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文档简介

第页共页现金会计岗位职责模版1.确保日常现金操作的准确性和及时性，包括收款、付款、报销等。2.确保现金登记凭证的正确编制和及时审核。3.负责现金日记账和现金银行存款账户的日常核对和对账工作。4.负责现金的保管和管理，确保现金的安全性和完整性。5.协助财务主管编制现金流量预测表，及时提供现金流信息。6.对现金收支和库存进行盘点，确保账实一致。7.负责与银行和其他金融机构之间的日常业务往来，包括银行存款、贷款、理财等。8.负责与税务部门之间的日常业务往来，包括税务申报、缴税等。9.根据公司规定，编制现金的预算和支出计划。10.参与公司的财务审计，协助完成相关工作。11.配合公司其他部门的工作需求，完成上级领导交办的其他临时任务。职责细分：1.收款职责-确保收款操作的及时性和准确性，包括确认收款对象和金额。-确保现金收款的登记凭证的正确编制和及时审核。-负责与客户的日常业务往来，解答客户的付款及相关问题。2.付款职责-确保付款操作的及时性和准确性，包括确认付款对象和金额。-确保现金付款的登记凭证的正确编制和及时审核。-负责与供应商的日常业务往来，解答供应商的付款及相关问题。3.报销职责-协助员工进行差旅费、交通费、餐费等的报销工作，确保报销凭证的完整和合规性。-负责审核员工的报销申请，并及时进行报销付款。4.现金登记和对账职责-负责现金日记账的编制和及时更新，确保记录准确无误。-负责现金银行存款账户的每日核对和及时对账，确保账户余额准确。5.现金保管和管理职责-负责对现金的安全保管，确保现金的完整和安全。-确保现金的使用和支出符合公司规定，并保证现金的有效利用。6.现金流监控职责-根据公司要求，编制现金流量预测表，预测公司未来一段时间的现金流动情况。-及时提供现金流信息，支持公司管理层做出决策。7.银行和金融机构业务往来职责-负责与银行和其他金融机构之间的日常业务往来，包括银行存款、贷款、理财等。-确保与银行和金融机构之间的账户余额、利息、费用等的准确对账和结算。8.税务部门业务往来职责-负责与税务部门之间的日常业务往来，包括税务申报、缴税等。-确保税务报表的准确编制和及时申报，确保税务合规。9.现金预算和支出计划职责-根据公司规定，编制现金的预算和支出计划，合理分配和使用现金。-监控现金的使用情况，及时调整预算和支出计划。10.财务审计协助职责-参与公司的财务审计工作，提供现金相关的账务资料和支持。-协助完成审计人员提出的相关问题和要求，确保审计工作的顺利进行。11.

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