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文档简介

第页共页收款出纳的主要岗位职责作为收款出纳的主要岗位职责，主要包括以下几个方面：一、收款业务处理：1.及时、准确地处理各种途径（包括现金、支票、银行汇款、电汇等）收到的款项，确保款项的安全性和准确性。2.核对收款单据的真实性和准确性，确保收款数据的完整和正确性。3.在收到款项后，及时记录和归集款项，确保账户余额得到及时更新，以便后续使用。4.协助财务部门或相关部门对账工作，在现金、银行存款等方面提供准确的数据支持。二、应收账款管理：1.负责对公司的应收账款进行管理和跟踪，确保应收账款的及时回收。2.定期进行应收账款的核对和结算，及时发现和处理问题，并与客户进行沟通和协调。3.加强对逾期账款的催收工作，与客户进行沟通，并向上级汇报催收情况。4.协助编制和制定应收账款管理制度和流程，确保应收账款管理的规范和有效性。三、银行业务处理：1.负责与银行的日常联系和沟通，及时了解相关银行业务的变动和政策。2.负责办理各种银行业务，包括存款、取款、转账、汇款等，确保银行业务的正常进行。3.负责处理公司和客户之间的银行业务，包括代发工资、代收款项等。4.负责对公司银行账户进行管理和监督，保证账户的安全性和准确性。四、票据处理：1.负责公司票据的收付和管理，包括支票、汇票、银行本票等。2.对票据的真实性和准确性进行核对和审查，防止假票和伪造票据的出现。3.负责签发和核对公司的票据，保证票据的使用规范和合法性。4.协助相关部门对票据进行核销和结算，确保票据的使用和管理的完整性。五、报表和财务分析：1.负责编制公司的财务报表和财务分析报告，包括现金流量表、资产负债表、利润表等。2.对财务数据和报表进行分析和解读，提供财务决策的依据和支持。3.协助财务部门进行财务预算和预测工作，提供准确的财务数据和分析结果。4.参与公司的年度审计和财务审计工作，提供必要的数据和支持。以上仅为收款出纳的主要岗

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