房地产公司各项制度样本

工程项目管理制度（一）、总则1、质量管理工作是保证和提高工程质量重要环节。咱们应贯彻“质量第一，防止为主”方针，切实加强施工质量预控、检查和验收制度，便于发现问题，及时纠正，让顾客规定得到满足。2、质量管理部要牢固建立“质量是公司生命”思想，坚持防止为主，要从施工准备到竣工验收各个环节上，进行技术监督、过程控制和质量检查，使产品质量水平不断提高。（1)、工程技术部门要监控与审核工程质量规划和施工方案，贯彻三级交底制度，检查规划与方案实行过程，抓好科技进步和技术创新，推广十项新技术应用，提高工程质量品牌。（2)、生产筹划部门要坚持“抓生产必要抓质量”规定，在贯彻生产筹划同步要明确工程质量规定，在不影响工程质量前提下合理安排进度筹划，要坚持做到上道工序质量不符合规定不得交付下道工序施工，要始终以严格管理和合理施工进度创造良好施工生产环境，提供使顾客满意精品。（3)、材料部门供应材料要符合材料质量原则，要严格材料采购、验收检测和使用管理制度，要及时理解和掌握施工现场合需不同材料和新材料规格、性能以及应用规定状况，做到为工程建设提供合格材料。（4)质量检查人员应持证上岗，应挑选工作责任心强，能坚持原则，具备较高技术水平和实践经验人员担任。专职质量人员公司直接领导，应相对固定，不得任意调节。如因工作确需调动，需经公司主管部门批准。（5)专职质量检查员配备，依照国家规定数据不低于公司职工总数5‰，应满足公司质量管理规定与能力。（6)、项目部、队组质量管理，要充分依托群众，在操作过程中要精心施工，随时自检。项目部应有项目质量员，项目质量员独立开展工作。专业队应有兼职质量员，以便进行自检工作。兼职质量员由关切或有经验工人担任。（7)、质量管理网络在公司总经理领导下，由总工程师分管，在公司质量管理部组织下展开各项工作。各技术经理分管质量工作，分管技质主管抓质量工作，项目部设质量员、队组设兼职质量员。（8)、质量检查人员应定期参加公司质量活动。（9)、全面质量管理是当代工业生产中一种科学质量管理办法，公司全体职工，都要学习和参加质量管理，为了获得经验，逐渐展开，应建立质量管理小组，并开展活动。（二）、公司各级质量责任制1、公司总经理是负责承担公司工程质量法定代表人，对公司所承建工程质量负全面责任。总经理委托总工程师或项目经理详细抓公司工程质量。2、总工程师或项目经理负责实行集团公司质量工作规划，指定质量管理目的，负责拟定重点、重大工程质量保证办法，总工程师或项目经理领导质量管理部和工程技术部，对工程质量进行详细工作。单位工程质量评估，由质量管理部组织评估，总工程师审核验证。3、各项目经理全面负责本项目工程质量和产品质量。分管技术经理详细抓工程质量，有职有权。各项目经理应尊重技术经理在质量问题上解决意见。项目部应依照详细状况定出质量管理目的，拟定创优质目的工程，制定奖罚制度并以切实实行。并制定工程质量筹划。4、项目经理对在建工程质量全面负责，项目工程师配合项目经理抓好工程质量控制，负责技术交底、过程检查解决、检查批和分项工程评估验收，报告和整治质量问题，项目经理在质量问题上应与项目工程师密切配合，尊重项目工程师在质量问题上意见。5、作业班组长重要抓好队组操作质量，提高工人技术素质。保证检查批和分项工程质量达到国家验收原则，不合格者推倒重来，多创优质产品，摆正质量同进度，质量同效益辩证关系，在抓好质量基本上促工程进度，减少原材料消耗。（三）、公司质量管理部职责范畴1、认真执行“百年大计，质量第一”，“质量是公司生命”方针，在总工领导下，组织推动生产中质量工作，贯彻、执行工程质量关于政策、法令、制度、规范、规程及关于文献，关于规章制度。2、在总工领导下，制定和完善工程质量奖罚办法，并组织实行，对分公司进行督促，检查执行状况。3、经常进一步现场，积极宣传，贯彻质量操作规程，对施工现场进行检查、监督，发现问题及时解决，并及时报告总工程师。4、参加重点工程施工组织设计，施工方案讨论，并对各项目进行监督、检查执行状况。5、对职工做好质量教诲，并经常对质量人员进行业务指引，并组织学习，不断提高业务水平和工作能力。6、组织质量员定期活动，开展质量监督工作，提高质量员业务水平。7、做好工程质量报表，做好分项工程质量月检查评估工作，并将分项工程月检查评估状况汇集上报下发。8、在总工程师领导下，拟订目的管理项目，开展优质工程活动，做好组织评估及资料复查工作。9、组织工程基本、主体及竣工验收工作，听取关于单位意见，提高工程质量。（四）、质量检查和评估质量检查工作，应以自检为主，自检、互检与专职检查相结合原则，按照现行施工质量验收规范执行。1、自检：队组在操作过程中，应进行自检，每天收工前和完毕一定数量产品后来，由兼职质量员会同项目工程师、作业班长进行自检工作。2、互检：工序搭接，不同工种交接时，应进行工序之间交接检查，发现问题及时解决，通过互检以增进队组之间提高工程质量意识，并弄清各自责任。3、检查批质量检查：应由项目质量员、作业班长进行检查和实测，对存在问题进行解决，并填写检查批质量验收记录。4、分项工程检查：应由项目经理、项目工程师、项目质量员进行检查和实测，发现问题及时解决，并填写分项工程质量验收记录。5、专职检查：公司专职质量员依照项目某些项工程评估，每月组织复查，核定分项工程级别。队组互检由队组兼职质量员签字。6、定期质量检查：公司组织各级质量管理人员开展定期质量检查，交流经验，开展评比活动，增进工程质量不断提高。（1）、项目经理每月对分项工程进行复查，对于检查不合格应及时解决，表扬优良，批评差劣，进行奖惩。（2）、质量管理部每季对工程进行抽查，并将抽查状况汇集起来上报下发。对工程质量成绩明显单位和项目部予以表扬或嘉奖。（五）、材料、构件质量验收1、所有进场原材料及工具，供应部门应及时提供出厂证明或质量保证书。工地材料员要对所进材料规格、数量及外观质量进行检查验收。2、各种材料验收：要检查生产允许证、出厂合格证、验用证、进市允许证及质量保证资料，成品出产质量必要符合设计及验收原则，验收人员对成品规格、数量及外观质量进行验收。3、所有由生产厂送进场产品，项目经理在工地应进行检查验收，质量员进行质量抽查。到厂内提货，应在厂内进行验收，发现质量存在问题，可回绝接受。4、现场材料必要按施工总平面图布置堆放整洁有序，场地要硬化，排水要畅通，特种材料要做好防潮、防火、防腐工作，保证材料在现场存储过程中质量。（六）、质量员活动及报表制度1、每月质量员进行集体活动，活动内容由质量管理部组织，如：（1）、学习规程、规范、质量原则及其她业务知识。（2）、交流状况，分析解决质量通病。（3）、优质工程验收评估。（4）、质量观摩。2、每季参加一次由公司组织质量检查活动。3、做好分项工程质量月报，通过检查，如实填写。作业班组在当月末，下月2日前上报各项目部、项目部组织复查，于月后7日内上报质量管理部（一式三份）。公司再组织抽查复核。4、收集过程控制中顾客、监理及上级主管部门满意度信息；收集顾客意见调查表；实行回访工作；均在季度内作出收集记录后上报集团公司质量管理部。5、工程质量事故报告。工程质量事故分普通性质量事故和重大质量事故两类。普通事故发生后，应及时与公司获得连系。（七）、工程阶段验收在该阶段工作完毕后进行。单位工程阶段验收分壳体验收、性能测试；分项工程质量控制资料和质量验收记录及安全和功能检测报告等。阶段验收由各项目部协助建设单位（或监理单位）邀请该工程设计、监理、质监及公司关于部门负责人参加。工程阶段验收按下列程序进行：项目工程师简介工程概况和施工中质量控制状况，公司技术质量部门简介质量检查成果。进行现场检测；汇集到会各方代表验收意见；进行主体工程验收签证或提出整治意见写成会议记录及验收报告。为保证单位工程竣工一次验收合格率达到100%，特规定公司所有工程，在完毕合同内容后，必要告知公司质量管理部一起进行竣工工程质量预验收。未经预验通过工程不得报建设单位进行竣工验收。（八）、整体验收1、工程预验收必要具备下列条件：（1）、工程合同范畴内分部项工程施工完毕。（2）、阶段工程通过验收，性能良好。（3）、工程质量验收资料齐全，质量控制资料基本齐全。（4）、书面施工状况报告已完毕。其内容普通涉及：A、工程概况：工程名称、建筑面积、预算造价、筹划开竣工日期、实际开竣工日期、构造形式、周遍施工环节、内外装饰、施工中发生特殊状况，甲方、设计、监理、质监状况、总分包状况等。B、工程施工实况：施工过程、设计变更、隐蔽工程。C、工程施工状况：质量预控办法、过程、成果；各分部项实测记录及成果；分部项验收及成果、QC小组活动及成果。D、工程中尚未得到解决问题及建议。工程预验收提出整治内容限期整治，整治结束及时填写单位工程质量竣工验收记录、质量控制资料核查表、安全和功能检查资料核查及重要功能抽查记录和观感质量检查记录。公司技术负责人评估工程质量级别后才干进行正式竣工验收。2、工程整体验收整体验收在预初验合格之后由建设单位组织设计、监理、施工等四方人员参加共同验收，验收时应做好验收准备，资料必要齐全，要作施工状况报告，简介工程质量概况，填写竣工验收记录，验收通过后共同签证，交付建设单位使用。整体验收必要具备下列条件：（1）、完毕了合同规定各项工程内容。（2）、各分部工程质量达到合格原则以上。（3）、工程技术资料对的、齐全。（4）、已订立工程质量保修证书。（5）、书面施工状况报告已完毕。屏蔽效能验收及认证：工程结束后，由需方按国军标进行性能检测：（1）、如需方对测试成果有异议，可由供方、需方及由需方委托权威检测单位构成联合验收小组，对屏蔽室屏蔽效能进行复测认证，测试费用由需方负责。如性能未符合合同规定指标，供方整修至达到合同规定，发生费用由供方负责。（2）、工程竣工验收普通按下列程序进行：简介工程概况；简介施工实况报告工程质量状况；提出工程中尚未解决问题并阐明因素；验收人员实地查看验收工程；听取及汇总各方面意见，评估质量级别；签字办好验罢手续拟定竣工资料、竣工决算，完毕未了事项及工程结帐制约日期。（3）、其他项目验收：屏蔽室安装结束后由需方派出专人按双方制定合同关于规定，对该工程电气、装饰\通风\安全及其他配备设备进行验收。4、交付：在上述两项目验收均合格后，供方将该工程交付给需方，屏蔽验收工作结束，屏蔽合同履行完毕。、交付：在上述两项目验收均合格后，供方将该工程交付给需方，屏蔽验收工作结束，屏蔽合同履行完毕。屏蔽室质量保证和售后服务办法：（1）、严格按照原则,保证施工质量；（2）、屏蔽室移送使用时，供方向需方提供屏蔽室所有图纸和资料文献,并进行使用培训，需方保证不向除最后使用者外第三方泄露；（3）、建立质量档案，定期回访顾客，检查质量状况：公司设有售后服务机构，可及时排除屏蔽室故障并及时进行维修：在接到顾客维修电话告知后，普通问题及时答复，疑难问题24小时内答复，重大问题在48小时内赶到现场维修解决。（九）、投诉和回访保修制度1、为维护公司社会信誉，保证工程质量符合国家质量原则，凡工程交付使用后保修期内必要做好回访工作。2、“工程质量保修书”应在竣工验收同步交给甲方。竣工后在接到建设单位发回保修规定和投诉时应及时派人回访，并进行解决。3、工程竣工半年后由分公司组织质量回访1~2次，期间发现问题确因施工导致质量问题，分公司要负责保修。4、施工时顾客投诉，要积极解决，满足顾客需求。（十）、顾客满意度测量工程质量是关系客户满意度重要方面，认真实行在施工过程中、施工验收时和验收后顾客满意度测量，是公司为满意度提供服务规定。在施工过程中，现场协调会中，上级主管部门综合检查中收集各方顾客满意度信息。从中分析和测量公司予以顾客满意限度，并不断提出改进意见，使公司质量管理体系不断完善，顾客满意不断提高。（十一）、奖罚制度奖优罚劣办法：对施工管理不善，导致管理失职和质量下降；对违背规定，导致安全问题；给甲方导致使用功能严重影响；对工程重复浮现问题又不积极整治等等，均处以经济罚款和行政惩罚。劳动人事管理制度（一）、劳动条例1、用工原则。我司招聘员工重要原则是视其与否符合某一工作原则而定。凡具备一定专业知识，身体健康，无不良行为应聘人员，公司考核符合录取条件者，均有被招聘录取也许。2、凡经考核合格被录取员工均需通过二个月试用期。我司将依照该员工在试用期内体现，酌情延长或缩短试用期。试用期内倘若员工不称职或犯有严重过错，将予随时被辞退。试用期满，对符合我司录取条件者，我司将与受聘人签聘任合同。3、工作时间：我司员工工作时间为每周六天，每天八小时（用餐时间除外）。公司可依照营业需要，作恰当编排。4、发薪方式。员工薪金制度每月发放一次，发薪时间及方式按公司指定之日期办理。5、薪金发放。薪金制度之划分乃依照不同部门、不同责任而划分。6、升职与晋级。（1）、可依照工作需要，对员工进行调任或提高其她岗位工作。（2）、所有员工均有被升职或晋级机会。升职或晋级重要依照员工本人工作体现，业务掌握限度，品德及职位与否胜任等综合素质。（3）、员工被升迁或晋级后，若因工作不胜任该职或犯有工作过错，公司可视情节做出降职、撤职或降级决定。（4）、员工辞退与辞职决定：普通员工辞职需提前半个月提出申请，半个月后方可离职，否则，1——15日工资不计，部长级以上员工辞职需提前1个月提出。（二）、员工守则1、总则。（1）、拥护宪法，模范遵守国家法律、法规和法令；（2）、热爱本职工作，遵守职业道德，尽职尽责；（3）、热爱公司，积极参加公司管理，维护公司名誉，保守公司机密；（4）、服从领导、服从指挥、严守纪律；（5）、努力学习科学文化知识，不断提高业务技术水平，提高服务质量；（6）、互相尊重，讲究礼貌，维护集体团结，增强群体意识；2、严格遵守上下班关于规定。（1）、准时上下班，工作时间不得擅离职守或早退。员工迟到、早退须事先或事后报告上级主管，办理手续。工作时间私事外出，须先经部门主管批准，行政主管批准，迟到、早退，上班时间私事外出期间，应按规定扣发工资。上班迟到一次罚款50元；两次罚款80元；三次或以上罚款100元；（2）、员工上下班时必要按规定签到。如因加班，病，事假、出差等因素未能签到，应向所在部门主管、行政主管报告，以备检查。不得代人签到；（3）、上班时间，所在员工须佩戴辨认证，如有遗失及时向本部门及行政部报告，并按规定到行政部办理交费补办手续。员工离职时应将关于证件交回行政部，或者每证罚交人民币30元；3、仪表仪容。（1）、员工穿着必要保持整洁、清洁、端装、大方，员工上班必要按规定穿着工作制服，禁止穿运动装和短裤上班；（2）、男性员工不得留长发，女性员工不得浓妆艳抹，所有员工均不得梳怪异发型，应勤修指甲，保持清洁；4、员工交往相处，态度要诚恳、热情、和蔼，每天第一次会面要问好，工作中交流时要使用普通话，并养成使用文明礼貌语言习惯。一旦接洽完毕，分手时要说：“谢谢”、“再会”。互换意见要善意；不传播闲话、不背后议论。5、工作和营业场合禁止大声喧哗和打闹。工作时间不准看与工作无关故事和杂志。使用和移动各种用品要轻拿轻放，减轻噪音和防止损坏物品，开关门声要轻。6、要保持工作和营业场合环境清洁，不得随处吐痰、乱扔烟蒂、杂物、乱到垃圾。禁止在公司内吸烟。7、接电话和打电话时，要忍让客气，要积极说“您好”、“我是商务助手公司”。工作时间普通不准因私事打电话，接听私人电话不得超过三分钟，因私打电话简要扼要，不闲谈、不聊天。8、对客人来访或接洽业务，要以礼相待，积极问好，热情接待，尽量满足客人规定，尽量提供以便。9、全体员工都必要高度注重客人投诉，解决投诉须注意如下几点：（1）、如果客人投诉事项不须或不能及时解决，应用书面记下投诉细节，并勿忘多谢客人和对事件致歉，之后迅速告知或转报上级及关于部门领导；（2）、事无大小，对客人投诉事项，解决如何，必要向主管交代；（3）、投诉事项中，若涉及本人记录，不得涂改、撕毁，更不得造假；（4）、投诉经查属实，可作为奖励和惩罚根据；10、员工应在公司关于报表中，如实填报个人及家庭一切资料，如状况发生变动时，应在十日内报告人事部门。如有隐瞒、虚假、造假，一经发现或由此而产生一切后果，由本人负责。11、未经批准，员工不得向外界传播或提供关于公司机密资料，公司一切关于文献及资料不得交给无关人员。12、注意节约用水和节约用电，节约使用文具纸张等各部门用品和其她一切物品，做到不挥霍公司财产。（三）、病、事假及其她休假。1、节假日员工节假日除公司排定日外，别的节假日均依照国家规定及工作需要安排。2、婚假、丧假（1）、员工结婚，婚假三天，符合晚婚条件员工第一次结婚，婚假十天；（2）、员工直系亲属（父母、夫妻、子女）以及岳父母、公婆死亡，丧假三天，需要外地解决丧事时，按路远近，参照火车时刻表时间给路程假；（3）、员工请假，婚丧假应提出书面申请，经主管核定后，报总经理批准，婚、丧假期间，工资照发，超过三天，基本工资和全勤奖按比例扣除；3、产假、筹划生育假（1）、已婚女员工产假，顺产产假90天，难产及双生子女增长15天；（2）、已婚员工进行绝育手术或节育手术，休息时间分别不超过一星期和二天，按公事解决，超过时间按病假解决；（3）、女员工怀孕期间，每月予以半天孕期间检查时间，报主管批准即可；（4）、申请1、2条规定休假，须持医院证明，主管核算后，报总经理批准；4、病假（1）、员工患病或非因公负伤，需要休息时依照市级以上医院出具病情证明，采用不同形式请假，经行政部主管批准，可按病假解决；（2）、病假三天内，按本人基本工资80%计发；（3）、病假四至七天，按本人基本工资50%计发，超过七天按事假解决；（4）、持续病假满一种月，全年合计满两个月，办理病退手续；5、事假（1）、员工因个人因素，经批准不能上班，按事假解决；（2）、事假批准权限：事假在半天之内，由部门主管批准，提前填请假单，一天以上，由行政主管核查，副总经理批准，各部门主管、负责人请事假一律需副总经理批准，原则上每月事假最多不超过三天；（3）、凡请事假，每天扣除工资总额5%；6、旷工属于下列状况之一者，按旷工解决，并依照情节轻重，按照《员工奖惩细则》关于条款予以惩罚：（1）、未经请假，或请假未经批准，而擅自不上班或离开工作岗位；（2）、不服从工作调动和工作安排或拒不接受工作任务；（3）、因酗酒或打架斗殴不能上班者；（4）、没有正常理由或事前没有办理续假手续而超假；（5）、员工未经请假无端旷工者，每旷工一天扣工资总额10%；（6）、旷工超过三天者无条件辞退。员工奖惩细则1、本人奖励员工有下述状况之一者，经核算后予以奖励：（1）、品行端正，忠于职守，全力完毕任务，是众人之榜样者；（2）、工作效率明显出众者；（3）、在工作上有提案、创造或革新，并收到实效者；（4）、对社会及公司精神文明建设做出突出贡献，是众人榜样者；（5）、对防止灾害或事故发生，有特殊贡献者；（6）、敢于举报损害公司利益和名誉各种违纪行为者；（7）、对国家和社会有功，为公司争得荣誉者；2、集体奖励公司各部门符合下述状况之一时，经核算后，可予以集体奖励；（1）、工作成绩及效率明显出众；（2）、团结配合好，整体业务明显提高；（3）、遇到事故灾害时，能通力合伙，采用应急办法，使公司损失减之最低；（4）、集体对社会和公司精神文明建设做出贡献；（5）、集体对国家和社会有功，为公司争得荣誉；（6）、有与上述各项有关功绩者；3、奖励方式：公司通报表扬，授予奖品，授予奖金，授予奖状，授予公司先进称号，予以加薪；4、惩罚之种类：过错单警告、扣薪、某些通报批评、停职反省、降职降级、惩罚性辞退、开除。5、公司员工有下列状况之一者，视情节轻重，予以过错单警告、扣薪（每次10至100元）或两者合并之惩罚。但视其限度轻微，本人已承认过错，并决心悔改，可免予惩罚，予以批评教诲。（1）、无合法理由迟到、早退或工作时间擅自外出；（2）、因服务态度、服务质量问题被投诉经查属实；（3）、工作时间未经允许，擅自离开工作岗位、串岗、干与工作无关事情；（4）、未经允许擅自进入非请莫入之场合；（5）、在公司内吵架，任意涂写，扰乱正常秩序；（6）、违背安全规定，导致事故隐患；（7）、因本人疏忽大意，使工作受到障碍；（8）、运用公司设备、材料作私人物品；6、属于下列状况之一者，视情节轻重，分别予以扣薪（每次100至200元），公司通报批评，停职反省或数者合并惩罚，严重者开除。当本人有明显改正，有酌情解决余地时，可参照第五条之规定予以惩罚。（1）、第五条中所列之行为再犯或情节严重时；（2）、不服从上级指令，拒不接受工作安排或悲观怠工者；（3）、在公司内无理取闹、打架、扰乱正常工作、秩序、不听劝阻者；（4）、因本人失职或监督政不善，导致灾害或事故；（5）、因故意使工作遭到障碍或损害客户利益者；（6）、损坏、丢失机具、器具、备品；（7）、业务上欺骗公司或重大过错，使公司受到损害者；（8）、无端旷工一天以上者；（9）、公开抵毁公司名誉和信用，泄露公司机密，使公司受到损害者；（10）、对领导和同事使用吓唬胁迫，使用暴力和其她不法手段，严重危害她人人身安全，玷污她人名誉者；（11）、贪污公款，盗窃公司财物或私人物品；（12）、运用职权索贿受贿者；7、惩罚审查及批准手续，凡予以员工过错单警告、扣薪（10至100元），由部门主管惩罚，行政部备案；凡扣薪（超过100元）公司通报批评，副总经理审核，总经理批准，送人事部门备案并执行。8、员工因故意导致重大过错，给公司或客户导致损害，除须接受惩罚之外，另须补偿公司或客户经济损失。合同管理办法（一）、总则1、为加强公司合同管理，规范合同法律行为，防范市场风险与法律风险，减少因合同订立、履行过程中导致纠纷，维护公司合法权益，提高公司合同效益。特制定本办法。2、本办法合用于公司对外订立、履行建立民事权利义务关系各类合同、合同等，涉及营销合同、买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同、建设工程合同等。不涉及劳动合同。3、合同实行归口管理。总裁办公室负责对公司合同进行全面、统一管理。（二）、合同订立订立合同，必要遵守国家法律、政策及公司关于规定，致力于提高公司合同效益和公司信誉。（三）、合同主体1、订立合同主体必要是张家界旅游开发股份有限公司或具备法人资格成员公司，不得以部门或个人名义擅自对外订立合同。2、订立合同前，应当针对对方当事人主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任组织订立合同，也不得与法人单位订立与该单位履约能力明显不相符合同。

3、公司普通不与自然人订立合同。（四）、订立合同，必要贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”原则和“性价比择优签约”原则。（五）、合同对当事人权利、义务规定必要明确、详细、文字表达要清晰、精确。（六）、合同必要具备标、数量和质量，价款或者酬金，履行期限、地点和方式，违约责任等重要条款。（七）、合同形式。订立合同，除即时交割（款货两讫）简朴小额经济业务外，一律采用书面形式，并采用公司统一核定格式合同文本。（八）、授权委托制度。对外订立合同，除法定代表人外，必要是持有法人委托书法人委托人。法人委托人必要对本公司负责，对本职工作负责，在授权范畴内行使签约权，不得超越代理权限对外签约。（九）、对方是法定代表人，应查验其身份证明，并与营业执照副本关于项目进行核对。法定代表人不能代表公司签约，可以实行授权委托制度，委托代理人行使签约权利。授权委托只能一事一委托，明确委托详细内容，并出具正式《授权委托书》。（十）、订立合同步，一律使用公司合同专用章，不得使用行政或部门印章。合同专用印章指定专人保管，总裁、总经理为合同专用章使用管理最后负责人。（十一）、订立合同，除合同履行地在我方所在地以外，签约时应力求合同中商定由我方所在地人民法院管辖。（十二）、合同审查批准1、合同正式订立前，必要按规定履行报批手续，经审查批准后，方可正式订立。2、合同订立委托人（合同承办、签约人）审查内容。（1）、负责资格审查。涉及对签约对方当事人主体资格审查和签约法定代表人、委托代理人资格审查。（2）、履约能力审查。重要涉及支付能力和生产能力两方面审查。（3）、履约信用审查。理解对方与否是重叠同、守信用公司，以往与否恪守信用，与否有过违约行为，与否曾运用合同进行过违法活动。（十三）、合同审查批准权限。1、下属成员公司对外订立合同，除按规定由总部签定或须上报总部审查批准者外，由成员公司目的负责人审批。2、下列合同须报送总部审核批准后，方可与合同她方订立正式合同：（1）、标达5万元以上工程合同；（2）、标超过3万元其她各类合同；3、联营、合资、合伙合同、租赁合同；4、违约责任超过2万元其她合同。（十四）、网站维护管理、本地媒体宣传合伙合同由总部统一签订。（十五）、公司债权债务担保、股权分置及资产重组合同由董事会审批。（十六）、标超过签约公司净资产1/10以上合同由签约公司董事会审批。（十七）、成员公司总经理负责审查内容。1、审查合同条款与否完备，与否有当事人名称、住所、标、数量、质量、价款、报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任、争议解决办法；2、审查文字表述与否精确、规范，合同订立手续与否完备。3、可行性分析。对合同订立可行性进行全面、认真研究、分析和论证。审查合同订立前与否做过市场调查、市场预测，理解能否产生合同效益等。（十八）、公司法律顾问重要负责审查内容1、审查合同内容与否符合法律规定，对合同条款、内容合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参照。2、审查所签合同有无禁止性规定，有无除外条款，合同内容与否受法律保护，有无履约能力。（十九）、总部负责审查内容1、筹划审查，审查与否在年度工作筹划及资金预算范畴内；2、对合同订立程序进行审查。看与否按关于规定进行了招投标手续；3、合同条款审查。重点审查合同担保条款、违约责任条款、解决合同纠纷条款内容。（二十）、合同审查批准程序。1、合同申报。（1）、各成员公司法人委托人在授权范畴内对外订立合同，应事先填写“经济合同签约申报表”（一式二份），报各成员公司领导审查批准。（凡先经领导口头批准签约，签约后需补办手续）。（2）、需报总部审批，合同文本应由该成员公司领导订立意见，并关于资料、附件等，通过公司内部办公网“工作流”上报审批。

2、合同审核。（1）、对成员公司或合同订立部门送审合同（含附件），一律通过OA“工作流”报总裁办公室，由总裁办通过“工作流”呈报审批。（2）、总裁办依照总裁审批意见，拟定下发文字批复，由承办人按批准意见办理。

（3）、总部审批时间，收到合同之起，限时3个工作日内办结。（二十一）、合同订立、变更、解除、报备制度。1、对成员公司权限内订立合同，在订立后5日内通过OA系统向总部总裁办上报备案。2、各成员公司每月底对本月订立所有合同及变更、解除合同进行列表记录汇总，上报总裁办存档备案。（二十二）、合同履行1、双方当事人在合同依法成立后，即开始和全面履行合同规定义务。合同承办人要认真跟踪负责合同全面履约。2、合同履约监督检查。合同直接利益公司或部门，要及时研究合同履行状况，涉及已到期合同双方履行义务状况，未到期合同履行中困难和解决办法，及时掌握签约对方情势变化。3、合同结算。双方按合同商定完毕各自义务，方可按合同规定价款、结算方式、结算期限办理货币支付，除法律另有规定除外，结算必要用人民币计算和支付。除国家容许钞票交易外，法人之间合同履行，必要通过银行转帐结算。（二十三）、合同变更、解除1、合同变更。如实际履行或恰当履行确有不可克服困难而需要变更、解除合同步，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。2、变更、解除合同，须按合同订立审批权限和程序，报原批准机关批准执行。3、变更、解除合同，一律采用书面形式（涉及当事人双方信件、函电、电传等），不得采用口头形式。

4、变更、解除合同合同在未达到或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊状况经双方一致书面批准例外。

5、因变更、解除合同而使当事人利益遭受损失，除法律容许免责以外，均应承担相应责任，并在变更、解除合同合同书中明确规定。（二十四）、合同管理1、我司合同实行二级归口管理，总部各类合同归口管理部门为总裁办。下属公司归口管理部门为总经理办公室。2、合同专用章应明确专人妥善保管、严格按授权范畴使用，不准混用、代用或借用。违背规定追究关于人员经济责任和行政责任。3、公司总部及各成员公司都必要认真做好合同管理和基本工作。1、建立合同电子档案和文字档案。每一份合同都必要有编号，不得重复或漏掉。合同正本、副本及附件，合同文本签收记录，变更、解除合同合同（涉及文书、电传等），均应妥善保管。

2、建立合同管理台帐。合同承办部门依照合同不同种类，建立合同分类台帐和总台帐。其重要内容涉及：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标、价金、对方单位、履行状况及备注等。台帐应逐日填写，做到精确、及时、完整。

3、填报“合同状况月报表”。各成员公司应在每月5日之前将上月合同状况月报表填好后报送总部总裁办及业务管理部门。报表内容涉及合同订立、履行、变更、中断等状况。（二十五）、附则1、发生合同纠纷，由双方当事人先行协商解决，协商不成，由经办人向公司领导报告，委托法律顾问申请仲裁或向人民法院提起诉讼。2、本办法由总裁办公室负责解释。3、本办法自二○一一年三月七日起实行。财务管理制度1、负责公司财务管理工作，编制公司各项财务收支筹划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款,清理催收应收款项；办理寻常钞票收付,费用报销,税费交纳,银行票据结算,保管库存钞票及银行空白票据,按日编报资金日报表，做好公司筹融资工作，解决,协调与工商,税务,金融等部门间关系,依法纳税。

2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布会计准则,财经法规,按照会计制度,进行会计核算，编制年度,季度,月份会计报表，按照会计制度规定设立会计核算科目,设立明细帐,分类帐,辅助帐,及时记帐,结帐,对帐,做到日清月结,帐帐相符,帐实相符,帐表相符,帐证相符，管理好会计档案。

3、负责公司成本核算和成本管理.设立成本归集程序和成本核算帐表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时,对的地为成本预测,控制,分析提供资料；按合同,预算,审核支付工程,设备,材料款项,配合工程部等部门做好工程,材料设备款结算及竣工工程决算，完善各项成本辅助帐设立,健全各项记录数据。

4、建立经济核算制度,运用会计核算资料,记录资料及其她关于资料,定期进行经济活动分析,判断和评价公司生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供根据。

5、配合公司内部审计。

依照上述工作范畴和职责,为加强财务管理,特制定本制度。

（一）、资金审批制度

1、总则

（1）、所有款项支付,须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司,应以电话或传真方式与其联系,确认与否批准款项支付,事后请其在支出单上补签意见。

（2）、财务专用章,公司法人章及支票必要分开保管,公司法人章由办公室主任负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间,印章应由法定代表人指定专人保管。印章代管须办理交接手续,代管人员必要对印章使用状况进行登记。

（3）、财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准。

（4）、开具支票须写明经批准批准收款人全称,收取发票须与收款相符.如收款人因特殊状况需要公司予以配合支付给第三者,必要有收款人书面告知并经公司主管领导批准。

（5）、往来款项冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准。

（6）、非正常经营业务调出资金须通过公司主管领导批准。

（7）、用以支付各种款项原始凭证必要保存原件,复印件不得作为原始凭证，如遇特殊状况须经公司主管领导批准。

2、施工工程用款审批制度

施工工程用款由公司主管领导批准支付，其程序,按如下"施工工程用款支付审批工作流程"执行。

3、行政费用支出管理制度

（1）、公司管理人员费用报销,须经公司主管领导批准后财务方可报支。

（2）、涉及应酬等非正常费用,须公司主管领导批准。

4、公司差旅费开支制度

（1）、公司员工到我市范畴以外地区执行公务可享有差旅费补贴。

（2）、公司职工出差依照需要,由部门经理决定选用交通工具。

（3）、公司职工出差期间,住宿费用及补贴按如下规定执行：

①房租原则：

A：部门经理以上职工,房租原则为120元/日。

B：普通职工,房租原则为100元/日.

②伙食补贴,市内交通补贴原则

伙食补贴每人20元/日，市内交通费每人6元/日。

（4）、实际报销金额超过公司补贴原则,需由部门经理或带队经理阐明因素,报经公司主管领导审批后支付。

5、车辆维修费及汽油费管理制度

⑴、公司车辆维修保养由办公室统一管理,应指定维修点,维修费用普通采用银行转帐方式结算。

⑵、车辆易损备品备件由办公室统一安排采购,以支票支付，需用时应办理领用手续,并由办公室建帐予以核销使用。

⑶、公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。

6、办公费用,会议费用及其她费用管理制度

⑴、公司办公用品由办公室统一采购管理。

⑵、办公室设立帐册登记公司办公用品采购,使用状况。

⑶、办公室财产台帐为财务部附设帐册。

⑷、办公室应对各部门领用办公用品状况进行造册,登记,定期通报。

⑸、公司各部门因工作需要,需邀请关于单位人员召开会议,应由部门经理提出建议,报总经理批准,其会务工作由办公室统一安排。

⑹关于工资,奖金,福利费等各项津贴发放原则由公司人事劳资管理部门制定,经总经理批准后报财务部备案。

7、行政费用报销制度

⑴、公司行政费用钞票支出范畴为:向职工支付工资,奖金,津贴,差旅费,向个人支付其她款项及不够支票起点100元零星开支。

⑵、公司职工报销行政费用应填写报销单,由经办人员填写,公司主管领导签字承认后报送财务部按照本制度关于规定进行审核,并按本章第1条规定进行审批支付。

⑶、应酬,礼物费用支出实行一票一单,事前申报制,批准后方可实行。

⑷、凡未具备报销条件(如没有对方单位收款凭证),需领用支票或钞票者必要填写借款单.借款单留财务存底,待借款还回时财务开冲帐收据给经办人。

⑸、支票领用单,借款单必要由经办人填写,公司主管领导签字,财务审核后,由财务部直接支付。

⑹、银行支票如发生丢失,关于负责人应及时向财务部和开户银行报告.如系空白支票所导致损失,丢失人员负有补偿责任。

⑺、其她关于费用及成本支出程序以公司规定为准。

（二）、工程成本管理制度

1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本一切指标,保证,承诺及其她经济签证均需由总经理订立或授权委托订立。

2、公司工程部重要负责工程造价预测及审核,工程招投标文献编制,工程决算审定。

3、工程部还负责组织工程用设备材料采购供应及经济合同谈判工作,对已经选取定型设备,材料进行采购,保证设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动历史资料。

4、财务部重要负责工程成本总体控制工作。

⑴、参加关于工程经济合同谈判工作,及时精确地理解公司各项工程成本构成及用款筹划;

⑵、负责工程进度款复核工作,参加工程造价拟定和最后决算审定工作.

5、工程中间结算程序。

⑴、施工单位于每月25日之前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸,施工进度筹划以及其她文献资料提出审核意见,并在5日内送财务部会签。

⑵、财务部依照关于文献资料,施工单位领用供应材料数额,以及与施工单位其她经济往来等状况,并参照公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批。

6、工程决算程序。

⑴、施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样程序报工程部复核,财务部会签。

⑵、财务部依照各种经济签证,合同以及经审定工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准。

⑶、大工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部,设计部,财务部及其她关于部门人员构成工程决算小组,按照上述本制度<>规定职责范畴联合进行专项工程决算。

⑷、房屋工程所有竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部,销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

（三）、财产管理制度1、公司财产范畴⑴、公司财产涉及固定资产和低值易耗品。⑵、凡公司购入或自制机器设备,动力设备,运送设备,工具仪器,管理用品,房屋建筑物等,同步具备单项价值在元以上和耐用年限在一年以上列为固定资产。⑶、凡单项价值在元如下或价值在元以上但耐用年限局限性一年用品用品均属低值易耗品。2、公司财务部负责公司所有财产会计核算⑴、公司本部使用所有固定资产及公司所有办公用品用品由办公室归口管理。⑵、公司各施工工地使用机器设备,动力设备,工具仪器等由工程部归口管理。⑶、办公室和工程部应指定专人负责公司财产业务核算,应设立台帐,登记公司财产购入,使用及库存状况,负责组织公司财产保管,维修并制定相应办法、办法。3、财产购买与调拨⑴、办公室依照公司发展需要编制财产采购筹划及进行市场询价工作,经财务部会签,报公司主管领导批准后方可采购。⑵、财产购回后,应填写财产收入验收单.财产收入验收单一式两联,财务部凭财产收入验收单,财物发票及采购筹划办理报销手续，财产归口管理部门凭验收单登记台帐。⑶、各部门需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部门经理批准,报办公室审批,公司主管领导批准。⑷、固定资产领用单由使用部门开具,领用单一式三联.一联由领用部门存查,一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐。⑸、财产在公司内部之间转移使用应办理移送手续,移送手续由财产归口管理部门办理,送财务部备案。4、财产清查,盘点。⑴、公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作,年终必要进行一次全面盘点清查。⑵、各部门年终财产盘点必要有财务人员参加。⑶、财产盘点清查后发现盘盈,盘亏和毁损,均应填报损益报告表,书面阐明亏,损因素.对因个人失职导致财产损失,必要追究主管人员和经办人员责任。⑷、凡已达到自然报废条件固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评估,评估状况上报公司主管领导,由公司主管领导决定解决意见。⑸、凡尚未达到自然报废条件,但已不能正常使用固定资产,使用部门应查明因素,如实上报；属个人责任事故应由关于负责人员负责补偿损失；属自然灾害或其她不可抗力因素导致损失,应上报总经理,决定解决意见。 总裁总裁龚云秀总经理李岩财务部王秀云行政人事部阚文瑞销售部朱佳月工程部王羽泽合同部高佳鑫客服部黄晓斌后勤部冯秀杰人力资源张丽萍行政法务姜秋全销售一部唐路销售二部黄晓斌售后投诉班亮档案管理焦颖食堂管理孙静工程监理姜克修水暖工程李军电气工程藏长富质量控制朗青江土建工程王伟保洁管理马玉芬重要职能部门工作职责（一）、后勤部岗位职责1、总经理岗位职责（1）、执行董事会决策,主持全面工作,保证经营目的实现,及时,足额地完毕董事会下达利润指标。（2）、组织实行经董事会批准公司年度工作筹划和财务预算报告及利润分派,使用方案。（3）、组织实行经董事会批准新上项目。（4）、组织指挥公司寻常经营管理工作,在董事会委托权限内,以法人代表身份代表公司订立关于合同,合同,合约和解决关于事宜。（5）、决定组织体制和人事编制,决定总经理助理,各职能部门和下属各关联公司经理以及其她高档职工任免,报酬,奖惩,决定派驻下设办事处和人员.建立健全公司统一,高效组织体系和工作体系。（6）、依照生产经营需要,有权聘请专职或兼职法律,经营管理,技术等顾问,并决定报酬。（7）、决定对成绩明显员工予以奖励,调资和晋级,对违纪员工处分,直至辞退。（8）、审查批准年度筹划内经营,投资,改造,基建项目和流动资金贷款,使用,担保可行性报告。（9）、健全财务管理,严格财经纪律,搞好增收节支和开源节流工作,保证既有资产保值和增值。（10）、抓好公司生产,销售工作,配合各分公司搞好生产经营。（11）、搞好员工思想政治工作,加强员工队伍建设,建立一支作风优良,纪律严明,训练有素,适应"四个一流"需要员工队伍。（12）、坚持民主集中制原则,发挥"领导一班人"作用,充分发挥员工积极性和创造性。（13）、加强公司文化建设,搞好社会公共关系,树立公司良好社会形象。（14）、加强廉正建设,搞好精神文明建设,支持各种社团工作。（15）、积极完毕董事会交办其她工作任务。2、总经理秘书岗位职责（1）、负责组织部召开各种会议会务工作,做好会议记录,起草会议纪要,简报,协助督促各单位贯彻贯彻各项工作任务状况。（2）、做好各类文献登记,保管,转发,立卷,存档等,保管使用印鉴,简介信及经费本。（3）、草拟年度工作筹划,总结,报告,清算,批复等文档。（4）、做好办公室勤杂内务工作,文书档案管理,做好上级及校内关于文献收发,登记,传阅,下发和年终清理,立卷,归档工作,办理定购和发放各种学习材。（5）、协助领导协调各个岗位工作关系。（二）、人力资源部岗位职责1、人事主管岗位职责（1）、全面负责公司人事管理工作,执行总经理关于人事管理工作批示。（2）、制定和修改公司人事管理规章报总经理批准,并负责实行。（3）、制定公司人员编制筹划报总经理批准,并负责实行。（4）、负责公司人员招聘及面试工作,在职权范畴内决定录取或不录取员工。（5）、负责公司内部人员调配工作,在职权范畴内作出批准或不批准人员调配决定。（6）、按规定对一定范畴员工作出奖惩决定。（7）、指引和协助下属做好人事管理工作。（8）、全面负责公司劳动工资工作,执行总经理关于劳动工资工作批示。（9）、负责与员工订立劳动合同。（10）、负责执行国家劳动工资法津,法规,制定公司劳动工资管理制度,制定公司医疗保险,养老保险,待业保险,住房公积金等制度.报总经理批准,并负责实行。（11）、加强劳动工资管理,制定劳动工资筹划,并负责实行。（12）、负责并贯彻工作安全,劳动保护,筹划生育等工作。（13）、指引和协助下属做好劳资管理工作。（14）、负责公司员工培训工作。（15）、负责制定公司员工培训筹划,提高公司员工业务素质。（16）、协助和指引下属全面实行培训筹划。（17）、负责与公司出资培训人员订立服务期合同。（18）、对本部门员工工作状况进行检查,监督和考核。（19）、完毕上司布置其她工作。（三）、市场销售（客服）部岗位职责1、市场总监岗位职责（1）、组织编制年度营销筹划及营销费用,内部利润指标等筹划。（2）、有权向总经理提出营销部,办事处,各营销点业务经理(主任),副经理人选。（3）、组织研究,拟定公司营销,市场开发方面发展规划。（4）、组织拟订营销业务管理各种规定,制度和内部机构设立。（5）、负责组织在编制范畴内对所属部门营销业务人员进行聘任,考核,调配,晋升,惩罚和辞退。（6）、负责核准营销经理,营销人员浮动工资,佣金发放原则。（7）、组织编制并准时向总经理报告:每月营销合同订立,履行状况及指标完毕状况。（8）、组织编制并准时向总经理报告每月资金回收状况,资金需求预测状况。（9）、负责协调营销部门与财务部门,技术部门及其她部门工作协作关系。（10）、组织对营销业务员业绩档案建立,定期组织对营销人员业绩考核和专业培训。（11）、负责审批营销人员借款单,差旅费,差假等。（12）、负责研究和拟定营销线新项目开发。（13）、组织收集市场销售信息,新技术产品开发信息,顾客反馈信息等。（14）、负责组织,履行,检查和贯彻营销部门销售记录工作及记录基本核算工作规范管理工作。（15）、组织开展市场记录分析和预测工作。（16）、准时完毕总经理交办其她暂时性工作。2、销售主管岗位职责（1）、依照市场发展和公司战略规划,协助销售总监制定总体销售战略,销售筹划及量化销售目的。（2）、制定全年销售费用预算,完毕公司下达销售任务。（3）、制定销售额,市场覆盖率,市场占有率等各项评价指标。（4）、分解销售任务指标,制定责任,费用评价办法。（5）、组织下属人员做好销售合同订立,履行与管理工作,监督销售人员做好应收账款催收工作。（6）、制定,调节销售运营政策。（7）、组织,领导销售队伍完毕销售目的,协调解决各类市场问题。（8）、汇总,协调货源需求筹划以及制定货源调配筹划。（9）、协调销售关系。（10）、调节销售区域布局及业务评价。3、信息主管岗位职责（1）、负责公司内部网络开发和维护。（2）、负责区域信息系统软硬件开发建设协调。（3）、负责区域信息平台维护及更新。（四）、工程（合同）部岗位职责1、工程主管岗位职责（1）、依照生产进度制度生产周筹划表及日筹划表,在每日生产安排中进行合理调配,并监督筹划实行定期向生产主管报告生产任务完毕状况。（2）、制定详细工艺作业指引书,解决油漆车间生产过程中浮现工艺技术问题,并对员工提供协助,依照公司安排和规定及时对员工进行技术培训。（3）、生产过程中各环节质量控制及质量问题解决及品质变化.组织,分析,解决生产工艺问题,并组织技术员工对特殊效果油漆工艺进行实验,做样。（4）、配合生产主管对车间内部员工进行业绩考核,工作评估,并对新员工进行公司制度岗前培训,考核。（5）、检查,监督车间内生产筹划执行状况,工作安全及防火状况.对生产过程中浮现异常状况及时理解并解决,同步向生产主管报告。（6）、组织进行生产过程中各类数据(日产量,材料耗时等)记录,并进行合理收集,整顿,分折,为生产决策提供根据。（7）、积极配合物控及车间等部门工作协调,同步努力贯彻公司关于文献精神下达。（8）、解决材料供应期问题,及时申购库存材料。并及时对材料进行品审质量分析,为更换材料提出技术协助。（9）、依照生产任务完毕状况,合理安排加班,填写好加班申请表及其她关于生产各类表格,并及时将公司下达指令及其他信息,及时提示员工。（10）、依照生产规模大小对设备进行规划管理,订出设备使用筹划。2、业务主管岗位职责（1）、满足公司营销需要,按质按量完毕厂长下达生产制造任务。（2）、负责编制各期生产作业筹划,设备检修筹划,用人筹划,质量筹划,人员培训筹划并在审批后组织实行。（3）、负责制定各工序劳定额,消耗定额,核定工价和各规章制度贯彻实行。（4）、做好文明生产和安全生产工作,加强劳动保护,对部门员工安全负第一责任。（5）、贯彻执行质量体系运作程序和规定,保证运作规范化和科学化,保证产品质量。（6）、严密监控生产作业现场,及时调度,解决生产中浮现各种问题。三、财务组织构造图财务总监财务总监会会计出纳财务部岗位职责（一）、出纳岗位职责：1、每日依照审核无误、手续齐全费用报销单和用款申请单办理支付手续，对已支付款项应加盖支付章，并将当天支出单据核对整顿后交会计做账，做到日清月结；对公司钞票收入进行钞票收款并开具收款收据。2、保证每日必要钞票支出余额，余额局限性时应及时到银行办理取现，加油卡余额局限性时应及时进行充值并将上期充值金额开票。3、每日及时登记钞票和银行日记账并与库存钞票和银行余额进行核对，做到账账、账实相符。4、保管公司所使用或收到支票等票据、银行承兑汇票、印章等财物。每日终了，对钞票进行核对后将钞票、支票等票据及时放置于保险柜内，每周进行一次盘点工作，对保管财物进行核查，发现问题及时上报。5、每日下班前编制当天资金使用状况和余额表，并以邮件格式报财务经理、副总经理、总经理。6、每月20日依照审批后工资单做好工资发放工作，做到及时、安全、精确。7、每月依照应收账款账期及时进行回款跟踪，发现未准时回款应及时催办并向财务经理报告。8、每月5日前，依照上月公司账面余额与银行对账单余额编制“银行存款余额调节表”，如有差额，则必要逐笔查明因素，并及时报告财务经理后进行解决。9、每日下班后，对办公桌及办公环境进行整顿和打扫，保持桌面及办公环境整洁，最后关闭电源、门窗后离开公司。10、准时保质保量得完毕领导安排暂时任务。（二）、会计岗位职责：1、每日复核出纳上一日已办理支付原始凭证并编制记账凭证，发现问题及时与出纳进行核对解决，做到日清月结。2、依照商务部提供需开票清单，在收到开票清单当天对清单进行复核后开具销售发票并快递至客户，同步做好与客户做好收票确认工作。3、每月15日前与公司客户和供应商就截止上月底账目余额进行核对，编制公司往来状况表，发现问题，及时解决并上报。4、每月25日前做好采购发票抵扣工作，并于每月25日及时向财务经理报告公司进、销项税额状况。5、在上月报表报出后一周内按报表相应经审核过记账凭证登记各分类明细账和总分类账。6、不定期（每周至少一次）抽查公司材料、产成品等物资账、卡、物相符工作，每月月中与仓库进行材料、产成品对账。7、每月按照税务局申报时间规定，提前3日做好上月抄税、报税等纳税申报工作，准时、精确编制各类税务报表，登录税企平台网站并浏览每月不少于3次。8、每月与财务经理将上月报表、记账凭证、原始凭证、附件等进行整顿装订，并交档案室保管，同步做好档案交接工作。9、每月协助财务经理做好成本和总账核算工作。10、每日下班后，对办公桌及办公环境进行整顿和打扫，保持桌面及办公环境整洁，最后关闭电源、门窗后离开公司。11、准时保质保量得完毕领导安排暂时任务。（三）、财务总监岗位职责：1、每日对前日会计做出记账凭证进行审核，发现问题及时解决，并对出纳、会计进行寻常工作指引和监督。2、对公司费用报销单、用款申请单、工资单、合同订立等涉及财务事项进行财务审核并订立意见。3、每月对的计提固定资产折旧，及时更新公司固定资产清单，定期不定期组织公司进行全公司资产核查工作（每季至少一次）。4、每月报表编制前做好生产成本记录与核算工作，做到及进、合理、精确；每月月中召开一次成本分析会，按部门车间对上月成本进行分析，对浮现问题及时总结并提出整治意见，做到成本领前、事中、事后控制。5、每周六向公司副总经理、总经理报送公司每周应收应付状况明细表。每月月底前依照进销项状况做好纳税控制工作，并及时报总经理。6、每年6月30日前完毕上年度工商、税务、银行等年检工作，积极配合工商、税务等有关职能部门组织核查工作；加强与公司外部及政府部门重要是税务、银行、工商等沟通和联系工作。7、及时提供董事会和总经理所需财务数据（例如上海代表处费用等）；积极完毕公司银行贷款、融资租赁等关于财务规定工作。8、每月15日前完毕上月产销存月报表、原材料进货市场价格对比分析表、财务分析表（涉及收入、费用、利润、资金流量等），每月月底编制下月资金运作筹划表。9、做好项目核算工作，对公司新项目（当前重要针对新开发和在开发模具），事前先进行项目成本分析，测算目的成本，事中对项目用料、用工、外加工费用等按月、按进度、按目的成本进行跟踪分析，按项目单独编制项目核算表，对偏离目的成本一定比例及时报总经理；10、全面负责财务部部门内寻常管理工作，加强与公司各有关部门协调工作，做好对公司领导报告工作，对公司内外发生与本部门无关但有损于公司利益事进行制止纠正并报公司领导。11、每月10日前完毕上月公司财务报表编制工作并分别报公司两股东，每月准时报送税务、记录等规定报表。12、协助编制公司财务管理制度及有关公司管理制度，每月监督公司各项财务管理制度执行状况，每月定期不定期到车间、仓库等进行检查，发现问题及时上报并协调解决。13、每周组织财务部进行一次集体学习，及时理解国家及地方关于财务、税务政策，提高自身业务水平，对一周来财务部工作进行总结分析。14、每日下班后，对办公桌及办公环境进行整顿和打扫，保持桌面及办公环境整洁，离开公司前关闭电源、门窗，做好安全检查。15、准时保质保量得完毕领导安排暂时任务。薪酬体系1、为使我司各级员工在试用、晋升晋级、年度调薪及工资计发等有关程序上有所遵循，特制定本办法。2、本办法适应于公司高管如下级别所有月薪制员工。3、管理权责及审批流程①、各部门负责人对本部门员工拟录取薪酬、试用期满后工薪转正、工薪晋级提出建议，并将建议书提交办公室；②、办公室负责对各部门建议工薪定级及工薪调节对象进行调查、考核，并将考核意见提交主管副总经理审查；③、主管副总经理经审查核算后报总经理审批。4、工薪职级类别职级职位职务范畴工薪范畴试用期一档二档三档A类非专业技术︶1级公司高管正、副总经理，总助由董事会拟定2级