山东某钢管公司年产3.5万吨轴承无缝钢管项目及山东某机械有限公司年产200台挖掘式装载机项目可行性研究报告

目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目概况 11.2项目建设单位概况 21.3可行性研究报告的编制依据 21.4可行性研究的范围和内容 21.5可行性研究的简要结论 31.6主要经济指标 4第二章项目背景与建设的必要性 62.1项目提出的背景 62.2项目建设的必要性 15第三章市场预测与建设规模 173.1市场预测 173.2建设规模 21第四章工程技术方案 244.1项目建设内容 244.2生产技术方案 264.3土建工程 264.4供排水、供电及通讯 274.5采暖通风 294.6总图运输 29第五章环境保护 315.1环境保护 315.2环境现状 315.3项目建设期的影响及治理措施 315.4项目运营期的影响及治理措施 325.5环境影响评价 33第六章劳动安全、消防 346.1劳动安全 346.2消防 35第七章节能 387.1设计依据 387.2设计原则 387.3能耗指标 387.4节能措施 39第八章企业组织和劳动定员 418.1企业组织 418.2劳动定员 41第九章项目实施进度 449.1项目实施安排 449.2实施进度计划 44第十章项目招标方案 4610.1编制依据 4610.2基本原则 4610.3招标 47第十一章投资估算与资金筹措 5011.1投资估算 5011.2资金筹措 51第十二章财务分析 5212.1销售收入和生产成本估算 5212.2财务评价 5312.3项目效益评价结论 56第十三章社会效益 57第十四章结论及建议 5914.1结论 5914.2建议 60第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称XXXX钢管有限公司年产3.5万吨轴承无缝钢管项目1.1.2承办单位和项目法人承办单位：XXXX钢管有限公司法定代表人：项目负责人：联系电话：1.1.3建设地点XX市临聊路路东1.1.4可行性研究报告编制单位1.2项目建设单位概况1.2.1项目承建单位概况XXXX钢管有限公司，坐落于XX市临聊路路东，企业注册资金200万元，拟成立于2010年6月。该企业主要生产轴承用无缝钢管。1.3可行性研究报告的编制依据1、国家发改委《产业结构调整指导目录（2007年本）》。2、《全国轴承行业“十一五”发展规划》。3、《中国汽车相关工业“十一五”专题发展规划研究概要》。4、《山东省机械工业“十一五”科技发展规划》。5、《山东省汽车工业2003-2010年发展规划》。6、国家有关法律、法规及产业政策。7、现行有关技术规范、规定及标准。8、项目承办单位提供的基础资料。9、承办单位关于编制本项目可行性研究报告的委托。1.4可行性研究的范围和内容1、项目背景及市场预测分析。2、建设规模的确定。3、建设场地及建设条件。4、工程设计方案。5、环境保护、劳动安全、卫生与消防。6、节能分析。7、组织机构与人力资源配置。8、项目招标方案。9、投资估算和资金筹措。10、财务分析。11、社会效益分析。1.5可行性研究报告的简要结论1.5.1项目建设内容及建设规模本项目采用先进的生产技术，生产轴承用无缝钢管，达到设计生产能力，年产轴承用无缝钢管3.5万吨。需建设车间、仓库、综合办公楼、职工宿舍、餐厅、变电室等建筑物，面积共26800平方米；需购置穿孔机、球化炉、矫直机等生产设备19台套。1.5.2项目建设地点及条件本项目建设地址位于XX市临聊路路东，占地50亩。项目区域位置优越，交通便利，建设本项目所需的水、电、通讯条件具备，原材料当地充足，适合工程建设的需要。1.5.3项目建设期限本项目的建设期限为9个月于2010年6月初开始准备工作，2010年8月开工建设，2011年3月竣工验收，投入运营。1.4.4投资估算本项目总投资7200万元。建设投资5079.00万元，其中建筑工程费用为2491.22万元，设备购置费用1277.88万元，设备安装费用153.35万元，工程建设其他费用为780.34万元，基本预备费为376.22万元。流动资金2121.00万元。1.5.5财务分析22.50%，财务净现值（税后）3916.39万元，投资回收期（税后）6.08年。经济效益良好。1.5.6资金筹措项目总投资为7200万元，资金全部由企业自筹解决。1.6主要经济指标该项目总投资为7200万元，建成投产后，正常运营期年营业收入21550.00万元，各项经济指标详见下表：主要技术经济指标序号指标名称指标值1项目占地面积50亩2总投资7200万元2.1建设投资5079.00万元其中：建筑工程费用2491.22万元设备及工器具购置费用1277.88万元设备安装费用153.35万元工程建设其他费用780.34万元基本预备费376.22万元2.2流动资金2121.00万元其中铺底流动资金636.30万元3年生产产品轴承无缝钢管3.5万吨4营业收入21550.00万元5内部收益率（所得税前）26.58%6内部收益率（所得税后）20.63%7投资回收期（所得税前）5.08年8投资回收期（所得税后）6.08年9财务净现值（所得税前）6812.74万元10财务净现值（所得税后）3916.39万元11总投资收益率22.50%12盈亏平衡点24.12%13建设期9个月14资金筹措企业自筹第二章项目背景与建设的必要性2.1项目提出的背景2.1.2宏观经济背景1)2005-2009年我国宏观经济发展分析2005-2009年我国GDP增长变化情况2005-2009年我国CPI指数同比增长变化情况

2009年是新世纪以来中国经济发展最为困难的一年，面对百年不遇的国际金融危机的严重冲击和极其复杂的国内外形势，党中央、国务院审时度势，科学决策，坚持实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面实施并不断完善应对国际金融危机的一揽子计划，较快扭转了经济增速下滑的局面，率先实现了国民经济总体回升向好。

初步测算，2009年国内生产总值335353亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%，增速比上年回落0.9个百分点。分季度看，季度数据由于2008年普查年度修正了最初的季度数，所以2009年分季度的数据有所调整，2009年一季度增长6.2%，过去的数据是6.1%，二季度增长7.9%，三季度增长9.1%，最初的数据是增长8.9%，四季度增长10.7%。

1、农业生产继续稳定发展，粮食实现连续六年增产。全年粮食总产量达到53082万吨，也就是10616亿斤，比上年增长0.4%，连续6年增产。

2、工业生产逐季回升，实现利润由大幅下降转为增长。全年规模以上工业增加值比上年增长11%，增速比上年回落1.9个百分点。其中，规模以上工业增加值一季度增长5.1%，二季度增长9.1%，三季度增长12.4%，四季度增长18%。分经济类型看，国有及国有控股企业增长6.9%；集体企业增长10.2%；股份制企业增长13.3%；外商及港澳台投资企业增长6.2%。分轻重工业看，重工业增长11.5%，轻工业增长9.7%。分行业看，39个大类行业全部实现同比增长。分地区看，东、中、西部地区分别增长9.7%、12.1%和15.5%。工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业企业产销率达到97.67%。

1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润25891亿元，同比增长7.8%，比上年同期加快2.9个百分点。在39个工业大类中，30个行业利润同比增长。

3、固定资产投资快速增长，涉及民生领域的投资增长明显加快。2009年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%，增速比上年加快4.6个百分点。其中，城镇固定资产投资194139亿元，增长30.5%，加快4.4个百分点；农村固定资产投资30707亿元，增长27.5%，加快6.0个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长49.9%，第二产业投资增长26.8%，第三产业投资增长33.0%。分地区看，东部地区投资增长23.9%，中部地区增长36.0%，西部地区增长35.0%。涉及民生领域的投资大幅增长。全年基础设施（扣除电力）投资41913亿元，增长44.3%。其中，铁路运输业增长67.5%，道路运输业增长40.1%，城市公共交通业增长59.7%。居民服务和其他服务业增长61.8%，教育增长37.2%，卫生、社会保障和社会福利业增长58.5%。全年房地产开发投资36232亿元，增长16.1%，增速比上年回落4.8个百分点。

4、市场销售增长平稳较快，部分产品快速增长。全年社会消费品零售总额125343亿元，比上年增长15.5%；扣除价格因素，实际增长16.9%，实际增速比上年同期加快2.1个百分点。其中，城市消费品零售额85133亿元，增长15.5%；县及县以下消费品零售额40210亿元，增长15.7%。分行业看，批发和零售业消费品零售额105413亿元，增长15.6%；住宿和餐饮业消费品零售额17998亿元，增长16.8%。在限额以上批发和零售贸易业商品零售中，除通讯器材类外，其他20类商品零售均实现较大幅度增长。其中，服装、鞋帽、针纺织品类增长18.8%，家具类增长35.5%，汽车类增长32.3%。

5、居民消费价格和生产价格全年下降，年底出现上升。2009年居民消费价格（CPI）比上年下降0.7%。其中，城市下降0.9%，农村下降0.3%。居民消费价格去年11月份同比的涨幅由负转正，当月上涨0.6%，2009年12月同比上涨1.9%。全年工业品出厂价格（PPI）下降5.4%，去年12月份由负转正，当月上涨1.7%。CPI和PPI去年12月的环比都是增长1%。

6、进出口总额全年下降，自11月份由降转升。全年进出口总额22073亿美元，比上年下降13.9%。11月份进出口总额同比涨幅由负转正，当月增长9.8%，12月份增长32.7%。去年全年的出口12017亿美元，下降16%；进口10056亿美元，下降11.2%。进出口相抵，去年的贸易顺差1961亿美元，比上年减少994亿美元。

7、城乡居民收入稳定增长，就业趋势好于预期。全年城镇居民家庭人均总收入18858元。其中，城镇居民人均可支配收入17175元，比上年增长8.8%，扣除价格因素，实际增长9.8%。去年农村居民人均纯收入5153元，比上年增长8.2%，扣除价格因素，实际增长8.5%。材料里具体分项的工资收入的增长情况，工资收入、经营性收入、转移性收入的增长情况书面材料里都有，我就不说了。

8、货币供应量增长较快，新增贷款大幅增加。去年12月末，广义货币（M2）余额60.6万亿元，比上年末增长27.7%，增幅同比加快9.9个百分点；狭义货币（M1）22万亿元，增长32.4%，加快23.3个百分点。金融机构各项贷款余额40万亿元，比年初增加9.6万亿元，同比多增4.7万亿元。2010年4月23日，中国人民银行调查统计司发布报告指出，2010年我国经济开局良好，经济回升向好势头更加巩固。这份题为《2010年一季度中国宏观经济形势分析》的报告说，2010年一季度我国对外贸易加快恢复，国内工业生产快速增长，消费增长较快，固定资产投资增幅回落，消费价格基本稳定，货币信贷调控初见成效，经济回升向好势头更加巩固。报告指出，下一阶段应继续加强流动性管理，保持货币信贷适度增长，努力稳定价格总水平，处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期的关系。根据人民银行调查统计司测算的经济景气指数，目前工业增加值的一致合成指数、先行合成指数都已经快速回升，显示出未来经济将继续向好。投资方面，在国家一系列刺激经济增长政策推动下，企业投资意愿继续上升。人民银行5000户企业问卷调查显示，企业投资意愿逐步恢复，一季度企业固定资产为51.1％，仍处于扩张区间。外贸方面，随着世界经济复苏，我国二季度对外贸易将进一步回暖，外贸订单等指标显示出口增速将保持在20％以上，进口增速受价格及内需推动仍维持在高位。同时也应看到当前全球经济复苏的基础尚不稳固，国际贸易保护主义频发，我国贸易条件趋于恶化，全年贸易顺差比上年会有所减少。人民银行5000户企业问卷调查显示，工业企业产品销售价格景气指数从2009年一季度的42.2％上升至2010年一季度的53.2％，连续四个季度上升。人民银行储户问卷调查显示，2010年一季度对未来物价预期指数达65.6％，虽比2009年四季度略有回落，但与历史平均水平相比仍然偏高，比2000年以来的平均水平高2.8个百分点，比近两年的平均水平高1.4个百分点。在山东省委的坚强领导下，省政府以科学发展观为指导，认真落实胡锦涛等中央领导同志对山东工作的指示精神，牢牢把握积极作为、科学务实的工作基调，把保持经济平稳较快发展作为首要任务，坚决贯彻国家应对国际金融危机的一揽子计划和各项决策部署，迅速制定实施了21条措施,全力保增长、保民生、保稳定。从2009第二季度起，山东省经济增长下滑趋势得到有效遏制，主要经济指标逐季企稳回升。全省实现生产总值33805.3亿元，增长11.9%；地方财政收入2198.5亿元，增长12.3%；城镇居民人均可支配收入17811元，农民人均纯收入6119元，分别增长9.2%和8.5%。全省经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设在应对危机中取得了新的重大成就，在全面建设小康社会的征程上迈出了更加坚实有力的步伐。2.1.1行业背景轴承钢管是指热轧或冷轧（冷拔）的无缝钢管，供制造普通滚动轴承套圈用。钢管的外径为25-180毫米，壁厚为3.5-20毫米，分普通精度和较高精度两种。轴承钢是用来制造滚珠、滚柱和轴承套圈的钢。轴承在工作是承受着极大的压力和摩擦力，所以要求轴承钢有高而均匀的硬度和耐磨性，以及高的弹性极限。对轴承钢的化学成分的均匀性、非金属夹杂物的含量和分布、碳化物的分布等要求都十分严格，是所有钢铁生产中要求最严格的钢种之一。1)行业总体概述2003-2009年行业企业数量发展状况

2003-2009年行业从业人员发展状况2003-2009年行业固定资产发展状况2003-2009年行业销售收入发展状况2003-2009年行业利润总额发展状况12）行业活力系数分析、2.2项目建设的必要性2.2.1符合行业发展规划《轴承行业“十一五”发展规划纲要》（以下简称纲要）中在产品调整方向强调：向国内外两大市场的广度和深度进军，跟踪主机发展方向，瞄准国内外两大市场，搞好配套和维修服务。大力发展高速、高精、高可靠性、长寿命、低磨擦、低振动、低噪声轴承；技术含量高的单元化、智能化、功能部件化轴承产品，以及国防工业及特殊工况下使用的专用轴承产品；限制和淘汰结构落后、耗材多、性能差的产品。

纲要指出优先发展的产品：汽车轴承、铁路轴承、摩托车轴承、工程农用机车辆轴承、冶金矿山机械轴承、石油化工机械轴承、机床（含数控机床用精密轴承、电机用低噪声密封轴承，出口轴承；轴承套圈精化毛坯、精密级钢球、凸度滚子、带钉保持架等）；高精、高效轴承专用设备及其生产线、先进实用的轴承仪器。

重点开发高技术含量的产品：轿车轴承，准高速、高速铁路客、货车轴承，精密高速轴承、办公机械及新一代家电产品用静音轴承，陶瓷轴承，航空、航天、计算机等高新技术轴承，特殊工况下使用的专用轴承，大型、重大型、特大型新品轴承。《山东省轴承行业“十一五”发展规划纲要》重点支持发展轿车轴承、P6级汽车轴承、精密摩托车轴承、家电轴承、准高速和高速铁路及出口轴承。支持发展精密钢球、微型钢球、陶瓷球、精密高度滚子及出口钢球、滚子、锻车件。支持研究发展精密专用加工设备仪器。随着分工的精细化，轴承配件的生产将会为我国轴承行业的发展起到推动作用，并促进我国轴承行业技术及产品质量的升级，提高轴承的国际市场竞争力。本项目的建设符合国家的行业发展规划。2.2.2有利于满足日益增长的国内市场需求，促进相关产业发展随着我国机动车及机械的发展，轴承需求量呈现逐年上升趋势，该项目的建设实施，可在一定程度上缓解供需矛盾，满足国内市场需求，也有利于促进相关产业的发展。2.2.3有利于促进地方和企业的经济增长轴承产业是XX市支柱产业之一，在机械加工行业中占有较大比重。是国内重要的轴承及轴承配件生产基地，轴承钢市场需求旺盛，在XX市发展轴承钢管产业具有多方面的优势。本项目建成后，可以发挥当地的资源及能源优势，促进冠县的经济发展。综上所述，本项目的建设是十分必要的。

第三章市场预测与建设规模3.1市场预测3.1.1市场分析2008年国内无缝轴承钢管产销量对比3.1.2市场预测中国机械工业油庞大的内需支持，同时具有明显的国际优势，是今后国家重点振兴的行业。轴承制造业，增速在8-10%。我国轴承钢管市场供需平衡分析市场价格分析及预测新中国成立后，特别是20世纪70年代以来，在改革开放的强大推动下，轴承工业进入了一个崭新的高质快速发展时期。建国以来，中国轴承工业已取得举世瞩目的辉煌成就。2007年1-11月，中国轴承制造规模以上企业实现累计工业总产值77,627,946,000元，比上年同期增长了29.35%；实现累计产品销售收入73,824,360,000元，比上年同期增长了27.07%；实现累计利润总额4,238,615,000元，比上年同期增长了23.95%。2008年1-11月，中国轴承制造规模以上企业实现累计工业总产值98,300,239,000元，比上年同期增长了27.53%；实现累计产品销售收入94,560,264,000元，比上年同期增长了27.22%；实现累计利润总额5,773,170,000元，比上年同期增长了34.71%。纵观国际国内，2008年经济运行的不确定因素增加，为中国的轴承行业带来了新的挑战，也带来了新的机遇，4万亿投资计划对轴承行业发展有一定的拉动作用。根据“十一五”规划，中国将继续加大对基础建设的投入，钢铁、汽车、家电等轴承相关行业也面临发展的新机遇，同时随着生活水平的提高，汽车行业的发展也带动了汽车轴承的发展。未来轴承的需求将会出现稳定增长局面，轴承行业会迎来一个持续发展的时期。中国轴承行业“十一五”规划要点出台。规划显示，到2010年，全行业轴承总产量将达到80亿套，产品品种达15000种，销售额840亿元，工业增加值252亿元，全员劳动生产率55000元/人，单位工业增加值能耗比2005年降低20%左右，原材料综合利用率比2005年提高5个百分点。在组织结构调整和优化上，培育2～3家年销售额50亿元以上和10家年销售额10亿元以上的大集团企业，20家产品有特色、年销售额3亿元以上的“小巨人”企业，6～8个规模化经营的轴承套圈毛坯、钢球、滚子、保持架和密封件等零部件专业化和工艺专业化生产基地。行业生产集中度达到60%以上。在产品结构调整和优化上，形成适应市场多层次需求，各个文件次产品合理配置的产品结构，其中高端产品约占20%；中档产品约占50%；普通产品约占30%。主机配套率达到90%。部分企业部分产品达到具有国际竞争力水平。重点发展为主机配套的中高档轿车用各类轴承、低噪声电机轴承等；重点研究开发新型轿车轴承等高新技术轴承。2009年我国轴承行业的销售收入和利润仍将保持较快的增长速度。同时，在政策面上，国内轴承行业将继续受益于国家振兴装备制造业的战略方针和人民币汇率的强势影响。我国轴承需求的驱动因素主要是主机行业和出口需求。我国经济在“双稳健”的财政政策和货币政策调控下，国民经济仍将继续保持平稳、较快的增长，固定资产投资也仍将保持适度增长的态势，国家振兴装备制造业、2010年上海世博会等一批国家重点工程项目所需机电配套轴承的需求为轴承市场构筑了巨大的平台，为公司继续稳步发展创造契机。同时，我国轴承的出口需求旺盛，前景可观。世界经济全球化一体化进程的加快，国际产业转移加快，国际经济合作深入发展都将为我国经济发展提供良好机遇，有利于国内机械零部件制造商凭借制造、成本等优势扩大出口，进一步拓展庞大的国际市场。因此,在国家GDP保持平稳增长和大力发展高新技术和装备制造业的宏观背景下,我国的轴承需求仍将保持稳健快速的增长态势。轴承行业“十一五”发展规划，即2010年人均国内生产总值比2000年翻一番，国民经济年均增长8％的基础上，作为装备制造业基础件的轴承工业增长率应略高的标准，即按年均10％的幅度设定为宜；轴承行业年出口额按12％幅度递增。从市场发展趋势看,随着工、农、机械行业的迅猛发展,精密轴承生产具有很大的发展潜力,市场前景看好,经济效益可观。据市场分析报告预测，中国轴承需求量年增长将达13.8%，在2011年将达1250亿元。中国轴承市场增长位于世界前列，主要得益于耐用品生产的快速增长，尤其是机动车和工业机械的发展。同时，电子电器产品产量的增长也为轴承市场提供了机遇。目前，进口轴承占总需求的近1/4，而出口轴承约占总发货量的1/4。轴承发货量预计于2011年将超过国内轴承需求，为1280亿元，年增长14.4%.随着农业优惠政策的不断出台，农村经济开始呈现良好的发展势头，外出务工人员开始不断的返乡发展农业生产，农业种植技术的不断更新提高机械化程度越来越明显，刺激了农业机械的需求增长，带动了农机行业及相关联行业的发展。轴承、棉纺织、农机配件三大特色产业档次明显提升，轴承加工业被评为“山东省十大工业产业集群”，XX市被中国生产力促进中心协会评为“中国轴承之乡”。XX市委书记张旋宇说，为了打造XX作为“中国轴承之乡”的品牌，XX市将做四个方面的努力，一是加大引导力度，完善发展规划，力争到2020年把XX轴承产业产值提升到全国份额的20%以上；二是加大投资力度，提升产业档次，加强与国际国内知名企业的合作，努力打造国家优质轴承生产基地；三是加大管理力度，增强企业核心竞争力，积极建设省级乃至国家级的研发中心，大力研发高精尖产品和性能优良的拥有自主知识产权的产品，培育一批知名品牌；四是加大扶持力度，提升服务水平。根据我国目前的国情和国际轴承市场需求以及沿海发达地区劳动力成本高居不下的情况，轴承产业链向中西部地区转移的时机已经到来毕竟带动鲁西地区轴承产业的发展。轴承行业的发展将直接带动轴承钢市场需求，促进轴承钢行业的发展。XXXX钢管有限公司在XX市发展轴承无缝钢管生产项目能很好的适应市场需求，市场前景广阔。3.2建设规模3.2.1生产规模根据产品市场、技术和设备及资金筹措能力等因素，确定项目总体建设规模为年产轴承无缝钢管3.5万吨。3.2.2产品方案本产品投产后主要生产铬轴承用钢管、无铬轴承用钢管、渗碳轴承用钢管、不锈轴承用钢管、同温轴承用钢管、其他轴承用钢管。产品明细表序号名称牌号产量（万吨）1铬轴承用钢管GCr９0.6GCr９SiMnGCr15GCrt5SiMn2无铬轴承用钢管GSiMnV0.6GSiMnCXtGSiMnMoVGSiMnMoVXtGMnMoVGMnMoVXt3渗碳轴承用钢管20CrNiMoA0.620CrNi2MoA6Cr2Ni4MoA2Cr2Ni3Mo5A20Cr2Ni4A20Cr1Ni2MoA4不锈轴承用钢管9Cr180.69Cr18Mo1Cr18Ni9Ti0Cr17Ni7A10Cr17Ni4Cu4Nb5同温轴承用钢管Cr4M04V0.6Cr15M04W9Cr4V2MoW18Cr4VW6M05Cr4V26其他轴承用钢管5CrMnMo0.560CrMnMoNi37CrA55SiMoVA65Mn30CrMo合计3.5

第四章工程技术方案4.1项目建设内容本项目主要建设内容包括土建工程、生产设备的购置、安装和其他工程4.1.1土建工程土建工程主要是由生产车间和辅助设施组成。车间、仓库、综合办公楼、职工宿舍、餐厅、变电室等共计建筑面积26800平方米。主要土建工程明细表序号名称面积数量结构1生产车间㎡20000.00钢构2仓库㎡5000.00钢构3办公楼㎡800.00砖混4职工宿舍㎡500.00砖混5餐厅㎡400.00砖混6变电室㎡50.00砖混7门岗㎡50.00砖混8厂区道路硬化㎡4000.009厂区围墙m800.0010管道工程11厂区附属工程合计26800.004.1.2生产设备1、设备选择原则1)根据产品生产工艺的要求及工业参数计算确定各工序设备的规格与数量。2)在满足工艺生产前提下，优先选用先进、高效性能的设备。2、主要生产设备选择需购置穿孔机、球化发生炉、矫直机等生产及附属设备18台套。主要设备明细表序号名称规格单位数量1穿孔机D703G台2.002球化炉RJQ-240-850台2.003矫直机YGJ-168台1.004煤气发生炉台2.005液压系统、气动系统套1.006电气传动及控制系统套1.007变压器150KVA台1.008供排水设备套1.009消防设备件8.0010厂区配电线路11附属生产设备及工器具合计19.004.2生产技术方案4.2.1产品工艺流程管坯检查剪断管坯检查剪断冷定心加热穿孔三辊轧钢定径快速冷球化退火退火矫直切管检查修磨入库由图可看出，轴承钢管的生产流程和碳素钢管的生产流程没有多大区别，主要不同时精整工序，轴承钢管的生产流程中多了球化退火处理工序。4.3土建工程4.3.1设计原则1）在建筑设计中坚持经济、适用、美化环境、节约能源的原则。2）在结构设计中力争做到技术先进、布置合理、受力明确、安全可靠。4.3.2建筑结构1、主要建（构）筑物建筑结构车间和仓库采用轻钢结构，结构主材选用345型钢材，采用亚弧焊接，墙面、屋面均采用双层彩板，内加玻璃绝热层；外墙板、屋面板选用厚0.46mm彩板，内墙板选用，宝钢产0.4mm彩板，外墙安装全部选用暗扣式连接，外观非常优美。办公楼、职工宿舍等生活及附属设施采用砖混结构。2、抗震设计主要建（构）筑物均6度设防，设计基本地震加速度值为0.05g。3、地基与基础根据聊城地质资料，厂区内地层的轻亚粘土为主要地层，地基承载力较低，因此在主厂房设计上选用较低吨位的行车，基础用钢筋混凝土结构。4、防雷接地主厂房按三类工业建筑物考虑防雷，只需防止直接雷击，并采用重点保护方式，在房面上采用避雷网，突出屋面的金属物一律作为受雷器，并将其与避雷网相连，同时防雷接地系统与保护接零系统，采用公用接地体，其接地电阻不大于4欧姆。4.4供排水、供电及通讯4.4.1供排水系统1）给水厂区给水采用生产、生活、消防同一管道供水系统，成环状布置，管材采用给水铸铁管和PP-R管。水源来自自来水公司及自备水井解决。消防水应满足生产区消防的要求。2）排水厂区排水主要是少量生产用水和生活用水，均不含有毒有害物质，可直接入厂区排水网，汇集后排入城市污水管道。(1)生产废水及雨水排水系统全厂雨水排水采用暗管式排水，雨水经过雨水口流入下水道，进行外排。(2)生活污水排水系统办公室及其他厕所等排出的生活粪便污水，经化粪池等措施简单处理后排入生活污水下水道。4.4.2供电工程1)用电负荷估算(1)生产用电生产用电负荷约为52kw。(2)照明用电室内照明按8w/㎡计算，本项目室内照明面积约26800㎡，约需214.4kw。照明负荷同时需要系数平均取0.12，则照明计算负荷为25.73kw。(3)其他用电设备估算安装容量约12kw。根据上述计算结果，项目总电容量为89.73kw，功率因数取0.8，考虑变压器本身的输出无功与损耗，容量应该增加20%，则用电负荷约为：用电设备负荷等级为三级，供电电压为380伏、220伏，三相四线制，购置150KVA变压器一台，能够满足全厂生产、生活用电。4.5通风车间安装轴流风机强制通风换气，以便及时排放车间粉尘，保证车间空气新鲜和清洁。4.6总图运输4.6.1场地概况项目占地面积50亩。4.6.2总平面布置1）原则在保证足够卫生，防火安全的情况下，力求总体紧凑，节约用地和投资，注意厂区绿化和场内人流物流的组织。2)功能分区根据工程的特点和各类建筑物的功能，拟将项目划分为生产区，办公区，生活区，公用工程等功能区。场内各功能区间修建次干道，路面15米宽；功能区内支路宽6米，构建成利于消防、运输的环形路网。场区绿化主要是沿道路和厂界进行。4.6.3运输与车辆场外运输依托临近交通要道，济聊馆高速公路、青银高速公路，场内运输依靠场内路网。运入物资主要是原材料及辅助材料等，运出物资主要是成品，场内运输自备货车完成，场外运输依托社会力量完成。生产加工原材料主要来自山东省内及周边省市。

第五章环境保护5.1环境保护5.1.1设计依据1）《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）2）《工业“三废”排放标准》（GB13223-96）3）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）4）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）5.2环境现状本项目拟建地址在XX市临聊路路东，目前，建设场址环境状况较好，周围水体、大气、土壤和植被具有较强的自净化能力，且周围无重污染企业。场址内地面平整，环境现状较好。5.3项目建设期的影响及治理措施1、项目建设对环境影响项目建设过程中，产生的粉尘、噪声及部分建筑垃圾会对周围环境造成一定的影响。但是由于项目建设内容较少，建设期较短，且周围无居民区，不会对周围环境造成太大影响。2、治理措施为了降低施工期产生的污染，本项目建设工程采取如下控制措施：1）施工现场需用2米高的隔离防护墙、施工道路硬化，建筑工地出入口及其它场地要设专人清扫，建立经常性的洒水制度，保持建设场地清洁。2）所有土木工程、建筑外装修工程，必须采用密目网进行全封闭施工。施工现场内的水泥、白灰等散状材料必须遮盖封闭。3）建筑施工现场的垃圾必须采取定点分类、封闭存放、及时清运等防尘防污染措施。4）工地出入口要设置车轮冲刷设施，防止将泥土带出工地；装运物料、土方、渣土及垃圾的车辆要遮盖封闭，并按环卫部门批准的路线、时间、地点倾倒，禁止车辆超载。5）对易产生扬尘的路面、沙石料堆、存土等采取定时撒水措施。6）建筑施工企业应当按规定使用预搅拌混凝土，减轻扬尘污染和噪声污染。7）加强对施工人员的管理，禁止抛撒式装卸物料和垃圾，严格按照国家、省和聊城市有关管理规定，施工期渣土经环卫部门批准后，运到指定的地点统一存放。5.4项目运营期的影响及治理措施在运营期产生的主要污染物有生活污水和固体废弃物。生产过程中无污染、无噪音，零排放，无气味。1、废水影响分析1）生活废水生活废水经化粪池等措施处理后用作厂区绿化，对环境不会造成污染。2）雨水沿道路敷设雨水管网，雨水经管网后排入下水道。3）生活垃圾本项目的生活垃圾实行袋装化，由专职卫生保洁人员统一收集，集中到垃圾中转站分类后，由环卫部门运往XX市垃圾处理场。5.5环境影响评价本项目中建设工程严格执行国家颁布的有关环境保护标准，符合要求。项目运营期间，除生活污水、生活垃圾及部分固体废弃物外无其他污染产生，且生活污水、生活垃圾及固体废弃物均得到有效处理，不会对周围环境产生重大不良影响，并能通过绿化美化周围环境。本工程严格执行国家颁布的有关环境保护标准并通过国家环评，符合环保要求。综合分析，项目建设实施有利于当地环境的改善，从环保角度上，该项目的选址与建设是可行的。

第六章劳动安全、消防6.1劳动安全6.1.1设计依据1)《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》2)《工业企业噪声控制设计规范》6.1.2生产中不安全因素和职业危害因素分析1)不安全因素(1)触电：电气设备如有漏电或违章操作，可造成人身触电伤亡。(2)机械伤害及人体坠落：传动机械设备的外露部分易造成机械伤害以及坑、沟等处可能发生人体坠落事故。2）职业危害因素噪声：各种设备产生的噪声。6.1.3劳动保护措施1)防雷措施建筑物等超高设施，设置避雷器或避雷针作为直接雷击的保护。2)安全供电均设两路独立电源供电。电缆系统采用过负荷保护及适中保护措施。所有电气设备外壳均可靠接地。3）安全供水水泵房采取两路独立电源，另外设一座备用水池和柴油机组，保证安全供水。4）防机械伤害和人体坠落措施为防止机械伤害和人体坠落，对所有不安全因素，采取相应防护措施。所有高空作业区、平台四周、走梯及坑、地井等均设有安全信道，防护栏杆活盖板。5）安全标志为提醒人们对不安全因素的注意，预防事故的发生，对易发事故、危及职工安全的场所和设备，按照《安全色》、《安全标志》的有关规定涂安全色和设置安全标志，如设备管线涂安全色，危险处设置“禁止烟火”、“有电危险”、“必须戴安全帽”等安全标志。6.2消防6.2.1设计依据1)《机械企业安全卫生设计规范》2)《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》3)《生产过程安全卫生要求总则》4)《建筑设计防火规范》5)《工业火灾危险环境电力装置设计规范》6)《工业企业设计卫生标准》7)《火灾自动报警系统设计规范》8)《建筑灭火器配置规范》6.2.2火灾因素分析本工程存在的火灾隐患主要是高低压配电室、变压器室等。6.2.3消防措施本设计认真贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针及有关安全防火方面的规定，在总图布置、消防给水、易发生火灾场所的消防措施和建筑设计等方面均按现行有关规范要求进行设计。1、总图布置根据地生产、运输及厂区消防的要求，在各建筑物之间设有消防信道，保障消防车辆的畅通。在总图布置上，建（构）筑物之间的防火间距严格按照《建筑设计防火规范》进行设计。2、消防给水消防给水为低压供水，水源取自深水井水，供水压力为0.4mpa，灭火时可以直接利用，室内消防用水量为10L/S，室外消防用水量为25L/S，室外消火间距为120米。3、主要设计的消防措施本工程建筑物设计均接一、二级耐火等级设计，按有关规范要求执行。在有关火灾危险性的室内或处所视具体情况设置手提式干粉器或者1211灭火器等。在各主要建、构筑物附近配置室外消火栓，要在各主要建、构物之间设置消防通道。总之，本消防设计，结合工艺等有关专业的具体情况，严格执行《建筑设计防火措施》等有关规定，考虑了基本的消防措施，在正常的情况下，严格按照操作规程进行工作，可以避免火灾事故的发生，发展，确保生产安全，一旦发生火灾，可利用较完善的消防措施，使灾情得到及时控制，把灾害造成的损失减到最低程度。

第七章节能7.1设计依据1）《中华人民共和国节约能源法》2）国家标准《综合能耗计算通则》7.2设计原则1）根据国家有关能源政策和规定，因地制宜选择能源种类、品种和质量。2）充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综合利用。7.3用能分析本项目用能主要为动力电及动力水，耗水主要生活用水。7.3.1用水1)生产用水生产用水量每年约0.08万m3。2)日常用水该公司职工人数45人，日用水定额70L/人，日变系数取1.2，则最高日用量3.78m3。年用水量为0.12万3)未预见用水量及管网漏失水量未预见用水量和管网漏失水量按最高日用水量的10%计算，则用水量为8.77m3/日。年用水量为0.26万m4)绿化及道路用水厂区绿化率为13%，则绿化面积为4300㎡，道路占地面积为1500㎡，则绿化及道路每年用水约0.02万m3。估算场区内年用水量约0.48万m3。7.3.2用电量根据本报告第四章的用电负荷估算，项目总电容负荷为89.73kw，估计全年用电量约64.61万kwh。具体能耗情况折算成标煤，见下表：综合能耗折算表序号能耗名称单位年耗量折算系数kg标煤年折算能耗（吨标煤）占总耗能比例（%）1电Kw·h0.122979.4199.472水吨48000.08750.420.53合计=SUM(ABOVE)79.83100通过上表可看出，本项目综合耗能79.83吨标煤，从各项能耗占总能耗的比率看，耗电量所占的比重很大。7.4节能措施1）本项目新增生产设备均选用新型、高效、节能设备，生产效率高、能耗低。选用优质高效设备，均为机电管理部门推荐的节能型产品。2）本项目积极选用国内先进的高效节能设备，生产设备尽量采用生产流水线，以达到用人少、效率高、产品质量好和节能效果好的目的。3）厂区及车间工艺平面布置综合考虑物流因素，力求物流畅通，减少搬运能耗。4）电气设备采用电容补偿，提高功率因数减少电耗。5）使用新型节能灯具，水泵加装变频系统，节约电能。6）完善水、电、汽等各种计量仪表，以利于节能和生产管理。7）低压变电室采用静电电容集中补偿无功功率，以提高功率因数，变压器选用新型节能变压器；各车间通风系统均采用节能型风机。8）对工艺装置、热力管网系统分别采取有效的保温措施，提高热气主管的保温绝热效果，尽量降低管道系统的损失。

第八章企业组织和劳动定员8.1企业组织8.1.1组织机构企业建立董事会，实行董事会领导下的总经理负责制，建立健全各种管理制度，严格按照制度进行组织生产和经营管理。总经理总经理财务科办公室生产科质检科生产车间董事会材料科销售科8.1.2工作制度年工作日：300天生产工人及技术人员均为四班制3班运转，管理人员为常日班，每班8小时。8.2劳动定员8.2.1劳动定员车间人员配套按照以岗定员原则，参照国家行业用工指导标准及其他同类企业用工情况确定。1）劳动定员：全公司总人数45人，其中：管理人员3人，技术人员10人，一线职工32人。8.2.2人员培训人员培训是项目运行过程中不可缺少的重要环节，是市场竞争和企业管理的客观要求，因此人员培训工作应与工程建设同步进行，并应在生产过程中保持长期性和稳定性。通过培训可提高员工的科学文化水平，技术技能和人才素质，是完成项目目标的基础，为此项目拟采用请进来和走出去的办法，定期邀请院校、科研单位或同行有关专家到公司进行技术传授和指导，定期轮流派出本企业的工程技术人员、专业技术人员、管理人员、企业工人到高等院校、科研单位或先进同行企业中去进行培训，以提高全体人员的素质，为提高产品质量和市场竞争力打下坚实基础。8.2.3项目管理及运行机制1）项目管理项目管理是对项目建设实施组织管理，内容如下：(1)财务管理：1、设置财务会计机构，配备专门负责人员，建立健全财务制度。2、根据最终项目评审确定的投资数额、资金筹措渠道、投资计划及建设内容编制财务计划。3、严格按照财务制度使用资金，做到专款专用。4、加强财务审计，定期与不定期检查财务状况。(2)设备物资管理：配备专职人员负责根据项目建设计划采购物资与，设备。在采购过程中，要向有关专家认真进行技术咨询。要详细调研，认真比较，符合招标条件的要公开招标。(3)工程管理：工程管理包括设计、施工、竣工验收等工程，关系到整个项目实施质量及投资效益的发挥，必须引起足够的重视。首先选择有设计经验的具有设计证书的专业设计单位进行工程设计，其次在具有施工资格的施工单位中招标。要严格实施监理制度。整个施工安装中力求减少损耗，以获得最佳效益。工程竣工后，组织有关领导、专家验收，对于不符合质量要求的工程必须返工直到符合要求为止。

第九章项目实施进度9.1项目实施安排项目实施分为三个阶段，即前期准备阶段、实施阶段和完成阶段。1、前期准备阶段包括：前期准备、项目可行性研究报告编制及审批2、实施阶段包括：设计、土建工程施工、设备的购置安装、调试、试车3、完成阶段包括：试生产、达到生产能力、竣工验收、正式投产9.2实施进度计划项目建设工期为9个月，具体各阶段时间安排如下：1）实施准备在项目可行性研究报告审批的同时，可进行其他一些准备工作，当报告审批后，可进行生产线设备订购的商务谈判、外出订货、签订合同，时间为1个月。2）勘察设计在资金部分到位后，即委托勘察设计单位进行工程的勘察设计，设计分为初步设计和施工图设计，同时办理建设有关手续，招标施工单位，时间为1个月。3）施工期主要土建工程的施工，为加快实施进度，生产车间与生活设施同时进行，在此阶段进行设备的选购，时间为5个月。4、设备安装调试、试生产主要完成设备的验收、安装、单机调试和联动试车以及试生产，调整工艺参数，稳定工艺流程，完善各项操作规程及规章制度，同时进行产品的推销，时间为1.5个月。5、项目验收整理准备各种资料，总结项目实施情况，进行项目验收，时间为0.5个月。项目进度计划表见下页项目进度计划表序号项目2010年2011年67891011121231筹集准备工作、立项2图纸设计、工程招标3开工建设、主体施工4安装、装饰施工5设备购置、安装、调试6竣工验收，投入运营PAGE第十章项目招标方案10.1编制依据1、《中华人民共和国招标投标法》2、国家计委第5号令《工程建设项目自行招标试行办法》3、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》4、《国务院办公厅印发国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工意见的通知》(国办发[2000]34号)5、《关于编报工程建设项目招标初步方案的若干规定》10.2基本原则根据《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程施工招标投标管理办法》和《建设工程施工监理招标投标管理办法》的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期，节省投资。防范和化解工程建设中的违规、违法行为。保护国家利益，本项目建设的各主要环境应通过招标方式进行。根据本项目的具体情况，招标工作应遵循以下原则：1、公开原则。工程项目招标应具有高的透明度，实现招标信息，招标程序公开。2、公平原则。应给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行共同的义务。3、公正原则。评标时应按事先公布的标准对待所有的投标人。4、诚实信用原则。招标人应以诚实、守信的态度行合权利，履行义务，以维护招投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。5、独立原则。招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。6、接受行政监督原则。遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施的监督。10.3招标1、招标程序根据有关规定，项目工程招标应按下列程序进行：1)建设单位向招标主管部门提出招标申请，经批准后，编制招标文件。或委托经建设行政主管部门审批的具有相应资质的招标代理机构办理。 2)发布招标公告或招标通知书。3)对招标企业进行资格审查，组织投标企业勘察施工现场。4)编制标底。委托招标代理机构招标时，审定标底。5)工程开标。由招标单位主持，在招标管理部门的监督下进行。当众启封标书，宣布标价，公开标底，进行评标、决标。6)签订承包合同，中标企业确定后，由招标单位发出经招标管理部门签订的中标通知书，招、投标双方在一个月内签订承发包合同，并经招标管理机构审定。2.招标方案招标方案主要包括：设计招标，施工、监理招标，材料及设备招标等。1)设计招标。主要包括方案设计、初步设计、施工图设计等。2)施工、监理招标。在工程施工之前，应针对主体建筑、附属设施等不同建设内容进行招标，确定施工、监理单位。3)材料及设备招标。主要通过招标确定供货厂家。3.对中标单位的要求l)对中标的工程施工、工程监理以及安装单位，其项目负责人、技术负责人通知标书中各专业技术负责人必须亲自到现场，原则上不得中途换人，如确实需要换人，必须征得甲方同意，且一旦甲方发现所换人员不称职，中标单位必须立即撤换，如由于换人而起质量、延误工期、增加造价等问题，应由乙方负全责。2)本项目不接受联合投标，不允许中标人向他人转让中标项目，也不允许将中标的项目分解后向他人转让。3)对设备、材料名称、型号、规格、生产厂家的产品供货，未经甲方同意不得变更。招标范围和招标方式表项目招标范围招标形式招标方式不采用招标形式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标工程勘察、设计√√√工程监理√√√工程施工√√√设备购置√√√说明

第十一章投资估算与资金筹措11.1投资估算11.1.1估算依据1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。2、《山东省建筑工程消耗量定额》。3、《山东省安装工程消耗量定额》。4、《聊城市价目表》。5、《聊城市工程造价信息》(2010年5月)。6、设备价格按厂方报价或询价估算。7、委托方提供的有关资料。11.1.2总投资流动资金2121.00万元。11.1.3固定资产投资1、本项目固定资产投资额为5079.00万元，其中：建筑工程投资2491.22万元，设备购置费用1277.88万元，设备安装费为153.35万元，工程建设其他费780.34万元，基本预备费376.22万元。2、根据机械工业部颁布的《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的计算办法、费率及当地的有关规定计算。⑴勘察设计费：按建安工程费用的2%计算；⑵建设单位管理费：按工程费用的1.2%计算；⑶工程咨询监理费：按工程费用的2%计算；⑷预备费按照建筑工程费用、设备购置及安装费和其它费用之和的8％计算。⑸建筑工程投资按同类项目的经济指标和山东近期人工、材料价格估算。⑹设备价格按厂方报价或询价估算，设备安装费用按设备费的12％估算。11.1.4流动资金估算流动资金估算按分项详细估算法计算，应收账款按45天计算。燃料库存原按45天计算。材料按24天计算。项目现金存量按30天计算。应付账款按45天计算。经估算，达到设计生产能力后，流动资金需用量为2121.00万元，按照流动资金的30%计算铺底流动资金为636.30万元。11.2资金筹措本项目总投资7200万元，资金全部由企业自筹。

第十二章财务分析12.1销售收入和生产成本估算12.1.1销售收入估算项目投产达到设计生产加工能力后，年生产轴承无缝钢管3.5万吨。通过市场调查，按目前市场最均价估算，各种配件售价及销售收入见表12-1销售收入统计表。序号名称牌号产量（万吨）单价（元/吨）收入（万元）1铬轴承用钢管GCr９0.661503690GCr９SiMnGCr15GCrt5SiMn2无铬轴承用钢管GSiMnV0.661503690GSiMnCXtGSiMnMoVGSiMnMoVXtGMnMoVGMnMoVXt3渗碳轴承用钢管20CrNiMoA0.66150369020CrNi2MoA6Cr2Ni4MoA2Cr2Ni3Mo5A20Cr2Ni4A20Cr1Ni2MoA4不锈轴承用钢管9Cr180.6615036909Cr18Mo1Cr18Ni9Ti0Cr17Ni7A10Cr17Ni4Cu4Nb5同温轴承用钢管Cr4M04V0.661503690Cr15M04W9Cr4V2MoW18Cr4VW6M05Cr4V26其他轴承用钢管5CrMnMo0.56200310060CrMnMoNi37CrA55SiMoVA65Mn30CrMo合计3.5215512.1.2生产成本估算在进行项目总成本分析时，遵照国家财政部规定的《成本开支范围》、《财务通则》、《会计准则》和《工业企业会计制度》有关规定，根据项目投产后，生产经营的实际需要及目前市场价格而逐项估算。1)原材料成本，以产品生产工艺配方所需要的各种原材料数量及目前市场上的价格加装卸运输费用计算。2)电价按照当地电价0.71元/Kw·h。3)职工福利费按工资总额的14％估算。4)维修费用按照固定资产折旧的3％估算。5)营业费用按营业收入的5％估算。6)固定资产折旧：建筑物按30年、设备按10年计提折旧。7)土地为集体所有制土地，使用权费按8.5万元/亩估算。按照上述原则，经计算该项目投产后正常年份产品总成本为19310.03万元，其中变动成本为18794.87万元，固定成本为515.16万元。经营成本为19023.33万元。12.2财务评价12.2.1收益分析运营总成本为19310.03万元。12.2.2经济效益分析1）总投资收益率：1620.26÷7200×100%=20.5%；2）总投资净利润率：1215.20÷7200×100%=16.88%；3）产值利税率：2239.97÷21550×100%=10.39%；4）投资利税率：2239.97÷7200×100%=31.11%；5）标准投资回收期：税前投资回收期：5.08年税后投资回收期：6.08年12.2.3不确定分析本项目经济评价所采用的数据，大部分来自估算和测算，存在一定的不确定性。为了分析预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标的影响，并确定其影响程度，需进行敏感性分析。(1)敏感分析根据国内同行业的普遍规律，本项目的主要敏感因素是建设投资，运行成本和售价情况。(2)分析方法(3)分析结果该项目作了所得税后全部投资的敏感性分析，基本方案全部财务内部收益率20.63%，财务净现值3916.39万元，投资回收期从建设期算5.08年，其结果见敏感性分析表。敏感性分析序号不确定因素不确定因素变化率（%）项目财务内部收益率（%）财务净现值（万元）投资回收期（年）基本方案20.63%3916.396.081建设投资变化519.80%3662.446.25-521.52%4170.345.912销售价格变化531.90%9436.564.47-58.05%-1603.7811.073运行成本变化59.40%-1092.7110.20-531.15%8925.494.53(4)分析结论从敏感性分析表可以看出，各因素的变化都不同程度的影响内部收益率、财务净现值和投资回收期，对收入和经营成本比较敏感，并且内部收益率跟销售收入成正比例，而跟建设投资、经营成本成反比例。12.2.4盈亏平衡分析盈亏平衡点的计算销售收入为21550.00万元，年变动成本为18794.87万元，固定成本为515.16万元，年营业税金及附加为619.71万元。盈亏平衡率=年固定成本/（年销售收入－年可变成本-年销售税金及附加）=515.16/（21550-18794.87-619.71）×100%=24.12%盈亏平衡点=21550×24.12%=5197.86(万元)根据以上计算可得出，本项目只要达到24.12%的生产能力，达到年销售收5197.86万元，即可保本经营。12.3项目效益评价结论综合以上效益分析表明，该项目经济效益良好，社会贡献大，分配合理，各项经济指标理想。因此，该项目从经济效益、社会效益等方面是可行的。

第十三章社会效益本项目实施后，将发挥明显的社会效益，项目切实可行。主要表现以下几个方面：1、有利于轴承及轴承配件行业的发展本项目的实施可为XX市乃至全国的轴承及轴承配件生产企业供应轴承用钢管，为平衡轴承用钢管市场供需平衡发挥作用，促进我国轴承及轴承配件行业的而发展。2、为当地经济做贡献项目实施后，可以增加国家和地方政府的财政收入，提高当地的经济实力。项目实施后，正常年份产品销售收入为21550.00万元，企业净利润1215.20万元，上交所得税405.07万元，年创利税总额2239.97万元。为当地经济发展和地方税收增长做出贡献，经济效益良好。3、扩大当地就业机会本项目的实施提供45余人就业岗位，促进了就业，除部分技术及管理人员外，其余职工均从本地招聘，有利于当地人力资源的优化配制，也提高了就业人员的生活质量与消费水平，有利于社会的安定和谐，所以，本项目的实施间接产生的社会效益也是巨大的。综上所述，本项目有着显著的社会效益，将会为XX市的经济社会发展起到推动作用。

第十四章结论及建议14.1结论本项目为轴承钢管生产项目，项目拟建位置位于XX市临聊路路东，占地50亩，目前场址范围环境状况良好。本项目总投资7200万元。其中：固定资产投资5079.00万元，流动资金2121.00万元。所需项目资金全部由XXXX钢管有限公司自筹解决。本项目需建设车间、仓库、综合办公楼、职工宿舍、餐厅、变电室等共建筑面积26800平方米；需购置穿孔机、矫直机、煤气发生炉等生产设备及工器具18台套。年生产3.5万吨轴承无缝钢管，主要供应XX市及周边省市轴承及轴承配件生产企业。总额2239.9722.50%。经济效益良好。经对该项目进行全面的考察、研究、论证认为：该项目选题正确，建设目标明确，项目所采取的技术先进、工艺合理、技术方案先进可行，有充足的原料供应；资金安排合理得当，产品市场前景好、经济效益可观、社会效益显著。该项目实施后可促进当地经济的发展，带动周边相关行业的发展。因此该项目是切实可行的，请抓紧实施该项目。14.2建议1、应尽快做好项目实施的准备工作，落实资金，满足项目实施的需要。2、完善项目法人责任制、招标投标制和建设监理制，保证质量、进度目标和投资计划的实现。3、进一步优化方案，节省投资，提高效益。4、项目建设要坚持节约用地原则，合理利用土地，尽快落实建设资金，确保工程如期建设投入运营。5、建议做好批量产品进入市场前的准备工作，做好市场宣传等工作，保证产品的顺利销售。6、提前做好员工的技术与业务培训工作，为市场的顺利开展做好准备。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 -1-一、项目背景 -1-二、项目概况 -6-第二章市场预测 -10-一、市场分析 -10-二、市场预测 -11-三、国内工程机械行业的优势 -13-四、营销策略 -14-五、风险分析及对策 -15-第三章建设规模及产品方案 -20-一、建设规模 -20-二、产品方案 -20-第四章厂址选择 -21-一、厂址所在位置现状 -21-二、厂址建设条件 -21-第五章技术方案、设备方案、工程方案 -25-一、技术方案 -25-二、设备方案 -29-三、工程方案 -30-第六章主要原材料、燃料供应 -36-一、主要原材料供应 -36-二、主要原材料需要量和价格 -36-三、燃料及动力消耗 -36-第七章总图运输及道路辅助工程 -38-一、总图布置 -38-二、厂外运输 -40-第八章能源消耗分析及节能、节水措施 -41-一、用能政策法规及设计标准和规范 -41-二、能源种类和数量 -42-三、节能措施 -42-四、节水措施 -43-第九章环境影响评价 -45-一、厂址环境条件现状 -45-二、项目建设和生产对环境的影响 -45-三、环境保护措施方案 -46-四、环境影响评价 -48-第十章劳动安全卫生与消防 -49-一、危害因素分析 -49-二、安全防护措施 -50-三、消防设施 -50-第十一章组织结构与人力资源配置 -52-一、组织结构 -52-二、人力资源配置 -52-第十二章项目实施进度计划 -55-一、项目进度计划建议 -55-二、项目实施进度表 -55-三、项目达产计划 -56-第十三章项目招标方案 -57-一、项目招标方案综述 -57-二、具体招标方案内容 -57-第十四章投资估算及资金筹措 -59-一、投资估算依据 -59-二、投资估算说明 -59-三、投资估算 -59-四、项目资金筹措 -61-五、资金使用计划 -61-第十五章财务评价 -62-一、财务基础数据 -62-二、财务评价 -64-三、财务评价结论 -65-第十六章结论及建议 -67-一、结论 -67-二、建议 -67-附表：1、建设投资估算表2、项目总投资与资金筹措表3、主要建（构）筑物投资估算表4、主要设备投资估算表5、其他费用估算表6、流动资金估算表；7、无形及递延资产摊销估算表8、固定资产折旧表9、外购原材料及燃料动力费用估算表10、产品销售收入和税金及附加估算表11、总成本费用估算表12、利润和利润分配表；13、项目财务计划现金流量表14、项目投资现金流量表；15、借款还本付息表16、项目资本金现金流量表17、资产负债表18、敏感性分析表附图：××县××机械有限公司厂区总平面布置图第一章总论一、项目背景1、项目名称：年产200台挖掘式装载机生产项目2、建设地址：××县××驻地3、承办单位：××县××机械有限公司项目负责人：联系电话：4、承办单位概况××县××机械有限公司成立于2011年2月，公司地址位于山东××县××驻地，占地40亩，是一家致力于工程机械科研开发、生产、销售为一体的科技型企业。公司引入各类专业技术人员，企业管理采用现代企业管理制度，坚持以满足社会需要为己任，追求产品的高品质高性能。本项目由××县××机械有限公司通过与国内知名科研院所、大专院校紧密合作，以公司目前成熟的生产经营经验及技术人才优势为支撑，实施年产200台挖掘式装载机生产项目。项目动力消耗主要是工业用电，污染较小，不会对环境造成破坏；而且工程机械行业属于国家重点扶持的装备制造业行业范畴，符合国家产业政策的发展方向，同时也符合当地装备制造业的产业布局。5、可行性研究报告编制依据（1）《中华人民共和国土地管理法》（2）《中华人民共和国环境保护法》（3）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（4）《装备制造业调整和振兴规划（2009-2011）》（5）《山东省人民政府关于印发山东省装备制造业调整振兴规划的通知》（鲁政发[2009]49号）（6）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（7）国家及省有关政策、法规条例（8）《工业项目建设用地控制指标(试行)》（9）《投资项目可行性研究指南》（10）《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)（11）××县××机械有限公司与工程咨询公司签订的《工程咨询委托合同》。（12）其他项目承办单位提供的基础资料。6、项目提出的过程与理由（1）项目提出过程目前，国际上的挖掘式装载机已发展到第6、7代产品，而国内基本上还停留在上世纪九十年代的水平。这种差距最主要体现在产品的可靠性和外观造型上。国外的中小型挖掘式装载机平均无故障工作时间普遍达到或超过了500h，而国内只有200h左右，甚至更低。外观造型也远远落后于国外同类产品水平。近年来虽有改善，但进展缓慢。国内技术上对挖掘式装载机的研究还相当欠缺。目前国内技术主要来源于测绘复制，自主创新的较少，而国内对中小型挖掘式装载机的研发程度较低，有技术实力的国内挖掘机生产厂家几乎无一涉足该领域，而国外的情况正好相反。另一方面，对用户而言，购买这种产品一次性投资较大，因此对中小型挖掘式装载机的接受自然要有一个过程。可喜的是，现在进入该行业的企业越来越多，特别是近两年，使中小型挖掘式装载机价格成本降低很多，经过几年的宣传，客户开始接受这种产品了。近几年来，随着我国经济的快速发展，劳动力成本逐年增加，中小型挖掘式装载机在矿山开采和市政工程、交通、管道等施工中发挥的巨大优势也愈加明显，并得以迅速发展，尤其在经历了2004年国家宏观调控后，市场逐渐升温，为业内人士普遍看好。中小型履带式挖掘机自带推土铲可配套使用各种挖斗、抓斗、破碎锤、货叉、清沟斗、液压钳、钻孔器等附属装置后，使其具有了挖掘、装载、清沟、破碎、钻孔、平地、夯实、埋管吊装等多种功能，在矿山开采、公路建设、维护与抢险、农田水利、地下工程等方面已得到广泛的应用。由于城市改造、建设施工较多，要求施工时间短、施工机械对周围环境影响小、安全、低污染、回转半径小、便于运输以及具有与城市景色相协调的外观，特别在城市狭窄的工作空间内能够最大限度发挥其生产能力，因此更具有独特的优越性，而且与大型挖掘机相比具有较突出的占用资金少、投资见效快的优势，深受广大用户青睐。以国家重点项目建设、城市公共交通等基础设施建设、房地产开发、交通能源建设、现代制造业发展、社会主义新农村建设为主体的建筑市场呈现出勃勃生机；长三角、珠三角、环渤海湾区域建设、西部大开发、东北工业区振兴仍然是最为繁荣的建筑市场；发达地区的建筑业生产水平和能力的强势地位进一步巩固、发展；大中型建筑业企业的结构调整进一步深入开展；对国外建筑市场的开拓快速发展，市场层次和区域范围更加优化。随着近几年国家逐步加大水利、交通等各类基础设施的投资力度，对工程机械的需求持续增加，这就给工程机械制造业，特别是挖掘式装载机行业的发展提供了广阔的发展前景。因此，××县××机械有限公司本着顺应市场的经营战略，借助本地区的技术、资本、资源、环境优势，实施年产200台挖掘式装载机生产项目。（2）项目提出的理由a、该项目符合国家宏观经济发展战略为使国民经济保持持续、健康、快速的发展态势，党的十六大对我国的经济和发展做出重大部署，提出我国要走“新型工业化道路”，在发展中走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，强调经济增长速度与质量和效益统一，强调人与自然和谐。2011年国家经济社会发展主要任务包括着力推进结构调整，加快产业升级。工业方面，将以加强和改善宏观调控为契机，按照走新型工业化道路的要求，加大产业结构调整力度。提高以数控机床和自动化控制系统为代表的基础技术装备、新型农业技术装备及其他节能、节水、节材、环保型设备的设计、研发和成套能力，培育和发展知名品牌。在这样的大背景下，××县××机械有限公司响应政府号召，大力发展工程机械的科研生产，实施挖掘式装载机生产项目。b、符合山东省装备制造业调整振兴规划装备制造业是为国民经济发展以及国家安全提供技术装备的战略性产业，也是关系国计民生的基础性产业。发展装备制造业，对于促进调整产业结构、推进科技创新和产业升级、增强核心竞争力具有重要意义。山东省装备制造业连续多年保持快速发展，形成门类比较齐全、有一定规模和技术水平的产业体系，主要经济指标高于全省GDP增长速度，高于全国机械装备制造业年均增速。目前，山东省全行业规模以上企业6803家，总资产4157亿元，从业人员（含汽车）145万人。2008年，完成工业增加值2300亿元，实现主营业务收入8600亿元，利税816亿元，完成出口交货值（含汽车）960亿元。经济总量占全国同行业的13%，主营业务收入、工业增加值、利润均居全国同行业第二位。电工电器成为带动行业发展的优势产业，农机行业跃居全国第一位，农用运输车产量占全国总产量的80%以上，拖拉机、联合收割机、机动植保机械、工程机械、石油机械等产能及市场占有率均居全国首位。《山东省装备制造业调整振兴规划（2009-2011年）》指出工程建筑机械行业作为全省装备制造业重点发展的行业，加快发展10大类产品。引进消化吸收国外先进技术，保持与世界先进水平同步发展；引导企业向节能、高效、可靠和环保型发展，广泛应用机、电、液一体化等高新技术，向大型化和小型化发展，提高配套动力技术先进性。重点发展推土机、挖掘机、装载机、起重机、压路机、推耙机、平地机和建筑塔机、水泥搅拌车、高楼泥浆泵等产品。由此可以看出，本项目产品挖掘式装载机的生产符合山东省装备制造业调整振兴规划。c、符合企业开拓发展的需要通过本项目的实施，可实现项目承办企业经营规模扩大，产品结构换代升级，技术水平增加，企业整体管理素质增强，其企业的竞争能力大为提高，并通过本项目的动作经验成熟，打下企业再发展的坚实基础。同时通过项目建设，将能够提高公司的科研和生产能力，适应市场的需求，以促进企业自身的发展。综上所述，该项目建成后，通过融合××县当地的各种资源，能够为企业的成长、壮大提供良好的发展平台，促进产业发展。项目的建设还能够增加就业机会，缓解社会就业压力，增加居民的收入，有利于建设和谐社会，对提高××县的经济地位和综合竞争能力、产业调整升级具有重要的作用。二、项目概况1、拟建地址拟选厂址位于山东省××县××，位于××县县境西南部，××县××位于县境西南部，距县城50公里，东西分别与河南省范县、清丰县为邻，面积58平方公里，人口4.2万，莘濮公路穿境而过。项目场区周边环境较好，交通条件十分便利，适合项目建设。2、建设规模及目标项目建成后，实现年生产中小型挖掘式装载机