应付账款清账流程（SAP）-202011

DocumentNo.EditionNo.PagePAGE2ofNUMPAGES2文件编号：版本号：01第2页共2页Subject:文件名称：应付账款清账流程（SAP）DocumentNo.EditionNo.PagePAGE1ofNUMPAGES2文件编号：2020-PLJT-FD-05版本号：01第1页共7页Subject:文件名称：应付账款清账流程（SAP）Preparedby:起草人：Date:日期Reviewedby:审核人：Date:日期Reviewedby:审核人:Date:日期Approvedby:批准人:Date:日期：SupersedesdocumentNo.:取代文件编码：修订Effectivedate:生效日期:2020年12月1日UserCodes：文件发放岗位编号：目的为了月末应付账款清账的准确性与及时性，特制定本SOP。适用范围本SOP适用于海南普利、浙江普利 、海南普利体系内投资控股子公司等涉及到应付账款清账的工作。操作流程及细则3.1付款并清账路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→应付账款→凭证录入→付款→过账-F-53事务代码：F-53操作流程：当月反馈已经完成款项支付的供应商，通过F-53事务码填录信息并保存，即可完成付款清账工作。如果供应商存在一笔付款对应多笔应付款项的，需要点选左上角的“处理未清项目”进入选择界面，选择本次付款对应的未清项目。图SEQ图\*ARABIC1员工借款入账界面-1·凭证日期：凭证编辑日期。·凭证抬头文本：凭证信息说明文字。·银行数据-科目：实际支付供应商款项的科目。·银行数据-业务范围：唯一默认项。·银行数据-金额：实际支付金额。·未清项选择-科目：待清账供应商。3.2供应商清账路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→应付账款→账户→清账-F-44事务代码：F-44操作流程：当月完成供应商应付账款及付款的入账后，在月结前，通过F-44事务码并按照供应商维度完成清账工作。图SEQ图\*ARABIC2供应商清账：抬头数据图SEQ图\*ARABIC3未清项明细清单·处理未清项目：点击该选项进入未清项明细清单，点选需要清账的对象，未分配金额为零时，即可清账成功。（详见图3）·科目：选择需要清账的供应商名称。·清账日期：清账凭证过账日期。·公司代码：选择需要清账的供应商的公司代码。3.3供应商未清项查询路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→应付账款→账户→显示/更改行项目-FBL1N事务代码：FBL1N操作流程：在SAP查询框中输入事务码FBL1N，即可进入查询节点。图SEQ图\*ARABIC4供应商行项目显示·供应商账户：需要查询清账情况的供应商编码。·公司代码：供应商所属公司。·未清项目：点选后，仅显示未清项目。变更记录（CHANGEHISTORY）文件变更记录（DocumentChangeHistory）文件名称Subject应付账款清账流程(SAP)文件编码DocumentNo.PLJT-FD-05生效日期EffectiveDate2020-12-01变更历史记录(ChangeHistory)变更批准单号ChangeAppr