商业计划书实例样本

商业筹划书白领概念休息有限公司6月目录1商业筹划书摘要1.1产品及服务简介1.2产品研究与开发1.3市场分析1.4营销与推广方略1.5财务分析1.6管理架构1.7资金需求及使用2.1项目基本状况简介2.1.1项目名称2.1.2项目概念2.1.3项目简介2.2项目优势2.2.1舒服休息环境2.2.2人文关怀2.2.3价位适中2.2.4资源充分运用3服务研究和开发3.1服务核心理念和优势3.1.1核心理念3.2服务详细形式3.3服务实现方式3.3.1地点选取3.3.2服务实现4行业分析4.1外部环境分析4.1.1经济环境4.1.2社会文化环境4.1.3有关服务性行业分析4.2行业内部环境分析4.2.1行业概况5营销与推广方略5.1第一阶段5.1.1战略目的5.1.2推广方略5.1.3营销方略5.2第二阶段5.2.1战略目的5.2.2推广方略5.2.3营销战略5.3第三阶段5.3.1战略目的5.3.2推广方略5.3.3营销方略5.4营销和推广目的6财务分析6.1都市白领休息室发展规划概况6.2财务分析7管理架构7.1第一阶段（1—2年）7.2第二阶段（3—4年）7.3第三阶段（5—8年）8风险分析及规避8.1行业风险8.2技术风险8.3品牌风险8.4竞争对手风险8.5客户风险8.6项目风险8.7管理风险商业筹划书摘要1.1产品及服务简介 以午休服务为基本，在非午休时间提供简朴器材健身、香薰、氧吧、压力宣泄服务，为白领休息休闲提供以便适当场合。1.2产品研究与开发都市白领休息室”核心理念是关爱都市白领健康，为都市白领提供高品质休息服务，成为白领阶层贴心朋友。咱们将随时关注都市白领健康需求特别是睡眠健康需求，咱们目的是“让每一位白领都睡好”，咱们要让需要睡眠健康协助白领最先想到“都市白领休息室”。与旅馆不同，“都市白领休息室”只面向白领阶层；与健身房等健身休闲场合不同，“都市白领休息室”更关注是白领睡眠健康；与众多白领健康网站不同，“都市白领休息室”能提供更多实实在在服务。1.3市场分析宏观环境分析：宏观经济持续增长引导服务类行业市场需求逐年飙升，工薪水平逐年提高。当代人对健康需求持续增长。综合问卷调查数据，咱们得出结论：咱们“都市白领休息室”主打项目——“午睡吧”是一种符合市场需求，并且具备很大发展空间。行业分析：当前全国范畴内仅有上海、深圳、广西开有都市白领休息室，经营状况良好，北京尚未浮现都市白领休息室，因此在京内，特别在清华科技园内，咱们绝属首创。自身优势分析：舒服休息环境，休息室将免费为顾客提供茶饮和时令水果与香薰、氧吧等服务，使繁忙白领，可以在最短时间里放松身心，减轻压力，得到高品质享有。价格合理。1.4营销与推广方略咱们目的群体及相应推广方略将阶段性随着公司经营业务成熟和扩大而有所调节，服务对象重要白领人群。大体地按三个阶段制定市场推广方略。1.5财务分析依照公司三个发展阶段，分别设定财务目的，并且预测公司将来8年内运营状况。1.6管理架构同样依照公司三阶段发展，制定将来8年公司人员变更筹划，使之适应并推动公司发展。1.7资金需求及使用估算总体融资需求，探寻各种途径进行股权和债权融资，并且充分运用国家或者地方政府予以中小公司各种优惠政策，并最后拟定一种合理资本构造。公司简介公司名称：白领概念休息有限公司公司性质：有限责任公司公司宗旨：以午休服务为基本，在非午休时间提供简朴器材健身、香薰、氧吧、压力宣泄服务，为白领休息休闲提供以便适当场合。公司文化：休息、舒服、人文关怀公司战略：I初期目的：公司成立1-2年内 争取抓住领先有优势，在次年将规模扩大到初期2.5倍，以迅速占领北京市场，扎稳脚跟。II中期目的：公司成立3-4年内 有了较强经济实力和较丰富经营经验，可准备在其她有着巨大市场大型都市率先开设一家规模如次年时小分店，并协助其立脚发展壮大。III远期目的：公司成立5年以上在大力将第一家分店发展成为母店普通规模同步，在另一两个市场潜力巨大适合发展都市或地区开两家如第一家普通分店，综合管理发展，共同方略。然后，四家如母店般规模大型都市白领午休室，保持优势，并头发展。2.1.2项目概念白领们常为找不到地方午休或打发时间而发愁，不少人只得趴在桌上熬过一种中午。咱们休息室就是专为午休找不到去处人门提供一种午睡地方。且休息室以午休服务为基本，在非午休时间提供简朴器材健身、香薰、氧吧、压力宣泄服务，为白领休息休闲提供以便适当场合。2.1.3项目简介随着生活节奏加快，诸多公司实行都是“朝九晚五”作息制度。这样一来，涉及午餐在内午休时间就只有一种多小时。在这样一段不短不长尴尬时间内，诸多上班族只能在办公室里百无聊赖地混到下午上班，或者趴在办公桌上随便睡一觉。咱们还发现，每到中午，发廊、美容院、茶艺馆和咖啡屋等环境舒服、安静场合，顾客比双休日时候还要多。但是这些场合虽然环境不错，但作为午睡去处，对白领们来说消费似乎偏高。因而咱们提出在清华科技园这样公司密集地方开设都市白领休息室，此项投目是以"午睡吧"为基本，重点突出新型，高雅，古朴，舒服等特点。而因午睡时段只是一天中一小段时间，为了空间和时间合理运用，咱们还将提供某些配套服务，如健身、香薰、氧吧和压力宣泄室等。2.2项目优势2.2.1舒服休息环境咱们休息室将采用给人温馨感装饰风格，置身其中完全是一种回归自然感觉。房内装修均以纯自然原料，天然麻棉，木等材料。在休息室里摆放绿色植物等令人心情高兴饰品，在这里你可以感受到大森林或绿草地就在你身边，休息床位之间互相独立，保证顾客休息时不互相打扰且维护个人隐私，在大某些顾客即将休息时播放舒缓悠扬乐曲，让顾客有个高质量午睡。2.2.2人文关怀即将进入炎炎夏日，休息室将免费为顾客提供茶饮和时令水果与香薰、氧吧等服务，使繁忙白领，可以在最短时间里放松身心，减轻压力，得到高品质享有，让顾客带着一份好心情入眠，同步，为保证顾客休息好又不耽误工作，休息室提供叫醒服务，午休前在工作人员处登记叫醒时间，让顾客可以安心午休。咱们还提供床位包月服务，顾客所指定包月床位咱们将不再租让给其她顾客，一方面打消了顾客对床位卫生方面顾虑，一方面也减轻了休息室清洁床位压力。2.2.3价位适中休息室提供环境和咖啡屋茶艺室同样安静、舒服，甚至更优于它们，而估算了各方面成本后休息室定价在15-20元/小时，在普通白领们乐意接受范畴内。2.2.4资源充分运用由于午睡只占一天中很小一某些时间，因而仅仅提供午睡场合将导致休息室资源挥霍。因而在非午休时段，咱们会将床位集中腾出空地给白领提供简朴健身场合（如可跳绳、转呼啦圈等），休息室也将隔出独立空间准备沙袋发泄玩具等，满足白领工作之余发泄压力需求，此外，咱们还提供氧吧、香薰等服务。3服务研究和开发当今中华人民共和国社会，随着经济发展，竞争日益激烈，社会各阶层人们也面临着越来越大生活压力，白领阶层更是首当其冲。超负荷工作是白领阶层一大特点，睡眠似乎也成了奢侈品。新浪网针对白领睡眠健康调查表白，37.77%白领睡眠时间少于7小时，63.57%人存在偶尔失眠状况，21.21%人经常性失眠，仅有15.22%人从未失眠。睡眠状况不佳严重影响身体和心理健康，这个问题正引起白领阶层注重。咱们“都市白领休息室”正是为了适应白领阶层休息需求而产生，下面从几种方面分析“都市白领休息室”服务特点和实现方式。3.1服务核心理念和优势3.1.1核心理念“都市白领休息室”核心理念是关爱都市白领健康，为都市白领提供高品质休息服务，成为白领阶层贴心朋友。咱们将随时关注都市白领健康需求特别是睡眠健康需求，咱们目的是“让每一位白领都睡好”，咱们要让需要睡眠健康协助白领最先想到“都市白领休息室”。与旅馆不同，“都市白领休息室”只面向白领阶层；与健身房等健身休闲场合不同，“都市白领休息室”更关注是白领睡眠健康；与众多白领健康网站不同，“都市白领休息室”能提供更多实实在在服务。3.2服务详细形式秉承“为都市白领提供高品质休息服务”理念，“都市白领休息室”服务形式将随着都市白领阶层需求不断变化。休息室前期推出重要服务形式是“午睡吧”，即为没有适当午休场合白领朋友提供午睡服务。预测“午睡吧”这一形式将持续下去。睡眠协助是“都市白领休息室”另一项重要服务，重要是失眠治疗等。失眠治疗可觉得失眠白领朋友提供专家征询和实际治疗服务。此外，休息室还将提供可以提高睡眠质量，增进睡眠健康服务，如氧吧、健身房、汗蒸房、香薰、压力发泄室等。3.3服务实现方式3.3.1地点选取通过全面分析研究（涉及位置可进入性、大小、分区限制及地价等），决定将“都市白领休息室”设在清华科技园内。科技园地价为4元每平米，休息室占地150平米，内有服务台、经理办公室、两个洗漱间作为固定硬件设施，占地约50平米，别的空间提供详细服务。3.3.2服务实现前期服务形式有“午睡吧”、睡眠协助、健身房、汗蒸房、压力发泄室，其中又以“午睡吧”为开拓市场主打业务。这些服务形式实现方式如下：午睡吧：每天10:30～13:30提供午睡服务。在休息室内用活动隔板隔开形成一种个隔间，每个隔间作为一种房间。休息室内可装修出5个固定小房间作为VIP休息室，重要面向需要更优质午睡服务顾客。由于VIP休息室是常驻，因此可以24小时开放提供睡眠服务，同步，它也可觉得失眠治疗提供场合。为此，5间VIP休息室预测占30平米（由于普通只提供短时间睡眠，不需要太大），里面环境要设计得比普通间好。提供午睡服务重要还是普通间，休息室中设有约12个普通间，平均每间4平米，连同组合材料预测总共占地60平米。普通间由可拆卸隔板组合而成。组合和拆卸规定在一小时内完毕——这可以用活动隔板通过设计实现。为了便于拆卸，普通间内所用床被皆为折叠式.所有VIP间和普通间设计特别突出“回归大自然”主题，以虅蔓类植物环绕在床位顶部，四周用鲜花点缀，借此来转移客户对空间大小注意力。例如安顿吊床特色间内可以将吊床吊在高处，周边全是吊兰环绕，感觉就是睡在花丛中。所有房间内床头上方都吊有搁板，放置顾客自己和休息室提供小件物品。房间内可以设音箱，依照顾客需求播放轻音乐；同步尚有报刊杂志等。午睡吧服务时间一过，工作人员及时拆除普通间，涉及所有隔板，床位等，腾出时间来为休息室提供其她类型服务。睡眠协助：“都市白领休息室”睡眠协助服务重要涉及失眠治疗和苏醒协助两项。休息室聘请健康专家为失眠白领朋友提供征询和实际指引，同步提供治疗所需要设备，例如治疗失眠一种办法是设立轻松睡眠环境，休息室可以提供这个环境也可以协助客户进行居室布置，如果需要，专家可以在VIP休息室对客户进行指引性治疗，例如催眠等。苏醒服务是指在需要保持苏醒场合（如公司会议等）协助客户驱赶疲劳，办法重要是为客户提供随身氧吧。健身房：健身房开放时间重要是周一到周五早上6:00～9:30和下午14:30～21:30以及周六周日全天，这些时间“都市白领休息室”都不提供午睡吧服务，可以有更大空间来提供健身服务。汗蒸房：汗蒸是当前在中华人民共和国非常流行健身方式，汗蒸可以缓和疲劳,消除工作压力，提高人们免疫能力，符合“都市白领休息室”“为都市白领提供高品质休息服务”理念，因而“白领休息室”可提供汗蒸服务。家庭式汗蒸房占面积仅1.5平米，考虑初期成本，可在休息室内设立两个汗蒸房，共占地约5平米，与提供短时间恢复性睡眠VIP休息室作为固定房间。除了上述服务外，“白领休息室”还考虑提供送餐服务等。4行业分析4.1外部环境分析“都市白领休息室”是为都市白领提供午休场合，主打“健康工作，健康生活”理念，完美演绎了处在极大工作压力之下都市白领需求趋势，具备很强市场前瞻性和不断增长市场需求。4.1.1经济环境（1）宏观经济持续增长引导服务类行业市场需求逐年飙升自上世纪末至今，国内人民生活水平不断提高，可消费水平也在节节攀升，大众越来越关注自己健康，再也不是那个“前三十年以命赚钱，后三十年拿钱买命”时代，因而，主打“健康工作，健康生活”理念服务类行业市场正处在需求逐年飙升。（2）工薪水平逐年提高随着国内经济持续高速发展，都市白领薪金水平不断提高，据中华人民共和国社科院发布“全国重要都市白领月工资水平”显示：北京白领月工资约为5000元，处在国家各省市前列，故而这某些人群是完全有经济实力为自己健康投资。4.1.2社会文化环境（1）符合当代人追求健康生活方式需求趋势，有助于建立良好公众形象及得到社会多方面支持合伙。当代人对健康需求持续增长同步，对服务类行业品质和差别化提出了持续走高规定。那么，对于服务类行业来讲，如何提出新理念，在引领人文、健康需求风尚上走更高更快，最大限度攫取竞争优势便成了决定成败重要因素。（2）“午睡吧”符合绝大多数公司现行上班制度绝大多数白领上班时间为早上9：00，下班时间为：下午6：00，中午午休时间为：1个小时；并且绝大某些人没有适当午休地点。绝大多数人表达对午睡吧很感兴趣，此外从咱们与调核对象交流中得知：对午睡吧不感兴趣人群中有相称一某些是不理解“午睡吧”这个概念。综合以上数据，咱们得出结论：咱们“都市白领休息室”主打项目——“午睡吧”是一种符合市场需求，并且具备很大发展空间。4.1.3有关服务性行业分析另据咱们调查，白领打发午休时间重要是一下几种方式：睡觉、吃饭、喝咖啡、约会、美容、逛街、阅读、听音乐，也就是说与咱们服务有竞争行业无外乎：饭店、咖啡厅、美容院、商场、书店。那么与这些服务行业相比，咱们竞争优势在哪里呢？请看下表分析：项目优势劣势吃饭—最大众方式可以品尽各种美食这样吃一次怎么也要三五十吧，并且极易发胖。喝咖啡—最小资方式咖啡有助于提高兴奋度，下午上班时精神会好诸多科学研究表白，经常饮用咖啡不利于身体健康。并且每次消费金额不低于30元。约会—最浪漫方式有助于增长自己爱情甜蜜指数资金消耗过大，每次不低于100元美容院—最诱惑方式有助于提高自己外在美，一定限度上可以缓和疲劳一次消费金额不会低于100元，并且科学研究表白：最佳美容频率是每隔三天。逛街—最“败家”方式有助于提高自己审美一次逛街，不但使自己更加疲劳，同步消费金额不会低于200元吧。阅读—最知性方式有助于拓展视野，提高智力书店里站着看书难免很累吧。办公室午睡有助于缓和半天疲劳伏案而睡或是靠着座椅睡既不舒服，睡相又很难看。白领休息室午睡—最值方式有舒服床位用来午休，可以极大限度上缓和半天疲劳，使自己迅速恢复精力；价格较低，每天但是15元左右，可谓物美价廉之选。此外，“都市白领休息室”还提供睡眠协助、健身房、汗蒸房、压力发泄室等一系列服务。处在繁重工作压力之下都市白领们既可以在这里就失眠问题向专家征询又可以得到实际指引，并且还可以享有咱们提供氧吧服务来驱除自身疲劳。固然，也可以在平时非工作时间来咱们健身房健健身，或是到汗蒸房做一做汗蒸，更或是在压力发泄室任意发泄，释放自身压力！据理解：北京地区健身房价格普通在40元/次到150元/次；相比于此，咱们有着明显优势：由于对于这些服务，咱们理念是“为都市白领健康着想”，因此咱们定价相对于单纯健身房、汗蒸房来讲，价格要便宜多。综上所述：咱们“都市白领休息室”提供是真正有助于白领健康服务，并且每日耗费并不高，是绝大多数白领都可以接受，此外，咱们某些人性化服务同样会吸引越来越多白领工作者，具备很强行业竞争优势。4.2行业内部环境分析4.2.1行业概况据网络调查显示，当前全国范畴内仅有上海、深圳、广西开有都市白领休息室，经营状况良好，北京尚未浮现都市白领休息室，因此在京内，特别在清华科技园内，咱们绝属首创。因而，发展之初，在行业内部没有竞争威胁。随着咱们发展，有也许使得越来越多人从事这个行业，但是，咱们毕竟是京内首创公司，因此良好信誉和过硬服务同样会吸引大量新老顾客。5营销与推广方略咱们目的群体及相应推广方略将阶段性随着公司经营业务成熟和扩大而有所调节，服务对象重要白领人群。如下大体地按三个阶段制定市场推广方略。5.1第一阶段 5.1.1战略目的 以清华科技园为营业地点，运用白领人群相对集中清华科技园作为起步阶段市场，经营第一家“都市白领休息室”，并使“都市白领休息室”达到一定知名度5.1.2推广方略此阶段重要推广思想是：通过尽量多宣传提高公司知名度，通过优质服务在清华科技园白领阶层中营造良好口碑。此阶段重要推广方式是：由于咱们所提供服务特殊性质，只对周边一定范畴人群有吸引力，而公司运作初期难以担任巨额宣传费用，故咱们将采用集中、针对性推广方略。(1)咱们将重要以“都市白领休息室”消费者所获得良好效果作为宣传，运用集中写字楼，让消费者乐于在同事圈子里宣传来“都市白领休息室”良好效果。(2)运用清华科技园内大量电梯间广告、周边地铁广告等成本低廉、受众广平面媒体进行宣传。(3)在清华科技园内举办若干宣传促销活动。(4)使用会员卡、优惠卡等营销手段。(5)赞助某些清华大学内与清华科技园有联系学生活动，通过学生活动中文化衫、标语等，在清华科技园内进行宣传(6)咱们将同步努力寻找新闻媒体（电视台、报纸）将“都市白领休息室”作为新闻宣传。(7)咱们还将成立依托于大型综合性商业网站及专业网站网络征询服务平台，借助网络这一种迅速便捷、蕴含无限商机平台着重塑造“都市白领休息室”良好公众形象，为将来进一步扩大影响力及业务范畴奠定基本，也可在此期间观测大众对此项服务需求限度。5.1.3营销方略营销部门与公关部协作，第一种阶段性目的就是争取到咱们第一批客户。处在起步阶段公司，要动用尽量多资源（涉及人际关系资源）和把握一切机会去争取客户，应当尽量多“积极出击”。营销部门在清华科技园内通过多次发放传单等宣传办法和推出会员卡、开业优惠卡等降价办法，保证“都市白领休息室”在初始阶段拥有足够数量顾客和足够知名度。5.2第二阶段5.2.1战略目的此阶段为公司成立3～5年，咱们服务范畴将面向整个北京市，在各大写字楼密集区域全面铺开。重要客户也将从清华科技园白领扩大到各大办公楼、学校、科研机构周边等对午休等休息方式有较高需求群体。并在面对效仿“都市白领休息室”同行业者时达到压倒性品牌优势。5.2.2推广方略此阶段重要推广思想是：在第一阶段密集型宣传已经得到一定承认之后，此阶段将乘胜重拳出击。此阶段重要推广方式是：(1)尽量多设立大众性平面媒体广告。(2)继续注重网上论坛传播，并推出相对专业免费网络征询服务。(3)邀请第一阶段消费者，通过撰文、访谈等形式简介“都市白领休息室”服务新概念与人文情怀，以亲身经历打动其她潜在消费者。(4)恰当赞助营业场合附近某些活动，作为一种宣传手段。(5)寻找时机，在恰当时候结合社会热点推出若干次公益性公关活动，进一步扩大并巩固良好社会形象。5.2.3营销战略在第一阶段已经获得了大量固定客户并且有了相对较高知名度状况下，吸引新客户将会更有说服力。而公关部门要做就是做好前向和后向一体化，并且在吸引新客户同步用优良服务和高效地会员制度与已有客户建立长期联系，以期在面对跟风竞争者时占有优势。5.3第三阶段5.3.1战略目的此阶段为公司成立6、7年之后阶段。咱们服务范畴将以北京市为主，在北京、上海、广东、湖南等全国范畴内社会经济发展水平高，写字楼数量迅速增大都市进一步扩大。并致力于将“都市白领休息室”这一品牌推向全国，走向世界。在服务上，咱们也将以提供午休等服务为依托，进一步开拓其她更各种类为白领放松身心、调节状态服务，使“都市白领休息室”继续发展壮大。5.3.2推广方略此阶段推广方略将采用如下方式组合：(1)在各大都市推出固定平面及广播电视广告组合(2)在专业平面媒体上推出以“都市白领休息室”为单位关于白领休息状况读者问答栏目(3)出席业界重要论坛、沙龙等活动(4)推出以“都市白领休息室”为品牌一系列公关活动5.3.3营销方略此阶段，咱们已经由积极出击去寻找市场转变为拥有较稳定消费者群体，公司步入稳步发展阶段。此时营销就是从不断浮现新加盟者中选取更优、对公司更加有利合伙伙伴。5.4营销和推广目的通过上面三个阶段市场推广和概念渗入，“都市白领休息室”健康、高效、自然理念已经成为业界新一轮变革与竞争热点。“都市白领休息室”成功切入规模庞大服务行业，推动服务行业向以人为本方向迈进，同步树立了“都市白领休息室”健康良好社会形象与品牌效应。6财务分析6.1都市白领休息室发展规划概况第一阶段，第1-2年，租地面积150平米(4元/平米.天），内设12个普通间（床价170元每张），5个特殊间（240元每张）以提供午睡服务，午睡用日用品在5100元/年左右，此外还提供有便携式供氧仪（150元每台，需5台）协助顾客苏醒，尚有聘请有专业人员帮某些顾客解决失眠问题（50元每次）；非午休时段，可腾出地来提供健身服务，设有跑步机（ST-1611型3600元每台）、立式健身车（H2102型880元每台）、专业动感单车（JS0101A型2580元每台）、椭圆机（ST-2604型1600元每台）各两台，及综合训练器材一套（满天星牌ST06-030型2974元每台），另配有两个家庭式汗蒸房（3500元造价，加和水电费在40000元/年。台）。此外，装修费用在50000元左右，音响设备一套在10000元左右，办公用桌椅柜台一套在50000左右，花草摆设杂志报刊及果饮总费用在6300元年左右。初期人员安排见上表。故在次年，争取抓住领先有优势，将规模扩大到初期2.5倍，以迅速占领北京市场，扎稳脚跟。第二阶段，第3-4年，在第三年，则准备在次年规模基本上进一步扩大到其3倍；在第四年，有了较强经济实力和较丰富经营经验，可准备在其她有着巨大市场大型都市率先开设一家规模如次年时小分店，并协助其立脚发展壮大。第三阶段，第5-8年，在大力将第一家分店发展成为母店普通规模同步，在第五年，即在另一两个市场潜力巨大适合发展都市或地区开两家如第一家普通分店，综合管理发展，共同方略。然后，四家如母店般规模大型都市白领午休室，保持优势，并头发展，直至该领域稍晚期。6.2财务分析下面是公司利润分派表、损益表和钞票流量表。利润分派表6月3日单位:元项目行次本年实际上年实际净利润加:年初未分派减:单项留用利润可供分派利润加;盈余公积补亏减:提取盈余公积应付利润三.未分派利润78432784327843.270588-80利润分派表编制单位:**公司年6月3日单位:元项目行次本年实际上年实际净利润加:年初未分派减:单项留用利润可供分派利润加;盈余公积补亏减:提取盈余公积应付利润三.未分派利润305230.5305230.530523.05274707.4578432784327843.270588.8年6月项目行次本年实际上年实际净利润加:年初未分派减:单项留用利润可供分派利润加;盈余公积补亏减:提取盈余公积应付利润三.未分派利润992816.25992816.2599281.63893534.62305230.5305230.530523.05274707.45年6月3日项目行次本年实际上年实际净利润加:年初未分派减:单项留用利润可供分派利润加;盈余公积补亏减:提取盈余公积应付利润三.未分派利润15398731539873153987.31385885.7992816.25992816.2599281.63893534.62年6月3日单位:元项目行次本年实际上年实际净利润加:年初未分派减:单项留用利润可供分派利润加;盈余公积补亏减:提取盈余公积应付利润三.未分派利润28938452893845289384.52604460.515398731539873153987.31385885.7年6月3项目行次本年实际上年实际净利润加:年初未分派减:单项留用利润可供分派利润加;盈余公积补亏减:提取盈余公积应付利润三.未分派利润48983554898355489835.54408519.528938452893845289384.52604460.5年6月3日项目行次本年实际上年实际润加:年初未分派减:单项留用利润可供分派利润加;盈余公积补亏减:提取盈余公积应付利润三.未分派利润54135605413560541356487220448983554898355489835.54408519.5年6月3日项目行次本年实际上年实际净利润加:年初未分派减:单项留用利润可供分派利润加;盈余公积补亏减:提取盈余公积应付利润三.未分派利润541356054135605413564872204541356054135605413564872204损益表年6月项目本年累计数一、主营业务收入3322950减：主营业务成本2410950营业费用主营业务税金及附加二、主营业务利润91加：其她业务利润411755减：管理费用财务费用三、营业利润1323755加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：此前年度损益调节四、利润总额1323755减：所得税330938.75五、净利润992816.256月项目本年累计数一、主营业务收入1107650减：主营业务成本821910营业费用主营业务税金及附加二、主营业务利润285740加：其她业务利润121234减：管理费用财务费用三、营业利润406974加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：此前年度损益调节四、利润总额406974减：所得税40697.4五、净利润366276.6年6月项目本年累计数一、主营业务收入3322950减：主营业务成本2410950营业费用主营业务税金及附加二、主营业务利润91加：其她业务利润411755减：管理费用财务费用三、营业利润1323755加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：此前年度损益调节四、利润总额1323755减：所得税330938.75五、净利润992816.25年6月项目本年累计数一、主营业务收入4430600减：主营业务成本3020600营业费用主营业务税金及附加二、主营业务利润1410000加：其她业务利润643164减：管理费用财务费用三、营业利润2053164加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：此前年度损益调节四、利润总额2053164减：所得税513291五、净利润1539873年6月项目本年累计数一、主营业务收入443060减：主营业务成本380000营业费用主营业务税金及附加二、主营业务利润63060加：其她业务利润41516减：管理费用财务费用三、营业利润104576加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：此前年度损益调节四、利润总额104576减：所得税26144五、净利润78432年6月项目本年累计数一、主营业务收入8861200减：主营业务成本6411200营业费用主营业务税金及附加二、主营业务利润2450000加：其她业务利润1408460减：管理费用财务费用三、营业利润3858460加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：此前年度损益调节四、利润总额3858460减：所得税964615五、净利润2893845年6月项目本年累计数一、主营业务收入13291800减：主营业务成本9186800营业费用主营业务税金及附加二、主营业务利润4105000加：其她业务利润2426140减：管理费用财务费用三、营业利润6531140加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：此前年度损益调节四、利润总额6531140减：所得税1632785五、净利润4898355年6月项目本年累计数一、主营业务收入13291800减：主营业务成本8731800营业费用主营业务税金及附加二、主营业务利润4560000加：其她业务利润2658080减：管理费用财务费用三、营业利润7218080加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：此前年度损益调节四、利润总额7218080减：所得税1804520五、净利润5413560钞票流量表年度单位：元项目金额一、经营活动产生钞票流量：午睡服务所获收入钞票443060健身服务所获收入钞票207450钞票流入小计650510支付房屋租金及水电费钞票―26购买商品支付钞票―111934接受劳务支付钞票―50000支付给职工以及为职工支付钞票―10宣传广告费用钞票―0钞票流出小计―545934经营活动产生钞票流量净额104576二、投资活动产生钞票流量：固定资产价值钞票100534固定资产折旧额钞票―9550.73处置固定资产所能收回钞票（残值额）90983.27三、筹资活动产生钞票流量：吸取投资所收到钞票借款所收到钞票600000收到其她与筹资活动关于钞票钞票流入小计600000偿还债务所支付钞票0偿付利息所支付钞票―40500钞票流出小计―40500年度单位：元项目金额一、经营活动产生钞票流量：午睡服务所获收入钞票1107650健身服务所获收入钞票518625钞票流入小计1626275支付房屋租金及水电费钞票―655000购买商品支付钞票―149301接受劳务支付钞票―75000支付给职工以及为职工支付钞票300000宣传广告费用钞票―40000钞票流出小计―1219301经营活动产生钞票流量净额406974二、投资活动产生钞票流量：固定资产价值钞票241784.27固定资产折旧额钞票―23776.83处置固定资产所能收回钞票（残值额）218007.44三、筹资活动产生钞票流量：吸取投资所收到钞票借款所收到钞票700000收到其她与筹资活动关于钞票钞票流入小计700000偿还债务所支付钞票0分派股利、利润或偿付利息所支付钞票―87750支付其她与筹资活动关于钞票钞票流出小计―87750筹资活动产生钞票流量净额年度单位：元项目金额一、经营活动产生钞票流量：午睡服务所获收入钞票3322950健身服务所获收入钞票1555870钞票流入小计4878825支付房屋租金及水电费钞票―1965000购买商品支付钞票―408070接受劳务支付钞票―150000支付给职工以及为职工支付钞票―97宣传广告费用钞票―60000钞票流出小计―3555070经营活动产生钞票流量净额1323755二、投资活动产生钞票流量：固定资产价值钞票720577.44固定资产折旧额钞票―71630.48处置固定资产所收回钞票（残值额）648946.96三、筹资活动产生钞票流量：吸取投资所收到钞票借款所收到钞票000收到其她与筹资活动关于钞票钞票流入小计000偿还债务所支付钞票0分派股利、利润或偿付利息所支付钞票―219150支付其她与筹资活动关于钞票钞票流出小计―219150筹资活动产生钞票流量净额年度单位：元项目金额一、经营活动产生钞票流量：午睡服务所获收入钞票4430600健身服务所获收入钞票2074500钞票流入小计6505100支付房屋租金及水电费钞票―260购买商品支付钞票―397135接受劳务支付钞票―125000支付给职工以及为职工支付钞票―127宣传广告费用钞票―40000钞票流出小计―4451836经营活动产生钞票流量净额2053164二、投资活动产生钞票流量：固定资产价值钞票900281.97固定资产折旧额钞票―95507.3处置固定资产所收回钞票（残值额）804773.7三、筹资活动产生钞票流量：吸取投资所收到钞票借款所收到钞票0收到其她与筹资活动关于钞票钞票流入小计0偿还债务所支付钞票分派股利、利润或偿付利息所支付钞票―219150支付其她与筹资活动关于钞票钞票流出小计―219150筹资活动产生钞票流量净额年度单位：元项目金额一、经营活动产生钞票流量：午睡服务所获收入钞票8861200健身服务所获收入钞票4149000钞票流入小计13010200支付房屋租金及水电费钞票―5240000购买商品支付钞票―967740接受劳务支付钞票―400000支付给职工以及为职工支付钞票―2544000宣传广告费用钞票―80000钞票流出小计―9151740经营活动产生钞票流量净额3858460二、投资活动产生钞票流量：固定资产价值钞票680固定资产折旧额钞票―191014.6处置固定资产所收回钞票（残值额）1819665.4三、筹资活动产生钞票流量：吸取投资所收到钞票借款所收到钞票2500000收到其她与筹资活动关于钞票钞票流入小计2500000偿还债务所支付钞票0分派股利、利润或偿付利息所支付钞票―383400支付其她与筹资活动关于钞票钞票流出小计―383400筹资活动产生钞票流量净额年度单位：元项目金额一、经营活动产生钞票流量：午睡服务所获收入钞票13291800健身服务所获收入钞票6223480钞票流入小计19515280支付房屋租金及水电费钞票―7860000购买商品支付钞票―469200接受劳务支付钞票0支付给职工以及为职工支付钞票―3888000宣传广告费用钞票―80000钞票流出小计―12297200经营活动产生钞票流量净额7218080二、投资活动产生钞票流量：固定资产价值钞票2337918.2固定资产折旧额钞票―286521.9处置固定资产所收回钞票（残值额）2051396.3三、筹资活动产生钞票流量：吸取投资所收到钞票借款所收到钞票0收到其她与筹资活动关于钞票钞票流入小计0偿还债务所支付钞票分派股利、利润或偿付利息所支付钞票0支付其她与筹资活动关于钞票钞票流出小计0筹资活动产生钞票流量净额年度单位：元项目金额一、经营活动产生钞票流量：午睡服务所获收入钞票13291800健身服务所获收入钞票6223480钞票流入小计19515280支付房屋租金及水电费钞票―7860000购买商品支付钞票―469200接受劳务支付钞票0支付给职工以及为职工支付钞票―3888000宣传广告费用钞票―80000钞票流出小计―12297200经营活动产生钞票流量净额7218080二、投资活动产生钞票流量：固定资产价值钞票2337918.2固定资产折旧额钞票―286521.9处置固定资产所收回钞票（残值额）2051396.3三、筹资活动产生钞票流量：吸取投资所收到钞票借款所收到钞票0收到其她与筹资活动关于钞票钞票流入小计0偿还债务所支付钞票分派股利、利润或偿付利息所支付钞票0支付其她与筹资活动关于钞票钞票流出小计0筹资活动产生钞票流量净额年度单位：元项目金额一、经营活动产生钞票流量：午睡服务所获收入钞票13291800健身服务所获收入钞票6223480钞票流入小计19515280支付房屋租金及水电费钞票―7860000购买商品支付钞票―469200接受劳务支付钞票0支付给职工以及为职工支付钞票―3888000宣传广告费用钞票―80000钞票流出小计―12297200经营活动产生钞票流量净额7218080二、投资活动产生钞票流量：固定资产价值钞票2051396.3固定资产折旧额钞票―286521.9处置固定资产所收回钞票（残值额）1764874.4三、筹资活动产生钞票流量：吸取投资所收到钞票借款所收到钞票0收到其她与筹资活动关于钞票钞票流入小计0偿还债务所支付钞票分派股利、利润或偿付利息所支付钞票0支付其她与筹资活动关于钞票钞票流出小计0筹资活动产生钞票流量净额四、净现值率NPVR35.21%五、净现值NPV198932627管理架构1、董事会：董事会成员涉及风险投资者，技术持有者2、管理架构：管理架构随着公司发展阶段会进行不断调节，上文已经提过公司发展将分为三个阶段。管理架构变革分三个阶段。7.1第一阶段（1—2年）研发部门：这时公司处在发展第一阶段，创业初期阶段。创业团队成员每个人作为公司部门负责人，同步共同参加公司发展讨论中。成员通过持有股份方式获得报酬。薪水数目和时间在公司运营步入正轨之后成员内部商讨而定。除了核心团队之外，公司会聘任某些服务员，她们工资是以钞票形式分发。这个时期员工人数和部门数目都不适当过大。研发部门：负责公司项目策划和更新，积极结合市场分析，在服务细节上不断创新。财务部门：建立完整财务制度及电算化财务系统。编制半年报及年报，年报有会计师事务所进行审计。同步完