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文档简介

第页共页公司出纳岗位职责【公司出纳岗位职责】一、财务核对与报销1.负责财务数据的核对与账务凭证的录入，确保记录的准确性和完整性。2.负责对公司各项费用的报销工作，包括员工差旅费、日常办公费、采购费等，确保在规定的时间范围内完成报销。3.协助财务主管核对公司费用支出，制作各项财务报表。二、现金管理1.负责公司现金流量的管理和监控，包括收款、付款、资金调拨等。2.负责现金库存的计算与管理，确保现金的安全与准确性。3.协助财务主管进行资金预测和现金流预测，确保公司的资金周转充足。三、银行业务处理1.负责公司与银行的日常业务联系与处理，包括开户、销户、存款、取款、转账等。2.负责银行账户的余额监控与管理，确保账户余额的准确性和充足性。3.协助财务主管与银行解决日常的资金结算和支付问题。四、票据的管理1.负责公司票据的收集、整理和存档，包括发票、凭证、支票等。2.确保公司票据的使用规范和合规性，确保票据的完整性。3.协助财务主管进行票据的审批和核对，确保票据的正确性和合法性。五、相关财务文件的管理1.负责公司财务文件的整理、归档和保管，包括财务报表、资产清单、费用凭证等。2.确保公司财务文件的安全性和保密性，防止信息泄露和遗失。3.协助财务主管随时提供相关财务文件的查询和检索。六、财务核算1.负责公司的财务核算工作，包括账务凭证的登记、总账的记账与调整等。2.参与公司的月度和年度财务报表的编制与汇总，确保财务数据的准确性和及时性。3.协助财务主管进行财务分析和财务决策，为公司的经营和发展提供数据支持。七、其他1.参与公司的财务审计和税务审计工作，积极配合审计工作的进行。2.完成上级领导交办的其他临时性工作任务。通过以上职责描述可以看出，公司出纳岗位主要负责公司财务核对与报销、现金管理、银行业务处理、票据的管理、相关财务文件的管理、财务核算等工作任务。出纳需要具备准确性

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