久其财务管理软件培训手册VA样本

您可以在此记录笔记第一某些软件安装您可以在此记录笔记一、久其财务软件环境需求为保证久其财务软件在计算机上正常运营，在将其安装到计算机或网络服务器上之前应检查计算机软硬件环境与否符合软件规定。⑴运营所需硬件环境：IBM/PC兼容机，586以上CPU，16M以上内存(建议32M以上)，200M硬盘空间，VGA彩色显示屏，Microsoft或PS/2兼容鼠标一种。⑵运营所需软件环境：中文Windows98//NT/XP。⑶打印机：中文Win98//NT能适配喷墨打印机、激光打印机、针式打印机等各种主流打印机。二、数据库安装SQLSERVER数据库安装办法：(网络版安装)一方面把SQLSERVER安装盘放入光驱，点击我电脑，选取光驱，双击打开，在光盘上找到“autorun.exe”可执行文献，双击系统会弹出安装界面，她安装是采用向导形式安装办法，在第一种安装界面选取“安装SQLSERVER组件”，如下图进入到下一种安装界面选取“安装数据库服务器”，这时系统需要运营一段时间，地址：北京市西城区西直门内南小街国英1地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：传真：网址：E-mail：您可以在此记录笔记再进入下一种安装界面，点击“下一步”，选取“本地计算机”您可以在此记录笔记再点击“下一步”，选取“创立新SQLSERVER实例”再点击“下一步”，在顾客信息界面系统自动提取了本机顾客名和单位名，普通就按系统默认地址：北京市西城区西直门内南小街国英1地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：传真：网址：E-mail：您可以在此记录笔记点击“下一步”，再点击“是”您可以在此记录笔记进入安装定义界面，这时要依照本机器作用而选取，如果该机器是用作服务器，就选取“服务器和客户端”如果该机器不用作服务器，就选取“仅客户端工具”，如果是选取客户端，安装按默认就可以了，如下图地址：北京市西城区西直门内南小街国英1地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：传真：网址：E-mail：如果是选取数据库和客户端，按默认选取后点击“下一步”，再点击“下一步”，进入安装类型界面，普通就按系统默认选取“典型安装“，如下图您可以在此记录笔记您可以在此记录笔记点击“下一步”，进入服务账户界面，系统默认是“使用域顾客账户”，这时一定要修改为“使用本地系统账户”，点击“下一步”进入“身份验证界面”，系统默认是“WINDOWS身份验证模式”，一定要修改为“混合模式”即“WINDOWS和SQLSERVER身份验证模式”，并输入SQLSERVER数据库系统管理员SA（SQLSERVER数据库自带管理员）密码和确认密码，也可以选取“空密码”但建议要设立一种密码，防止黑客进入数据库，地址：北京市西城区西直门内南小街国英1地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：传真：网址：E-mail：然后点击“下一步”，“下一步”系统就开始安装SQLSERVER数据库了，安装完毕，点击“完毕”就可以了。您可以在此记录笔记您可以在此记录笔记SQLSERVER数据库安装办法：(单机版安装)第一步一方面将系统安装光盘放入光驱，安装向导被启动,点击浏览光盘第二步进入光盘,点击MSDE文献夹，再点击setup第三步安装完后重启计算机就行了.三、久其财务软件安装安装环节:久其VA财务管理系统是原则Windows应用程序，顾客只需把久其VA系统光盘放入光驱，在“我电脑”中双击光驱图标，如图找到“VASetup_Chinese(PRC).exe”文献。双击“VASetup_Chinese(PRC).exe”文献，启动安装程序，系统显示画面如图：地址：北京市西城区西直门内南小街国英地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：传真：网址：E-mail：您可以在此记录笔记您可以在此记录笔记点击“下一步”按钮，在浮现允许证合同中点击“我接受该允许证合同”选项，进行下一步安装，系统显示如下画面。如果不再安装，则点击“我不接受该允许证合同”，点“取消”按钮退出安装界面。地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：传真：网址：E-mail：您可以在此记录笔记您可以在此记录笔记这时规定顾客拟定久其VA管理系统软件安装途径，默认状况，安装途径为：“C:\ProgramFiles\JoinCheer\VA”。如果顾客不想使用默认途径可以选取“浏览（R）”按钮，在弹出对话框选取新安装途径。点击“下一步”按钮，系统会浮现如下画面：由于久其VA管理系统为典型三层应用软件，涉及：客户端程序、中间层应用程序、服务器端程序，因而，在安装久其VA管理系统分为客户端安装和服务器端安装。如果顾客为单机版顾客，则客户端和服务器均要安装。如果顾客为网络版，则客户端（工作站）则可进行客户端程序安装，服务器端安装服务器安装程序。地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：传真：网址：E-mail：点击下一步，依照向导继续进行程序安装，大概需要几分钟时间，如果取消安装，可点击“取消“按钮，结束安装。您可以在此记录笔记安装拷贝结束后，重新启动电脑后，久其VA管理系统配备修改生效。您可以在此记录笔记第二某些初始前准备资料需要准备初始资料科目准备每个科目明细科目哪些科目需要往来核算（惯用有：应收账款、应付账款）哪些科目需要编制账龄分析表（惯用有：应收账款）哪些科目需要分部门核算（惯用有：营业费用各明细科目）有无外币业务，公司内部需要查询报表，报表取数来源（惯用表有：客房经营状况明细表、餐饮经营状况明细表、前厅部经营状况明细表等）金额准备最明细科目年初余额，建账月份前科目借贷方合计发生额，总账科目年初余额、借贷方合计发生额，并且借贷相等。2、建账月份前去来单位余额及业务发生日期3、建账月份前账龄分析表4、分部门核算部门余额5、分部门核算部门余额6、建账月份银行对账余额调节表7、公司当年预算报表，（按明细科目、部门）第三某些建账及权限设立使用模块：“管理平台”建账——管理平台一、模块简介：提供登录服务器、新建账套、数据备份与恢复、删除、人员设立并授权等功能。地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：传真：网址：E-mail：您可以在此记录笔记您可以在此记录笔记服务器设立阐明:如果是网络版,就需要输入服务器数据库名称,如果是单机版,就需要输入本机数据库名称,端标语系统默以为9750.二、业务练习：一方面要新建一套适合本单位账套：三、操作内容：登录管理平台：输入密码system,拟定下一步，点击账套-新建账套，输入下面信息。如下图账套名称：北京红旗饭店有限公司账套标记：BJHQFD单位名称：北京红旗饭店有限公司会计主管：王江龙帐套类型：普通帐套下一步科目模板：旅游饮食行业科目级数：5（4-2-2-2-2）下一步本位币代码：RMB(名称：人民币)启用会计期间：1月会计期数：12期结账日期：每月月底操作员设立并授权——管理平台一、业务练习：增长操作员李在兴,并给李再兴授权地址：北京市西城区西直门内南小街国英1地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：传真：网址：E-mail：增长顾客：进入管理平台----工具-----顾客管理-----点击新增顾客,输入顾客标记LZX，顾客名称:李在兴（密码为空，自已修改密码）您可以在此记录笔记您可以在此记录笔记定义权限：先点击”实例设立”把李再兴授予可以操作这一套账,然后再点击”权限设立”,选取各种权限给操作员李再兴第四某些初始化设立使用模块------久其VA模块功能简介集初始化设立与寻常业务解决与一体,以便顾客操作.登录久其VA,点击桌面上久其VA,输入顾客名,密码，点击拟定进入系统.如下图地址：北京市西城区西直门内南小街国英1地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：传真：网址：E-mail：点击“功能面版”弹出功能按钮,如下图您可以在此记录笔记您可以在此记录笔记设立级次管理,点击基本数据-----基本资料设立-----级次管理（2）设立科目\往来单位\部门点击基本数据---基本数据维护-客户001常住户00101中青旅00102康辉旅行社002散客00201美容美发00202建国科技点击基本数据---基本数据维护-供应商001食品供应00101北京水产00102北京西餐食品有限公司002烟酒供应00201海淀烟草专卖00202五粮液集团点击基本数据---基本数据维护-货币：货币代码：USD货币名称：美元小数位数：6汇率：8.500000折算方式：本位币=原币*汇率点击基本数据---基本数据维护-科目 在“科目定义”中增长：地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：传真：网址：E-mail：1001建行核算外币：美元；科目属性：银行在科目定义修改1131应收账款往来核算：客户2121应付账款往来核算：供应商（3）单击“总账”，选取“初始”；再选取”科目初始”科目年初金额期末余额外币100101钞票-人民币1,0001,0001001银行存款-人民币--工行8，000，0008,000,0001001银行存款-美元-建行85,00085,00010000$1131应收账款150,000113305其她应收款-备用金12,000140101长期股权投资-股票投资213,300213300150101固定资产-房屋建筑物6,000，0006,000,000150102-机器设备5,500,0005,500,000150201合计折旧-房屋建筑物360,000360,000150202-机器设备140,000140,000190101长期待摊费用-开办费6,8006,800210101短期借款—短期抵押贷款556,000556,0002121应付账款420,000420,000218106其她应付款-工会经费15,00015,00023010101长期借款-面值—长期抵押贷款6,240,1006,240,10031010201实收资本-法人资本-国有法人股12,000,00012,000,000312101盈余公积-法定盈余公积237,000237,000单击“总账”，选取“初始”；再选取”辅助核算初始”,录入往来金额初始往来科目年初金额往来单位金额业务编号及业务日期应收账款150,000常住户-中青旅80,00000101,0散客-美容美发70,00000102,0应付账款420,000食品—北京水产230,00000201,0烟酒供应—五粮液集团190,00000202,0您可以在此记录笔记您可以在此记录笔记录入往来数据初始界面。（4）启用帐套：四、数据备份与恢复：在久其VA模块中，基本服务----实例备份操作内容：将账套备份在‘d:\账套备份文献\’目录下，备份文献名为：bjhqfd.jbk初始化练习，请重新建账，账套标记为BJHQFD1第五某些寻常业务解决寻常业务解决——久其VA一、模块简介：重要涉及基本信息维护、凭证解决、账簿查询打印、预算管理、往来管理、内部报表、银行对账、期末解决等内容。地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：传真：网址：E-mail：您可以在此记录笔记输入中文双击左键选取科目输入数字您可以在此记录笔记输入中文双击左键选取科目输入数字业务练习：定义某些凭证解决某些专用基本信息：1、进入凭证录入，单击“显示”，选取“惯用摘要维护”；增长惯用摘要：助记码摘要关联科目TQXJ提取钞票100101CRXJ存入钞票1001FFGZ发放工资2151022、单击“操作”，选取“选用惯用凭证”；增长惯用凭证(简介惯用凭证作用与增长办法)（1）公司于1月1日借：钞票-人民币20,000贷：银行存款-人民币-工行20,000（2）公司于1月5日用银行存款支付北京水产应付账款30,000元（转账支票号码4406）；借：应付账款30,000往来核算：食品供应-北京水产贷：银行存款_人民币—工行30,000（3）公司于1月6日用钞票支付五粮液集团应付账款3,000元；借：应付账款往来核算：烟酒供应—五粮液集团3,000贷：钞票3,000（4）公司于1月8日借：原材料-维修材料80,000贷：银行存款－人民币—工行80,000结算方式：（转帐支票，4407）（5）1月12日借：应收账款往来核算：常住户-中青旅180,000应收账款往来核算：散客-美容美发100,000地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：传真：地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：传真：网址：E-mail：（6）1月借：营业费用-工作服85,000核算部门：餐饮部营业费用-工作服95,000核算部门：客务部您可以在此记录笔记贷：银行存款-人民币存款-工行180,000结算方式：（转帐支票，4408）您可以在此记录笔记（7）1月16日借：主营业务成本-餐饮成本—食品成本35,000核算部门：餐饮部主营业务成本-餐饮成本—饮品成本40,000核算部门：客务部贷：应付账款35,000往来核算：北京水产应付账款40000往来核算：海淀烟草（8）1月20日借：银行存款-人民币-活期存款-工行80,000贷：应收账款80,000（往来核算：中青旅）（9）1月21借：管理费用-长期待摊费用摊销1,000核算部门：人事部营业费用_工资_中方工资5,000核算部门：餐饮部营业费用_工资_中方工资6,000核算部门：客务部管理费用-工资-中方工资1,000核算部门：财务部贷：长期待摊费用-其她1,000应付工资-中方人员计提工资12,000（10）公司于1月22日发放职工（中方）工资12借：应付工资-中方人员工资12,000贷：钞票12,000（11）1月23日借：银行存款－人民币-工行500,000贷：实收资本-法人资本-国有法人股500,000结算方式：转帐支票44091、更换操作员，以操作员王江龙身份登录；对已录入凭证进行审核。2、查询功能（1）在“凭证查询”中，查询1月份凭证。（2）虚拟查询1月钞票和银行存款日记账（涉及未记账）；（3）虚拟查询1月明细账\部门明细账\客户明细账\供应商明细账（涉及未记账凭证，）；（4）虚拟查询1月科目余额表\部门余额表\（涉及未记账凭证，）地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：传真：网址：E-mail：3、将账套备份，备份文献名，HQFD-1月记账前.JBK4、将凭证记账；（如果不记帐，下一步自动转帐就不能进行）5、账簿查询（1）日记账查询（2）查询1月所有科目总账（只显示有发生额科目，不涉及数量金额账，持续显示所有科目）；（3）查询1月部门总账（选取所有项目和所有科目）；（4）在多栏账中新建帐簿“管理费用多栏账”，选取所有明细项，单独分析借方发生额。第六某些期末账务解决期末解决——久其VA完毕工作：结转收入、费用，银行对账、期末调汇、往来账款核销、查询账龄分析表、结账1、（1）定义自动转账凭证:A、自动转账凭证摘要会计科目核算部门借方金额贷方金额结转收入结转收入5101ZW(DF,5101)3131PHS B、自动转账凭证摘要会计科目核算部门借方金额贷方金额结转成本结转成本5401ZW(JF,5401)结转营业费用5501ZW(JF,5501)结转管理费用5502ZW(JF,5502)结转财务费用5503ZW(JF,5503)结转损益3131PHSC、自动转账凭证摘要会计科目核算部门借方金额贷方金额将本年利润结转至利润分派将本年利润结转至利润分派3131ZW（YE,3131）314112PHS第一步：将A、B生成凭证后，审核记账；第二步：将C生成凭证后，审核记账；2、银行对账增长银行对账：操作办法:在基本数据------基本数据维护------银行,点击增长,输入如图信息在基本数据------基本数据维护------账户,点击增长,输入如图信息点击保存后,退出在总账------出纳-------银行初始,科目代码1001银行未达银末收（借）号码公司未达企末付（借）号码银行账号103021-12400,000001-12300,000001科目余额8,000,000-1260,000002-12100,000002科目名称工行-12150,000003-12400,000003银行名称工商银行银行未达银末付（贷）号码公司未达企末收（贷）号码-121,160,000004-12100,000004银行余额8,150,000-12100,000005-12200,000005（2）导入日记账（3）录入银行对帐单：日期借方金额贷方金额号码-1400,000001-1800,000002-1175,500003-1-2318,000004（4）银行对账您可以在此记录笔记（5）查询银行余额调节表。您可以在此记录笔记3、往来业务：客户明细账、总账查询、往来核销（核消中青旅往来业务）、账龄分析表(应收账款)点击此按钮选取4、报表生成：点击此按钮选取（1）报表公式解释（2）自定义一张报表主标题客房部经营状况表副标题编制单位北京红旗饭店有限公司报表编号计量单位元表样：本期实际本期预算上年同期本年合计本年预算合计上年同期合计主营业务收入房费收入餐费收入营业费用中方工资工作服客房经营毛利（3）操作办法进入会计报表-----报表管理分组——新建分组，输入报表分组信息等报表-----新建报表,输入报表主标题等信息,在相应单元格输入文字信息设立公式，双击单元格进入公式生成器,选取相应科目和取数据类型保存，并在查询下面重新计算得到报表数据5、结帐，并备份账套，账套名“HQFD05-1月结账前.jbk”第七某些钞票流量地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：传真：网址：E-mail：您可以在此记录笔记是以钞票为基本编制。这里“钞票”是广义概念，涉及钞票、银行存款、其她货币资金。详细地讲，钞票是指公司库存钞票、可以随时用于支付存款和其她货币资金。钞票等价物是指公司持有期限短（普通指从购买日起，3个月内到期），流动性强，易于转换为已知金额钞票，价值变动风险较小投资。您可以在此记录笔记钞票流量表主附表试算平衡关系主表经营活动产生钞票流量表净额＝附表经营活动产生钞票流量净额主体钞票及钞票等价物净增长额＝附体钞票及钞票等价物净增长额钞票流量表编制主表编制：重要是根据总账凭证，并且这些凭证必要带有钞票、银行存款、其她货币资金分录。分析时依照非钞票科目实际业务把数据归集到钞票流量表相应项目中。附表编制：重要是依照总账科目数据，设立取数公式，形成经营活动钞票流量。地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：传真：网址：E-mail：主表项目与科目相应关系：钞票流量表项目相应科目经营活动产生钞票净流量重要相应资产负债表中科目中流动资产和流动负债中除投、筹资类科目。重要相应利润表中主营业务收入，主营业务成本，其她业务收入，其她业务支出，经营费用，管理费用中除折旧，长期待摊费用摊销，无形资产摊销某些。投资活动产生钞票净流量重要相应资产负债表中投资类（长期投资，短期投资），固定资产，无形资产，在建工程，其她资产，应收股利，应收利息。重要相应资产负债表投资类科目折旧，摊销和减值类科目，和处置净收益和净损失，如营业外支出中减值准备，费用中折旧等。筹资活动产生钞票净流量资产负债表中借款（长期借款，短期借款）；所有者权益中实收资本，资本公积等科目；借款利息，应付股利等科目。重要相应利润表中财务费用中利息支出。附表计算过程：净利润计算过程：净利润=主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加+其她业务收入-其她业务支出+营业外收入–营业外支出-管理费用-财务费用-经营费用+投资收益+补收入-所得税第一步：将净利润调节为经营活动净利润；第二步：将净利润调节为经营活动产生钞票流量。计算过程附表项目相应科目取数类型净利润：净利润：主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加+其她业务收入-其她业务支出+营业外收入–营业外支出-管理费用-财务费用-管理费用-财务费用+投资收益+补贴收入-所得税收入：贷方发生额支出费用类：借方发生额加：投资活动和筹资活动费用科目阐明：从净利润中加这些信息，重要是由于这些项目取数科目都是非经营活动，咱们在计算净利润时已经把她们减出去了，由于把净利润调节为经营活动净利润。计提资产减值准备营业处支出：计提无形资产减值准备；计提固定资产减值准备；计提在建工程减值准备。借方发生额固定资产折旧主营业务成本-折旧费经营费用-折旧费管理费用-折旧费借方发生额无形资产摊销管理费用-无形资产摊销借方发生额长期待摊费用摊销管理费用-长期待摊费用摊销借方发生额财务费用财务费用-利息支出借方发生额固定资产报废损失普通没有发生借方发生额减：投资活动和筹资活动收入科目解决固定资产，无形资产和其她长期资产损失（减收益）营业处收入-处置固定资产资产净收益；出售无形资产收益；营业外支出：处置固定资产资产净损失；出售无形资产净损失；贷方发生额投资损失减收益投资收益贷方发生额=经营活动产生净利润加：经营活动资产类科目减少（减增长）阐