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文档简介

机关出纳工作总结工作职责工作内容工作成果工作反思工作建议目录01工作职责收取各项费用，包括但不限于工资、税款、租金等。支付各项费用，如办公用品采购、差旅费报销等。确保现金安全，及时存入银行。现金收付办理银行账户开立、注销等手续。定期核对银行账户余额，确保账目准确无误。及时处理银行对账单，编制银行存款余额调节表。负责支票、汇票等票据的保管和签发。01020304银行结算010204票据管理负责各类票据的领用、核销和保管工作。严格按照规定开具发票，确保发票内容真实、准确。定期对票据进行盘点，防止票据丢失或被盗用。及时处理票据退回、作废等事宜。03

印章保管负责保管机关印章，确保印章安全。严格按照规定使用印章，防止滥用或私自使用。定期对印章进行检查和维护，确保印章清晰、完好。02工作内容审核原始凭证支付报销款项登记现金日记账与会计核对账目日常报销01020304确保报销单据真实、完整、合法，与实际业务相符。按照审批流程，将报销款项支付给相关人员或单位。及时记录每笔报销款项的支付情况，确保账目清晰。定期与会计部门核对现金日记账，确保账目一致。根据人事部门提供的考勤、绩效等信息，编制工资表。编制工资表确保工资表中的信息准确无误，无遗漏、无重复。核对工资信息将审核后的工资发放至员工个人银行账户。发放工资及时记录工资发放情况，便于后续核对和查询。登记工资发放记录工资发放根据机关内部各部门的需求和预算，编制资金划拨计划。编制资金划拨计划对各部门提交的资金划拨申请进行审核，确保符合相关规定。审核划拨申请按照审批流程，将资金从机关账户划拨至相关账户。划拨资金及时记录每笔转账的详细信息，便于后续核对和查询。登记转账记录资金划拨负责各类票据的领用、核销和保管工作，确保票据使用规范、合法。管理票据开具票据审核票据内容归档票据根据实际业务需求，开具各类票据，如收据、发票等。确保开具的票据内容真实、准确、完整，符合相关规定。将开具完毕的票据进行归档整理，便于后续查询和使用。票据开具03工作成果确保现金和票据的安全存储，无任何丢失或被盗事件发生。严格按照规定进行资金收支，确保账目准确无误，无任何违规操作。定期进行库存盘点，确保现金与账目相符，及时发现并纠正差错。资金安全与相关部门密切配合，加快报销流程，提高工作效率。定期对报销情况进行汇总分析，为领导决策提供有力支持。及时处理各类报销单据，确保员工报销及时、准确。报销及时严格按照财务管理规定开具发票，确保票据内容真实、准确。对票据进行分类整理，便于查询和使用，提高工作效率。定期对票据管理情况进行自查，及时发现并纠正不规范行为。票据规范04工作反思在过去的一年中，我在机关出纳岗位上兢兢业业，完成了各项工作任务。现将我的工作总结如下

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