XX建设股份有限公司行政管理制度样本

XXXX建设股份有限公司行政管理制度（送审稿）XXXX建设股份有限公司办公室编目录第一章公司简介第二章组织架构图第三章员工行为规范第一节岗位规范第二节形象规范第三节语言规范第四节社交规范第五节会议规范第六节保密规范第四章考勤管理第一节作息时间第二节出勤违纪界定与奖罚第五章审批管理第一节签呈办理程序第二节签呈报送原则第三节签呈办理规定第四节签呈办理流程及归档监督管理第六章财务管理第一节费用管理办法第二节差旅费管理办法第三节公务车辆管理办法第四节业务招待费管理办法第五节其她费用管理办法第六节资金支出管理办法第七章会议管理第一节总经理办公会议事规则第二节“三重一大决策联席会议制度公司简介XXXX建设股份有限公司成立于9月14日，注册资金1亿元，（略）公司将按照市场化原则和当代公司管理制度规定，高树目的、真抓实干、开拓创新、务求实效，借用最先进资本运作理念，增强自身创效能力，保证公司健康持续发展。第二章组织架构图（略）第三章员工行为准则第一节岗位规范（一）上班到下班

1、上班1.1遵守上班时间。自觉做到不迟到、不早退，如暂时有事，需提前告知。1.2工作前做好准备。

2、工作中

2.1工作要做到有筹划、有环节、高效执行。

2.2工作中不要随意离岗、串岗、闲扯和打私人电话等，不从事与本职工作无关有关事宜。

2.3办公室内保持安静，走廊内勿大声喧哗。

3、办公用品和文献保管

3.1办公用品和文献必要妥善保管，使用后须立即归位；办公用品和文献不得擅自带离办公室，带走时需得到允许。

3.2文献保管不得自行随意解决，需及时归档保存，重要记录、证据等文献必要设定、规定保存期限。3.3办公电子资料应准时备份到U盘或移动硬盘上，由部门专人保管。

4、下班前

4.1下班前整顿好桌面办公用品，保持桌面整洁及椅子归位。

4.2关好门窗，检查解决水、电等安全事宜。（二）工作办法

1、接受批示时

1.1接受领导批示时，深刻领略意图。

1.2需虚心听取，做好记录

2、实行时

2.1充分理解工作内容。

2.2遵守领导批示办法和顺序，或视工作目而定。

2.3试行决定方案时，事先与有关部门加强沟通，虚心听取她人意见。

2.4工作通过和成果及时向领导报告，工作中遇到疑难问题及时与领导反馈及沟通。2.5对领导决策和批示要坚决执行。

3、报告时

3.1撰写报告文书，需总结要点。

3.2报告工作说成果，请示工作说方案。第二节形象规范（一）着装整洁、得体1、服装正规、整洁、完好、无污渍，扣子齐全，不漏扣、错扣。

2、衬衣下摆束入裤腰和裙腰内，袖口扣好，内衣不外露。

3、不得穿超短裙、超短裤等暴露服饰。4、鞋、袜保持干净、卫生，鞋面干净，在工作场合不打赤脚，不穿拖鞋。

（二）仪容自然、大方、端庄

1、头发梳理整洁，不染夸张发色，不戴夸张饰物。

2、男职工修饰得当，不留长发长须。3、女职工淡妆上岗，修饰文雅，且与年龄、身份相符。4、脸部和手臂保持清洁，不留长指甲，不染彩色指甲。第三节语言规范1、倡导讲普通话。2、使用“您好”、“谢谢”、“不客气”、“再会”、“不远送”、“您走好”等文明用语。

3、与她人交谈，用谦虚态度倾听，不要随意打断别人话。

4、适时搭话，确认和领略对方谈话内容、目。

5、尽量少用生僻专业术语，以免影响与她人交流效果。第四节社交规范（一）接待与访问1、接待来访1.1接待来访，热情周到；迎送来访，积极问好或话别。1.2来访办理事情无论与否对口，不能说“不懂得”、“不清晰”，要认真倾听，热心引导，迅速衔接。1.3在职场范畴内，无论遇到熟悉或陌生人员，需向对方微笑点头示意，以示和谐。

2、访问她人

2.1要事先预约，遵守访问时间。

2.2因故迟到，提前用电话与对方联系，并解释阐明。

2.3访问领导，进入办公室轻敲门，得到容许方可入内。（二）人际关系

1、尊重上级，从人格上对待下级，营造互相信赖工作氛围。2、不依照自己理解对待同事，以温暖关怀栽培荣辱与共同事爱，营造“同欢乐，共追求”氛围。

3、必定、赞扬她人长处和业绩，对她人短处和局限性，进行忠告、勉励，导致明快和睦氛围。4、在乎见和主张不一致时，应理解互相立场，寻找能共同合伙方案。

5、不容许在工作岗位上以地缘、血缘、学员构成派员。

（三）电话使用1、接听电话，要先说“您好”。2、与领导电话沟通完毕后，需待对方先挂机。3、使用她人办公室电话要征得批准。

（四）互换名片

1、用双手递接名片。

2、拿名片手不要放在腰如下。

3、接过名片后拟定名片基本信息。第五节会议规范

1、事先阅读会议告知。

2、按会议告知规定，在会议开始前5分钟进场，并安排专人会议签到。

3、事先阅读会议材料、做好会前准备，针对会议议题报告工作或刊登自己意见并做好会议记录。

4、开会期间与会人员将手机调至静音状态，不会客，不从事与会议无关活动。

5、发言简洁明了，条理清晰。

6、认真听别人发言并记录。7、不得随意打断她人发言。

8、不要随意辩解，不要发牢骚。

9、会议完后向上司报告，按规定传达。10、保存会议资料。

11、公司内部会议，按秩序就座，依次发言。发言时，应先向主持人提出发言申请，发言先讲“××报告”，结束时说：“××报告完毕”。

12、保持会场纪律。第六节保密规范

1、员工有履行保守公司商业秘密义务。

2、不与家人及工作无关人谈公司商业秘密。

3、使用资料、文献，必要爱护，并注意安全和保密，涉及商业合同、会议文献等重要电子文档，不得存录在与互联网联通电脑上，需存档在公司档案室硬盘或部门专用U盘上。4、不得擅自复印、抄录、转借公司资料、文献。如确属工作需要摘录和复制，凡属保密级文献，需经公司领导批准。5、公司实行员工工资保密制度，员工之间不得互相打听、谈论、攀比工资待遇与奖金等。第四章考勤管理第一节作息时间（一）公司实行每周5天工作制上午

8:00――12:00下午

14:30――17:30在总公司办公楼以外其她部门或子公司员工，参照总公司作息时间规定执行。（二）考勤管理1、考勤主管部门为人力资源部。设立专人负责详细考勤记录、记录和稽查工作。公司严格执行考勤机指纹录入登记制度。2、考勤指纹记录制度合用范畴。非部门寻常工作负责人及总公司基层员工。（子公司考勤制度参照执行）3、指纹录入规定。员工必要每天自行录入两次指纹，分别为：上午7:00—8：00前、下午13：30—14：30前。第二节出勤违纪界定与奖罚（一）员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗、睡岗、玩岗等六种，管理规定如下：类别阐明扣款原则迟到指未按规定达到工作岗位（或作业地点）迟到1小时以内，每次扣30元；迟到1小时以上扣罚50元。早退指提前离开工作岗位下班早退1小时以内，每次扣罚30元；1小时以上每次扣罚50元。旷工指未经批准或按规定程序办理请假手续而未正常上班旷工半天扣罚100元，旷工一天扣罚200元；一月内持续旷工3天或合计旷工5天，作自动解除合同解决；全年合计旷工7天作开除解决。脱岗指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位脱岗一次罚款30元。睡岗指员工在上班期间打瞌睡睡岗一次罚款30元；导致工作影响和损失，由负责人自行承担。玩岗指员工在上班时间网上购物、看影视视频、玩电脑游戏等各种与工作无关活动每违背一次，罚款50元。（二）出勤奖罚员工因暂时或紧急工作任务未按规定打卡，须在当天起1-2个工作日内写出状况阐明，经部门负责人或分管领导签字核算后，报人力资源部备案。逾期未办理手续，一律不纳入全勤奖范畴。对出满勤（无上述六种违纪行为以及下列七种假别）员工，按季度记录予以奖励。（三）假期类别阐明扣款原则病假指员工生病必要进行治疗而请假别；病假必要出具甲等以上公立医院诊断证明、医生建休证明，无有效证明按旷工解决，同步，公司如需进一步核算，有权规定提供病历单、医疗费用清单（盖有钞票付讫章）等资料佐证；出具虚假医疗证明加倍惩罚；病假每月2日内扣除50%基本日工资；超过2天按事假扣薪。事假指员工因事必要亲自办理而请假别；但全年事假合计不得超过10天，超过天数按旷工解决；事假按实际天数扣日薪。婚假按国家有关法律法规执行。带薪休假产假按国家有关法律法规执行。带薪休假年假指员工在我司合计工作已满1年不满，年休假5天；已满不满，年休假10天；已满，年休假15天。带薪休假丧假指员工父母、配偶父母、配偶子女等直系亲属去世而请假别丧假期间工资照发，准假天数如下：父母或配偶父母、配偶或子女去世给假3-5天；祖父母去世给假1-3天。（四）批假权限1、病事假等各种假别：员工1天以内由部门负责人批准；3天以内由分管领导批准；3天以上再报总经理批准。部门和子公司重要负责人（涉及主持寻常工作负责人）、公司高管、总经理助理请假由董事长批准。2、所有假别都必要由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别；特殊状况必要来电、函按程序请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别；未按规定执行一律视为旷工。（五）外出1、员工上班直接在外公干，上班后外出公干，一律由部门重要负责人签具意见确认。2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续视为旷工。（六）出差员工出差应事先填写《出差申请表》，由部门负责人订立意见后报公司分管领导批准，部门负责人及以上人员由总经理和董事长批准。公司部长以上管理人员出差应知会办公室，以便联系。《出差申请表》应事前交人力资源部备查。第五章审批管理第一节签呈办理程序(一)签呈是呈请公司领导审视签批关于各类文献、各类工作事项请示、报告。公司各级各部门、各子公司作为经办方，凡是需要呈请领导批示请示或报告，均由经办方安排承办人负责办理。在反映相应工作事项呈报材料或公文上，附上《湖南三力建设股份有限公司呈批单》或者《公文签批单》，然后按程序呈送。(二)签呈要分级递送和按原则规范签具。1、详细承办人须在请示报告单上写明呈文者姓名、所在部门、详细日期等请示报告单上基本项目，同步尽量简洁地写明如下内容：本次签呈申请所要表达主旨内容；工作事项来由、基本状况；报告和请示事项；拟办意见。如，依照市财政局ⅹⅹ科规定（如有书面文献须附后），我公司需报送重点工程建设进展状况，经与公司ⅹⅹ部门ⅹⅹⅹ同志核算记录，特将公司一季度重点工程进展状况报告（附后）呈上。当否，请领导阅示”。2、呈文者所在部门重要负责人须进一步阐明签呈状况并提出解决问题思路和建议，公司高管兼任部门（或子公司）重要负责人,须明确表达意见后再提出解决问题思路和建议，报请公司重要领导审批。3、分管领导或主管领导依照呈报事项轻重缓急，签具拟处意见和呈报意见，不得只签字，不表态。规定先明确表达意见（批准或者不批准），然后作进一步阐明——如不批准，需阐明理由。如赞成状况：“拟批准。请ⅹⅹ领导审签”、“拟批准ⅹ室或ⅹ人意见。请ⅹⅹ领导（按照审批权限以及事项大小、轻重拟定呈报层级）批示。”如不赞成状况：“请ⅹⅹ领导批示。不赞成采用该方式办理。理由为……”4、所有签呈办毕后，各经办方可依照工作需要复印备存后，统一将原件交办公室登记、编号存档。第二节签呈报送原则（一）视受文单位而定。上报市四人们（涉及市级领导）、市直部门、主管单位、股东单位、重要合伙单位材料和事项须呈送董事长。（二）视工作事项性质而定。关系全局性、大局性工作事项，涉及重要决策、重要项目、人事任免、重要问题、重要布置、大额度资金运作，以及关乎社会稳定、群体事件，关乎公司形象重要事项等，须呈送董事长；关系公司经营管理工作须呈报总经理审签。（三）其她不适当简朴决策重要事项，须呈送董事长和总经理。第三节签呈办理规定重要涉及如下规定：1、签呈办理时限规定。原则上一种签呈须在两个工作日内办结，如果有规定期限，须在规定期限内办结，办理时限由经办部门负责把握。每个工作日办公时间前1个小时为公司高管签呈集中审批审签时间，各部门须精确把握好时间安排呈送批示；凡是参加签呈审签部门和个人必要实行即时审签、立等可取，保证签呈当天批阅并告知经办部门当天取件。如公司高管人员外出，则由承办人通过电话、微信、邮件等方式请示，得到明确回答意见后，承办人在签呈件上注明“已通过邮件请示ⅹⅹ副总经理批准办理。ⅹⅹⅹ”。事后，由承办人找相应领导补签，完善手续。凡未完善审签手续，办公室一律不得签章出稿。2、签呈办理流程规定。公司实行领导班子分工负责制，签呈件须按照管理层级逐级呈报。依照审批权限，如分管领导审批把关即可，由分管领导签具“批准”，办公室可据此签章；需进一步上报，则由分管领导签具“拟批准”，然后按程序上报审签。属于部门业务内工作，呈批件和公文呈报件均由该业务部门承办上报；属于公司全局性、战略性、四人们、市直部门正式文献，由办公室负责呈报。签呈须使用统一印制签呈专用请示报告单；签呈需一事一呈，内容简要扼要，格式规范；签呈呈报时，凡是直接阐明、需要佐证、有关来由材料须附后一并呈报，一并存档。第四节签呈办理流程及归档监督管理经办部门为签呈办理、归档责任部门，部门重要负责人（涉及主持工作副部长）为第一负责人，分管领导为签呈办理责任领导。办公室为签呈办理流程及签呈归档工作主管部门，负责对签呈办理全流程监督管理，重点要跟踪督查签呈办理成果状况，保证签呈办理程序规范、成果明确、材料归档齐备，保证领导批示意见、主管部门及上级关于规定贯彻到位。凡审批流程不完善，办公室须退回重办，并不得签章；凡重要领导、主管领导或者分管领导批示规定ⅹⅹ部门或者ⅹⅹⅹ同志拿出意见，须提交该部门提交意见后再重新呈报；凡公司重要领导就呈报状况提出疑问，则该签呈须退回承办部门补充意见，办公室不得签章，不得对外报送。第六章财务管理第一节费用管理办法(一)费用预算管理原则1、额度上实行部门预算、总量管控原则。继续坚持“任务挂钩、分类预算”方式，公司依照各级各部门年度工作任务，并参照上年度各级各部门费用支出状况，核定关于费用，所有费用分类逐项划定到各部门形成预算，并按照预算控制、节余奖励方式执行。2、操作上实行集中统一、定点管理原则。为了严格执行关于文献规定，保证费用规范使用、接待规范执行，公司设立接待和集中采购工作组，按照规定实行住宿和餐饮等定点接待,办公用品、固定资产等集中采购。3、程序上实行先审后用、管用分离原则。为了保证经费据实发生、切实保障工作任务开展与贯彻，各部门开支经费使用一律严格遵循先申报后使用原则执行，涉及出差、采购、维修、接待等；(二)费用报销流程如下：负责人/部门费用报销（申请）流程阐明及记录经办人部门财务部公司领导总经理董事长财务部经办人填写费用报销单、借款审批单、差旅费报销单等经办人填写费用报销单、借款审批单、差旅费报销单等部门负责人审核部门负责人审核财务审核财务审核分管领导及有关领导审核分管领导及有关领导审核财务总监审财务总监审核总经理总经理/经书面授权副总审批董事长审批董事长审批出纳付款出纳付款1、经办人外出办事获得合法票据,自检票据真伪、项目内容。2、填写“费用报销单”、“借款审批单”、“差旅费报销单”等。3、部门负责人审核项目内容及金额真实性。4、财务审核业务发生合理性、合法性。5、分管领导、财务总监、总经理、董事长审批业务发生可行性。6、出纳依照审批手续完整支付款项。（三）用款及报销凭证规定及传递1、实行“一事一单、一人一单”报账制度，严格执行实名报账，按照“谁经手谁签字，谁理解谁证明，谁批准谁审批”原则，由经办人、部门负责人在发票上亲笔签名，禁止代替她人签字，禁止各项目费用之间互相代替使用，费用报销单附后。2、严格执行刷卡消费制度。寻常开支、接待200元(含)以上须由经办人以个人银行卡刷卡支付，并附刷卡小票一同报账。特殊状况经公司领导批准。3、原始票据种类：自制原始票据和外来原始票据。4、自制原始凭证是指由本单位经办业务部门和人员，在执行或完毕某项经济业务时所填制凭证，如采购入库单．领料单等。5、外来原始凭证是在经济业务完毕时从其她单位获得原始凭证，如银行解款单、购货发票等。6、各项经济业务发生时所获得原始凭证，无论是自制原始凭证还是外来原始凭证，都应做到记录真实、内容完整、编制及时。7、原始票据基本规定是：⑴原始票据内容必要具备：票据名称；填制票据日期；填制票据单位名称或者填制人姓名；经办人员签名或盖章；接受票据单位名称；经济业务内容；经济业务数量、规格、单价和金额。⑵从外单位获得原始票据，必要盖有填制单位印章（公章或财务专用章或发票专用章）；自制原始票据必要由经办人和部门负责人签字；对外开出原始票据，必要加盖本单位印章（公章或财务专用章或发票专用章）和经办人签名或印章。⑶凡填有大写和小写金额原始票据，大写与小写金额必要相符。购买实物原始票据，须附明细清单，并有验收入库证明。支付款项原始票据，付款单位名称必要与获得发票上单位名称相一致。⑷一式几联发票和收据，必要用复写纸填套写或使用无碳复写纸复写，顺序使用。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存，不得撕毁，年末归档。⑸从外单位获得定额发票或汇总开具发票，必要附有详细清单，注明详细事项，加盖与发票相似印章。⑹职工因公借款填写“借款审批单”，报账或收回借款时，由出纳开具收据并由出纳签名，冲减此笔借款。⑺经上级关于部门或我司签批经济业务，应当将批准文献或合同以及有关手续作为原始凭证附件一同上报。⑻所有凭证不得涂改、挖补，发现原始票据有错误，应当由开出单位重开或者改正，改正处须加盖开出单位公章或财务专用章。8、所有报销票据、付款审批表等应当手续完备，有关附件齐全。⑴所有报销单据须填写“费用报销单”、“差旅费报销单”等凭证封面，所有付款需填写“资金支付审批单”或“借款审批单”。报销原始票据作为报销单据附件。⑵所有“费用报销单”应用黑色或蓝黑色钢笔、水性笔写明如下要素：报销日期、报销申请人、所属部门、报销内容、证明人、附原始单据张数、报销金额（大小写）、内容分栏详细填写。⑶所有“差旅费报销单”应用黑色或蓝黑色钢笔、水性笔写明如下要素：报销日期、出差人、所属部门、事由、出差起止日期、起止地点、附原始单据张数；内容分栏详细填写：报销金额（大小写），其中，大写数字：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾。⑷所有“资金支付审批单”应用黑色或蓝黑色钢笔、水性笔（或打印）写明如下要素：请款日期、经办人、所属部门、经办事项、拟办意见、金额；付款方式；汇入单位全称、开户银行及账号。⑸所有“借款审批单”应用黑色或蓝黑色钢笔、水性笔（或打印）写明如下要素：借款日期、借款申请人、所属部门、借款事由、金额；付款方式；汇入全称（姓名）、开户银行及账号。⑹各类入库单、出库单应按各项目填写齐全，入库与出库材料名称、规格、数量、编码填写明细、精确，由制单人、采购员、保管员、领料人、部门负责人确认签字，不得代签。9、对公司经营过程中产生物业水电费、维修费、通讯费（公司某些）、员工餐费、固定资产（不含项目）采购、低值易耗品采购及办公用品采购等费用，由办公室统一填报。10、针对当前假发票冲斥市场现状，为了保证公司利益不受侵害，请各经办人员对所报销票据负责，报销前请拨打12366或在税局网站查询获得报销发票真伪，并在发票背面标明发票已验及经办人姓名，交财务管理部审验。11、从外部获得原始单据除差旅费单据采用“差旅费报销单”粘贴外，别的各项费用采用“费用报销单”进行分类粘贴。12、费用单据应折叠整洁、错落有序粘贴在原始票据粘贴单上，便于单据审核和装订、保管。（四）有关费用报销原则有关费用报销原则严格按另行制定各项费用原则执行。（五）报账时间及规定1、当月所有需报销单据应及时办好批报手续，到财务部办理付款或销账手续，不得迟延到下月入账，当年费用必要在当年12月31日前报账，跨年不报账，特殊因素需注明因素，方可办理报销。2、报账及借款，报账时间定为每周星期一和星期二审核，其她视状况而定。钞票借款元以上必要提前告知财务。3、凡因公借款人员，在事后一种星期内办好报销手续，到财务管理部结清账务，公司财务管理部坚持“前账不清，后账不结”原则。4、财务部审核会计应认真审核原始凭证，点清单据张数，及时填制记账凭证。所有报销及付款凭证到财务报销后须加盖相应戳记。⑴凡钞票收入原始凭证必要加盖“钞票收讫”戳记；⑵凡银行收入原始凭证必要加盖“银行收讫”戳记；⑶凡钞票支付原始凭证必要加盖“钞票付讫”戳记；⑷凡银行支付原始凭证必要加盖“银行付讫”戳记；⑸凡作废凭证须加盖“作废”戳记。（六）每月结账日为当月最后一天。第二节差旅费管理办法（一）差旅费详细内容差旅费涉及四大类，是指出差人员到异地出差期间发生住宿费、来回交通费、伙食补贴及市内交通费。（二）差旅事项获准程序1、员工因公出差，除公司领导外，应填写《出差审批表》，并按规定完毕审批程序。2、出差前由拟出差人或团队指定联系人填写《出差审批表》，由办公室存档，同步复印一份《出差审批表》用于报销差旅费附件。3、出差审批按如下程序办理：⑴公司中层以上人员出差时间在三天以内（含三天）须经公司总经理审批，三天以上须经公司董事长审批；⑵公司中层如下人员出差在二天以内（含二天）须经公司分管领导审批，二天以上须报总经理审批；⑶公司出差人员因特殊状况不能在事前填写《出差审批表》，可以先口头申请经分管领导或总经理或董事长批准后出差，出差回来后再补填《出差审批表》。（三）差旅费借支程序出差人员如果需要在出差之前借支备用金，依照“出差审批表”审批预算填制“借款单”，差旅费借款审批程序按公司《资金支出管理办法》有关规定办理。（四）差旅费报销程序出差人员出差回来后一周内须及时填写“差旅费报销单”报销清账，差旅费所有单据均贴在原始单据粘贴单上，并附上“出差审批表”复印件。报销程序按公司《资金支出管理办法》有关规定办理。手续不完备、不符合财务规定或单据不合法，财务管理部有权回绝报销。借支备用金人员无特殊因素不报销，财务管理部有权将欠款从欠款人工资中扣回。公司领导和外聘专家差旅费用报销由办公室指定经办人办理。（五）差旅费费用报销详细规定1、公司员工出差，应提前预测接待费用并报分管领导和总经理审批。预测出差中接待费用超过业务招待原则，需报总经理审批。接待单据应单独填写报销单与差旅费一同报销。2、出差所发生差旅费用，必要附《出差审批表》一同报销，不能分次另行报销。3、公司高管差旅费本着节约原则，费用据实报销。4、随同公司高管外出出差公司员工，其费用报销经公司领导批准，可按公司高管原则执行。5、公司人员出差都市交通费、伙食费按照超支自付、节余不补原则以职务级别区别限额包干，发生住宿费在限额内凭票报销，超过下述原则，原则上不得报销。⑴限额原则见下表：地区职位一类地区二类地区三类地区交通工具住宿费伙食费都市交通费住宿费伙食费都市交通费住宿费伙食费都市交通费公司高管据实报销飞机经济舱、列车软席、高铁一等座公司中层4001501003501008030010080飞机经济舱、列车硬席、高铁二等座其她员工3501501003001008025010080原则上不乘坐飞机，可乘坐列车硬席、高铁二等座一类地区：北京、上海、广州、深圳二类地区：除广州外其她省会都市及直辖市三类地区：除一、二类地区外其她都市及地区⑵使用公司交通工具者，不予报销途中交通费。凡自带车不补贴都市交通费，只报销来回路桥费、停车费。6、来回交通和市内交通原则⑴类别交通工具火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船飞机公司高管火车软席（软座、软卧），高铁（动车）一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱别的员工火车硬席（硬座、硬卧），高铁（动车）二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱⑵出差人员乘坐飞机要从严控制，总经理助理以上人员可以乘坐飞机，别的员工原则上不得乘坐飞机，因出差路途较远或时间、任务较紧，经总经理或董事长批准后也可乘坐飞机；⑶出差人员按规定乘坐飞机、火车、轮船、汽车交通费及有关杂费（保险费、机场建设费、托运费、订票费等）凭票据实报销。⑷出差人员长途来回交通原则上不得乘坐出租车。因特殊因素必要乘坐出租车，应提交书面状况阐明，并经总经理批准。⑸出差人员在出差地市内交通费、伙食费按第5点5⑴原则包干报销。⑹原则上出差人员机票订购由办公室登记办理。7、其她事项⑴因业务需要，住宿费、乘坐交通工具超过规定原则，经公司领导批准，可据实报销；⑵出差期间因特殊因素发生宴请和办公用品等费用，经分管领导和总经理批准，可据实报销，但必要事先申请批准；⑶公司公派到外地参加研究学习、培训或会议，凭培训（学习、会议）告知或主办单位证明由主办方统一支付伙食费和住宿费，超过了公司规定原则，可据实报销，期间不再享有伙食包干补贴；⑷工作人员趁出差之便，事前通过公司分管领导和总经理批准就近省亲办事，其绕道车船费自理，滞留期间不报销差旅费用；⑸因调动工作需要到原单位办理有关手续，一次来回住宿费、交通费可按出差原则报销，但不计出差补贴。（六）不属于差旅费开支范畴人员1、探亲、访友人员；2、参加个人之间追悼会人员；3、4、以个人名义参加各种群众性组织、团队自行组织各类会议和集会上访人员；5、个人违法犯罪受公检机关传讯和到法院应诉人员等。第三节公务车辆管理办法（一）公务车辆是为公司经营业务需要而配备车辆。（二）公司配备公务用车辆三台，车辆配备专职司机。其中配备一台商务车，作为商务接待之用。（三）公司车辆仅限于公司公用，不得用于私人活动。公司车辆由办公室安排专人统一管理，由实际使用人负责保管。（四）公司车辆没有公务活动时车辆应停放在公司车库，没有设立车库应停放在办公楼指定停车位，公务外出时应停放在交警部门指定合法区域或安全位置。（五）公司车辆牌照上户、保险、年检费用由公司据实开支。违章费用原则上由司机承担，除因特殊状况下违停、超速，经用车部门或负责人阐明因素，连同年检费用一同按费用报销程序办理报帐手续。（六）保险费。公司车辆必要按主管部门规定购买车辆全险，由办公室门办理有关手续。（七）油耗费用。公司车辆按月将油费转入油卡中，由办公室对车辆用油和行驶里程进行登记管理。（八）路卡费。必要经用车部门或负责人拟定用车时路卡费，由办公室汇总拟定，再按费用报销程序办理报帐手续。（九）洗车费用。司机必要保持车辆内外清洁，洗车费用由办公室到指定洗车场办理洗车费用年卡，公司不此外报销洗车费用。（十）维修费用。坚持先申报再维修原则，车辆维修需到公司指定修理厂维修。车辆需维修，司机应向办公室报告，由办公室填写车辆维修申报单，经分管领导审批后方能维修。报销维修费用时，必要附车辆维修申报单。车辆在市内其她修理厂维修公司不予报帐，车辆出差在外需维修，需由用车部门和负责人阐明因素再按费用报销程序办理报帐手续。（十一）用车程序。用车部门和负责人先告知办公室，由办公室依照轻重缓急安排用车。（十二）车辆配备一名专职司机，公司其她人员不能随意驾驶。如司机请假，可由公司办公室安排有执照其她工作人员代班。（十三）其她公司车辆使用由办公室统一安排。（十四）专职司机执行里程补贴制度，按实际里程和0.1元/公里原则发放出车补贴（按年计发），行驶里程数由办公室登记。（十五）司机执行安全行驶安全奖，按全年行驶总里程和0.08元/公里原则发放安全奖（按年计发）。如发生安全事故，安全奖取消，并按事故损失5%补偿。司机酒后驾车或无公务任务擅自动车浮现安全事故所导致损失由司机负责，公司不承担任何损失。第四节业务招待费管理办法（一）公司所有接待统一归口办公室负责安排。办公室安排1人专门负责接待工作（1人可兼职）。（二）接待食宿实行定点管理。公司食堂要加强接待就餐能力，原则上接待就餐尽量安排在公司食堂。公司外接待食宿实行定点管理，办公室依照分级接待原则，与成本控制部比选拟定2-3个档次就餐、住宿餐厅、酒店，采用接待专干负责签单，并转账支付（较小金额实行刷卡支付）。（三）公司接待工作实行申报、审批制度（接待审批表见附件）。接待执行前，应由部门重要负责人签字报分管领导、机关分管领导审签，拟定接待餐饮、酒水原则后，送办公室接待专干负责安排。其接待费用从各部门预算经费中核减。特殊状况不能先填写审批表，先电话申请，回公司后补办审批表，费用开支严格按原则执行。（四）严格执行接待原则。外来重要客商、上级重要领导来公司考察时，普通由公司重要领导陪伴接待，办公室全面负责安排，原则控制在1000元以内，其费用从公司总费用中列支；因工作需要，市直部门关于负责人来公司联系工作时，由公司相应部门重要负责人、分管领导陪伴接待，原则控制在600元以内，其费用从该部门预算经费中核减；普通工作联系时，3人以内，可提前两个小时由有关部门接洽人向公司食堂负责人申报自助工作餐原则；3-5人以上，相应部门可向办公室申报工作餐接待，接待原则控制在300元左右。午餐一律不得饮酒，晚餐接待用酒一并由办公室采购部集中采购，按就餐接待三个层次安排三种档次酒水，所有接待以湖南本地家常菜为主，不得提供鲍鱼、燕窝、鱼翅等高档菜肴和用野生保护动物制作菜肴，不得提供香烟和高档酒水。各部门接待费用实行单列记录，每月从预算经费中核减。（五）业务招待费开支预警。财务管理部建立每月费用开支分析机制，对各部门每月工作内容与费用开支匹配进行分析，对工作内容与费用开支不符，费用开支与工作进度不匹配，进行预警提示，并督促整治。财务管理部按月记录各部门开支，每季度由部门负责人签字确认。第五节其她费用管理办法（一）慰问等其她经费管理。公司员工本人生病住院、生小孩慰问600元／次;公司员工及直系亲属过世慰问1000元／次;公司员工家庭遭受自然灾害导致生活困难，酌情予以年终困难补贴，最高每年不超过1000元;其她人员慰问酌情而定。其她各种津贴补贴严格按照津补贴关于规定统一发放。（二）员工意外伤害保险由公司统一交纳，退休反聘人员等不能由公司统一交纳，由个人自行交纳，用交纳保费发票按公司统一交纳原则报销。（三）公司外聘外地人员养老保险、医疗保险、失业保险，应由公司承担某些按公司相应岗位原则凭交费发票限额报销。（四）独生子女就医就学补贴按年1600元发放，如国家或政府出台新规定，按新规定执行。其她报销按国家关于规定执行。第六节资金支出管理办法（一）本办法所指资金支出是指公司寻常经营活动中所涉及到所有支出事项，涉及资本性支出、寻常经营性支出、备用金借支以及资金往来调度等。（二）对公司转让股权、对外出借资金（500万元以上）及对单项投资额超过人民币5000万元以上项目投资和资产处置需经股东会批准；对单项投资额人民币5000万元如下项目投资及资产处置需经董事会批准。股东会或董事会另有授权除外。（三）下列资金支出事项属于公司重大事项，必要实行集体联签制度（即分管领导、财务总监、总经理、董事长联签）：1、公司对外重大资金调度；2、对外投资；3、偿还借款本金或利息（银行自动扣款，核算金额后再补办联签）；4、公司内部（含子公司）银行间资金调度；5、员工薪酬调节、专项奖金及福利发放，须经薪酬委员会审批（寻常工资、福利由分管领导和财务总监、总经理签字）；6、年度经营预算中不可预见费使用；7、工程剩余尾款支出；8、向社会关于部门或团队支付与公司经营关于特殊性协调费或赞助，金额在1000元以上（含1000元）；1000元如下按费用类支出流程审批。9、其她未提及，财务管理部以为对公司有重要影响特殊事项。（四）总公司资金支出程序如下：1、费用类支出（含固定资产采购和因工借支）：⑴单笔三千元如下（含三千元）或单张报销单总金额在一万元如下（含一万元）：申请报销人（填写与业务相应资金支出单据、整顿粘贴票据）→经办部门负责人（确认）→财务管理部（审核）→业务分管领导及有关领导（审核）→财务总监（审核）→总经理（审批）→出纳（审核、付款）。⑵单笔三千元以上或单张报销单总金额在一万元以上：申请报销人（填写与业务相应资金支出单据、整顿粘贴票据）→经办部门负责人（确认）→财务管理部（审核）→业务分管领导及有关领导（审核）→财务总监（审核）→总经理（审核）→董事长（审批）→出纳（审核、付款）。费用报销，需总经理审批，也可由总经理书面授权其她副总审批（如下支付也可参照）。2、已订立合同类支出⑴壹拾万元如下（含壹拾万元）：资金申请人（填写资金付款单据、第一次付款须附合同原件）→经办部门负责人（确认）→成本控制部（审核）→业务分管领导（审核）→财务总监（审核）→总经理（审批）→融资管理部（调度）→出纳（审核、付款）。⑵壹拾万元以上：资金申请人（填写资金付款单据、第一次付款附合同原件）→经办部门负责人（确认）→成本控制部（审核）→业务分管领导（审核）→财务总监（审核）→总经理（审核）→董事长（审批）→融资管理部（调度）→出纳（审核、付款）。⑶尚未签定合同业务支出①土地一级开发业务支出，先预付后补签合同，凭公司委托函或收款单位报告申请支付。②项目开发报批、报建等税费，凭政府关于部门付款告知及收费文献申请支付。③公司其她特殊性开支，由公司另行召开专项会议研究决定，凭会议纪要申请支付，需要报送董事会或股东会审批，按章程规定完毕审批流程后实行。上述三类业务支出审批流程：资金申请人（填写资金付款单据、申请报告等）→经办部门负责人（确认）→法律事务部（审核）→成本控制部（审核）→业务分管领导及有关领导（审核）→财务总监（审核）→总经理（审核）→董事长（审批）→融资管理部（调度）→出纳（审核、付款）。（五）费用报销应遵循如下规定：１、公司一切费用发生后，经办人员需填写相应费用报销单，阐明费用支出内容，并将关于单据整洁粘贴附后，按照规定报销程序办理，如果遇到关于审批人员出差在外，可先口头请示其批准，但事后必要办理补签手续。2、各种费用开支报销单据必要是符合国家财经法规规定票据，其中，来自各种营利性组织收款票据必要是正式发票或国家、地方税务机关承认票据；来自行政事业单位收据必要是盖有国家行政事业单位公章真实收据；对社会关于部门或团队支付与公司经营关于特殊性协调费或赞助，不能获得发票，财务管理部按关于规定作特殊状况解决。购买物品报销单据必要有购买清单并由经办人、验收人或证明人签字。3、财务人员在审核资金支付凭据时，如发现不符合国家财经法规和财会制度规定事项或票据，财务管理部有权拒理，并向经办人进行解释。4、一切费用开支必要在实际发生之日起10天内报销，其中差旅费报销时间自回公司之日算起，外购办公用品自借款之日或收到货品之日算起，业务招待费报销时间从业务接待结束之日算起。如已预支借款，报销时需先抵冲预支某些，报销金额不够抵冲借款，差额某些需用钞票即时退还公司，如果无特殊因素不退还，财务管理部有权将欠款从欠款人工资中扣回。5、对员工因工作需要预支借款支出，财务管理部应定期进行清理，凡未按规定期限及时办理核销，财务管理部有权从负责人工资中扣还，未核销完借款，原则上不予借支新款项。（六）子公司资金支出管理流程：1、预算内费用（不含工资及五险一金）审批权限及流程。⑴单张报销单据一千元如下（含一千元）：经办人员（填写与业务相应资金支出单据、整顿粘贴票据）→子公司副总经理（确认）→子公司财务主管（审核）→子公司总经理（审批）→出纳（审核、付款）。⑵单张报销单据一千元以上（含一千元）：经办人员（填写与业务相应资金支出单据、整顿粘贴票据）→子公司副总经理（确认）→子公司财务主管（审核）→子公司总经理（审核）→总公司分管领导（审批）→出纳（审核、付款）。2、已订立合同类支出合同订立按照总公司制定《合同管理制度》执行。支付已订立合同资金支付流程：⑴伍万元如下（含伍万元）：资金申请人（填写资金付款单据、第一次付款须附合同原件）→子公司副总经理（确认）→总公司成本控制部（审核）→子公司财务主管（审核）→子公司总经理（审批）→总公司融资管理部（复核调度）→出纳（审核、付款）。⑵伍万元以上：资金申请人（填写资金付款单据、第一次付款须附合同原件）→子公司副总经理（确认）→总公司成本控制部（审核）→子公司财务主管（审核）→子公司总经理（审核）→总公司分管领导（审批）→总公司融资管理部（复核调度）→出纳（审核、付款）。⑶子公司维修、改造按《资产维修管理办法》执行。⑷各子公司原则上不容许发生预算外支出，若发生预算外支出，必要先向总公司申报，经总公司分领导、总经理、董事长审批批准衙方可支出。（七）费用报销应遵循如下规定：１、公司一切费用发生后，经办人员需填写相应费用报销单，阐明费用支出内容，并将关于单据整洁粘贴附后，按照规定报销程序办理，如果遇到关于审批人员出差在外，可先口头请示其批准，但事后必要办理补签手续。2、各种费用开支报销单据必要是符合国家财经法规规定票据，其中，来自各种营利性组织收款票据必要是正式发票或国家、地方税务机关承认票据；来自行政事业单位收据必要是盖有国家行政事业单位公章真实收据；对社会关于部门或团队支付与公司经营关于特殊性协调费或赞助，不能获得发票，财务管理部按关于规定作特殊状况解决。购买物品报销单据必要有购买清单并由经办人、验收人或证明人签字。3、财务人员在审核资金支付凭据时，如发现不符合国家财经法规和财会制度规定事项或票据，财务管理部有权回绝办理，并向经办人进行解释。4、一切费用开支必要在实际发生之日起10天内报销，其中差旅费报销时间自回公司之日算起，外购办公用品自借款之日或收到货品之日算起，业务招待费报销时间从业务接待结束之日算起。如已预支借款，报销时需先抵冲预支某些，报销金额不够抵冲借款，差额某些需用钞票即时退还公司，如果无特殊因素不退还，财务管理部有权将欠款从欠款人工资中扣回。5、对员工因工作需要预支借款支出，财务管理部应定期进行清理，凡未按规定期限及时办理核销，财务管理部有权从负责人工资中扣还，未核销完借款，原则上不予借支新款项。第七章会议管理第一节总经理办公会议事规则（一）会议形式办公会普通每月召开两次，每月初召开一次，每月中旬召开一次，可视总经理工作安排予以调节，其重要内容是依照工作需要组织召开并专项研究、议定经营管理中重要事项。（二）参加范畴办公会由总经理负责召集并主持，总经理因故不能主持会议时可委托公司领导班子其她成员召集和主持。办公会与会人员普通是公司领导和有有关议题部门重要负责人。依照工作需要和保密规定，办公会召集人可恰当调节办公会与会人员人数。按照本规则规定应参加公司办公会人员不得无端缺席，确因工作需要不能出席会议或需半途离会，须经办公会主持人批准。（三）议事范畴办公会重要内容：1、传达学习关于文献、会议精神、贯彻董事会会议决定；2、研究提交董事会决定公司年度财务预决算方案、年度资金筹划、亏损弥补及赚钱分派方案，其他投融资方案；3、研究提交董事会决定公司内部管理机构设立、调节方案、基本管理制度；4、研究决定公司寻常经营管理中重要事项；5、报告、布置工作，协调解决执行中关于问题；6、需要办公会研究其他事项。（四）议题程序及决策1、办公会议题拟定：办公会议题内容普通通过如下四种方式提出和拟定：⑴公司重要领导以为需要办公会研究事项直接列为议题内容；⑵公司副总经理、财务总监、总经理助理就其职能分工以为需提交办公会研究事项，报公司重要领导审定后，列为议题内容；⑶公司各部门负责人依照部门工作状况以为需要提交办公会研究事项，由部门负责人报分管领导审定，再由分管领导报公司重要领导批准后，列为议题内容；⑷公司下属子公司有需要提交办公会研究事项，须先经其经营管理层研究，有明确意见，报分管