公司费用报销培训课件

公司费用报销培训课件费用报销制度及流程概述各类费用报销标准及要求票据管理与粘贴要求报销单填写与提交操作指南费用审核与审批流程解析费用支付与结算方式说明员工自助查询与反馈渠道建设contents目录CHAPTER01费用报销制度及流程概述规范公司费用报销流程，提高费用报销效率，确保公司财务稳健运营。目的适用于公司全体员工在进行费用报销时的操作和管理。适用范围制度目的与适用范围报销流程简介员工在发生费用后，需及时填写费用报销申请单，并附上相关凭证。申请单提交至所在部门负责人审核，确认费用发生的真实性和合理性。经部门审核通过后，申请单转至财务部门进行复核和审批。财务部门根据审批结果，将报销款项支付至员工个人账户或公司指定账户。提交报销申请部门审核财务审核报销款项支付费用报销报销凭证报销申请单审批流程相关术语解析01020304指员工因公务活动产生的各项费用，按照公司规定流程进行申请和报销的过程。指员工在申请费用报销时，需提供的证明费用发生的相关单据，如发票、收据等。员工填写用于申请费用报销的表单，包括费用明细、发生时间、地点等信息。指费用报销申请需经过的各级审核和批准程序，确保费用报销的合规性和准确性。CHAPTER02各类费用报销标准及要求交通费住宿费餐费其他费用差旅费报销包括飞机、火车、轮船、汽车等交通工具的费用，需提供正规发票，并与出差申请单中的行程一致。出差期间的餐费，根据公司规定的餐费标准进行报销，需提供正规发票。根据出差目的地和公司的住宿标准，凭发票报销。超标部分需自理。如行李托运费、签证费等，需提供正规发票，并与出差相关。需为公司客户、合作伙伴或业务相关人员。招待对象招待标准报销凭证根据公司规定的招待标准进行安排，不得超标。需提供正规发票或收据，并注明招待对象、时间、地点及事由。030201招待费报销公司固定电话的费用，根据实际发生额进行报销。固定电话费根据公司规定的话费标准进行报销，需提供正规发票。手机话费公司网络使用费用，根据实际发生额进行报销。网络费用通讯费报销参加外部培训的费用，需提供正规发票和培训通知或证明。培训费购买专业书籍、资料等费用，需提供正规发票和购买清单。资料费因工作需要寄送文件、资料等产生的快递费用，需提供正规发票和快递单。快递费如打印费、复印费等，需提供正规发票和费用明细。其他杂费其他费用报销CHAPTER03票据管理与粘贴要求包括发票、收据、行程单、银行回单等。通过正规渠道如商家、银行、机场等获取，确保票据真实有效。票据种类及获取途径获取途径票据种类

票据粘贴规范与技巧粘贴纸张使用A4纸进行粘贴，确保票据平整、不折叠、不破损。粘贴顺序按照时间顺序或费用类别进行粘贴，方便审核和查阅。粘贴位置将票据粘贴在报销单的背面，确保报销单与票据一一对应。及时联系商家或银行补办，或提供其他证明材料进行报销。票据遗失票据破损票据涂改票据过期尽量修复破损票据，或提供其他证明材料进行报销。涂改票据无效，需重新获取正规票据进行报销。过期票据无效，需在有效期内及时报销。常见票据问题处理CHAPTER04报销单填写与提交操作指南包括报销人姓名、部门、报销日期、费用类型等。报销单基本信息填写详细列明每项费用的名称、金额、时间、地点等，确保清晰可辨。费用明细填写将相关票据整齐地粘贴在报销单背面，确保票据信息清晰、完整。票据粘贴要求按照公司规定的审批流程进行审批，确保各级领导审批意见明确。审批流程报销单填写规范及注意事项可选择线上或线下提交，线上提交需确保电子报销单及相关票据的电子版清晰可辨，线下提交需将纸质报销单及相关票据送至指定地点。提交方式报销单需在费用发生后的一个月内提交，逾期将无法受理。如遇特殊情况需延期提交，需提前向财务部门申请并获得批准。时限要求提交方式及时限要求问题一如何区分费用类型？答如票据丢失，需及时向财务部门报告并提供相关证明材料，如丢失声明、报警记录等。财务部门将根据情况进行处理。答根据费用的性质和用途，可将费用分为差旅费、招待费、交通费、办公用品费等类型。具体可咨询财务部门负责人协助处理。问题三如何查询报销进度？问题二票据丢失怎么办？答可通过公司内部的财务系统或向财务部门负责人查询报销进度。如有疑问或需协助，请及时与财务部门沟通联系。常见问题解答CHAPTER05费用审核与审批流程解析审核标准根据公司规定，费用报销单需包含完整的发票、明细清单、报销人签字等必要信息。同时，费用发生需与公司业务相关，且金额在合理范围内。时限要求费用报销单需在费用发生后一个月内提交至财务部门，逾期提交可能会影响报销进度。财务部门需在收到报销单后三个工作日内完成初审，并在一周内完成复审和付款。审核标准及时限要求VS公司根据费用金额和性质设置了不同的审批权限。一般来说，小额费用由部门负责人审批即可，大额费用则需经过更高层级的领导审批。特殊费用或超出预算的费用需经过公司总经理审批。审批流程报销人提交费用报销单后，由部门负责人进行初审，核实费用真实性和合理性。初审通过后，报销单流转至财务部门进行复审，包括核对发票真伪、金额计算等。复审通过后，财务部门根据审批权限将报销单提交给相应领导审批。领导审批通过后，财务部门进行付款操作。审批权限审批权限设置及流程介绍超预算费用如报销人提交的费用超出预算，需向领导说明原因并申请追加预算。领导将根据情况进行审批决策。发票遗失如报销人遗失发票，需向财务部门提供其他证明材料，如收据、合同等，以证明费用真实性。财务部门将根据情况进行评估和处理。紧急费用对于紧急情况下产生的费用，报销人可先行垫付并事后补办报销手续。但需确保相关证明材料齐全，并在规定时限内完成报销流程。特殊情况下处理方式CHAPTER06费用支付与结算方式说明ABCD支付方式选择及操作指南支付方式种类公司支持多种支付方式，包括现金、银行转账、支付宝、微信支付等。银行转账需提供收款方银行账户信息，填写《银行转账申请单》并经审批后进行转账。现金支付需填写《现金支付申请单》，经审批后到财务领取现金。支付宝/微信支付需使用公司认证的支付宝/微信账户，填写《电子支付申请单》并经审批后进行支付。公司费用报销结算周期为一个月，即每月底前完成当月费用报销。结算周期需将相关票据整齐粘贴在《费用报销单》背面，确保票据清晰、完整。票据粘贴需填写完整的《费用报销单》，包括报销人、报销部门、报销项目、报销金额等信息。报销单填写需按照公司规定的审批流程进行审批，未经审批的费用报销不予受理。审批流程01030204结算周期和注意事项支付失败若因银行账户信息错误等原因导致支付失败，需及时联系财务进行更正并重新支付。其他异常情况对于其他异常情况，需及时与财务沟通并协商解决方案。票据遗失若票据遗失，需及时向财务报备并提供相关证明材料，经审批后进行补办。异常情况说明在费用支付与结算过程中，可能会出现支付失败、票据遗失等异常情况。异常处理机制介绍CHAPTER07员工自助查询与反馈渠道建设员工可通过自助查询系统实时查看报销单的处理进度，包括已提交、待审核、已审核、已付款等状态。报销进度查询员工可查看报销单的详细信息，包括报销项目、金额、发票信息等，确保报销的透明度和准确性。报销明细查看员工可查询个人历史报销记录，便于核对和管理个人财务。历史报销记录查询员工自助查询功能介绍问题反馈渠道公司已建立多种问题反馈渠道，包括电话热线、在线客服、邮件反馈等，确保员工在遇到问题时能够及时得到解答和帮助。运营情况汇报公司会定期收集和整理员工在费用报销过程中遇到的问题和建议，并针对问题进行分类和分析，制定相应的解决方案和改进措施。同时，公司会向员工通报运营情况，包括问题处理进度、改进措施实施情况等。问题反馈渠道搭建和运营情况汇报简化报销流程01公司将持续优化费用报销流程，减少不必要的环节和等待时间，