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文档简介

第页共页行政出纳的基本职责模版作为一名行政出纳，您的基本职责主要包括负责公司的日常财务事务、支付与收款、报销与审核、账务管理等工作。下面是关于行政出纳的基本职责模板，供您参考。请注意，根据不同公司的实际情况，职责可能会有所不同。一、日常财务事务1.按照公司的财务管理制度，负责日常资金的收付和管理；2.按时完成公司的日常记账工作，保证财务数据的准确性和及时性；3.组织并保管公司财务相关文件和凭证，负责收支凭证的归档和保管；4.协助会计师或财务经理进行月度和年度的财务报表的编制和审核。二、支付与收款5.根据公司的财务管理规定，负责收集、整理和审核付款申请；6.及时准确地完成公司的付款工作，包括给供应商支付货款、工资发放等；7.协助销售部门核对客户欠款，并及时与客户进行沟通，催收和跟进款项；8.负责收集、整理和归档公司的收款凭证，并及时反馈给相关部门。三、报销与审核9.负责协助员工进行差旅费、交通费、招待费等报销的审核与审批；10.确保报销的合规性，核对报销单据的真实性和合理性；11.组织并审查员工报销单据的完整性和准确性，并按时进行报销；12.协助财务经理进行公司员工的工资和福利的核算和发放。四、账务管理13.负责公司的日常现金和银行账户的管理和核对；14.定期对公司账户的余额进行核对，确保账目的准确性和一致性；15.及时处理银行对账单和银行流水账单，核查资金的进出情况；16.组织并参与公司的年度财务审计工作，协助审计师进行财务账目的审核。五、其他职责17.协助财务经理进行财务数据的统计分析，并提供相关报表和数据分析；18.参与制定和完善公司的财务管理制度和流程，提出优化建议；19.参与并协调公司其他部门的财务事务，在业务发展中提供财务支持；20.及时了解并熟悉国家税收政策和相关财务法规，确保公司财务活动的合规性。以上仅为行政出纳的基本职责模板，具体的工作职责应根据您所在公司的实际情况来确定。随

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