1.6社会服务管理信息化平台项目建设内容及规模 1.1.7社会服务管理信息化平台项目运营模式 1.1.8社会服务管理信息化平台项目建设进度 1.1.9投资规模和资金筹措方案 1.1.10社会服务管理信息化平台项目回报机制 1.2社会服务管理信息化平台项目建设单位概况 1.3编制依据、原则和范围 1.3.1可研编制情况 1.3.2编制依据 1.3.3编制原则 1.3.4编制范围 1.4可行性研究的结论 1.4.1基本结论 1.4.2项目建设的意义 1.4.3经济效益分析 1.4.4社会效益分析 1.4.5社会服务管理信息化平台项目PPP实施可行性 1.4.6社会评价结论 1.4.7风险分析结论 1.4.8社会稳定风险分析结论 第二章社会服务管理信息化平台项目背景及必要性 2.1社会服务管理信息化平台项目建设背景 2.1.1政策背景 2.1.2社会服务管理信息化平台项目提出理由 2.1.3社会服务管理信息化平台项目采用PPP模式实施背景 2.2社会服务管理信息化平台项目建设的必要性 2.2.1是地方产业结构调整的需要 2.2.2是完善产业链条、保障区域可持续发展的需要 2.2.3是实现规模化、产业化、标准化发展的需要 第三章市场分析、销售方案及风险分析 3.1社会服务管理信息化平台项目产品市场分析 3.1.1市场分析 3.1.2社会服务管理信息化平台项目产品市场分析 3.2产品营销计划和策略 3.2.1社会服务管理信息化平台项目目标市场选择 3.2.2产品的销售策略和销售模式 3.2.3产品的销售队伍和销售网络建设 3.3市场风险分析 3.3.1生产能力与实际产量分析 3.3.2销售和价格变化分析 3.3.3产品质量和产量的分析 3.3.4投资风险分析及对策 第四章建设条件与厂址选择 4.1建设条件 4.1.1地理概况 4.1.2区位交通 4.1.3自然气候 4.1.4经济发展水平 4.2场址选择 4.2.1选址原则 4.2.2选址方案 4.3社会服务管理信息化平台项目建设基础条件 第五章社会服务管理信息化平台项目建设方案 5.1社会服务管理信息化平台项目总体规划 5.2建设规模及内容 5.2.1建设规模 5.2.2建设内容 5.3产业发展规划 5.3.1社会服务管理信息化平台项目运营模式 5.3.2社会服务管理信息化平台项目产业链布局 5.4技术方案 5.4.1技术标准 5.3.2技术方案 5.5工程方案 5.5.1设计规范和标准 5.5.2工程设计原则 5.5.3工程设计方案 第六章总图运输及公用工程 6.1总图布置 6.1.1总图布置方案要点及说明 6.1.2总图布置方案 6.2运输 6.3公用工程 6.3.1给排水 6.3.2供电 6.3.3通风与空调 6.3.4维修 6.3.5通讯设施 6.3.6道路及绿化 第七章节能、节水 7.1用能标准和节能规范 7.1.1原则和标准 7.1.2规范和依据 7.2能耗状况和能耗指标分析 7.3节能节水措施分析 7.3.1建筑节能 7.3.2工艺节能 7.3.3电气节能 7.3.4暖通、动力节能 7.3.5节水措施 7.4节能管理 7.5用能综合评价 第八章环境保护 8.1环境保护执行依据和标准 8.1.1设计依据 8.1.2环境质量标准 8.1.3污染物排放标准 8.2主要污染物排放分析 8.2.1建设期对环境的影响 8.2.2运营期对环境的影响 8.3社会服务管理信息化平台项目拟采取的主要环保措施 8.3.1建设期污染防治措施 8.3.2运营期污染防治措施 8.4环境影响评价结论 第九章劳动安全卫生及消防 9.1劳动安全卫生 9.1.1设计依据 9.1.2劳动安全 9.1.3职业卫生 9.2消防安全 9.2.1设计主要依据 9.2.2消防原则及措施 第十章组织机构与人力资源配置 10.1企业组织 10.1.1企业组织形式 10.1.2企业管理 10.1.3社会服务管理信息化平台项目管理体制 10.2劳动定员和人员培训 10.2.1劳动定员 10.2.2人员培训 第十一章招标方案及实施进度安排 11.1社会服务管理信息化平台项目招投标方案 11.1.1概述 11.1.2招标组织形式 11.1.3招标方式 11.3社会服务管理信息化平台项目实施进度安排 第十二章社会服务管理信息化平台项目投资估算与资金筹措 12.1投资估算 12.1.1估算依据 12.1.2估算条件 12.1.3估算范围 12.1.4社会服务管理信息化平台项目建设投资构成 12.1.5流动资金 12.2资金筹措 12.3资金使用计划 第十三章财务评价 13.1财务评价依据、范围及假设条件 13.1.1财务评价依据及范围 13.1.2假设条件 13.2基础数据及参数选取 13.2.1计算期及生产负荷 13.2.2基准收益率 13.2.3取费标准 13.2.4折旧和摊销 13.2.5税率 13.2.6公积金 13.3财务效益与费用估算 13.3.1销售收入估算 13.3.2生产总成本估算 13.3.3利润及利润分配 13.4财务分析 13.4.1财务盈利能力分析 13.4.2财务生存能力分析 13.5不确定性分析 13.5.1盈亏平衡分析 13.5.2敏感性分析 13.6财务评价结论 第十四章社会影响评价 14.1社会影响分析 14.2互适性分析 14.3社会风险分析 14.4社会效益分析 14.5社会评价结论 第十五章社会服务管理信息化平台项目PPP模式可行性分析 15.1社会服务管理信息化平台项目物有所值分析 15.1.1社会服务管理信息化平台项目物有所值计算 15.1.2社会服务管理信息化平台项目物有所值评价结论 15.2财政可承受能力分析 15.2.1财政支出责任的识别和测算 15.2.2财政承受能力评估结论 第十六章社会服务管理信息化平台项目风险分析 16.1风险识别与评价 16.1.1主要风险 16.1.2其它风险