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第页共页出纳岗位职责范文一、职责概述出纳是财务部门中的一员，主要负责公司的现金、银行存款及相关款项的管理工作。其职责包括日常现金的收付、财务凭证的审核与记账、银行存款的管理、对外支付的管理、现金流的预测与管理等。二、具体职责1.现金收付管理1.1根据公司规定，对外收取现金款项，并开具相应的收款凭证。1.2定期清点现金库存，确保账面现金与实际库存一致，并做好现金管理记录。1.3对内进行出纳付款，确保各项款项的及时支付，并做好相应的付款凭证。2.财务凭证审核与记账2.1审核公司内各部门的费用报销申请，确保申请的合法性和准确性。2.2根据审核结果，进行相关财务凭证的记账工作，确保账目的准确无误。2.3定期抽查财务凭证的正确性，及时发现并纠正错误，并做好相应的调整工作。3.银行存款管理3.1负责公司银行账户的开设和注销工作，并及时更新相关记录。3.2定期与银行核对公司账户的余额，确保账面余额与银行余额一致。3.3负责公司资金的划付与归集工作，确保资金的及时调拨与使用。3.4对公司银行账户的交易及时记录，并做好相应的调账工作。4.对外支付管理4.1负责处理公司对外付款的相关手续，确保付款的及时性和准确性。4.2根据公司规定，审核外部供应商的发票和付款申请，确保付款的合法性和准确性。4.3跟踪并核对公司的对外付款，确保支付与合同或者协议的一致性。5.现金流预测与管理5.1根据公司业务情况和资金使用计划，对公司的现金流进行预测与管理。5.2及时调整和优化公司的资金结构，确保资金的合理运作。5.3根据公司资金需求，合理安排现金及银行存款的使用，提高资金的利用效率。6.其他职责6.1协助财务部门完成相关报表和财务分析工作。6.2对于财务方面的问题，提供相应的咨询和答疑。6.3参与公司的会计核算、审计和税务申报等相关工作。三、岗位要求1.具备一定的财务基础知识，熟悉相关财务软件的使用。2.具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与各部门进行良好的沟通和协调。3.具备一定的分析和解决问题的能力，在工作中能够灵活处理各种突发情况。4.具备一定的数字敏感度和注重细节，能够准确且高效地处理大量的数字和账目。5.具备良好的职业操守和保密意识，能够做到对工作中所知道的信息保密。以上是一份出纳岗位职责的简

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