现金出纳岗位职责_第1页
现金出纳岗位职责_第2页
现金出纳岗位职责_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页现金出纳岗位职责现金出纳是负责公司或组织现金收付、核对和管理的重要岗位，其职责主要有以下方面：1.现金管理：负责公司现金流的管理和控制，包括每日现金的统计、监控及记录，确保所有现金交易的准确性和安全性。2.收银操作：接待并服务于客户的现金付款事务，包括收取现金、支票、信用卡和其他支付方式，并及时核对收款金额的准确性和完整性。3.账务处理：负责现金凭证的登记和核对，保证现金收支的及时、准确记录，并在系统中正确地进行账务处理和凭证的制作。4.银行事务：负责日常的银行存款、取款和转账等操作，确保资金的安全性和准确性，并协助处理与银行有关的各类事务。5.现金盘点：负责定期对现金进行清点和盘点，确保现金账面余额与实际现金的一致性，并及时发现和解决账面和实际现金的差异。6.财务报告：协助财务部门编制和提供与现金收付有关的各类财务报表，例如现金流量表、资金使用计划、资金比例报告等。7.税务管理：负责现金收支的税务管理和报税工作，准确、及时地提交相关税务报表和税金申报，确保公司遵守税法规定，合法合规。8.内部控制：负责现金收付相关的内部控制工作，例如制定并执行相关制度和流程，加强现金的安全措施，预防和发现现金交易中的潜在风险。9.业务支持：协助其他部门和员工处理与现金收付有关的业务问题，提供所需的信息和协助，确保业务的顺利进行。10.协调合作：与其他部门、银行等合作单位保持良好的沟通和协调，处理相关事务和问题，确保现金收付流程的顺利进行。11.培训与发展：及时掌握和学习有关现金收付和财务管理的新知识和技能，参加相应的培训和学习活动，提升自己的专业水平和职业能力。12.审计配合：配合公司内外部的审计工作，提供与现金收付有关的资料、凭证和解释，确保审计的顺利进行和结果的准确、可靠。以上是现金出纳岗位的主要职责，全

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 年终总结

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论