销售预算表一样本

CW-GK/BD—03销售预算（表一）单位：元季度1234全年预测销售量（辆）甲产品乙产品预测销售价格甲产品乙产品销售收入甲产品乙产品合计

CW-GK/BD—04销售预测钞票收入（表二）单位：元季度1234全年期初应收帐款第1季度销售收入第2季度销售收入第3季度销售收入第4季度销售收入钞票收入共计制表：制表日期：

CW-GK/BD—05生产预算（表三）单位：辆季度1234全年甲产品预测销售量加：预测期末存货预测需要量减：期初存货预测生产量乙产品：预测销售量加：预测期末存货预测需要量减：期初存货预测生产量

CW-GK/BD—06直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：件季度1234合计预测生产量（辆）材料单耗P材料S材料预测生产需用量P材料S材料加：期末存料量P材料S材料预测需要量共计P材料S材料减：期初存料量P材料S材料预测采购量P材料S材料材料单价（元）P材料S材料预测采购金额（元）P材料S材料

CW-GK/BD—07直接材料采购预算（乙产品）（表五）单位：件季度1234全年预测生产量（辆）材料单耗（Q材料）预测生产需用量加：期末存料量预测需要量共计减：期初存料量预测采购量材料单价（元）预测采购金额（元）

CW-GK/BD—08直接材料采购预算钞票支出（表六）单位：元季度1234全年预测采购金额甲产品乙产品期初应付帐款第1季度采购金额第2季度采购金额第3季度采购金额第4季度采购金额钞票支出共计

CW-GK/BD—09直接人工预算（表七）单位：元季度1234全年甲产品：预测生产量（辆）单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率预测直接人工成本总额乙产品：预测生产量（辆）单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率预测直接人工成本总额直接人工成本总额

CW-GK/BD—10制造费用预算（表八）单位：元变动性制造费用固定性制造费用间接材料管理人员工资间接人工折旧费维修费办公费水电费保险费其她其她共计共计直接人工工时总数减：折旧钞票支出共计分派率=每季数=

CW-GK/BD—11制造费用预测钞票支出计算表（表九）单位：元季度1234全年直接人工工时甲产品乙产品变动性制造费用甲产品乙产品固定性制造费用钞票支出共计

CW-GK/BD—12产品成本预算（甲产品）（表十）筹划产量：辆成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直接材料P材料件S材料件小计直接人工工时变动性制造费用工时共计加：在产品及自制半成品期初余额减：在产品及自制半成品期末余额预测产品生产成本加：产成品期初余额减：产成品期末余额预测产品销售成本*期初单位变动成本×表三“甲产品期初存货”**本期单位产品变动成本×表三“甲产品预测期末存货”***预测单位产品销售成本=总成本/表一“甲产品预测销售量”

CW-GK/BD—13产品成本预算（乙产品）（表十一）筹划产量：辆成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直接材料件直接人工工时变动性制造费用工时共计加：在产品及自制半成品期初余额减：在产品及自制半成品期末余额预测产品生产成本加：产成品期初余额*减：产成品期末余额**预测产品销售成本****期初单位变动成本×表三“乙产品期初存货”**本期单位产品变动成本×表三“乙产品预测期末存货”***预测单位产品销售成本=总成本/表一“乙产品预测销售量”

CW-GK/BD—14期末存货预算（表十二）单位：元项目数量单价金额材料存货P材料Q材料S材料小计产成品存货甲产品乙产品小计存货共计

CW-GK/BD—15销售费用预算（表十三）单位：元变动性销售费用固定性销售费用销售佣金管理人员工资办公费广告费运送费保险费其她其她共计共计预测产品销售成本*分派率=每季数=*见表十、表十一

CW-GK/BD—16管理费用预算（表十四）单位：元费用项目金额公司经费工会经费董事会费无形资产摊销费职工培训费其她共计各季钞票支付数

CW-GK/BD—17销售费用预测钞票支出计算表（表十五）单位：元季度1234共计预测产品销售成本甲产品乙产品变动性销售费用甲产品乙产品固定性销售费用钞票支出共计

CW-GK/BD—18钞票预算（表十六）单位：元季度1234全年期初钞票余额加：销售钞票收入钞票收入共计减：钞票支出直接材料直接人工制造费用销售费用管理费用所得税设备购买长期贷款利息投资者利润合计钞票余缺筹资与运用银行短期借款偿还银行借款支付借款利息期末钞票余额

CW-GK/BD—19预测损益表（表十七）××年度单位：元项目金额资料销售收入表一减：产品销售成本（变动成本）表十、十一变动性销售费用表十三贡献边际减：固定性制造费用表八固定性销售费用表十三管理费用表十四息税前利润减：利息利润总额减：所得税（33%）净利润

CW-GK/BD—20预测资产负债表（表十八）××年度单位：元项目期初期末资料（期末数）资产流动资产货币资金表十六应收帐款表一（第四季度销售收入×40%）存货表十二待摊费用预测数流动资产共计固定资产固定资产原价年初数+表十六“设备购买共计”减：合计折旧表八固定资产净值固定资产共计无形资产及递延资产无形资产依照无形资产摊销筹划填列无形资产及递延资产共计长期资产共计资产总计负债及所有者权益流动负债应付帐款表六（第四季度采购金额×40%）应付利润表十六(预测分派利润-已付利润)应付福利费流动负债共计长期负债长期借款依照关于筹划填列长期负债共计负债共计所有者权益实收资本资本公积盈余公积年初数+本期提取数未分派利润所有者权益共计负债及所有者权益总计CW-GK/BD—21预测钞票流量表（表十九）会×03表编制单位：年度单位：元项目行次金额一、经营活动产生钞票流量：销售商品、提供劳务收到钞票收到租金收到增值税销项税额和退回增值税款收到除增值税以外其她税费返还收到其她与经营活动关于钞票钞票流入小计购买商品、接受劳务支付钞票经营租赁所支付钞票支付给职工以及为职工支付钞票支付增值税款支付所得税款支付除增值税、所得税以外其她税费支付其她与经营活动关于钞票钞票流出小计经营活动产生钞票流量净额二、投资活动产生钞票流量：收回投资所收到钞票分得股利或利润所收到钞票获得债券利息收入所收到钞票处置固定资产、无形资产和其她长期资产而收到钞票净额1234789101112131417181920212223续表项目行次金额收到其她与投资活动关于钞票钞票流入小计购建固定资产、无形资产和其她长期资产所支付钞票权益性投资所支付钞票债权性投资所支付钞票支付其她与投资活动关于钞票钞票流出小计投资活动产生钞票流量净额三、筹资活动产生钞票流量：吸取权益性投资所收到钞票发行债券所收到钞票借款所收到钞票收到其她与筹资活动关于钞票钞票流入小计偿还债务所支付钞票发生筹资费用所支付钞票分派股利或利润所支付钞票偿付利息所支付钞票融资租赁所支付钞票减少注册资本所支付钞票支付其她与筹资活动关于钞票钞票流出小计筹资活动产生钞票流量净额四、汇率变动对钞票影响五、钞票及钞票等价物净增长额262728293033343536373841424344454647485152535455续表项目行次金额1、不涉及钞票收支投资和筹资活动：以固定资产偿还债务以投资偿还债务以固资产进行投资以存货偿还债务2、将净利润调节为经营活动钞票流量：净利润加：计提坏帐准备或转销坏帐固定资产折旧无形资产摊销处置固定资产、无形资产和其她长期资产损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）