JTAN05-FICO-业务蓝图-流程说明（3.1.1.4.2.1）盘点确认流程-20130508-V1.00

陕煤物资采供管理信息化平台项目物资集团&天大天科陕煤物资采供管理信息化平台项目业务蓝图流程说明文档（3.1.1.4.2.1）盘点确认流程2013年05月目录1 序言 42 流程图中的符号说明 43 业务蓝图流程说明 53.1 本流程综述 53.1.1 综述 53.1.2 名词及概念说明 53.2 流程图 63.3 流程说明 63.4 详细设计 73.5 权限设计 83.6 相关报表汇总 83.7 本流程中需要通过二次开发定制的功能点 83.8 本流程中与其他流程的接口 83.9 本流程中SAP系统与其他系统的接口 93.10 本流程中相关的SAP数据转换点 9作者作者联系方式党元元联系电话订日期文档版本修订描述修订者审批审批日期审批版本审批人角色审批人物资集团&天大天科=34/numpages9序言本流程主要适用于陕西煤业化工物资集团有限公司（以下简称物资集团）及陕西煤业物资有限责任公司（以下简称煤业物资）本部及各分子公司盘点确认业务流程。流程图中的符号说明图例节点名称使用要求开始/结束每个流程只能有一开始节点。判断通过判断点，可以根据不同的判断结果，引导至多个不同的后续节点。系统外的重要工作系统外的重要工作。并非是所有系统外的工作都要在本项目的流程图中描绘，只有重要的才会描绘。系统外单据系统外的单据，在系统外产生的单据SAP系统内的所有工作在SAP系统内进行的操作。SAP系统内判断在SAP系统内进行的判断。SAP系统打印出的单据由SAP系统打印出的单据。单据不能单独使用，即单据必须和节点结合出现。链接下一页链接下一页流程图引用其他流程其他系统的引用标志。业务蓝图流程说明本流程综述综述本流程主要描述物资集团（煤业物资）本部及区域分子公司盘点确认业务。流程主要描述后勤对自有物资盘点后，在SAP系统中录入实盘数并通知财务，材料核算岗根据实盘数和账面数审核确认无误后过账，生成盘盈盘亏的财务凭证；然后材料核算岗根据审核后的盘点分析报告中盘盈盘亏的处理意见进行账务处理。名词及概念说明无流程图流程说明节点号节点描述详细说明(输入、处理、输出)事务代码部门岗位单据SAP单据10后勤录入实盘数并通知财务输入：无处理：后勤录入实盘数。输出：系统中录入的盘点数量MI04/MI05MI06本部及各分子公司业务后勤岗20材料核算岗审核输入：系统中录入的盘点数量处理：审核无误输出：审核后的盘点数量，如果审核不通过返回后勤岗调整MI06本部及各分公司财务资产部材料核算岗30材料核算岗过账输入：审核后的盘点数量处理：盘点凭证过账输出：盘盈盘亏的财务凭证MI07本部及各分子公司财务资产部材料核算岗40（NC/U8）材料核算岗根据审批后盘点报告，进行后续处理输入：盘点报告中对盘盈盘亏的处理意见处理：材料核算岗根据审批后盘点报告，进行后续处理输出：生成处理盘盈盘亏的财务凭证本部及各分子公司财务资产部材料核算岗盘点分析报告详细设计详细设计<流程关键条件、控制点及依据>往来核算岗根据后勤提供的实盘数，审核无误后过账。盘点分析报告需上级领导审批签字，后附会议纪要。盘盈盘亏的财务凭证由SAP系统自动生成的，而处理盘盈盘亏的财务凭证是在NC或U8系统中手工录入的。<系统内表单>无<其他>无权限设计权限编号角色/职位主要职责用户分配SAP功能活动备注相关报表汇总报表模块报表编号报表名称报表提供者是否使用SAP打印本流程中需要通过二次开发定制的功能点节点编号节点描述功能点方式功能点描述本流程中与其他流程的接口接口节点编号接口节点描述接口模块接口流程编号接口流程名称05盘点确认流程MM2.5.7.1物资盘点管理-自有物资本流程中SAP系统与其他系统的接口接口节点编号接口节点描述接口系