上会会计师事务所SCPA协同工作平台

上会会计师事务所(SCPA)协同工作平台操作手册

目录TOC\o"1-3"\h\z\u191221.系统登录界面 655121.1.登录界面 632411.2.首页快捷按钮介绍 636602.流程操作介绍 8190682.1.发起流程 8123062.2.待办事宜 9226702.3.流程办理界面 972503.流程操作说明 10324003.1.客户管理 11244893.1.1.新建客户 11132013.1.2.客户修改流程 13261573.2.项目管理 13183213.2.1.报告修改申请 13274413.2.2.业务报告审批 14201193.2.3.业务接受审批 1621783.2.4.业务发函 164153.2.5.发函项目 17266503.2.6.新建项目 18112323.3.人力资源 19299163.3.1.自行培训 20120763.3.2.培训通知 2025293.3.3.工作日志 21165143.3.4.承诺独立性声明和保密协议 22238873.3.5.诚信宣誓 22179313.3.6.请假流程 2327783.4.档案管理 24189663.4.1.档案借阅 248603.4.2.档案归档 24211943.5.收款管理 2546523.5.1.收款登记 25114413.5.2.开票申请 26281813.6.财务管理 27261783.6.1.借款申请 27151333.6.2.费用报销 27279264.系统菜单 28193294.1.发起流程 283644.2.我的工作 2985924.2.1.待办任务 3069534.2.2.已办任务 303224.2.3.流程跟踪 31295594.2.4.历史记录 3260915.知识管理 32165515.1.我的目录 32124055.1.1.浏览文件 32240875.1.2.增加文件 33270065.1.3.修改文件 33102615.1.4.删除文件 34125065.2.我的知识 34215355.2.1.浏览知识 34204815.2.2.知识搜索 3540865.2.3.管理知识 35182295.3.公共目录 37180025.4公共知识 37317106.人力资源 3777456.1.通讯录 3869006.2.工作日志 38129186.3.员工承诺清单 38224156.4.所内培训 39102586.5.自行培训 39120497.客户管理 39186037.1.客户一揽 39265058.项目管理 3986088.1.项目一揽 40251468.2.业务接受 40314838.3.业务报告 40275138.4.业务发函 40190558.5.报告修改 41148968.6.发函项目 41110589.档案管理 4194219.1.档案一揽 41270799.2.借阅一揽 413236510.收款管理 422737610.1.开票一揽 422623010.2.收款一揽 421213210.3.收款总揽 422612110.4.待开票 4250811.财务管理 422097211.1.借款管理 43318311.2.报销管理 432377412.统计报表 43系统登录界面登录界面输入用户名、密码点击【登录】进入首页。点击右上角二维码可以直接下载此平台的APP，也可以把鼠标放在右上角二维码上，用手机扫此二维码下载此平台手机APP。首页快捷按钮介绍【待办事宜】显示我当前需要办理的业务【通知公告】显示系统发布的通知公告【员工沙龙】显示员工发布的帖子【未结束项目】显示当前自己发起的尚未走完流程的项目表的项目名称首页的右上角为功能快捷按钮。点击【关闭菜单】可以将菜单隐藏菜单隐藏后，【关闭菜单】的字样将会变成【打开菜单】，此时点击打开菜单则会将隐藏的菜单显示出来点击【发起流程】打开系统流程界面，在这里可以查看到自己可以发起的流程，点击相应的流程名称可以看到具体的流程图，点击【启动】按钮可以发起流程，点击【填写样例】按钮可以看到此流程的表单需要填写哪些数据。点击【我的桌面】回到系统桌面点击【知识桌面】打开知识页面点击【个人设定】重设密码在此页面输入旧密码后再输入新密码，如果旧密码错误系统会给与提示点击【注销】退出系统，返回登录界面流程操作介绍发起流程点击页面右上角【发起流程】，页面跳转到流程启动界面。点击【填写样例】可以看到该流程所需填写的表单界面，点击【启动】按钮启动流程。右下角可以看到详细的流程图。待办事宜点击右上角我的桌面按钮，在待办事宜可以查看自己需要办理的流程。流程办理界面点击某一待办事宜后即可进入流程办理页面，如下图【办理】按钮：用来办理此项任务【回退】按钮：用来将任务回退到上一个节点【指定回退】按钮：用来将任务回退到前面的任意一个节点【意见】按钮：用来填写任务办理意见，点击后打开填写办理意见的页面，在此页面可以填写此节点的办理意见，亦可上传附件，点击保存后此意见和附件将可以在流程中查阅到【任务追踪】按钮：用来查看任务办理的详细情况，点击表单下方的保存按钮保存此表单。流程操作说明客户管理新建客户流程图：表单：流程节点：发起人新建→合伙人审批→管理合伙人审批→知会主审→结束表单必填项：客户类型、客户名称、客户名缩写、承接部门、承接日期、注册资本、我方经办人、合伙人、企业类型、管理合伙人、客户联系人、联系地址、联系地址邮政编码、联系电话、办公地址。表单填写注意事项：客户类型为必选项；新建客户为被审单位时，页面上打*号的都为必填项；新建客户为委托单位、收款单位、发函接收单位时，必须填写客户名称；新建客户为付款单位时，必须填写客户名称、联系地址、联系电话、发票类型，在发票类型为增值税发票时，必须填写纳税人识别号、开户行、帐号。如果填写有误，在流程未走完时可以让上级退回重新填写，如果流程已经走完，可以通过客户修改流程来修改客户信息。流程走完以后会形成客户编号，客户编号形式为合伙人编号.管理合伙人编号.流水号。点击【保存】完成业务接受审批流程表单的保存，点击【办理】办理此项任务。客户修改流程流程图：表单：流程节点：发起人申请→合伙人确认→管理合伙人确认→发起人修改→结束表单必填项：修改原因项目管理新建项目流程图：表单：流程节点：项目经理立项→合伙人审批→管理合伙人审批→质控合伙人审批（A类项目）→质控负责人审核（A类项目）→知会项目经理→结束表单必填项：委托单位、代垫费用、被审单位、业务收费、项目名称、总收费、委托内容、上年度收费、是否新项目、被审计项目类型、是否出具报告、是否需要归档、项目来源、项目负责人、合伙人、管理合伙人、项目承办人员、签约日期、资产、负债、权益、销售收入表单填写注意事项：先选择被审单位后才可以选择委托内容，项目名称会根据被审单位简写、委托内容二级分类、委托内容三级分类、报告截止日期来组成，如：宝大祥_央下_内控审计_20140913。合伙人、管理合伙人会从客户表里自动代入。被审计项目类型会决定流程的走向，如果是1-13类的项目类型，流程必须经过质控合伙人审批和质控负责人审核的节点，如果是14类的项目类型，则不需要经过这两个节点。项目流程结束以后此项目执行情况变成项目立项的状态。项目编号的格式为流水号.合伙人编号.管理合伙人编号.Z。流程走完以后此项目的执行情况变成项目立项。业务接受审批流程表：表单：流程节点:新建→合伙人审批→管理合伙人审批→申请人确认→结束表单必填项：委托单位、合同号年份、合伙人、管理合伙人、合同附件表单填写注意事项：点击选择单位选择委托单位，合同号年份和合同附件必填，点击选择项目按钮后可以选择到已经立项完成的项目，选择完项目以后业务收费会总计每个项目的业务收费，如果是多个合伙人或管理合伙人的项目，则合伙人和管理合伙人也是多个，流程走到合伙人或管理合伙人审批时这些合伙人或管理合伙人审批以后流程才会继续走下去。流程经过合伙人时，合伙人也必须填写合同号年份，如果填写的合同号年份与流程发起人不一样的话，系统会给与提示。流程发起时，项目状态更改为业务报告待审批。流程走完以后，会自动生成合同号，合同号格式为年份-流水号，并将项目状态更改为业务接受审批完毕。业务报告审批流程图：表单：流程节点:项目负责人审批→合伙人审批→管理合伙人审批→质控人审批（其他项目）→文印管理员分配→文印部门排版并上传→文印部门领导复核盖章→项目负责人上报→结束表单必填项：项目名称、报告日期、分数、报告截止日期、出具报告意见、公司与审计机构在报告期间是表单填写注意事项： 流程流经合伙人，管理合伙人，文印时都必须上传报告附件。流程发起人填写的控制单和报告装订目录可以在文印管理员分配节点时导出控制单，文印管理员分配时可以导出工时表。流程的节点和项目立项的流程节点一致，如果选择的是1-13类的项目则流程会经过质控人审批的节点，如果是14类的项目则不需要经过这个节点。当流程发起时，项目表里的项目执行情况变成业务报告待审批。流程走完时变成业务报告审批完毕。报告修改申请流程图：表单：流程节点：申请人提交→合伙人审批→管理合伙人审批→质控负责人审核（是其他项目）→文印管理员分配→文印人员排版→知会发起人→结束表单必填项：报告所在项目、合伙人、管理合伙人、所有报告是否收回、修改说明表单填写注意事项： 选择完项目后会自动将此项目的合伙人和管理合伙人代入，流程流经合伙人和管理合伙人时都必须上传报告附件，在项目有质控负责人的情况下，流程会经过质控负责人审批的节点，在文印管理员分配的节点，文印管理员可以选择负责的文印人员进行排版，流程结束后会知会流程发起人。发函项目流程图：表单：流程节点：立项→合伙人审批→管理合伙人审批→知会发起人→结束表单必填项：项目名称表单填写注意事项： 流程走完以后会自动生成项目编号，格式为合伙人编号.管理合伙人编号.流水号.F业务发函流程图：表单：流程节点：申请→合伙人审批→管理合伙人审批→文印管理员分配→文印员工盖章→知会发起人→结束表单必填项：项目名称、接收单位、函件年份、函件份数、函件内容、盖公章或签字、发函落款日期表单填写注意事项： 流程走完后会自动生成函号，格式为管理合伙人编号.合伙人编号.流水号，函号会自动加入到此发函项目的函号字段里面，如果此项目有多次发函，则函号以”,”隔开收款管理收款登记流程图:表单：流程节点：出纳登记→结束表单必填项：项目、收款金额表单填写注意事项： 选择相应的项目后，会自动将此项目的已开票金额，已开票金额（代垫），待收款金额，待收款金额（代垫）自动代入，此流程走完后会自动将相应的待收款金额扣除。开票申请流程图：表单：流程节点：申请人提交→合伙人审批→管理合伙人审批→财务开票→知会申请人→结束表单必填项：项目名称、付款单位、开票金额、开票类型、公司名称表单填写注意事项： 选择完项目以后，会自动将此项目的已开票金额，已开票金额（代垫），待收款金额，待收款金额（代垫）自动代入，开票类型的选择框如果选择的是增值税专用发票，则必须填写纳税人识别号，公司名称，地址，电话，开户行，帐号等信息。流程流经财务开票的节点时，财务可以导出财务报告的excel。流程结束时，该项目会扣除掉相应的开票金额。财务管理借款申请流程表：表单：流程节点：申请借款→合伙人审批→管理合伙人审批（5000元以上）→会计审核→出纳支付→会计还款登记→结束表单必填项：贷款总金额、相关项目表单填写注意事项： 5000元以上的借款必须经过管理合伙人审批。流程流经会计还款登记时，如果是多次还款则会计则可以只填写还款登记表而不办理此流程，此时流程还存放在待办任务里，当还款人将款项归还完毕再将此流程办理结束。费用报销流程表：表单：流程节点：报销人提交→项目负责人审批→合伙人审批→管理合伙人审批（费用大于10000）→会计核对发票→出纳支付→结束表单必填项：报销金额、相关项目人力资源自行培训流程图：表单：流程节点：填写→知会合伙人→人力资源部审批→结束培训通知流程图：表单：流程节点：人力资源部发起→合伙人填写参与人员→截止报名→参与人员填写反馈→结束反馈→结束表单填写注意事项： 人力资源部管理员发起流程并填写培训通知中的主题，相关文档，培训日期，培训地点，相关说明等信息；发起后流程流转到人力资源部管理员，并且传阅到各个合伙人，合伙人可以添加培训参与人员；当报名需要截止时，人力资源部管理员可以在流程里确认人员并且将此任务办理，此时流程继续流转到人力资源部管理员，并且传阅到各个培训参与人员，当培训参与人员可以填写参与培训的信息；当人力资源部管理员需要结束此流程时，直接办理此流程则流程结束工作日志流程图：表单：流程节点：创建→项目负责人审批→项目合伙人审批→结束表单必填项：相关项目负责人、相关项目合伙人表单填写注意事项： 工作日志流程既可以在发起流程界面填写，也可以在人力资源菜单下面的工作日志填写日历样式的填写界面如下：单击日期则可以选中这个单元格，单元格的颜色变成黄色其中蓝色的字显示的是已经审批结束的工作日志，红色的字显示的是尚未审批完的工作日志；点击上一月或者下一月可以显示上一个月或者下一个月的日历双击单元格则可以在此直接填写工作日志，点击确定后即可打开工作日志的填写界面：承诺独立性声明和保密协议流程图：表单：流程节点：发起→传阅→查看→结束表单填写注意事项： 由人力资源部管理员发起流程，选择要参与填写的人员或部门，流程会流经到选过的人员或是选过的部门里的所有人员，参与人员打开流程后点击保存，并点击已阅按钮传阅此任务此时人力资源部管理员会有一个待办任务，在待办任务里可以查看到已填写过的人员，点击查看未填写人员将会出现一个输入框，输入框里可以看到尚未填写的人员姓名诚信宣誓流程图：表单：流程节点：发起→传阅→查看→结束表单填写注意事项： 由人力资源部管理员发起流程，选择要参与填写的人员或部门，流程会流经到选过的人员或是选过的部门里的所有人员，参与人员打开流程后点击保存，并点击已阅按钮传阅此任务，此时人力资源部管理员会有一个待办任务，在待办任务里可以查看到已填写过的人员，点击查看未填写人员将会出现一个输入框，输入框里可以看到尚未填写的人员姓名请假流程流程图：表单：流程节点：申请人填写→申请人上级审批→知会人力资源和管理合伙人→申请人确认→结束表单必填项：请假时间、请假类别、请假天数表单填写注意事项： 申请人发起流程，由申请人的上级审批（上级需由管理员设置），申请人上级审批完毕后会流程会流转到申请人确认，同时知会人力资源部管理员；申请人确认后流程结束。档案管理档案借阅流程图：表单：流程节点：借阅人提交→合伙人确认→档案管理人员确认→借阅人归还→档案管理员确认归还→结束表单必填项：预计归还日期、档案存放地表单填写注意事项： 由借阅人发起借阅流程，选择在库的档案并填写预计归还日期、档案存放地后由合伙人确认，合伙人确认后再由档案管理员确认，档案管理员确认后此档案状态变为借阅状态，此时流程流转到借阅人，借阅人阅读完毕后继续将此流程办理，流程会流转到档案管理员，档案管理员确认此档案已归还即可办理此任务，此档案变回在库状态，流程结束。档案归档流程图：表单：流程节点：档案管理员归还→结束表单必填项：项目名称、报告本数系统菜单发起流程点击【发起流程】菜单可进入到发起流程的界面，在此界面里可以查看到自己有权限发起的流程，和详细的流程图信息选定需要办理的工作，按照流程图显示的顺序进行流程办理。点击页面中按钮，进入办理页面，填写相应的办理内容，点击、完成办理，则流程流转到下一节点。同时可以通过快捷按钮完成流程回退，发表意见及任务跟踪操作。我的工作待办任务选择【我的工作】下拉菜单下【待办任务】子菜单，显示流程流转到自己的任务列表（包含自己发起的流程但尚未办理的和别人发起的但是流经到自己的流程）。用户可通过设置“关键字”、“创建者”、“创建者组织”、“流程名称”、“活动名称”中一个或多个选项按要求选择搜索未完成任务。用户通过勾选未完成任务，点击按钮进入任务办理页面办理此任务已办任务选择【我的工作】菜单下【已办任务】子菜单，可以查看到我的已完成的任务。用户可通过设置“关键字”、“创建者”、“创建者组织”、“流程名称”、“活动名称”、“完成时间”中一个或多个选项按要求搜索查看已完成任务。流程跟踪选择【我的工作】下拉菜单下【流程跟踪】子菜单，查看自己发起的尚未结束的流程完成进度。用户也可以通过设置“关键字”、“流程名称”、“创建者组织”、“创建者”、“启动时间”、“完成时间”中一个或多个选项搜索查看任务完成进度。该页面快捷操作按钮功能如下：【浏览】按钮用来查看此条流程的信息，在新打开的页面中上半部分显示流程所填写的表单信息，下半部分通过文字描述流程的流转情况【图形】进入流程流转情况的图形界面（显示流程完成情况详细信息）。页面打开后看到的最后一个蓝色的节点为流程已经办理到的节点，点击相应的节点后可以看到此节点的详细情况，右边则是整个流程流转的文字性描述信息。【挂起】进入流程挂起页面，将存在问题的流程挂起。此时流程暂停办理，挂起的流程以红色图标显示【删除】删除选定的流程。历史记录选择【我的工作】下拉菜单下【历史记录】子菜单，查看自己发起的已经结束的流程。用户也可以通过设置“关键字”、“流程名称”、“创建者组织”、“创建者”、“启动时间”、“完成时间”中一个或多个选项搜索查看任务。其操作与流程跟踪相同。知识管理我的目录在左边的【知识管理】下拉菜单下选择【我的目录】子菜单，用户将进入知识文件管理页面对自己的知识进行管理。浏览文件点击选择【知识文件夹】下相应的文件夹，即可浏览对应文件夹的标题、父文件夹、图标、描述的信息。增加文件建立父文件夹：点击快捷按钮，编辑新文件夹“标题、父文件夹、图标、描述”信息，点击，新建的父文件夹即被保存。建立子文件夹：点击选择【知识文件夹】下相应的文件夹，点击快捷按钮，编辑新文件夹“标题、图标、描述”信息，点击，新建的文件夹即被保存在指定的父文件夹下。修改文件点击选择【知识文件夹】下相应的文件夹，选择快捷按钮，修改文件夹相关信息，修改完成后点击，完成修改。删除文件夹选择要删除的文件夹，然后点击快捷按钮，弹出系统提示对话框，选择按钮即完成文件夹的删除。我的知识选择左边的【知识管理】下拉菜单下的【我的知识】子菜单，显示我的知识列表，用户可以对知识进行浏览管理。浏览知识用户可以选择查看【知识文件夹】下相应的文件夹中的知识，也可以勾选知识列表中的知识进行查看。知识搜索用户可以设置“名称”、“关键字”、“创建日期”中一个或多个条件搜索知识，点击即完成搜索功能。管理知识用户可以通过操作我的知识页面的快捷操作按钮实现快捷功能：【增加】点击进入增加知识页面，编辑知识并保存。【修改】勾选要修改的知识，点击，进入修改页面编辑知识，保存后完成知识修改。【共享】、【取消共享】勾选指定知识，点击【共享】实现知识共享到公共知识中。勾选指定知识，点击【取消共享】实现取消知识共享到公共知识中。【访问】查询出知识浏览信息，包括浏览人及浏览时间。【删除】实现删除选定知识的功能。公共目录该选项可显示所有按知识分类来显示的知识，用户可以通过选择【增加】、【修改】、【删除】快捷按钮分别实现知识分类的增加、修改、删除功能。5.4公共知识该选项进入公共知识页面，对公共知识进行浏览，用户可以设置“名称”、“关键字”、“创建日期”、“创建者”、“创建组织”中一个或多个条件搜索知识，点击即完成搜索公共知识功能。人力资源用户点击【人力资源】菜单即可进入浏览自己基本信息页面。通讯录点击【人力资源】菜单下的【通讯录】子菜单，进入通讯录列表页面。不同用户登录进入通讯录页面，访问权限不同：管理员及管理合伙人：可浏览所有用户的通讯录信息，并可通过快捷操作按钮对通讯录信息进行操作。合伙人：可浏览本部门用户的通讯录信息。以下用户：可浏览本部门用户的通讯录信息。工作日志通过点击【工作日志】菜单可的工作日志填写情况。日历样式的填写界面如下：单击日期则可以选中这个单元格，单元格的颜色变成黄色其中蓝色的字显示的是已经审批结束的工作日志，红色的字显示的是尚未审批完的工作日志；点击上一月或者下一月可以显示上一个月或者下一个月的日历双击单元格则可以在此直接填写工作日志，点击确定后即可打开工作日志的填写界面：点击【确定】打开工作日志流程办理界面，点击【取消】回到日历界面员工承诺清单点击菜单【员工承诺清单】可浏览员工承诺独立性声明和保密协议书清单并可以将清单以EXCEL格式导出。所内培训该页面显示培训通知列表，列表中列出培训通知的详细信息。自行培训点击【自行培训】菜单，可以查看到员工自行参加培训的信息。客户管理客户一览点击【客户管理】菜单下的【客户一览】，显示已经走完流程的新建客户列表，列表项中包含客户详细信息。不同用户具有不同的浏览权限：管理员：可查看所有客户信息。合伙人及管理合伙人：可浏览本部门的客户信息。项目经理：可以查看自己新建的客户信息。其他用户：可以查看到项目承办人员为自己的客户信息。项目管理项目一览点击【项目一览】菜单，显示项目列表。不同用户可浏览自己权限范围内的项目列表及项目信息。管理员：可查看所有项目信息。合伙人及管理合伙人：可浏览本部门的项目信息。项目经理：可以查看自己新建的项目信息。其他用户：可以查看到项目承办人员为自己的项目信息。业务接受点击【业务接受】，显示已完成审批的业务列表。选择业务表项并双击，可查看接受审批业务详细信息。浏览权限设置与客户表相同业务报告该页显示完成审批的业务报告列表。双击选择的项目行则进入该项目报告详细信息页面。浏览权限设置与客户表相同业务发函点击【业务发函】，显示已经完成审批的业务发函列表。双击选择的业务行则进入该业务发函详细信息页面。浏览权限设置与客户表相同报告修改点击【报告修改】，显示发起过修改申请的报告列表。双击选择的报告所在行，则显示该报告详细修改申请信息。发函项目该页显示发函项目的列表。双击选定项目行或勾选项目行后点击进入发函项目详细信息页面，该页面可查看到发函项目流程流转明细。档案管理档案一览点击【档案管理】菜单下的【档案一览】，显示已经归档的档案列表。双击选择的档案所在行或勾选项目行后点击，则显示该归档档案详细信息。借阅一览点击【借阅一览】，显示档案的借阅记录。选择需要查看的档案，查看借阅档案的详细信息。收款管理开票一览项目负责人提交完成开票申请后，可在该页查看和搜索到开票申请列表。双击选择的项目所在行，可查看具体的表单信息。

收款一览点击【收款一览】，可查看和搜索收款单信息。双击选择的项目所在行，可查看具体的收款单信息。