xx特殊钢有限公司采购与供应管理咨询报告

XX特殊钢有限公司采购与供应管理咨询报告前言采购与供应是企业中两个重要的职能，对企业的正常运转、保证产品质量、降低生产成本有极其重要的意义。采购与供应与企业中主要职能部门有密切的协作关系。因此，规范采购与供应职能和业务流程，使其能够在有效控制状态下高效运转，是齐齐哈尔XX特殊钢有限公司（以下简称XX特钢）面临的一个重要的课题。北京深蓝世纪管理咨询有限公司（以下简称深蓝世纪）XX管理咨询项目组经过四个月的咨询，提出了XX特钢采购与供应管理咨询方案。本报告包括两章和七个附件。第一章提出了采购与供应管理的咨询方案，其中包括组织机构、部门职能和业务流程设计、废钢的供应战略、供应商战略、主要物料ABC分类和经济批量、供应商的管理方法、设备、工程、服务采购，以及办公用品采购。并且，在咨询方案的最后对供应链管理这一先进的管理思想在XX特钢如何应用做了有益的探讨。第二章介绍了采购与供应管理的基本原理和实践。原理包括采购与供应管理的基本概念、这两个职能对于企业建立竞争优势的重要意义和咨询方案所依据的理论基础。阅读这部分内容有助于加深对咨询方案的理解和掌握采购与供应管理的一般工作方法。七个附件包括了指导XX特钢采购与供应管理实际操作的方法、流程和相应的表格。在深入理解咨询方案的前提下，XX特钢应将附件中的内容用于实际工作，并根据实际情况的变化随时进行调整。

目录TOC\o"1-3"\h\z前言 2目录 3第一章XX特钢采购与供应管理咨询方案 5一、 XX特钢采购与供应管理组织设计 5（一）XX特钢采购与供应管理组织设计方案 5（二）采购与供应管理组织设计的原则 7二、 XX特钢物资采购总结 8（一）XX特钢的采购内容按需求分类 8（二）XX特钢原燃材料的需求和价格 9三、 XX特钢的废钢采购战略 10（一）XX特钢的废钢采购战略方案 10（二）XX特钢的废钢采购战略方案制定依据 10四、 XX特钢其它物资采购战略 11（一）原燃材料ABC分类 11(二)各类物资的采购方法 13（三）质量与成本 14（四）供应商战略 14（五）物资的经济批量 15（六）供应商管理 16（七）设备、工程、服务采购 17（八）办公用品采购 18（九）食品、劳保用品采购 18（十）供应链管理思想在实践中的应用 18第二章采购与供应管理咨询方案依据原理介绍 19一、 采购与供应管理的基本概念与作用 19二、 采购与供应管理的一般工作程序 20（一） 发现需求 20（二） 描述需求 21（三）供应商分析与确定 23（四） 确定价格与采购条件 23三、采购与供应战略的制定框架 24附件一、XX特钢主要物料经济批量计算过程 25附件二、采购与供应主要业务流程 27附件三、供应商绩效考核表 34附件四、供应商绩效考核标准 36附件五、临时采购申请单 39附件六、采购质量与成本 40附件七、仓储管理制度 41

第一章XX特钢采购与供应管理咨询方案XX特钢采购与供应管理组织设计（一）XX特钢采购与供应管理组织设计方案采购部组织结构设计采购部职能详述一、采购业务负责制定采购计划。负责订货合同的签订，并对合同的执行情况负责。负责控制采购费用和降低采购成本。负责按照各部门的对物料的要求采购物料。负责对不合格采购物料的索赔处理。二、供应商管理6、负责建立供应商档案，定期对供应商进行评估，进行分级管理与动态管理，选择的进行甄选与淘汰。7、负责建立和维护稳定的供应商伙伴关系，确保供应商供货的及时准确。8、负责采购合同管理。保供部组织结构设计保供部职能详述一、物资接受负责到厂物资的数量及外观质量验收。二、物资发放负责按物料消耗定额和配套定额发料。成品出库发运三、库房管理负责库位规划与整理、安全维护。四、库存盘点与动态信息负责库存盘点与账物核对。负责提供有关库存的动态信息。五、运输管理6、负责所属运输车辆的调度。7、负责维修保养工作。8、负责工厂物资运输任务。9、负责行车安全管理。采购部与保供部的职位说明书见《职位说明书咨询报告》相应部分。业务流程见附件二《采购与供应主要业务流程》。（二）采购与供应管理组织设计的原则企业内部要突出职能分工的专业化，使各部门集中精力有效地完成本部门的工作采购职能专业化，使之成为企业降低生产成本、提高经济效益的重要源泉采用规范的业务流程，将采购、供应同其他职能协调有效地联系起来，使整个企业成为职责分工明确、运转有效的整体；并且，通过规范的业务流程，降低决策失误的风险管理组织的设计要满足财务控制方面的要求突出为一线生产提供高质量服务、有效支持其他部门开展工作的职能针对不同的采购对象的特点设定不同的采购管理方法，以获得采购工作效果、管理费用之间的最佳平衡XX特钢物资采购总结（一）XX特钢的采购内容按需求分类原燃材料原材料废钢、生铁辅料铁合金电极石灰、萤石、焦炭等耐材铝镁砖、耐火材料等燃料重油备品备件生产设备由于消耗、修理、事故而需要更换的零部件的备用件器材工具大小五金工具润滑油、液压油照明用品磨料磨具电焊条化学药品及玻璃器皿橡胶用品量刃具汽油轴承电气元件固定资产在资产负债表中列为固定资产的物资，如成套设备、办公家俱等办公与后勤物资办公用品文具纸张、办公设备耗材等后勤保障物资食品、建材与水暖器材、劳保用品、工程与服务工程建筑工程、设备安装工程服务法律咨询、财务咨询、管理咨询、外委加工与维修（二）XX特钢原燃材料的需求和价格原燃材料日消耗（吨）年消耗(吨)单价(废钢和生铁为吨/元,其它为公斤/元)废钢1385.39444710.00920生铁324.49104160.001270高碳铬铁15.424950.205.68低碳铬铁2.03651.197.2铝丸0.75240.6616.5铝线0.75240.6619.66高碳锰铁11.363647.074.51中碳锰铁3.04975.497.4钼铁0.013.5681硅铁7.332351.654.3硅钙线0.013.2311低钒0.001.5968镍0.011.6573电极2.60833.2828.21活性石灰81.1226040.000.12萤石1.62520.800.8焦炭3.241041.600.56碳粉16.225208.000.6渣罐0.97312.482.5吹氧管3.241041.603.5保湿剂1.62520.801.03镁砂6.812187.360.52镁碳砖0.32104.163镁砖0.1652.080.84高铝砖12.984166.401.5黏土砖0.81260.400.83耐火粉1.62520.800.92耐火材料11.363645.601.7保护渣0.32104.161.03结晶器制管0.0310.4275润滑油0.0310.426.5液压油0.0310.421保湿剂1.62520.801.5耐火材料0.49156.241.7轧辊0.49156.249.5润滑油0.2372.916.5打捆线4.061302.002.4重油8.002000.001200.00XX特钢的废钢采购战略（一）XX特钢的废钢采购战略方案XX特钢应采取以省内废钢采购与进口废钢相结合、以省内废钢采购为主的废钢采购战略。废钢采购在流动资金允许的情况下，应最大限度利用市场机会，蓄积废钢，保证生产需要。在进口废钢方面，应跟踪国际市场废钢价格走势，积极寻找进口废钢的来源和渠道。在发现进口废钢具备价格优势时，适当进口，作为废钢供应的补充和储备。关于进口废钢所需要的国际经贸人才策略，参见《人力资源管理系统咨询方案》的内容。（二）XX特钢的废钢采购战略方案制定依据根据对我国废钢资源的宏观供求关系的分析（见《齐齐哈尔XX特殊钢有限公司战略咨询报告》中的供应商分析），XX特钢咨询组认为，XX特钢在废钢采购中，具有明显的现金支付能力的优势。虽然处在省内废钢资源稀缺的大环境下，可以通过这种优势与其他企业争夺废钢资源，基本满足生产的需要。最新数据表明，韩国浦项制铁通过国际招标购买的约12万吨2002年3月份交货的废钢，重熔一号废钢的成交价格为CIF104.35美元，优质废钢价格为CIF109.35美元。最近，欧洲金属再生公司向中国出口的一批3万吨切碎废钢价格为CIF每吨108美元；日本对中国台湾出口的1万吨二号重熔废钢价格为CIF每吨96.5-96.75美元。可见，国际进口废钢的价格与国内废钢价格接近。兴澄特钢于2001年从美国、日本进口废钢17万吨，从日本、俄罗斯进口10万吨生铁，有力地平抑了国内的采购成本。应该看到，进口废钢在我国遇到海关进口标准未与国际废钢标准接轨、进口手续繁琐、数量上的限制等问题，不利于钢铁企业的进口。废钢生产大国在出口废钢上的政策经常变化，造成我国进口废钢的来源不稳定。另外，废钢的国际市场货源有限，受各废钢产出大国自身需求波动的影响，来源和价格也不稳定。综上所述，咨询组建议，XX特钢在废钢进口上，应该积极寻找信息和渠道，发现合适的采购机会后，应适当购入并存储，做为对国内废钢供应的一种补充。XX特钢其它物资采购战略除废钢以外，XX特钢的原燃材料采购应根据ABC分类的结果，区别采用不同的采购方法。（一）原燃材料ABC分类原燃材料的ABC分类采购的原燃材料年采购金额（万元）占总采购金额的比例（％）A类废钢40913.3260.42生铁13228.3219.54B类高碳鉻铁2811.724.15电极2350.683.47高碳锰铁1644.832.43硅铁1011.211.49中碳锰铁721.871.07耐火材料646.310.96高铝砖624.960.92C类铝线473.140.70低碳鉻铁468.860.69铝丸397.090.59吹氧管364.560.54打捆线312.480.46活性石灰312.480.46碳粉312.480.46重油2400.35轧辊148.430.22镁砂113.740.17渣罐78.120.12结晶器制管78.120.12保湿剂78.120.12C类焦炭58.330.09保湿剂53.640.08耐火粉47.910.07萤石41.660.06镁碳砖31.250.05钼铁28.860.04粘土砖21.610.03保护渣10.730.02低釩10.810.02镍12.010.02润滑油6.770.01镁砖4.370.01硅钙线3.560.01液压油1.040.00合计67710.78100表一注：价格信息摘自《冶金产品价格与行情》第12期，2002年6月20日出版废钢国际市场价格信息摘自《中国特殊钢市场指南》2002年第1期、第2期；《中国特殊钢现状及发展文集》，中国特钢企业协会，1996年7月(二)各类物资的采购方法1、A类原燃材料由采购部集中采购。在确保生产的前提下，以EOQ（经济批量）为基础确定并保持合理库存水平。经常订货，经常检查。废钢的采购以最大限度利用市场机会，保证生产需要为目的。2、B类原燃材料由采购部集中采购。以EOQ（经济批量）为基础确定并保持合理库存水平。经常订货，经常检查，检查频率可以适当降低。对于质量随储存时间增加而易发生变化的且使用频率低的物资，要适当降低库存水平，增加订货次数。3、C类原燃材料由采购部集中采购。采用JIT方式（准时供应），保持最低库存水平。在评价和筛选供应商的基础上，将采购集中在少数几个供应商。简化采购程序。应在这类物资的采购上探索使用供应链管理的思想和方法。4、备品备件由采购部集中采购。机电装备部根据各种备品备件的消耗速度、采购提前期协助采购部确定合理的库存水平、订货周期和批量。备品备件库由保供部统一管理。备品备件库的管理员定期提供库存信息。当库存下降到再订货点时，由采购部负责采购。5、器材工具采购由采购部集中采购。保供部保管和发放。采购方法与C类原燃材料相同。（三）质量与成本通过科学的管理使采购满足生产对采购物资的质量要求，并有效地降低采购成本。应用统计分析的方法，建立采购物资质量、质量成本与采购成本的相关函数，比较在一段时间内使用高质量的产品和低质量的产品的综合成本后，改进采购决策，在质量和价格上取得最佳平衡。（四）供应商战略1、供应商战略方案初期（从试运转到达产这段期间）与供应商建立竞争关系模式，保证XX特钢的物资供应质量。从长远角度看，应与供应商建立开放性的双赢关系模式，以抵抗经营风险，提高企业的运营效率和竞争能力，同时持续不断地降低采购成本。在任何时侯，都要坚持由两个以上的供应源同时供货。2、供应商战略方案的制定依据供应商战略的制定首先参照了企业与供应商建立合作伙伴关系的一般途径（见图一）。供应商评价供应商评价建立竞争关系模式供应商持续改进质量、数量、价格、服务、等供应商合理化，减少数量、增加供应商收益建立双赢关系模式图一咨询组对北钢集团采购部门的调查结果显示，除个别物资在特殊情况下会出现稀缺外，在绝大多数情况下是买方市场。XX特钢的流动资金有银行贷款支持，较为充足，采购的付现能力强。而目前供应商无不希望现金结算。XX特钢的采购部缺乏供应商的基础资料，需要广泛接触供应商以避免失掉提高采购与供应绩效的机会。因此，XX特钢在采购方面有很强的讨价还价能力，可以在运营的初期通过与供应商建立竞争关系模式，以合理的采购成本获得高质量的物资和相关的服务。从长远角度看，XX特钢与供应商建立起信任，可以减少订货成本；通过减少订货批量而减少库存资金占压和损耗；供应商理解XX特钢的需求特点，在出现异常需求时能够尽量满足；采购相对集中于少数供应商，增加供应商的收益，反过来可以使供应商为保持这种相对高的收益而在供货批量和提前期的柔性方面做出让步；减少建立高效供应商关系需要的时间、精力和费用。因此，在经历了初期的竞争关系模式后，XX特钢应与供应商建立开放性双赢模式，即在同一物资供应上，与少数供应商建立紧密的合作关系，但要坚持使用一个以上的供应源，以促使关键供应商不断改进绩效，从而降低采购成本，获得在生产运作上的优势。（五）物资的经济批量A、B类物资的经济批量见下表。物资名称订货周期(工作日)订货提前期(工作日)再订货水平(吨)年订货次数经济订货批量(吨)生铁6103244.86512025.04高碳鉻铁2710154.2112417.50高碳锰铁3510113.629402.16硅铁451073.267330.73电极943077.883243.06高铝砖2610129.8012333.32重油21108015129.10表二XX特钢应参照表中的数据进行A、B类物资的采购，做到在保证供应的前提下，降低库存，减少资金占用。废钢的供应源不稳定，无法使用经济批量法指导采购。废钢的采购应以保证生产需求和最大限度地利用机会为指导思想。废钢的安全库存定为14000吨。（六）供应商管理供应商管理过程采购业务员对供应商的管理要遵循以下程序：找到供应商找到供应商的信息评价供应商建立短名单确定价格和采购条件拟定并发出采购订单对订单进行跟踪并／或催货接收并检验收到的货物清结货款供应商绩效记录与考核图二2、供应商评价体系对供应商的评价采用图三规定的体系进行评价。采购业务员应要求侯选供应商提供资料，其中要包括业务、能力和质量体系的介绍。采购业务员还要调查了解侯选供应商的制造成本和分销成本情况。在此基础上择优选择供应商，并与其确定采购价格和条件。供应商选择评价体系供应商选择评价体系绩效评价企业信誉业务评价财务状况设备状况设备生产状况能力评价质量体系生产过程质量控制质量检验质量资料和人员质量系统评价制造成本预测分销成本预测成本预测图三3、供应商绩效考核采购业务员按照《供应商绩效考核记录》中设定的项目，对供应商的每次供货情况进行记录。每六个月对供应商的绩效考核一次。考核得分低于7分的供应商应淘汰。（七）设备、工程、服务采购设备、工程、服务的采购由于频率低、标准化程度低、价值高、影响范围广，应采用采购谈判团的形式进行采购。在采购过程中必须使用招标方式。采购谈判团由主管职能部门的副总经理组织并任团长，使用部门的经理、主管、技术人员，法律顾问，财务部经理和主管会计参加。企管部负责招标与服务过程的组织、协调，以及采购过程的监察审计。（八）办公用品采购XX特钢的办公用品采购额较小。据咨询组调查，XX特钢的办公用品年采购金额在5000元左右。办公用品的需求分散，很难做出标准化的描述；购买频率高；供应商也很分散。因此，为保证办公用品供应的及时和满足各种不同的需求，由办公室负责采购办公用品的采购、保管和发放。（九）食品、劳保用品采购由后勤主管负责采购和保管。（十）供应链管理思想在实践中的应用实行供应链管理要结合企业的现实，创造性地引入其中的技术和管理理念，而不能机械地照搬照抄。供应链管理是先进的管理思想，但将这个思想应用在实践中，仍有一些现实的困难，主要表现在：供应链中的成员往往持有不同的、甚至是相互冲突的目标供应链是动态系统，随时发生变化。不仅客户的需求和供应商的能力随时间而变化，供应链成员之间的关系也随时发生变化中国的市场秩序尚不规范。企业之间的难以诚信相待中国企业信息技术应用水平和管理水平参差不齐因此，咨询组建议，采购部与供应部应积极探索应用供应链思想和信息技术，寻找应用的机会，在XX特钢企业信息化战略的指导下，进行局部的持续改进和优化，并且与其他职能部门进行整合，提高采购和供应的运作效率，降低成本。在初期，XX特钢可以在电子商务方面和应用简单的物流技术方面做有益的尝试，如通过内部局域网及时传递库存信息、通知财务部付款；通过INTERNET进行网上下订单；与供应商之间建立自动订货系统和由厂商管理库存（VMI）。

第二章采购与供应管理咨询方案依据原理介绍采购与供应管理的基本概念与作用采购与供应管理的定义是：在正确的时间、以合适的价格、恰当的数量和良好的质量向组织提供原材料、服务和设备的过程。采购和供应管理的目标是：提供不间断的物料，使整个组织正常运转使存货和损失保持最小通过提供合格的原材料保证产品的质量选择和发现有竞争力的供应商以最低的总成本获得所需的物资以最低的费用来完成采购目标采购是企业中成本发生的最大领域。下表是XX特钢的直接材料采购成本与销售收入之间的比例估算。钢种消耗原辅材料直接材料采购成本(元/吨)吨钢价格(元)比例轴承钢废钢791.2330041.0%生铁254.0铁合金197.2辅助材料110.3合计1352.7合结钢废钢772.8320040.5%生铁254.0铁合金157.9辅助材料110.3合计1295.0碳结钢废钢791.2260048.0%生铁254.0铁合金92.8辅助材料110.3合计1248.3表三XX特钢的采购与供应与其他企业一样，具有以下特点：采购对象种类繁多采购金额大。XX特钢年采购金额约为67710.78万元需要记录审计线索并严格进行监督审计低效运作导致严重后果需要同其他职能紧密协作因此XX特钢的采购与供应管理职能需要得到领导层的高度重视，采用科学合理的职能设计和标准化的运作程序，在有效控制的状态下高效运行。采购与供应管理的一般工作程序图四显示的是采购与供应管理的一般工作程序。发现需求发现需求对需求进行描述：即对数量、特点准确说明确定可能的供应商并加以分析确定价格和采购条件拟定并发出采购订单对订单进行跟踪并／或催货接收并检验收到的货物清结货款供应商绩效记录与考核图四发现需求采购产生于企业中某个部门的确切的需求。负责具体业务的人应该清楚地知道他的部门：需要什么需要多少何时需要各部门的业务负责人通过提交年度、半年、月度采购计划和临时采购申请单将需求通知给采购部。对于供货要求，采购部要告知需求部门供货提前期。采购部应要求需求部门尽早预测需求，以避免过多的临时采购申请单。产生临时采购申请单的原因主要有以下几个：库存控制出现问题。没有很好地执行限额领发料规定。或由于盘点、库存信息更新、库存记录出现错误而造成库存信息有误市场形势发生变化，生产计划进行调整，使原有库存不能满足生产需要采购预算不足，造成库存不足，需要临时追加出现临时采购申请单有可能导致以下后果：员工在时间压力下工作容易导致错误交货提前期缩短可能导致运输费用和物资价格提高，最终引起采购成本上升描述需求申购部门需要提出准确、详细的物资描述。对物资描述是否准确，直接影响到成本。采购的各个环节对降低采购成本的潜在贡献机会可以用图五表示。申购部门应根据需求，按照性能价格比最优的原则，提出需求描述。在提出需求描述时，应与采购业务员充分沟通，共同发现降低采购成本的机会。采购的各个环节对降低采购成本的潜在贡献机会高高低低确定潜在供应商描述需求选择供应商货物接受付款确定潜在供应商描述需求选择供应商货物接受付款识别需求图五申购部门可以采用以下一种或几种描述方法的组合，对需求进行有效的描述品牌描述。此种方法的优点是可以保证质量、缺点是过度依赖品牌会失去降低采购成本或提高质量的机会同等规格描述。此种方法规定一种品牌或型号后，还注明可以采购同等规格的产品，给采购部门更多的选择余地规格描述。这是最常见的描述方法，适用于标准化产品功能描述。即准确描述所需产品的功能工程制图描述。适用于购买建筑、电动部件、装配线、锻件、铸件、冲压件等市场等级、样本描述。在没有统一的标准或没有很好的方法来描述要采购的产品时，可以采用这种方法（三）供应商分析与确定采购业务员在寻找潜在供应商时一般通过以下信息来源商品目录行业期刊互联网供应商的推销员电话号码本供应商评价记录对候选供应商进行分析时，除了按照《供应商评价体系》的内容进行综合评价外，还要对供应商的成本进行预测。成本预测的目的是为了下一步同供应商确定采购价格和条件打下基础。供应商成本预测包括制造成本预测和分销成本预测两部分。制造成本预测是在假定在合理的效率之下分析供应商的制造成本，进而判断供应商的报价是否合理。分析常用的公式有：直接材料成本＋直接人工＋间接费用＝制造成本制造成本＋财务成本＋管理成本＋销售费用＝总成本总成本＋利润＝销售价格分销成本预测是测算货物从产地到公司的各个阶段所发生的成本。确定价格与采购条件确定价格底线和采购条件的方法一般包括成本法和市场法两类。用成本法确定价格底线的方法就是在成本分析的基础上进行谈判，从而获得较低的采购成本。用市场法确定价格与采购条件的前提假设是价格由市场决定，作为采购方的企业必须接受。但是，采购方可以就非价格方面的因素进行讨价还价，如保管货物、及时交货和运输优惠等方面。确定价格和采购条件的操作方法有两种：公开招标和单独谈判。适用于公开招标的情况包括：存在三家以上的供应商；商品规格清楚。适用于单独谈判的情况包括只有单一的供应商；供应处于卖方市场；商品规格无法清楚地描述或使人产生不同的理解。在当前的市场经济条件下，单一供应商和卖方市场存在的情况极为罕见。因此，XX特钢在采购中应坚持公开招标的做法。不论公开招标还是单独谈判，最后都要通过谈判确定采购价格和条件。在谈判时，要确定的内容包括：质量：规格、质量标准的执行、检验、拒收、责任、变更设计等条款技术支持：产品研发、保修、培训、备件、包装、技术资料等条款供应：提前期、发货计划等条款运输：运输价格、运输工具等条款价格：折扣、利率波动、进口关税、税收支付等条款采购业务员应熟练掌握XX特钢对上述内容的要求，掌握市场行情和惯例，以便在谈判中处于主动地位，为企业创造价值。申购部门和法律顾问应协助采购业务员确定上述内容的谈判底线。三、采购与供应战略的制定框架根据国际著名采购与供应管理专家MichielRLeenders和HaroldEFearon的采购与供应管理理论，制定采购与供应战略主要是明确以下内容采购什么如何平衡质量、成本、价格批量和库存水平是多少谁来采购？集中采购还是分散采购？采购的间隔期是多长？在哪里采购？如何采购？运用哪些流程和物流技术？咨询方案就是围绕着回答上述问题而提出。附件一、XX特钢主要物料经济批量计算过程咨询方案运用以下模型计算（图六）XX特钢的库存经济批量。图六安全库存F＝Z日需求量的标准差LZ是与服务水平p（缺货概率为1－p）相关的经验系数，可以通过表四查到。P90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%99.9%Z1.291.341.411.481.561.651.751.882.052.533.08表四对于保证连续生产至关重要的物资、供应源的可靠性低的物资，其服务水平要定得高些。日需求量的标准差要通过一年正常运转后的统计数据得出，咨询方案中的计算中的再订货点暂按安全库存F＝0计算。经济订货批量的计算使用表四中的参数，代入公式，即得出表二中的经济订货批量。物资名称年消耗R(吨)订货成本S(元)单价(元/吨)储存成本百分比(%)生铁104160.0050012702高碳鉻铁4950.2050056800.50高碳锰铁3647.0750045100.50硅铁2351.6550043000.50电极833.285000282100.50高铝砖4166.4050015002.50重油2000500120010表五注：订货成本为估算。依据是XX特钢现行的出差补助标准，按省内出差一次3天计算。电极的订货成本为国际贸易中一次订货的成本估算。储存成本百分比根据北钢财字［2002］4号《关于下发《材料途耗、入库折精律核算管理办法》的通知》中对相应物资规定的入库折精律计算。附件二、采购与供应主要业务流程

附件三、供应商绩效考核表供应商绩效考核表供应商名称：考核期间：年月日至年月日考核人：考核内容细分项目细分项目得分细分项目权重考核得分考核内容权重总得分质量拒收／与订单不一致50％质检结果得分交货数量30％及时交货情况文书工作货物的状况得分持续改进改正行为20％成本、提前期与最低订货批量的减少得分

附件四、供应商绩效考核标准供应商绩效考核标准质量（权重50％）项目分值标准送货拒收／与订单不一致4没有发生过被拒绝或不一致的送货3不一致的送货不超过5％2不一致的送货在5％－10％1不一致的送货在10％－20％0不一致的送货大于20％质检结果4从所有送货中抽取样本，超出控制限度的不超过1％3从90％－99％的送货中抽取样本，超出控制限度的不超过5％2从80％－90％送货中抽取样本，超出控制限度的有5％－10％1从70％－80％送货中抽取样本，超出控制限度的有10％－20％0从小于70％的送货中抽取样本，超出控制限度的大于20％交付（权重30％）数量4数量全部正确3不正确的数量不超过5％2不正确的数量在5％－10％之间1不正确的数量在10％－20％之间0不正确的数量大于20％及时交货情况4所有交货均准时3不能容许的延迟交货情况不足5％2不能容许的延迟交货情况在5％－10％1不能容许的延迟交货情况在10％－20％0不能容许的延迟交货情况大于20％文书工作4数量、装箱单、发票及其它文件没有错误3所有交货中出现文书错误的情况占5％2所有交货中出现文书错误的情况占5％－10％1所有交货中出现文书错误的情况占10％－20％0所有交货中出现文书错误的情况占20％以上货物的状况4货物状况完好3包装破损、外观质量有问题的货物占全部的5％2包装破损、外观质量有问题的货物占全部的5％－10％1包装破损、外观质量有问题的货物占全部的10％－2050包装破损、外观质量有问题的货物占全部的20％以上持续改进（20％）改正行为4提出投诉后供应商在不超过30天的时间内做出反应并实施改进3提出投诉后供应商在不超过60天的时间内做出反应并实施改进2提出投诉后供应商在不超过30天的时间内做出反应1提出投诉后供应商在不超过60天的时间内做出反应0提出投诉后供应商在60天的时间内没有反应成本、提前期与最低订货批量的减少4成本、提前期与最低订货批量有较大规模的减少2成本、提前期与最低订货批量有些减少0成本、提前期与最低订货批量无减少减少

附件五、临时采购申请单临时采购申请单采购单编号：申购部门：接单日期：采购项目品名规格推荐品牌和供应商数量单位估计单价需用日期如有问题请与联系。电话：业务主管领导签字财务部经理签字采购部经理签字年月日年月日年月日说明：本申请单一式两份，原件送采购部，申请者保留副本附件六、采购质量与成本XX特钢的采购物资质量主要体现在以下三方面可靠性：在一定时期内失灵的概率耐久性：预期寿命合格性：满足特定的需求XX特钢在采购的价格决策时将面对以下矛盾购买高质量的产品需要支付高价格，从而提高了采购成本为降低采购成本而购买质量差的产品，无法保证正常生产质量与成本有下列平衡关系：矫正成本：误工、替换、退货等费用预防和鉴定成本：货物检验费用因此，北行特钢的采购部门应在使用部门的配合下，比较在一段时间内使用高质量的产品和低质量的产品的综合成本后，改进采购决策，在质量和价格上取得最佳平衡。

附件七、仓储管理制度仓储管理制度第一章总则根据保供部岗位职责，结合本部门业务特点，制订本制度。本制度适用于保供部全体仓储管理人员。第二章仓库材料保管、保养管理对保管员基本业务素质的要求保管员，要做到“四懂”“五会”“三准确”四懂：懂得所保管物资的名称、规格、性能懂得所保管物资的用途。懂得保管物资的维护保养知识。懂得保管物资的代用途径。五会：会理论计算；会识别标记符号；会维护保养；会使用度、量、衡器；会使用消防器材。三准确：收料、发料、盘点准确。材料储放场所选择的规定在库物资因其性质和形态的差异，保管条件不一样，所选用的库房有不同，因此要有不同类型的库房，以适应物资保管的需要。根据仓库的结构特点，可分为特种仓库，封闭式仓库，半封闭仓库和露天仓库(料场)特种仓库用来储存易燃品，化工剧毒品、放射性物品，爆破材料，高级精密仪器，各种贮存液体的贮缶。封闭式仓库用来储存贵重物资和易受雨、雪及温湿度影响的物资，它还可以分为普通仓库，保温仓库，恒温仓库，普通仓库可储存一些在保管上没有特殊要求所物资，如有色金属及制品、电缆等，保温仓库一般存放怕冻物资，如精密仪器、仪表等；恒温仓厍用来保管高级精密仪器和设备。半封闭式仓库一般有顶无墙的仓库（料棚），主要用来储存怕雨雪受温度影响不大的物资，如钢材、园木、塑料管带制品。露天仓库用以储存不受自然条件影响的物资如：废钢、煤、焦炭。仓库料场标准（一）入库物资要按其性质和形态差异，规格，品种及储放规定，选适当的保管场所和储存条件，其标准如下：物资的储存要便于发放，盘点和维修保养，有利于材料的先进先出。库容库貌整洁，达到定置定位要求，库房内摆放的物资应达到“四号定位”“五五摆放”标识鲜明，要做到上盖下垫，成行成线，成方成垛。绿化、卫生、安全符合标准，标识清楚。料场整齐，场地平整，道路畅通，存放材料按品种规格堆位成形，分布合理，不乱堆放，做到分堆贮存循环清底。做好安全防火、防盗、防止火灾和失窃事故的发生。分区分类，专仓专储、要做到对性质不同，互有影响和相互抵触的材料要分类专仓专储。堆码科学，保管规范，堆码的材料应具备以下条件：材料的数量彻底查清，验收合格。包装完好，标志清楚。包装外尘土已清除，包装外有油污但不影响材料的质量。材料足量定位堆码应符合以下要求：科学：按材料的理化性能结构特点及包装形状选择合理垛形，对需要通风的材料要码成通风垛，容易渗漏的材料码垛时，宜排列成行，行与行之间留出适当空隙。安全：注意堆垛稳定，牢固，不偏不斜，不歪不倒，不压坏底层材料和地坪。与屋脊、梁柱、墙壁保持一定距离，(垛间距≮1米，垛与墙之间≮0.5米，垛与梁柱距≮0.3米，主要通道宽≮定量：每行、每层、每堆力求定量整数便于清点发放。定位：把货位编号做出明显标识，一般把编号书写在库房醒目地方。整齐：堆垛排列有序，横看成行，竖看成列，包装、标志从外，最大限度的货架保管。仓库材料搬运规定各仓库要根据不同的材料和包装以及危险品图标采取合理的搬运方式，避免重复搬运。某些材料怕碰、怕磕、怕倒置，因此，在搬运过程中要特别轻拿轻放防止材磕碰损坏。对易燃易爆及剧毒腐蚀品要采取安全防护措施进行搬运保管。材料的搬运，装卸要有专人负责。仓库清洁卫生规定仓库周围环境要保持清洁，无垃圾、无杂草。植树、种草、种花要适合仓库物资保管的需要。仓库内要经常打扫，库房内保持无粉尘灰网，地面最好用锯末或半湿拖布清扫，还要保持一定的湿度。仓库要保持通风，防止金属制品的锈蚀和物料的霉烂和变质。仓库材料的复检工作物资的质量除了少数品种，如酒精与香精等一般物资的质量，都是随着时间的延长质量而下降，所以在库物资必须在贮存期间进行复检，以保证库存物资的供货质量。按规定采取定期抽查复检以保证出库物资的质量对复检时检查出来的变质物资或超过储备期的材料要根据领料单位；需求情况发放，如水泥、液压油、化学品等都要复检。第二章物资保养细则金属材料的保养与养护金属材料在保管过程中常见的问题是锈蚀、湿度和氧化。因此，对金属材料的养护主要任务是防氧化锈蚀。对较小规格，怕锈蚀和易锈蚀的金属材料要做好临时苫盖维护，防止材料被雨淋浇。对需要进库保管的材料必须入库，可露天存放的要根据金属材料保管要求采取苫盖和喷油等妥善保管，同时要一头齐。露天货场要搞好排水。必要时用砾石或煤渣，石块垫平，增强地层透水性，保持库区干燥。现场周围杂草丛生会散发大量水气而加速钢材的锈蚀速制，所以必须及时清除料场周围杂草。根据金属材料的技术要求坚持库房通风。建筑材料的保管与养护建筑材料除砖、瓦、砂、石、圆木及板材可以露天存放外，一般均采取封闭式库房保管。木材及制品在保管过程中要做好防治白蚁工作，在室外保管的松园木不需要剥掉树皮，必避免木材纵裂，如遇杂草时要剥掉树皮以避免木材梧膛糟烂，要力争速加工、速发放，加速周转。存放胶合板及木制品时要做好防漏防潮工作，保管时下面垫平。水泥入库后超过规定，贮存时间就会降低标号，搞好水泥的保养就是防潮、防水、下层要垫好，库房要通风，要勤倒垛，勤复检，定期复检并采取先进先出的原则，避免人为的积压或超期降低使用效果。一般超过三个月应取样复检。玻璃的保管，玻璃制品一般采取封闭式库房贮存。在玻璃及陶瓷制品的保管过程中，下面垫好不能斜放。不能倒置，装卸运搬时，要轻装轻卸，远距离搬运要有保护措施。化工产品材料的保管与养护化工材料性质差异大易变化，敏感性强，有的有毒，有的怕水，有的易燃，在保管过程中必须熟悉其基本性质妥善保管和搬运，否则极易造成灾害性事故，因此，化工材料保管与养护要严格遵守以下要求，加强湿度管理，保管化工材料要有一个适宜的温度和湿度，如果超出这个范围就会发生变质和损耗，有时也会造成火灾、爆炸、中毒事故。因此，要按材料性质、要求的程度、湿度等进行保管，一般爆炸品气温应控制在15～30度，高温地区不应超过35度，如冻结普通胶质炸药不得低于15度，如仓库外温度或湿度小于仓内即加强通风，也可以用库房涂白降低温度，利用白色减少墙壁吸收日光的幅射热，还可以用屋顶水。库内放水，降低湿度可用氯化钙、生碳、硅胶等吸潮剂。防止性质抵触，化工材料性质多变，尤其是危险品一类，易因其相互抵触或其它材料抵触引起燃烧、爆炸、腐蚀、毒害等事故，因此，必须严格按其不同性质隔离存放，如爆炸品要在郊外建库，硫酸、盐酸等腐蚀性或毒品须隔离存放。化工材料保管保养要严格遵守以下安全操作规定：要分区、分类、分段专仓专储，在化工材料仓库内。当专用仓库物资轮换时，必须将设备中的残留物全部清洗。轻搬轻放，防止撞击、摩擦、摔碰、震动、液体铁桶包装搬运时不宜破碎，防止包装破损，整修时不得使用能产生火花的工具。物资堆码时要整齐牢固，不得倒置，对怕热怕潮物资要采取防潮措施。夜间作业不得使用明火灯具，使用电动搬运工：具时应有防爆措施。储存材料过程中，按各材料性质不同分别采取防止接触火源，日光暴晒遇水受潮、接触空气、接触有机物或相互抵触的物品等外来因素影响，对易燃易爆物品按如下规则储存。机电产品保管和维护保管机电产品一般必须控制库内相对湿度70％以下，轴承工具则要求在60%，并铺设置地板或放置垫木以使产品不受地潮。机电设备应储在10～34度的库存为宜，并防止日晒，在寒冷季节材料入库后，不应立即开箱，应放置一定时间后再打包装。以免温度变化造成有害影响。大型机电设备具有成套性，它们分装多箱或有零件及工具等，对成套产品应根据装箱上注明的总箱数和部件名称采取集中保管，避免散失，错发或漏发。做好防尘工作，接触器，制动器各种工具存放时要远离粉尘区，擦试时要用干布擦，需要涂油的要适当涂油。做好机电产品和工具的复检工作，在库机电产品或工具如不马上使用就要进行定期复检，复检时要注意机电产品咬合是否良好，是否保持原有的使用价值，工具是否上锈等。劳动保护用品的保管—与保养在保管劳保品过程中，要做好防潮、防霉工作，平时要保持库房的通风，雨季要防止渗漏，有货架的上货架，没货架的要垫好，防止地潮上返。有些劳保品必须定期晾晒，同时要特别注意防尘、防鼠。温暖季节贮存劳保用品的库房喷洒杀虫剂，采取各种方式投放鼠药消灭仓库中的老鼠。橡胶水暖焊条杂品等物资的保管与保养橡胶制品和焊条杂品等保管时均采取封闭式库房，库房保持经常的通风，堆码时不能重压，不能磕碰，摆放时要有一定的间距，焊条发放时要进行复检，确定药等是否脱落。水暖器材保养要防止灰尘和杂质，存放时下面要垫好上面要盖严。以避免水暖器材锈蚀坏死。在保管过程中还要定期检查，螺旋是否正常灵活，阀门是否严密，有无砂眼，涂油时要按保养规划适量涂油。第三章仓储材料盘点规定物资盘点周期依据各库物资品类与收发频率，季节特性，材料性质保管条件等要求，分别对盘点，周期划分如下：月盘点物资钢材库：型钢、园钢、管材、板材及所有金属制品。有色库：所有有色金属及制品。建材库：锯材、纤维板、胶合板、陶瓷制品，保温材料、水泥、玻璃。轻油库：油脂类，化工类产品及汽柴油。机电库：砂轮片等磨具磨损。双月盘点物资建材库：砖、瓦、砂石、园木及月盘点之外的其它物质。劳保库：五金、水暖、橡胶制品，劳保品及其它杂品。季度盘点物资机电库：一类电工、二类电工、三类电工、轴承、量刃具、三类工具。药品库；化学药品、玻璃仪器及器皿。月、季度没规定盘点的材料均列为季度盘点。年度盘点的物资每年按财务处要求于九月份进行一次全部物资的盘点，除定期盘点外保管员要实行动态盘点。盘点的方法和内容通过仓储材料内在质量变化的检查，盘点材料变质失效，报废的数量。通过仓储材料保管条件环境变异的检查，盘点材料因条件，环境变坏而造成的损耗数量。通过计量工具和盘点计算操阼方法的检查，盘点材料因计量工具误差和盘点操作方法的不当，所造成材料数量的差异数量。(盘亏或盘盈。)通过仓储材料库耗的检查，盘点材料库耗对帐面，实物数量的盘亏影响程度。通过仓库安全状况和运装等条件的检查，盘点材料因安全和运装条件不好而造成损失数量。通过仓储制度的检查，盘点人为和管理所造成的材料盘亏数量。盘点要求：动态盘点：保管员对经常有变动的物资按周(旬)进行盘点，检查所管物资与帐卡记载是否一致。为便于盘点要求仓库物资标准堆放，库房要到达“五五化”“四号定位”，通道畅通，无杂物，整洁干净，露天货场，物料摆放要成行成列，有秩有序，不混堆，不通垛、便于吊运和装卸。盘点要严肃认真，不敷衍了事，上报的数据要准确，对盘亏(盈)原因，分析确切，责任要落实，并提出解决的措施盘点物资时间必须在当期下帐后的一周内完成。而年度盘点时间按公司要进行。盘点结果的处理属于正常库耗的盘亏应按规定程序报批、核销。属于不可抗拒的或客观因素造成物资盘亏，经核实后，可申报核销。超过保管期限，损坏变质长期积压物资，经有关部门鉴定，确实不能使用或报废的，区分责任后，应填报盘亏表，经主管部门裁决后，进行处理。因延误、失职、渎职等造成责任盘亏，按公司规定实行索赔，应视情节给予行政处分。检查与考核由计划调度科负责按月、季对仓储物资盘点工作进行检查，并由财务监督检查协同考核。检查的内容方式为仓库是否标准化要求摆放物资，是否规范合理o抽查几种材料，核实保管员填报的盘点数据是否真实准确。对盘亏(盈)物资原因是否清楚，有无建议和措施。检查实物与帐卡是否一致、实物与帐不一致时，一定要查明原因，有核销单从总库领料时现同实物，但要核实核销单与实物流向是否相符。对检查结果做好记录区分责任，提出考核意见。第四章出库、入库规定严格把住数量验收和发放关，无检查凭证或未经点数，检测和科学的换算等，不准验收和发放。不准材料用白条子出库，不准对材料进行预验收或以白条子进行验收。材料进出库或装卸车，必须由保管员夜间现场员监装监卸，要科学搬运，减少人为损耗。保管员与更夫、必须认真做好当日的货场、仓库材料存储安全状况的签证交接工作。保管员必核认真按测算材料库耗和折耗入库。认真执行材料进出库的，“先进先出”的原则，防止积压，变质损失。保管员要定期检查，维护保养所存储的材料，防止变质损耗。任何单位和个人，不准将公司材料随意送给其他单位或个人。加强更夫，现场员岗位责任制，强化防火、防盗工作。加强仓库消防组织，器材工具准备及电火源管理工作第五章原材料途耗、库耗加工损耗定额处理正常合理的损耗定额，包括正常的途耗、库耗和加工损耗。途耗：是指材料从供货单位发出至到达仓库后，在运输途中发生不可避免的损耗。库耗：是指库存材料，由于自然原因产生的损耗。加工损耗：是指加工中材料产生的合理损失，以上三种损耗应定期处理，途耗、加工损耗计入材料成本，库耗计入管理费。正常合理损耗，原则上按附表所列定额损耗率报销，但实际发生如小于损耗定额则应按实际发生量报销，对以实际损耗大于损耗量大于的部分，应视为亏吨，经办人员及时向供方提出交涉、索赔。否则造成经济损失，要追究有关人员责任。损耗定额的计算公式及处理办法途耗=进货量×途耗定额。与验收时一次报销。月库耗=(期初库存量+期未库存量)÷2×月库耗定额。季库耗=(三个月平均库存总量)÷3×季库耗定额。(积压一季度以下物资又重复计算库耗)加工损耗=加工总量×加工损耗定额；按月加工量一次报销进材料加工成本。对库耗填制正常合理损耗单，一式三联，第一联仓库记帐，第二联核算员稽核后，转财务部报销，第三联记账员留存。加工损耗填制加工损耗单，一式三联，第一联仓库记帐，第二联核算员稽核后，转财务部报销，第三联记账员留存。第六章库房材料标识管理办法目的从材料验收入库到发放过程中，对材料的标识进行管理，防止材料混放，混发的情况发生，保证质量合格的材料在生产中流通。适用范围本办法适用于从材料验收入库到发放全过程，对材料的标识及可追溯性的管理与控制。材料的标识方法料签标识：对封闭库房内使用料架库存的材料采用料签标识，标识的内容有品种、规格、数量等、材料的摆放要求“五五化”“四号对位”。标牌标识：库房内落地堆放的材料，分区分类进行标牌标识，对同类规格较多的材料，采用帐卡记录标识。代码标识：因防护原因不能用料签明码标识的材料，采用代码标识。其标识代码为：钢材类：Y优钢、B钢板、G钢管、X型钢、S钢丝、建材类：S水泥、B玻璃、Y油毡、M松木、A有色金属标识的要求料签标识必须放在料架的下方，且与材料准确对应,区类牌标识要根据料场货位的存储方式不同，放在醒目的地方。规格品种变动时，标识也要随之而变动。标识下的字迹清晰，易于辨认，如有模糊不清的或丢失损坏的要重新更换。职责：仓库负责按规定要求，对库房材料标识的实施与维护。保管员负责按标识所对应的货场，货位收发、存所管材料。材料出库时，应在《出库单》上注明品种、规格、数量等内容，做到票料相符。使用领用单位对照领料单上注明、标识的内容，如标识不符、保管员应接纳材料退库。全库对材料标识负责自检和处理，保供部经理负责对仓库标识的巡检，并提出整改及考核意见。第七章交接班制度提前五分钟上岗后，与保管员或班长进行现场或仓库巡检、确认无误，进行交接做好记录。交接班检查内容：检查安全防范设施是否齐全好用，警报器；现场照明灯要试验，门窗是否关好上锁；电火源是否安全可靠；其他应夜间完成的工作。班中要经常进行巡检，对重点部位要加强防范险查，发现问题及时报告调度室及处值班人员。上班前5分钟与保管员或班长进行现场或仓库巡检，确认无误后，进行交班做好记录。对检查出的问题要认真记录，由班长，主管落实整改和处理。禁止现场员(更夫)酒后上岗、脱岗及其它违反三项纪律的现象的发生。各仓库对交接班情况不定期抽查、纳入考核、同绩效工资挂勾。第八章仓库搬运安全规定用于抬重量较大的物品或材料时，必须先将放置处垫好，工作取得一致，同起同落，不得独自操纵。男工单人负重最高不准超过80公斤，两人负重平均不得超过50用吊车运物件时应先检查绳扣有无破损，钩坏有无破裂。使用钢绳不准超负荷，吊物件时必须锁好，如物件有损害钢绳情形时、必须用草袋或木板垫好，以免割断钢绳，在放下物件时，应先将放置处垫好。不许用吊钩向外拉绳扣，以免崩出伤人或损坏