JTAN05-FICO-业务蓝图-流程说明（3.1.3.7.4.1）应付票据支付流程-20130506-V1 00

陕煤物资采供管理信息化平台项目物资集团&天大天科陕煤物资采供管理信息化平台项目业务蓝图流程说明文档（3.1.3.7.4.1）应付票据支付流程2013年05月目录1 序言 42 流程图中的符号说明 43 业务蓝图流程说明 53.1 本流程综述 53.1.1 综述 53.1.2 名词及概念说明 53.2 流程图 63.3 流程说明 63.4 详细设计 113.5 权限设计 113.6 相关报表汇总 113.7 本流程中需要通过二次开发定制的功能点 123.8 本流程中与其他流程的接口 123.9 本流程中SAP系统与其他系统的接口 123.10 本流程中相关的SAP数据转换点 12作者作者联系方式卜红军联系电话订日期文档版本修订描述修订者审批审批日期审批版本审批人角色审批人物资集团&天大天科=38/numpages13序言本流程主要适用于陕西煤业化工物资集团有限公司（以下简称物资集团）及陕西煤业物资有限责任公司（以下简称煤业物资）本部及各分子公司应付票据支付流程。流程图中的符号说明图例节点名称使用要求开始/结束每个流程只能有一开始节点。判断通过判断点，可以根据不同的判断结果，引导至多个不同的后续节点。系统外的重要工作系统外的重要工作。并非是所有系统外的工作都要在本项目的流程图中描绘，只有重要的才会描绘。系统外单据系统外的单据，在系统外产生的单据SAP系统内的所有工作在SAP系统内进行的操作。SAP系统内判断在SAP系统内进行的判断。SAP系统打印出的单据由SAP系统打印出的单据。单据不能单独使用，即单据必须和节点结合出现。链接下一页链接下一页流程图引用其他流程其他系统的引用标志。业务蓝图流程说明本流程综述综述流程主要描述公司收到供应商提供的设备、材料等，财务部门根据业务部门提供的付款申请书使用承兑汇票支付货款的过程。主要内容包括：业务部门将付款申请提供给财务部门，财务部门根据资金计划和付款申请开出承兑汇票，由集团公司本部财务资产部进行审核，如果是分公司提出的付款申请，则下拨应付承兑汇票，如果是子公司提出的付款申请则由子公司开出承兑汇票。各分子公司收到承兑汇票后进行账务处理，出纳将承兑汇票交付给供应商，供应商经办人员须提供授权书、身份证复印件、收款收据。承兑汇票到期后出纳进行分拣，如果是商业承兑汇票，1）如果不承兑支付则转交会计进行账务处理，将应付票据转到应付账款；2）如果承兑支付，则由出纳交付银行进行支付，银行回执移交会计。如果是银行承兑汇票，出纳交付银行进行支付，如果银行账户余额充足可以支付，出纳将银行回执移交会计，如果银行账户余额不足不能支付，出纳将银行回执移交会计，会计进行账务处理，将应付票据转到短期借款。名词及概念说明供应商主数据：供应商主数据是对供应商相关信息的描述，反映了企业所有供应商的信息，包括公司代码、公司描述、供应商全称、供应商简称、头衔、国家、地区、城市地址、街道、门牌号、邮政编码、EMAIL电子邮件地址、纳税人识别号、银行账户、银行名称、传真、电话、法定代表人、业务联系人。特别总帐标识：特别总帐标识用来标识明细分类账中的特殊业务。如供应商的应付及预付虽然对应于不同的总帐科目，但在对交易进行记录时，无须区别该交易所对应的总帐科目，仍是使用供应商账号进行记帐，只是注明该业务对应的特别总帐标识即可，如不输入任何标识，代表一笔正常的供应商应付帐款，如输入标识W,代表的应付票据。流程图流程说明节点号节点描述详细说明(输入、处理、输出)事务代码部门岗位单据SAP单据05应付账款确认流程输入：无处理：应付账款确认流程，确认应付账款及资金计划和付款申请得到审批输出：资金计划及付款申请MIR7本部及子公司财务资产部往来核算会计15承兑汇票开立输入：资金计划及付款申请处理：承兑汇票开立输出：承兑汇票本部及子公司财务资产部出纳20判断分公司还是分子公司输入：承兑汇票处理：判断分公司还是分子公司输出：如果是分公司就转入节点30下拨应付承兑汇票/如果是子公司就转入40节点出纳登记应付票据本部及子公司财务资产部出纳30下拨应付承兑汇票输入：承兑汇票处理：下拨应付承兑汇票输出：承兑汇票本部及子公司财务资产部出纳40出纳登记应付票据输入：承兑汇票处理：出纳登记应付票据输出：承兑汇票本部及各分子公司财务资产部出纳承兑汇票50往来核算岗核对相关信息输入：承兑汇票处理：往来核算岗核对相关信息输出：承兑汇票本部及各分子公司财务资产部往来核算岗会计60往来核算岗进行账务处理输入：承兑汇票处理：往来核算岗进行账务处理输出：凭证/承兑汇票F-40本部及各分子公司财务资产部往来核算岗会计承兑汇票/凭证70出纳交付票据给供应商或业务员输入：承兑汇票处理：出纳交付票据给供应商或业务员输出：承兑汇票本部及各分子公司财务资产部出纳授权书、身份证复印件、票据、收据80出纳确认应付票据到期输入：出纳查询承兑汇票登记簿处理：出纳确认应付票据到期输出：承兑汇票本部及各分子公司财务资产部出纳90判断是商业承兑汇票还是银行承兑汇票输入：到期承兑汇票处理：判断是商业承兑汇票还是银行承兑汇票输出：如果是商业承兑汇票就转入节点100/如果是银行承兑汇票就转入节点150本部及各分子公司财务资产部出纳银行承兑汇票/商业承兑汇票100判断是否承兑支付输入：商业承兑汇票处理：判断是否承兑支付输出：如果商业承兑汇票需要支付就转入节点130/如果商业承兑汇票不需要支付就转入节点110本部及各分子公司财务资产部出纳商业承兑汇票110往来核算岗转应付账款，安排后续付款输入：不承兑支付的商业承兑汇票处理：往来核算会计转应付账款，安排后续付款输出：往来核算会计转应付账款，安排后续付款本部及各分子公司财务资产部出纳120往来核算岗进行账务处理输入：银行回执处理：往来核算岗进行账务处理输出：财务凭证F-51本部及各分子公司财务资产部往来核算岗会计130商业汇票承兑支付输入：需要承兑支付的商业汇票处理：汇票承兑支付输出：银行回执陕西煤业化工集团财务有限出纳140出纳获得银行回执输入：银行回执处理：出纳获得银行回执输出：银行回执本部及各分子公司财务资产部出纳150银行汇票承兑支付输入：银行承兑汇票处理：汇票承兑支付输出：银行承兑汇票陕西煤业化工集团财务有限公司出纳银行承兑汇票160账户余额是否充足输入：银行承兑汇票处理：银行查询账户余额是否充足输出：取得银行回执陕西煤业化工集团财务有限公司出纳170出纳获取银行回执输入：银行回执处理：出纳获取银行回执输出：银行回执本部及各分子公司财务资产部出纳180出纳获取银行回执输入：银行回执处理：出纳获取银行回执输出：银行回执本部及各分子公司财务资产部出纳190往来核算岗确认银行短期借款输入：银行回执处理：往来核算岗确认银行短期借款输出：财务凭证本部及各分子公司财务资产部往来核算岗会计详细设计详细设计<流程关键条件、控制点及依据>1、节点号70出纳交付票据给供应商或业务员，交付时对方需提供公司授权书、身份证复印件等，对方收到承兑汇票需开具收据。<系统内表单><其他>无权限设计权限编号角色/职位主要职责用户分配SAP功能活动备注相关报表汇总报表模块报表编号报表名称报表提供者是否使用SAP打印本流程中需要通过二次开发定制的功能点节点编号节点描述功能点方式功能点描述本流程中与其他流程的接口接口节点编号接口节点描述接口模块接口流程编号接口流程名称05应付账款确认流程FI3.1.1.2.2.1应付账款确认流程15