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文档简介

第页共页现金预支管理制度模版第一章总则第一条目的与依据为了规范现金预支管理，确保资金使用的合理性、安全性和有效性，本制度依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国财政管理法》等法律法规，制定本管理制度。第二条适用范围本制度适用于公司内所有现金预支管理及相关人员。第三条定义1.现金预支：指公司向员工或相关方提供资金用于业务开支的行为。2.现金预支申请人：指需要预支现金的员工或相关方。3.现金预支审批人：指负责审核和批准现金预支申请的相关人员。第二章现金预支申请流程第四条申请条件现金预支申请人需满足以下条件：1.已经正式录用为公司员工或与公司有合作关系的相关方；2.相关方需提供与公司的协议、合同等法律文件。第五条申请流程1.现金预支申请人填写预支申请表格，包括申请金额、用途说明、预计用款时间等必要信息，并在申请表格上签字。2.现金预支申请人将申请表格提交给所在部门的直接上级审批人。3.直接上级审批人对申请表格进行审批，并签字确认。4.直接上级审批人将申请表格提交给财务部门，由财务部门进行最终审批和批准。5.财务部门将预支款项划拨至申请人指定的银行账户。第六条申请审批时限现金预支申请从提交至财务部门审批的时限为3个工作日。超过时限未审批的，视为批准，财务部门将预支款项划拨至申请人指定的银行账户。第七条申请规定1.每次预支金额不得超过申请人月工资的50%。2.相关方的预支金额需与合同约定金额相符。3.现金预支需提前至少3个工作日申请。第三章现金预支管理第八条现金归还1.现金预支申请人应按照预支金额和合同约定时间使用资金。2.现金预支申请人需要提前3个工作日向财务部门提出现金归还申请。3.财务部门收到归还申请后，对申请进行审核并确认归还金额。4.现金预支申请人将归还金额划拨至公司指定银行账户。第九条违约责任1.现金预支申请人未按照合同约定使用资金或超过合同约定时间归还的，将负有连带赔偿责任。2.现金预支申请人恶意利用资金或其他违法违规行为的，将根据公司相关规定进行处理。第四章监督与审计第十条监督与检查1.公司内部财务部门对现金预支的执行情况进行定期检查和监督，确保预支资金的合理使用。2.公司内部审计部门对现金预支的执行情况进行定期审计，发现问题及时上报处理。第十一条违规处理对于违反现金预支管理制度的行为，将依据公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、停职、降级、辞退等处理。第五章附则第十二条本

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