CNPC-ERP-工程技术-海洋公司-蓝图设计-FICO-成本核算到单井单平台单船单项目的业务流程-VF

协同商务体验CollaborativeBusinessExperience™蓝图设计——成本核算到单井/单平台/单船/单项目的业务流程FICO模块海洋工程有限公司工程技术ERP推广项目中国石油天然气集团公司版本VFCNPC_ERP_工程技术_海洋公司_蓝图设计_FICO_成本核算到单井单平台单船单项目的业务流程_VFPAGEi中石油集团ERP推广项目©2010凯捷中国作者作者联系方式肖军xiaojun.cpoe@修订日期文档版本修订描述文档作者2009/12/291.0初始版本肖军2010/01/082.0修订版本肖军2010/01/203.0修订版本肖军2010/02/034.0修订版本肖军2010/02/25.0修订版本肖军2010/04/266.0普华永道审核后修订版本肖军2010/05/05VF最终版本肖军审批审批日期审批版本审批人角色审批人2009/12/291.0FICO模块顾问组长崔毅强2010/01/082.0FICO模块业务组长崔毅强2010/01/203.0FICO模块业务组长崔毅强2010/02/034.0FICO模块业务组长崔毅强2010/02/215.0FICO模块业务组长崔毅强2010/046.0FICO模块业务组长崔毅强2010/05/05VFFICO模块业务组长崔毅强2010/05/05VF项目经理尤琪本文件作为未发行作品受中华人民共和国和/或其他国家著作权法的保护。本文件所含信息均属于凯捷管理咨询和/或其关联公司或其相关技术合作者所有且为机密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于评估凯捷管理咨询和/或其关联公司外，不可因任何目的被复制、使用或者泄露。禁止任何未经凯捷管理咨询和/或其关联公司的专项书面许可，对于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。©2010凯捷中国版权所有.目录TOC\o"1-3"\h\z成本核算到单井/单平台/单船/单项目的业务流程 11.流程背景 12.术语解释 13.流程图中的符号说明 14.流程图 35.流程说明 46.详细设计 67.权限设计 68.报表及表单需求 79.接口需求 7成本核算到单井/单平台/单船/单项目的业务流程1.流程背景业务描述：在现行FMIS系统中海洋公司所属钻井、平台、船舶对成本核算到单井/单平台/单船/单项目的业务处理存在差异，SAP系统中可以将该业务流程标准化，从而规范成本核算方式，统一核算口径，形成标准的成本报表。业务范围：所有在系统里的成本核算到单井/单平台/单船/单项目的业务处理。组织范围：该流程适用于中国石油集团海洋工程有限公司所属各单位（所属各单位包括：青岛公司、天津分公司、钻井事业部、海工事业部、船舶事业部、唐山分公司）。2.术语解释作业类型:描述一个成本中心提供的作业或服务的形式，根据其计价和作业量进行成本费用核算。3.流程图中的符号说明名称图例说明“组织单元”“组织单元”描述各级组织机构。“组”“组”是描述多个不同单位、部门或岗位的集合；或项目临时性组织、委员会等；或股份公司外部单位。“职位”“职位”是完成与支持相应活动的职位。“事件”所有流程图必须以“事件”开始，以“事件”结束。“事件”的描述必须反映一种具体的事件的结果或状态。SAP系统“功能”“功能”分SAP系统的活动和SAP系统外的活动。“功能”的阐述必须是一件具体的行为的发生，而不是简单的动作。“功能”的统一命名规则为“动词+名词”。非SAP系统“功能”“应用系统”“应用系统”是描述企业业务实践中使用的应用系统，如FMIS等。“流程接口”“流程接口”是一个流程在另一个流程中的接口。“SAP系统文档”“SAP系统文档”表示在SAP系统中产生的文档，如采购订单等等。“文档”“文档”是表示以文本形式存在的文件、制度、表单等（包括以Office办公软件为载体的文档、表单）。“电子文档”“电子文档”表示在应用系统数据库中储存的文档，如FMIS系统中产生的文档、表单等。注：SAP系统产生的文档均使用“SAP系统文档”表示。连接符“与”连接符“与”是表示必须所有的条件都满足，或会产生之后所有的结果。连接符“或”连接符“或”表示其中的任何一个或多个条件满足，或产生一个或多个结果。连接符“异或”连接符“异或”表示有且只有一个条件满足，或产生唯一一个结果。4.流程图流程图(ARIS)5.流程说明步骤序号事务代码步骤说明岗位角色010手工提供费用结算原始单据输入：需要对单井/单平台/单船费用进行结算活动：提供费用结算需要的原始单据及原始单据审批单输出：原始单据、原始单据审批单海洋公司所属单位业务部门相关岗位非SAP角色020手工审核输入：原始单据审批单活动：业务部门领导对费用结算原始资料进行审核，判断是否通过输出：审核后的原始单据、原始单据审批单海洋公司所属单位业务部门领导非SAP角色030手工审核原始单据输入：原始单据、原始单据审批单活动：财务部门相关岗位审核结算资料，判断是否通过输出：财务部门审核后的原始单据、原始单据审批单海洋公司所属单位财务资产科相关岗位非SAP角色040手工审核输入：原始单据审批单活动：财务部门领导对费用结算原始资料进行审核，判断是否通过输出：审核后的原始单据、原始单据审批单海洋公司所属单位财务资产科领导非SAP角色050手工审批输入：原始单据审批单活动：公司/单位领导对费用结算原始资料进行审批，判断是否通过输出：审批后的原始单据、原始单据审批单海洋公司所属单位领导非SAP角色060手工成本分析输入：需要对结算资料进行成本分析活动：对结算费用是否可以直接进单井/单平台/单船/单项目进行判断输出：成本分析分为基本生产成本和制造费用、辅助生产成本两种结果海洋公司所属单位财务资产科相关岗位非SAP角色070手工对应单井/单平台/单船/单项目作成本分析输入：需要对单井/单平台/单船/单项目进行成本分析活动：制造费用、辅助生产成本对应单井/单平台/单船/单项目作成本分析输出：分配辅助生产成本、制造费用至单井/单平台/单船/单项目海洋公司所属单位财务资产科相关岗位非SAP角色071手工对应单井/单平台/单船/单项目作成本分析输入：需要对单井/单平台/单船/单项目进行成本分析活动：对基本生产成本对应单井/单平台/单船/单项目作成本分析输出：直接将成本分配至单井/单平台/单船/单项目海洋公司所属单位财务资产科相关岗位非SAP角色080手工账务处理输入：相关原始凭证活动：在融合FMIS中按部门核算过账。在融合FMIS系统中主要录入：责任中心、会计科目、金额、辅助核算、摘要、附件张数等信息输出：融合FMIS记账凭证海洋公司所属单位财务资产科会计核算岗非SAP角色090手工审核凭证输入：融合FMIS记账凭证活动：在融合FMIS系统内审核凭证输出：审核通过后在融合FMIS及ERP系统同时产生记账凭证，审核不通过返回修改记账凭证海洋公司所属单位财务资产科会计稽核岗非SAP角色100手工打印凭证输入：融合FMIS内打印记账凭证打印需求活动：在融合FMIS系统内打印凭证，并存档输出：纸制记账凭证海洋公司所属单位财务资产科相关岗位非SAP角色110手工月末/年末成本结转输入：系统中需要结转的成本活动：财务部门成本核算岗进行月末/年末成本结转输出：结转后的单井/单平台/单船/单项目成本海洋所属单位财务资产科相关岗位非SAP角色6.详细设计详细设计<流程关键条件、控制点及依据>：1、系统中进行账务处理之前必须经过适当的审核审批；2、海洋公司所属单位财务资产科相关岗位对进行成本分析之后，需分两种情况处理：后勤辅助单位向单井/单平台/单船/单项目提供服务的；成本费用可以直接对应分配至单井/单平台/单船/单项目的；3、该流程中账务处理需要依据费用结算原始单据、原始单据审批单以及成本分析结果。<系统设计>海洋公司要求成本费用能核算到单井/单平台/单船/单项目，所以按以下思路进行了设计：1、针对成本费用可以直接对应分配至单井/单平台/单船/单项目的，可以直接进行帐务处理，直接进单井/单平台/单船/单项目成本；2、后勤辅助单位向单井/单平台/单船/单项目提供服务的，先进行内部模拟结算，待月末，将后勤辅助生产成本差异分摊分配到单井/单平台/单船/单项目上，此处挂接辅