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神华ERP系统实施项目<财务管理_系统蓝图设计>第1页，共7页 神东煤炭集团ERP系统实施项目业务流程说明财务管理

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TOC\o"1-4"\h\z\u系统业务流程（FICO模块） 41.1 神东煤炭公司资金归集流程 41.2 流程说明： 4系统业务流程（FICO模块）神东煤炭公司资金归集流程流程名称SDMT_FICO_1_神东煤炭公司资金归集流程适用范围用于神东煤炭公司资金归集流程说明：用户角色关键步骤编号流程描述数据输入数据输出财务部资金主管10不定时对神东公司资金情况进行检查财务部资金主管20经检查需要进行资金归集时提出申请财务部经理30对资金主管提出的申请进行审核财务部资金主管40审核通过后对二级单位财务负责人下达资金归集的通知相关单位财务负责人50相关单位接到通知后进行转账操作相关单位财务负责人60向财务部资金主管反馈账务操作信息财务部资金主管70向财务部经理汇报资金归集结果流程关键点根据资金检查结果提出资金归集计划；财务部

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