财务部绩效考核管理制度样本

西安交通大学都市学院财务部绩效考核管理制度小组长：陶冶小构成员：张克让王甲源王天颖张海轩王蓉李江李婷本次对西安交通大学都市学院绩效管理制度设计改进活动，我组被分派到对都市学院财务部绩效管理制度改进设计。咱们一方面对财务部进行了人员调查，以便于理解我院财务部当前现行绩效管理体系，并且对财务部某些基本资料进行了调查，这便于咱们分析改进以及设计更加合理绩效管理体系。财务部现状调查工作职责1、依照《事业单位财务规则》、《高等学校财务制度》、《中华人民共和国会计法》和国家关于法规，规范学院财务行为，建立有序、高效经济秩序，从整体上全面提高学院资金安全及使用效益。2、编制学院预算，及预算执行过程控制和管理，保障学院资金使用。3、负责学院会计核算、财务管理，提高资金使用效率。4、建立健全学院财务规章制度，规范学院经济秩序，加强资金管理，保障学院资金安全。5、客观、如实反映学院财务状况，保障学院经济活动合法性、合理性。财务部详细职责重要职责有五某些：学院寻常运营财务核算管理；学院帮困助学及奖励专用资金核算管理；学院大学生医疗保险专用资金核算管理；学院基建财务核算管理；学院校园一卡通业务财务核算管理。财务部各岗位及职责1、财务部主任岗位简述：在学院总会计师领导下，负责学院财务部各项工作，分管运营财务室详细工作。重要职责：（1）学院寻常经费支出、寻常借款等单据合法合规审核工作。（2）学院寻常财务管理规章制度建设。（3）合并编制学院预算方案，指引学院运营经费预算编制工作，管理、协调学院运营经费预算地执行，及时提供学院运营经费预算执行信息。（4）保管并合理使用财务专用章及财务部印章。（5）和财务部副主任共同做好学院对外融资工作。（6）财务部财务管理工作之外对内、对外协调工作。2、财务部副主任岗位简述：在学院总会计师领导下，负责学院基建财务室和卡务中心管理工作。详细职责：（1）学院基建工程项目所需资金筹措和管理。（2）基建工程资金支出、借款等单据合法合规审核工作。（3）学院基建及卡务中心财务管理规章制度建设。（4）指引学院基建项目资金预算编制工作，管理、协调学院基建资金预算地执行，及时提供学院基建资金预算执行信息。（5）配合财务部主任管理好财务部各项对内、对外协调工作。3、运营财务室核算会计主管岗位简述：在财务部主任领导下，协助其完毕学院寻常会计核算工作。详细职责：（1）寻常会计记账凭证会计核算审核及记账（交叉审核）。（2）学院寻常会计核算及财务报告资料编制。（3）学院收入中技术合同认定业务及管理工作。（4）税金、管理费缴付、管理工作。专项业务会计岗位简述：负责学院财务系统、收费系统及财务综合查询系统地维护及管理，负责学院济困奖助学金、大学生医疗保险金专项业务及中美项目合伙办公业务资金收支、管理工作。详细职责：（1）学院财务系统、收费系统及财务综合查询系统地正常运营维护、数据安全等管理工作。（2）学院三项专项业务会计记账凭证核算审核及记账。（3）学院三项专项业务会计核算及财务报告资料编制。预算核算会计岗位简述：负责学院寻常经费预算管理及工资、学时费核算工作。详细职责：（1）学院运营经费预算详细编制及运营经费支出审核、结余信息拟定等寻常管理工作。（2）寻常会计记账凭证预算项目审核（交叉审核）。（3）辅助编制学院经费综合预算方案。（4）辅助编制学院预算执行分析报告资料。（5）组织学院收费工作，并负责寻常管理工作。（6）工资、学时费发放资料编制及会计核算。钞票出纳岗位简述：负责学院寻常业务钞票收支、管理工作。详细职责：（1）学院寻常业务费用支出、借款支出、杂费收入等钞票收支。（2）学院教职工工工资及学时费等钞票某些发放。（3）辅助会计对寻常钞票收付业务记账凭证编制、录入及钞票日记账管理。（4）寻常业务库存钞票寻常管理（库存钞票日清日结、账实核对等）。银行出纳岗位简述：负责学院寻常业务银行收支、管理工作。详细职责：（1）学院寻常业务支出、设备购买、钞票提取等非钞票收支及寻常管理。（2）学院教职工工工资及学时费等业务非钞票某些发放。（3）辅助会计对寻常银行收付业务记账凭证编制、录入及银行日记账管理。（4）寻常业务银行资金管理（银行存款账账核对、资金未达账项核对、协助会计编制银行余额调节表）。专项业务出纳员岗位简述：负责学院济困奖助学金、大学生医疗保险金专项业务及中美项目合伙办公业务资金收支、管理工作。详细职责：（1）学院三项专项业务费用支出、财政拨款及寻常学费收取等业务资金收支及寻常管理。（2）学院学生奖助学金、勤工助学金、各类退费等管理及发放。（3）协助会计对学院三项专项业务记账凭证编制、录入及银行日记账、钞票日记账寻常管理。（4）学院三项专项业务资金管理（资金未达账项核对、协助专项会计对银行余额调节表编制、银行存款账账核对、库存钞票账实核对、日清日结等）。4、基建财务室基建核算会计主管岗位简述：在财务部副主任领导下，协助其完毕学院基建及卡务会计核算工作。详细职责：（1）基建会计记账凭证审核及记账。（2）学院基建及卡务会计核算及财务报告资料编制。（3）基建业务税金、管理费缴付、管理工作。（4）学院对外融资所需资料收集、整顿、编制等工作。基建出纳员岗位简述：负责学院基建及卡务业务资金收支、管理工作。详细职责：（1）学院基建及卡务费用、工程款、卡务业务款、工程保证金等资金收支及寻常管理。（2）协助会计对学院基建及卡务记账凭证编制、录入及银行日记账、钞票日记账寻常管理。（3）学院基建及卡务资金管理（资金未达账项核对、协助会计对银行余额调节表编制、银行存款账账核对、库存钞票账实核对、日清日结等）。5、卡务中心卡务中心系统维护员

负责校园卡务系统建设、维护、管理等工作。卡务中心收费员负责校园卡制作、发放、充值、挂失、补卡及钞票收存工作；负责报表编制（涉及内部与外部）；负责与各终端顾客对账及结算业务。现行绩效考核制度我院财务部现行绩效考核制度为考核主体直接对被考核人进行考核，即每月财务部主任及副主任直接对每个员工进行绩效评价，评价主体单一，完全由财务部主任及副主任通过对员工当月工作以及主管评价进行考核，然后再由财务部主任在院绩效考核中进行答辩，从而完毕财务部整体考核，院考核每年两次。当前绩效管理制度存在问题考核主体单一，考核成果较为主观考核方式缺少严谨考核指标不明晰考核指标缺少量化缺少沟通和反馈改进后绩效管理制度针对上述问题，我组通过多次讨论分析，建立了一套基于KPI绩效管理制度。绩效评价体系评价对象依照本制度合用范畴，绩效评价对象为财务部全体主管如下员工。由于财务部员工工作性质和详细职责大体相似，因此对其采用一种KPI设计。评价内容财务部对员工绩效评价内容重要源于个人KPI，绩效考核内容分为工作态度、寻常事务解决、任务完毕状况三个某些。评价主体绩效考核主体重要分为主任、主管、员工。其中主任评价和主管评价为主，同事互评与员工自评为辅。评价周期财务部绩效考核采用月评方式，季评为3个月平均值，年综合考核为各月平均值。绩效管理流程依照组织目的及岗位职责制定绩效目的绩效筹划依照组织目的及岗位职责制定绩效目的绩效筹划绩效实行绩效考核绩效反馈绩效改进筹划组织与实行绩效管理权限划分在财务部绩效管理过程中，财务部主任重要负责绩效管理活动统筹和规划，并负责有关组织有关活动实行。其她需要参加并承担相应管理职责者涉及财务部副主任及各个主管。组织机构及工作职责财务部成立考核领导小组，小构成员由财务部主任与财务部副主任及主管构成，直接对财务部各员工进行考核。考核领导小组工作职责：制定修订考核有关政策审核财务部员工目的任务书对财务部员工进行绩效考核审核最后考核成果审核考核成果复议申请绩效管理内容财务部绩效管理制度内容涉及：设计修改KPI与工作任务书、绩效筹划、绩效监控、绩效评价、绩效反馈与改进、被考核对象申诉。设计修改KPI与工作任务书在每年2月，财务部考核领导小组依照财务部本年度工作筹划与工作目的起草或修订个人KPI与工作任务书，并做出年度工作规划和预算筹划，报学院审批。个人KPI与工作任务书要依照学院总体规定来制定，以保证财务部目的、员工目的与学院总体目的相一致。绩效筹划财务部绩效筹划制定重要根据是个人工作目的和工作职责。每年假期结束第一种绩效周期考试时，财务部主任与副主任应和员工进行会议商讨，依照财务部年度发展目的与工作岗位职责选取绩效指标，形成个人KPI量表，并按照绩效筹划分步进行实行，保证筹划与实行紧密结合。绩效监控在绩效考核周期内，领导考核小组应实时进度各员工工作绩效达到状况，及时发现问题，督促员工进行改进，详细实行办法为将一种绩效考核周期划分为4个某些，普通一周为一种某些，按某些进行监督督促，并填写绩效监督表。绩效评价绩效评价应在考核周期后3日内进行，员工在第一天需填写员工绩效自评表并上交至领导考核小组，考核小组结合员工自评与个人KPI量表对员工进行绩效评价。在绩效评价过程中，坚持以绩效为导向原则，公平公正对员工进行多角度考核。绩效反馈与改进在每次考核结束后，考核小组将员工绩效考核成果反馈表交至员工本人，并由本人签字确认。考核小组应指出考核中存在问题，并提出改进意见，与员工写上改进筹划，最后由员工填写绩效改进筹划书，并上交，以便考核小组监督。被考核对象申诉被考核对象如果对考核小组给出考核成果有异议，可直接与小组进行沟通，若沟通无效，可提出绩效考核复议申请。考核小组在接到申请2日内应予以解释，并对考核成果重新进行审定。若确有问题，应及时修改考核成果，并告知被考核人；如无问题，则应及时反馈被考核人，并提供有效解释。复议之后被考核对象不可再次申诉。绩效考核成果运用绩效考核成果形成绩效考核应由考核主体全程参加，互相合伙，在绩效考核小组会议上现场综合打分形成。绩效考核级别评估级别原则先进85分以上良好70—84分合格60—69分不合格59分如下绩效考核成果运用绩效考核成果重要应用于：工资调节、职务晋升、奖金分派、辞退与续聘。附则本考核管理制度若有与学院考核制度相抵触条款，以学院考核制度为准。考核制度由财务部考核领导小组定期讨论并及时修改。员工若对本考核制度有任何异议，可向考核领导小组提出意见。附录表一财务部员工岗位职责工作任务书单位姓名职称岗位职责与任务目的寻常工作任务与规定账务工作任务与规定其她工作工作目的任务完毕时间本人签名财务部负责人签名表二财务部员工个人KPI量表序号考核项目评分原则分值备注得分1.工作态度（20分）爱岗敬业工作积极、积极、热情10工作与否努力认真，与否热爱工作普通7差3团队体现较好10与否能协调其她部门工作，与其她员工关系融洽普通7差32.寻常事务解决（30分）与否遵守学院规章制度较好10与否有迟到早退及其她违纪现象较好7普通4差1与否维护学院形象较好10办公环境卫生，个人卫生等普通7差3学院活动与否积极参加较好10普通7差33.任务完毕状况(50分)寻常工作实行状况提前完毕，工作完毕质量高20筹划每月10号前完毕准时完毕，工作完毕质量高15准时完毕10未完毕3账务解决与否及时及时完毕，工作完毕质量高10每月10号前完毕及时完毕，工作完毕质量普通5未及时完毕1集团审计与否提出了会计差错无10有，属普通性错误5有，属严重错误1业务学习状况较好5普通3没有1领导安排其她工作较好5普通3没有1表三绩效监督表姓名职称时间工作进度：存在问题：解决办法：本人签字财务部负责人签字表四员工自评表姓名职称序号考核项目得分1.工作态度（20分）爱岗敬业团队体现2.寻常事务解决（30分）与否遵守学院规章制度与否维护学院形象学院活动与否积极参加3.任务完毕状况(50分)寻常工作实行状况账务解决与否及时集团审计与否提出了会计差错业务学习状况领导安排其她工作表五员工绩效考核成果登记表单位：时间：姓名职称考核成果备注财务部负责人签字：