20230731重汽集团财务共享建设应标方案参考

公司概况|专业服务|技术发展创新业务|合作生态|企业活力1CONTENTS公司概况

项目理解管理咨询承接项目落地方案Q&A项目实施方案目录项目计划与保障项目理解及管理咨询承接22.1企业发展及项目背景理解2.2调研基本情况说明2.2管理咨询与承接基本方案承接管理咨询基本方案3组织岗位职责高阶流程设计管理体系设计关联系统规划推进路线规划项目实施整体培训策略纳入单位实施路线图推广周期及批次规划共享系统电子档案影像资金系统EBS、金蝶DMS系统统一绩效管理体系共享中心作业质量管控服务等级协议管理服务响应及评价管理体系服务收费体系客户约束管理等共享中心服务流程概览树状结构流程体系统一通用流程管理下属单位个性流程管理经营/共享/集团/资金职责切分原则设计组织结构、选址人员编制设计岗位职责及岗位人员能力体系设计岗位硬件配置及操作方式规划咨询接落地工作内容SCM系统潍柴咨询方案、与陕重汽管理咨询承接遗留问题管理遗留&争议方案管理不可实现方案管理可变更方案管理核心实施方案汇报项目实施方案33.1总体解决方案蓝图3.2商旅集成解决方案3.3费控业务解决方案3.4应付业务解决方案3.5应收业务解决方案3.6总账、个性化工单业务解决方案3.7成本业务解决方案3.9凭证及实物管理解决方案3.10共享平台运营方案3.11影像与电子档案集成方案3.12接口集成解决方案3.8资产解决方案3.13主数据解决方案3.14资产解决方案产品一览及提供方式本次共享所涉及到产品与通道采购策略建议5No.涉及产品产品提供方备注1报账平台信息均有拥有知识产权，可开放源码不限用户数2共享平台信息3资金平台信息4电子档案信息5影像管理信息6税务管理信息7资金平台信息8移动端信息9OCR识别软件百度云（OCR，含切分，分类，识别）可本地部署，总包10税务通道百望or航天信息可总包11ERP及相关系统改造潍柴&陕重汽甲方信息部，可参与部分系统改造系统部署、共享组织的建议6网络问题成倍提高系统承载能力并降低成本提高系统稳定性平滑过渡军工资质目前潍柴集团与陕汽集团独立部署原因潍柴集团共享中心陕汽集团共享中心系统部署、共享组织的建议实施案例、及其他业内客户独立/未独立部署情况一览7No.客户名称下属单位备注共通点1中国东方航空集团东航股份系统独立选型、组织独立集团内部多板块，多业态，核算规则复杂发展壮大过程中基本依靠吸收合并、重组等方式涉密参控股公司股东结构复杂业务系统繁杂，统一度差历史遗留问题复杂，难以解决东航物流2中国航天科工集团下属二十二个二级单位分开部署①系统统一选型，部分先建单位接口集成②军密/商密网络隔离，数据脱敏③3中远海运集团公司中远海运集装箱系统集团指定，海运自行部署但实现工单接口集成中远海运物流4华润集团华润双鹤早于集团总部建设，由于上市公司原因即使在医药板块内部也未统一东阿阿胶5日立集团1000多个单位，按全球区域五大共享中心中国区承接外包共享中心6一汽集团一汽集团分开招标、各自建设一汽大众7新希望集团新希望集团系统独立选型、组织独立新希望地产新希望六和8首钢集团首钢集团、唐钢、首钢股份、首钢建设等近500家公司统一建设（板块差异大、地区跨度大、16年至今未完成）历程：埃森哲可行性分析

总体设计/试点

信永中和财务标准化SAP/浪潮财务系统建设

宝钢产销一体化业务系统建设/首自信联合推广财务共享系统与关键性解决方案介绍8统一财务组织架构统一会计科目体系统一核算流程规则统一财务权限控制统一财务报告体系统一主数据管理后台中台前台潍柴共享服务平台财务六统一EBS场景化财务分类单据物流管理影像档案系统运营管理集中会计交易OCR应收模块应付模块资产模块总账模块月结模块基础报表预算管控预算版本预算分解预算项目预算汇总控制规则预算制定下属单位潍柴体系业务条线ERP销售CRM全程售后服务系统QMS（索赔管理）其他软件应收模块应付模块资产模块总账模块基础报表陕重汽共享服务平台场景化财务分类单据物流管理影像档案系统运营管理集中会计交易OCR合并管理合并结构经营/法定抵消规则预算汇总内往管理预算制定税基管理税费计提发票管理税务系统（独立部署）税费申报税额计算认证抵扣管理后台支撑ESB经营/法定统一身份认证预算汇总数据仓库扫描站点陕汽体系财企直连资金计划资金系统（执行层面独立部署）财务公司对账票据台账账户管理银企直连资金系统九恒星（财务公司）企业对账票据管理资金池管理条线报账前台用友HR差旅一号主数据宏景HR其他业务条线ERP销售DMS其他业务系统管理条线报账前台HR商旅平台主数据综合办公其他独立部署改造系统共享实施未来实施SRMERP采购SCMERP采购独立部署独立部署财务标准执行、凭证处理自动相对统一、数据隔离预算控制集团费控标准事前申请费用报销集团差旅标准设定事前申请费用报销集团差旅标准设定按照大板块业务单位，业务自主可控财务共享系统与关键性解决方案介绍99增强模块业务报账管理共享服务扩展应用总账报账应收报账会计引擎基础框架功能系统管理工作流管理组织管理组织管理用户管理权限管理快码分类邮件通知流程设计流程部署流程分配公司定义组织单元定义职务定义工作组定义岗位定义员工定义通用接口共享税务管理任务管理共享服务通用模块事务类型管理派工规则管理流程节点管理任务工单管理任务池管理服务等级协议个人工作台员工自助任务统计报表OCR识别服务等级管理服务响应管理紧急度管理服务收费自动会计检查检查点定义单据自动校验质量管理流程预警质量抽检质检模式定义质量计划质量报表档案邮寄及库位管理物流追踪电子档案绩效管理绩效指标指标要素绩效计算考核分析知识及问询管理知识管理即时通讯应付报账资产报账收款认领平台结账驾驶舱发票管理内往结算平台税基管理税额计算认证抵扣管理成本报账凭证管理税费计提纳税申报合同台账其他开发财务共享系统与关键性解决方案介绍10前台（各业务系统）中台（财务共享服务平台）后台（财务系统）前端业务系统提单报账系统扫描与派工共享作业后台财务系统DMSSCM商旅业务审批业务数据服务请求创建无业务系统报账派工池OCR获取发票信息共享初审+共享复审+质量抽检凭证自动列账财务入账资金支付多要素授权管理金额授权事项授权时间授权资金系统统一共享要素确认请求类别确认服务小组确认检查规则项目、合同调用预算执行结果反馈项目、合同等关联预算额度检查预算冻结、反馈多要素派工管理按单据派工按业务类型派工按组织派工合同、主数据、预算、HR资金计划ERP、金蝶用友、成本CRMSRM核心实施方案汇报项目实施方案33.1总体解决方案蓝图3.2商旅集成解决方案3.3费控业务解决方案3.4应付业务解决方案3.5应收业务解决方案3.6总账、个性化工单业务解决方案3.7成本业务解决方案3.9凭证及实物管理解决方案3.10共享平台运营方案3.11影像与电子档案集成方案3.12接口集成解决方案3.8资产解决方案3.13主数据解决方案3.14资产解决方案财务共享系统与关键性解决方案介绍商旅流程集成商旅平台12接口调用①差旅申请差旅申请及审批共享平台S1引用差旅申请报销1.差旅申请单同步2.主数据同步S1费用申请&报账接口调用③ORA接收共享平台凭证，返回凭证信息方案关键点：共享平台与商旅平台进行对接，承接商旅平台完成的差旅申请单共享平台内完成非差旅申请以外的费用申请业务，共享平台内完成借款申请及还款业务共享平台完成费用报销业务，支持关联费用申请共享平台与影像系统对接，支持影像附件的上传扫描共享平台与ERP对接，完成凭证的生成金蝶系统接收共享平台凭证，返回凭证信息接口调用④关键接口说明：商旅平台差旅申请单同步接口及主数据接口影像系统影像扫描接口共享平台传输oracle凭证接口共享平台传金蝶凭证接口商旅订票S3借款申请&还款S4政策管理/预算控制影像系统1.上传扫描影像、存储2.OCR识别影像附件影像扫描接口调用②差旅报销流程费用报销流程税务系统1.税务数据抽取2.发票验真等税务通道接口调用⑤管理嵌套13供应商业务分类A类：公司统付，大票结算（如机票酒店）B类：员工自付，大票结算（如滴滴打车）C类：员工自付，自行贴票（如汽车大巴）业务特点1,从费控系统发起费用申请，填写预定机票和酒店所需的详细信息。2,申请审批通过后通过商旅平台发往服务提供商进行预定。预定确认后商旅平台生成订单信息.3，订单信息传入费控平台由各员工自行确认，确认无误的订单可于次月底结算。4，专员对员工确认的订单信息与商旅供应商确认，确认完毕通知供应商开票，在系统中创建统付报销单完成报销支付。1,从费控系统发起费用申请，填写预计费用。2,申请审批通过后通过商旅平台进行消费服务。3，消费结束后消费端推送消费记录。4，用户根据消费记录创建报销单，由于发票次月底统一开具，因此此类报销单不需要上传发票影像。5，月底统计所有员工确认的消费记录，向消费端供应商申请一张大发票。1,从费控系统发起费用申请，填写预计费用。2,用户实际进行商旅消费时，取得发票。员工手工创建消费记录，拍摄发票作为影像文件后上传。3，如员工取得增值税发票，可以通过移动端发票扫描的方式，自动识别发票的结构化信息生成费用池信息3，用户根据消费记录创建报销单，由于消费记录中包含发票影像，因此创建的报销单包含影像。订单数据创建报销单费用池费控工作流报销单审核APP共享报账预定机票预定酒店滴滴打车、餐饮等费用申请导入订单信息创建统付报销单专岗员工员工确认财务领导消费记录费控工作流关联费用申请订单数据公司统付，大票结算员工自付，大票结算员工自付，自行贴票预定申请发票扫描：扫描增值税发票自动生成费用池结合未来商旅平台的整体差旅费用流程整合APP端与差旅供应商，减少发票数量，提高员工工作效率，降低财务处理工作量，实现差旅流程化、便捷化管理

14随手记：手工创建费用报销单供应商推送费用直接在报销单中创建费用记账到费用池自动创建导入事前费用申请从申请单创建报销单随手记：手工录入发票信息金税平台推送APP获取录入到发票池自动生成自动生成关联发票关联费用关联发票费用池发票池差旅报销单招待费报销单办公费报销单日常费用报销单…报账单费用池及发票池管理通过建立费用池和发票池，可随时记录员工日常费用及发票信息，为报销提供基本依据，减少报销信息录入，提高报销效率

财务共享系统与关键性解决方案介绍15商旅流程集成相关系统重点改造项&接口概况No.相关系统改造内容日期1商旅系统商旅与共享费控模块申请单传输接口，状态接口UT前2增加与费控状态显示UT前3共享费控对接商旅平台申请单接口UT前4会计凭证接口两套UT前5会计科目主数据两套UT前6核算字段相关主数据两套UT前7通用凭证状态同步接口一套UT前8税务平台接口UT前9影像调用接口UT前10凭证冲销接口两套UT前11ERP凭证，发票，状态等接口/主数据等接口UT前12金蝶凭证，发票，状态等接口/主数据等接口UT前*凡是在本页中显示，下述方案中涉及的接口将不再列示核心实施方案汇报项目实施方案33.1总体解决方案蓝图3.2商旅集成解决方案3.3费控业务解决方案3.4应付业务解决方案3.5应收业务解决方案3.6总账、个性化工单业务解决方案3.7成本业务解决方案3.9凭证及实物管理解决方案3.10共享平台运营方案3.11影像与电子档案集成方案3.12接口集成解决方案3.8资产解决方案3.13主数据解决方案3.14资产解决方案财务共享系统与关键性解决方案介绍17费用报销业务方案：费控平台的业务管控能力蓝图信息共享机制流程持续改进机制线：流程管控部门费用专项费用归口费用营销费用资本性支出面：多方位管控流程审批设计成本工艺成本非生产性采购费用性领料……点：支出资源政策标准合同计划资金计划申请额度年度预算项目预算投资预算数据集成事前申请事中报销财务核算资金结算事后管控挣值管理（EVM）员工信用客商评级事前控制事中控制事后控制员工费用业财一体财务作业模式分散财务集中财务共享财务作业派工单据审核结算付款银企直联自动会计影像管理财务共享中心SLA作业监控运营管理……财务共享系统与关键性解决方案介绍18费用报销业务方案：完整的预算管理体系

年度预算期间预算预算调整

预算控制规则预算控制策略

预算查询预算余额查询预实对标多种数据导入方式灵活、实时预算控制实时查询监控预算进度预算模块费控模块有着完整的预算管理体系，可构建灵活的预算管控模型，在业务流转过程中实时进行预算控制，并随时可以实时查询最新的预算执行进度财务共享系统与关键性解决方案介绍19费用报销业务方案：费用政策控制模型费用项目公司费用地点员工职务员工级别……费用标准费用政策池控制策略禁止不管控审批流超标准警告特殊审批审批拒绝审批通过提交员工填写单据时，可根据填写内容自动带出费用标准标准内灵活多维的费控机制助力精细化政策管理系统自动控制强化政策管控能力自动填写单据费用标准使用控制自动计算费用结果可以协助企业建立灵活的费用政策控制模型，支持多种组合条件决定机制，系统最大程度固化管理制度与保证标财务共享系统与关键性解决方案介绍20费用报销业务方案：员工信用可以协助企业建立灵活的费用政策控制模型，支持多种组合条件决定机制，系统最大程度固化管理制度与保证标业务人员业务审批岗财务审核岗单据提交单据审批财务审核员工信用记录表员工信用记录员工当前信用等级统计信用统计信用统计按周期更新员工信用系统内应用管理决策信用应用序号信用等级高低1优先审批延后审批2精简审批节点增加审批节点3优先财务处理延后财务处理4优先出款延后出款5放宽费用政策标准严格费用政策标准6……序号信用准则分值（示例）1发票：假发票或重复报销发票52费用：费用不真实或虚假报销53单据：单据填写不规范34借款：借款逾期35标准：超标准报销26……示例示例财务共享系统与关键性解决方案介绍21费用报销业务方案费控模块接口调用①费用申请/报销各类型费用申请/报销共享平台S1:初审数据S2:复审方案关键点：共享平台费控模块发起报账，并进行共享审核影像+税务系统与共享集成ORA与金蝶两套会计分录模式集成政策与预算管理，将在推广或制定时，难以统一ORA&金蝶系统应付发票生成凭证费用审核接口调用④员工借/还款员工对公、对私借还款影像系统1.上传扫描影像、存储2.OCR识别影像附件影像扫描接口调用②税务系统1.税务数据抽取2.发票验真等税务通道接口调用③预算管理政策管理按需设定需要进行预算管控的费用项目，其他核算管理维度定义级别、事件、部门等各种要素及相关政策，并在报账过程中控制S1:各地扫描1.审核过程中若需要进行发票验真，则通过税务接口实现。财务共享系统与关键性解决方案介绍22费用报销业务方案财务共享系统与关键性解决方案介绍23“表单设计器”支持报销单据的可视化编辑控件类型可配置，无需编写代码数据验证功能字段的展现和输入方式可配置财务共享系统与关键性解决方案介绍24报销授权允许他人代报销，支持多维度审批授权单据的填写支持授权填写人进行操作授权后，单据的使用标准依然可以保持授权人的标准级别财务共享系统与关键性解决方案介绍25灵活的费用政策控制模型，支持多种组合条件决定机制，系统最大程度固化管理制度与保证标准政策的贯彻执行差旅费控制点1：差旅补贴严格按照政策执行，不允许更改差旅费控制点3：餐饮费按照发票报销，但不得超出一定的上限额度差旅费控制点2：住宿费按照级别、地区设定住宿标准，允许在一定范围内上浮，超出上浮标准则触发业务事件要求特别审批权如果允许超出政策，则可以触发超出政策事件，对超出政策的事件采取工作流控制；否则，则在录入单据时禁止录入。26报账、共享系统单据审批单据提报、单据审核单据提报单据审核认证确认需要区分专票和非专票价税分离当地财务可修改【发票用途】发票验真审核发票是否验真发票认证认证结果的录入认证通过：借：增值税-进项税

贷：增值税-进项税待抵扣且在用户确认认证通过时，将上述凭证插入分录表并传至ERP认证失败：借：XXX费用（原报销单借方费用科目）

贷：增值税-进项税待抵扣且在用户确认认证失败时，将上述凭证插入分录表传至ERPNo.金税平台1航信2百望3票加加4票易通5…报账系统定期从金税平台获取增值税专票信息将增税专票推送至金税平台认证HEC将发票推送至金税平台验真增值税管理全面支持增值税的价税分离及认证，实现增值税的全流程管理

建立发票池，同步第三方税局平台的增值税发票建立费用池，可用于与滴滴、美团、大众点评、京东等第三方消费端对接原始费用信息费用池和发票池2728财务共享系统与关键性解决方案介绍通过与税局数据库进行集成，完成在共享中心的税务发票全生命周期管理增值税发票查验接口税局电子底账库增值税发票数据抽取接口增值税发票抵扣认证接口税局自动发票接口方式①财务共享系统与关键性解决方案介绍29关注员工报销质量和信用管理，提升报销质量和效率；同时对员工进行信用评级管理核心实施方案汇报项目实施方案33.1总体解决方案蓝图3.2商旅集成解决方案3.3费控业务解决方案3.4应付业务解决方案3.5应收业务解决方案3.6总账、个性化工单业务解决方案3.7成本业务解决方案3.9凭证及实物管理解决方案3.10共享平台运营方案3.11影像与电子档案集成方案3.12接口集成解决方案3.8资产解决方案3.13主数据解决方案3.14资产解决方案扫描扫描扫描扫描扫描扫描扫描扫描APAPAPAPAPAPAPAP财务共享系统与关键性解决方案介绍31应付业务集中方案规划-共通模式以陕汽为例AP集中处理新疆乌海进出口汉德大同株洲金鼎汉德外部供应商淮南进出口乌海大同新疆株洲金鼎陕重汽集团陕重汽外部供应商集中上收之后示意：①无SRM情况；②有SRM情况共享中心淮南收货收货发票收集扫描。。。AP会计AP会计AP会计AP会计AP会计AP会计AP会计AP会计AP会计AP会计收货核心实施方案汇报项目实施方案3陕汽方案内容暂估流程财务共享系统与关键性解决方案介绍33应付业务-暂估处理方案接口调用①ERP入库与退货信息生成业务应付单共享平台采购退货流程价格变更流程S1:扫描(各地)1.确认的入库和退货信息S2:财务审核可上传开票申请，或手工发起接口调用③ORA暂估凭证暂估调整凭证暂估冲销凭证成本方案关键点：1、通过接口将待结算的应付暂估信息自动抽取到共享平台中，避免人为录入错误，保证系统间结算数据的一致性，最终提升报账效率2、通过接口将审核之后的结算数据自动传至核算系统中，提升效率，避免人为录入错误。3、共享核算会计通过影像系统进行单据的审核，集中化管理暂估报账审核，提升作业效率4、自动连接税务系统对发票进行验真验证金蝶系统暂估凭证暂估调整凭证暂估冲销凭证总账接口调用④正常流程特殊流程S1:扫描(各地）S2:财务审核关键接口说明：接口1：通过接口将Oracle和其他系统的入库和退货信息上传至共享平台中接口2：通过影像扫描将合同、入库单、退库单以及价格变更单的影像信息扫描至影像系统中接口3：财务审核后，根据审核结果将暂估分录传至ORACLE的成本模块中接口4：财务审核后，根据审核结果将暂估分录传至金蝶的总账模块中接口5:连同发票提交的暂估确认信息，将发票信息传至税务系统中，以便税务会计对发票进行验证其他系统入库与退货信息生成业务应付单线下入库与退货信息上传EXCEL影像系统1.上传扫描影像、存储2.OCR识别影像附件影像扫描接口调用②税务系统1.税务数据抽取2.发票验真等税务通道接口调用⑤价格调整ERP和其他系统:在调整价格后直接获取调整的价格差异生成调整单线下：通过EXCEL提交价格差异调整单2.价格调整信息风险提示Oracle的采购暂估一般会连同库存、销售成本通过成本模块批量传送总账，如果财务未能在当月及时确认采购暂估业务，会导致分录（借：库存贷：应付暂估）分录无法及时生成，最终导致存货科目结余与实际业务不符。财务共享系统与关键性解决方案介绍34应付业务报账，由共享平台提供供应商发票自动化处理添加批注触发工作流发票记账发票识别协作和监控发票完成OCR识别ERP(财务/应付)付款HSSP共享平台Prüfungund

VervollständigungUMWANDLUNG校验和完善异常处理批准发票对账和记账自动化转换付款OCR识别验证发票接收准备夏尔

归档解决方案拣配扫描归档自动匹配发票校验财务共享系统与关键性解决方案介绍35应付发票报账业务方案35SCM&DMS接口调用①采购部门初审采购部门初审数据共享平台S1:各地扫描S2:业务应付单、初审数据、发票影像及金税发票自动复核接口调用③ORA&金蝶系统接口调用④应付发票生成凭证方案关键点：共享平台与SCM&DMS系统进行对接，接收采购部门的初审数据共享平台接收ERP系统或线下手工导入的入库明细生成业务应付单，共享平台内有SCM的流程与无SCM流程，无SCM系统时需要共享平台开发完成初审共享平台完成审核后，如果有SCM系统，则将复核结果给回SCM系统，下发ERP生成发票及凭证，，没有SCM系统则共享平台内发起对接ERP生成发票及凭证ORA&金蝶系统入库明细入库明细导入共享平台线下导入业务应付单线下导入或手工录入业务应付单SCM&DMS传输ERP接收共享复核确认结果调用现有接口ORA&金蝶系统应付发票生成凭证发票影像金税明细有供应商协同采购平台流程S1:各地扫描S2:业务应付单、初审数据、发票影像及金税明细自动复核接口调用⑤关键接口说明：供应商协同采购平台对接共享平台传入初审数据；oracle或金蝶系统对接共享平台传入入库明细生成业务应付单；线下导入或手工录入业务应付单金税发票接口，获取发票及金税明细共享平台复核结果传回SCM&DMSSCM&DMS下发ORA&金蝶生成采购发票和凭证无SCM&DMS情况下，复核结果共享平台下发ERP生成采购发票和凭证对接资金平台付款流程，完成付款接口调用②无供应商协同采购平台流程资金流程接口调用⑥AP发票预付款发票发票核销处理付款计划行冻结付款标识影像系统1.上传扫描影像、存储2.OCR识别影像附件税务系统1.税务数据抽取2.发票验真等税务通道接口调用⑦财务共享系统与关键性解决方案介绍36前台系统-无SCM平台时的应付业务报账，由共享平台提供报账申请应付—电子报账单提高应付信息的控制：

发票信息与业务数据(库存、订单)关联，减少了财务审核的风险。实现合同信息化集成：

审核发票时直接调用该合同的影像，降低审核风险，提高核算准确。影像审核，凭证自动化：

财务通过影像审核，查看凭证的方式，极大的缩短了审核处理凭证的时间，使得应付共享成为可能。合理的职责分配：

采购员录入业务信息，财务审核会计信息的合理搭配，使效率增加。财务共享系统与关键性解决方案介绍37通过与税局数据库进行集成，完成在共享中心的税务发票全生命周期管理增值税发票查验接口税局电子底账库增值税发票数据抽取接口增值税发票抵扣认证接口税局自动发票接口方式①ERP系统财务共享系统与关键性解决方案介绍38资金付款处理方案接口调用①付款账龄表1.根据ERP系统现有付款账龄表生成数据并传输给共享凭条共享平台S1:接收生成付款申请单1.达到销售确认条件的S2:业务财务修改付款金额与方式2.付款失败信息回传接口调用②BANK接口调用③付款成功付款金蝶应付账龄表1.根据ERP系统现有付款账龄表生成数据并传输给共享凭条资金系统付款信息付款信息传输退款信息，付款状态接收正常流程关键接口说明：ERP与金蝶传输付款计划（应付账龄表）至共享平台共享平台（报销、付款申请）与资金系统接口电子银行回执接口影像系统1.抽取银行回执电子版2.OCR识别影像附件影像回执接口调用④费用费用类付款1.付款信息生成待付计划2.经销商返利、费用报销付款申请S3:共享出纳审核付款失败退款异常流程S1:接收付款失败信息S2:修改失败信息银行回执收取电子银行回执信息方案关键点：本阶段付款信息的修正是从共享平台发起，如付款方式、付款金额等信息资金系统与BANK进行直连，管理付款整个过程实施阶段需要确认是否还要从银行拿纸质回单特殊流程1:手工发起预付款申请2:手工发起特殊付款申请影像回执接口调用④财务共享系统与关键性解决方案介绍39资金付款处理方案AP发票审核EBS等系统生成付款计划（应付账龄表）共享付款操作资金系统付款供应商编号供应商名称付款到期金额本次付款金额剩余金额付款方式备注A01信息500,000.00300,000.00200,000.00背书20万下月初安排A02XX2600,000.00400,000.00200,000.00开票A03xx3300,000.00300,000.000转账……本次合计1,400,000.00100,000.00400,000.00资金头寸情况汇票头寸可开汇票额度银存头寸现状5,000,000.006,000,000.005,000,000.00本次300,000.00400,000.00600,000.00从资金系统实时抽取资金的头寸审批记录：Start

张三

李四

孙总END核心方案逻辑界面方案设计根据下表分类汇总计算核心实施方案汇报项目实施方案3潍柴方案内容财务共享系统与关键性解决方案介绍41应付发票报账业务方案41SRM接口调用①开票结算信息1.正向结算明细（按照ASN单号组合）导入共享平台2.外协结算共享平台S1:各地扫描S2:业务应付单、发票影像及金税发票自动复核接口调用③ORA接口调用④应付发票生成凭证方案关键点：共享平台与SRM进行对接，接收供应商开票结算数据共享平台接收ERP系统导入的入库明细生成业务应付单，共享平台内有SRM的流程与无SRM流程，有SRM系统时共享平台接收SRM开票结算明细，并根据OCR识别的发票号自动从税局获取发票行明细，并自动完成与SRM开票结算明细数据的核对；无SRM系统时需要共享平台支持采购员关联收货结算单和发票共享平台完成审核后，如果有SRM系统，则将审核结果给回SRM系统，下发ERP生成发票及凭证，没有SRM系统则共享平台内发起对接ERP生成发票及凭证对于核算系统未上线AP模块的单位，共享平台需要支持简单的应付账款、应付暂估、预付账款的管理。共享平台支持质保金预留与扣减、多方抵账管理、采购返利管理、应付对账与分析等功能ORA入库明细入库汇总导入共享平台共享报账模块手工发票报账单线下导入或手工录入业务应付单SRM传输ERP接收共享审核确认结果调用现有接口ORA应付发票生成凭证发票影像金税明细自动应付发票入账工单S2:业务应付单、发票影像及金税明细自动复核接口调用⑤关键接口说明：供应商协同平台对接共享平台传入开票结算数据生成业务应付单；oracle系统对接共享平台传入入库明细；售后服务系统/QMS系统传入索赔信息；在共享平台线下导入或手工录入业务应付单金税发票接口，获取发票及金税明细共享平台审核结果传回SRMSRM下发ORA生成采购发票和凭证无SRM情况下，审核结果共享平台下发ERP生成采购发票和凭证对接资金平台付款流程，完成付款接口调用②手工应付发票入账工单资金流程接口调用⑥AP发票预付款发票发票核销处理付款计划行冻结付款标识影像系统1.上传扫描影像、存储2.OCR识别影像附件税务系统1.税务数据抽取2.发票验真等税务通道接口调用⑦售后服务系统/QMS索赔明细索赔明细导入共享平台S1:各地扫描财务共享系统与关键性解决方案介绍42提升供应商处理效率的延伸方案42SRM开票结算信息待开票信息供应商金税系统金税开票打印开票方案关键点：第三方（航信、百旺等）开票插件需要安装在供应商税控设备改造SRM系统，增加供应商发票金税导出或直连开票接口改造SRM系统，增加供应商金税发票电子数据导入接口改造SRM系统，增加供应商发票开具及调整修改模块供应商潍柴接口调用①SRM开票结算信息待开票信息②开票数据抽取开票数据抽取接口调用②接口调用③开票结算信息关联金税发票与共享平台应付发票入账工单详情参考上页方案接口调用④财务共享系统与关键性解决方案介绍43资金付款处理方案共享平台S2:已审核挂账待支付记录S1:业务财务修改付款金额与方式接口调用②九恒星接口调用③付款成功付款资金系统（执行层面）付款信息付款信息传输退款信息，付款状态接收正常流程关键接口说明：共享平台（费用报销、采购付款）与资金系统接口电子银行回执接口影像系统1.抽取财务公司回执电子版2.OCR识别影像附件影像回执接口调用④S3:共享出纳审核付款失败退款异常流程S1:接收付款失败信息S2:修改失败信息银行回执收取电子银行回执信息方案关键点：本阶段付款信息的修正是从共享平台发起，如付款方式、付款金额等信息共享平台匹配资金计划，支持强控、弱控、不控等方式共享平台支持批量电汇支付、自动匹配票据支付、资金计划未审批提前支付（走特殊申请）资金系统与BANK进行直连，管理付款整个过程实施阶段需要确认是否还要从银行拿纸质回单特殊流程1:手工发起预付款申请2:手工发起特殊付款申请影像回执接口调用④ERP系统接口调用①付款账龄表1.根据ERP系统现有付款账龄表生成数据并传输给共享凭条1.达到销售确认条件的2.付款失败信息回传费用费用类付款1.付款信息生成待付计划2.经销商返利、费用报销付款申请核心实施方案汇报项目实施方案3方案共通点与差异概要应付业务处理共通与差异分析45总体流程方案保持一致，但由于业务模式及业务系统不一致，导致细节方案各自设计，账务处理方面可实现一定程度财务标准化有业务系统手工应付方案差异共通差异共通差异无①手工被动发起，共享平台提供发票报账单业务信息确认都是在外围系统，但外围系统传输共享业务要素可支持标准化都启用ORA应付模块，未来方案状态、接口功能基本可保持一致都可采用OCR识别系统差异：陕汽：SCM，DMS,ORA,金蝶；潍柴：SRM，ORA，索赔，QMS等核心实施方案汇报项目实施方案33.1总体解决方案蓝图3.2商旅集成解决方案3.3费控业务解决方案3.4应付业务解决方案3.5应收业务解决方案3.6关联交易解决方案3.7总账、个性化工单业务解决方案3.9凭证及实物管理解决方案3.10共享平台运营方案3.11影像与电子档案集成方案3.12接口集成解决方案3.8资产解决方案3.13主数据解决方案3.14成本业务解决方案核心实施方案汇报项目实施方案3陕汽方案内容ERP有订单财务共享系统与关键性解决方案介绍48应收入账及金税开票方案接口调用①业务确认根据销售出库单，生成应收单共享平台S2:业务财务/业务人员确认开票信息1.达到销售确认条件的S3:传输金税开票可上传开票申请，或手工发起金税系统ORA接收开票信息开票并回传发票号码纸质开票AR模块应收发票收入确认凭证收入模块方案关键点：共享平台与金税系统进行对接，并且作为财务审核开票信息的依据在DMS系统管理的销售业务，达到销售确认条件后，触发接口传输共享平台，修正后传输开票信息至金税系统预开清单税务开票和税务发票已经到了销售确认条件，税务没开票，会计需要做收入暂估凭证异常流程重新发起开票由税务/应收会计发起均可作为未来选择方向财务金税发票开票界面需要开发，工作量相对较大线下开票申请业务确认达到销售确认条件开票信息发票号码正常流程接口调用④关键接口说明：待开票清单传输共享开票申请接口金税发票接口开票信息传输DMS接口DMS可传输ORA（现存接口，改造）无DMS情况下，共享传金蝶总账接口暂估凭证冲销+新收入凭证生成接口调用②S1:虚拟开票池S2:传输金税开票手工开票S1:开票申请ERP无订单出门清单手工填写开票信息接口调用③1.更新开票状态CRM开票清单数据开票清单根据销售出库单，生成开票清单财务共享系统与关键性解决方案介绍49应收入账及金税开票方案①统一查询开票申请界面②统一抽取ERP发货信息模拟初始待开票信息③拆分、合并开票操作等财务共享系统与关键性解决方案介绍50收款认领方案共享收款认领平台资金系统收入银行账户1.按照账户区分2.收款备注3对方账户信息银行收款流水信息1.流水登记2.来款人信息3.收款备注4.现金缴款单现金收款流水信息资金进项数据根据区分，分别导入DMS与共享认领平台财务类收款1.利息收入2.补贴、退税收入3.员工还借款4.支付失败退款等杂项收入类型选择1.杂项收入2.暂收/预收3.代收销售收入1.主营收入2.分子公司收入户3.现金收入ERP/金蝶1.客户，收款金额2.应收账龄信息3.先进先出自动核销4.自动核销应收账款应收数据总账凭证数据共享中心直接认领1.共享中心直接认领，选择认款类型，自动生成凭证信息2.员工报销还借款，与报销单据选择匹配共享中心可/不可认领1.需要判断是否共享中心可以直接认领2.需要创建杂项收入工单3.推送各单位业财进行明细款项认领4.扫描/提交共享审核1.共享中心标记销售收入2.业务财务标记选择应收发票信息3.确认收款应收发票信息1.生成总账收款凭证1.流水登记2.来款人信息3.收款备注汇票等收款信息接口调用①接口调用②1.传输总账类的，直接生成凭证2.需要核销AR发票的，传输客户付款信息至ERP或金蝶，按照发票账期先进先出进行核销DMS收款认领销售收入1.主营收入2.分子公司收入户3.现金收入共享中心区分销售收入1.共享中心标记销售收入2.业务财务标记选择应收发票信息3.确认收款应收发票信息接口调用①业务财务销售认领ERP1.客户，收款金额2.应收账龄信息3.先进先出自动核销4.自动核销应收账款应收数据接口调用②方案关键点：收款认领事务未来会在两个平台发起，经销商在DMS中有账户信息的，按照现有模式，由资金平台区分标记，传输该部分银行收款信息至DMS；其他传输至共享平台认领总账类认领，共享平台设定认领事务类型，传输金蝶核ERP生成总账凭证核销关系利用现有ERP与DMS核销程序，实现自动应收款先进先出核销资金系统需要保证有完整的收款流水，包含：现金收款、票据、银存等不同资金形态预收/暂收款项如何与后续的应收款项核销，建议ERP自动核销程序处理，核销凭证反传共享凭证模块关键接口说明：资金系统与DMS和共享平台收款流水传输接口（现有改造）共享传输总账凭证至ERP与金蝶总账接口（新接口）共享&DMS传输财务共享系统与关键性解决方案介绍51收款认领方案核心实施方案汇报项目实施方案3潍柴方案内容CRM财务共享系统与关键性解决方案介绍53应收入账及金税开票方案业务确认达到销售确认条件共享平台可能有发票用完、或其他情况，导致无法开票次月补开发票S1:业务确认开票信息1.达到销售确认条件的S2:传输金税开票金税系统接口调用③ORA接口调用④接收开票信息开票并回传发票号码纸质开票AR模块应收发票收入确认凭证收入模块方案关键点：潍柴按照销售出库确认收入，每个月直到最后一天夜间0点仍进行开票共享平台管理空白发票信息等业务人员开票，或业务财务进行开票若原来CRM，ORA中已有确认收入凭证接口，则由共享平台触发原有接口继续处理CRM管理系统传输ERP接收共享开票信息调用现有接口接口调用⑤ORA收入暂估凭证次月冲暂估凭证子工单生成正常收入确认凭证异常流程开票信息发票号码正常流程异常流程S1:引用上期开票申请，生成子工单S2:红冲&收入确认接口调用⑥接口调用②ORA销售订单确认销售订单接口调用①财务共享系统与关键性解决方案介绍54应收入账及金税开票方案①统一查询开票申请界面②统一抽取ERP发货信息模拟初始待开票信息③拆分、合并开票操作等财务共享系统与关键性解决方案介绍55收款核销预收款资金系统1.按照账户区分2.收款备注3对方账户信息银行收款流水信息1.流水登记2.来款人信息3.收款备注4.现金缴款单现金收款流水信息ORA1.预收款&应收款先进先出自动核销自动核销程序1.流水登记2.来款人信息3.收款备注汇票等收款信息接口调用②ORA1.生成客户预收款预收款数据财务公司九恒星1.按照账户区分2.收款备注3对方账户信息银行收款流水信息接口调用①后续处理无接口ORA参看应收确认流程应收账款后续处理无接口接口调用②ORA1.员工借款先进先出自动核销自动核销程序接口调用待确认方案关键点：原有自动核销程序沿用收款相关数据在资金系统进行登记，并传输ORA生成预收款共享收款认领平台财务类收款1.利息收入2.补贴、退税收入3.员工还借款4.支付失败退款等杂项收入类型选择1.杂项收入2.暂收/预收3.代收销售收入1.主营收入2.分子公司收入户3.现金收入共享中心直接认领1.共享中心直接认领，选择认款类型，自动生成凭证信息2.员工报销还借款，与报销单据选择匹配共享中心可/不可认领1.需要判断是否共享中心可以直接认领2.需要创建杂项收入工单3.推送各单位业财进行明细款项认领4.扫描/提交共享审核对于无法自动匹配客户银行账号与客户编码关系的收款记录由业务财务或销售员选择客户信息业务财务销售认领财务共享系统与关键性解决方案介绍56收款认领方案平台需改造内容：①取消同步ERP应收发票信息②取消应收发票与银行收款关联功能③增加收款行信息可指定客户编码的功能④会计引擎变更传输预收款至ORA应收业务处理共同与差异分析57总体方案保持一致，但由于业务模式及业务系统不一致，导致细节方案各自设计，账务处理方面可实现财务标准化有业务系统手工应付发票处理差异共通差异共通差异无手工被动发起，共享平台提供开票申请业务信息确认都是在外围系统，但外围系统传输共享业务要素可保持一致都启用ORA应收模块，未来方案状态、接口功能基本可保持一致都可采用OCR识别系统：陕汽：SCM,DMS,ORA,金蝶；潍柴：CRM，索赔、QMS业务：①陕汽：整车业务按照上、下线情况向供应商确认结算数据后开票②零部件业务按销售开票确认；潍柴按销售开票确认，导致潍柴与陕汽对账工作量大③收款核销方式不同核心实施方案汇报项目实施方案33.1总体解决方案蓝图3.2商旅集成解决方案3.3费控业务解决方案3.4应付业务解决方案3.5应收业务解决方案3.6关联交易解决方案3.7总账、个性化工单业务解决方案3.9凭证及实物管理解决方案3.10共享平台运营方案3.11影像与电子档案集成方案3.12接口集成解决方案3.8资产解决方案3.13主数据解决方案3.14成本业务解决方案财务共享系统其他亮点功能介绍59在共享报账前端完成内部往来、相关挂账处理，使得合并报表能够快速出具按照实际出库则所有权转移原则，各自形成应收、应付，可解决原调表不调账的问题1、潍柴集团和陕汽集团，两个集团间的关联交易因网络安全、大数量、保密问题无法实现系统间的自动联动触发，只能保持目前手工扫描状态2、潍柴集团内无统一规则来实现集团内部的系统自动触发，效率和准确性存在问题，建议集团内统一规则实现系统自动，以便提高效率和准确性3、陕重汽集团内部也是同样的问题，建议集团内统一规则实现系统自动，以便提高效率和准确性潍柴集团潍柴动力公司空气净化在EBS里做为发出商品出库空气净化给潍柴供零部件空气净化公司动力公司收货后触发AR陕汽集团陕汽汉德在EBS里做为发出商品出库汉德车桥陕汽上线或下线后后触发AR汉德给陕汽供零部件方案关键点：网络安全等原因导致陕汽MES上线数据，无法按天导出系统直接触发潍柴AP结算数据，因此不考虑陕汽与潍柴的内部关联交易自动化处理现业务流程从会计处理上解决账务问题，但增加了对账工作量、且无法解决物权转移各自处理差异问题，未来共享中心处理多家账务面临多套规则实物管理问题未解决潍柴方案难点：由于潍柴、陕汽各自内部月末内部对账工作量大，可以考虑各自内部先进行业务处理规则统一，然后在共享平台实现一拖多单模式，各自自动挂账例：潍柴空气净化按照销售开票量考核业务业绩，但动力公司按照库存量考核库存绩效，这样会天然导致各自考核无问题，但整理管控考核来讲，存在动力未接收库存在账外，但负债必须在表上计提暂估，虽然会计处理没有问题，但管理问题永远存在，且无法解决。已入账发票信息应匹配的对应实物盘点的责任归属问题需要协调业务部门解决，建议由接收方负责陕汽方案难点：整车业务按照上、下线数据确认零部件企业的应收、与整车厂的应付数据，物权问题由发出方解决零部件相关业务，如潍柴财务共享系统其他亮点功能介绍60在共享报账前端完成内部往来、相关挂账处理，使得合并报表能够快速出具设置关联交易业务类型发起方业务确认接收方业务确认多方对账确认核心实施方案汇报项目实施方案33.1总体解决方案蓝图3.2商旅集成解决方案3.3费控业务解决方案3.4应付业务解决方案3.5应收业务解决方案3.6关联交易解决方案3.7总账、薪酬、个性化工单业务解决方案3.9凭证及实物管理解决方案3.10共享平台运营方案3.11影像与电子档案集成方案3.12接口集成解决方案3.8资产解决方案3.13主数据解决方案3.14成本业务解决方案财务共享系统与关键性解决方案介绍62总账业务解决方案共享平台方案关键点：总账解决方案用以处理手工凭证的处理，主要以手工录入或者导入报账单为填报方式需要分析手工凭证的业务类型，设计不同业务的报账单格式和凭证规则报账单凭证自动生成或手工修改，确认凭证信息，传入EBS系统EBS系统生成凭证接口调用S1:手工整理原始附件报账S2:各地扫描S5:总账会计初审S3:报账单填报或导入审核S6:总账会计复核S4:报账单审批示例财务共享系统与关键性解决方案介绍63总账&个性化工单业务解决方案工资、社保等报账单个性化单据整理完整的总账报账事务类型，并定义相关的单据模板；每种不同类型可以内置会计分录自动带入字段，但需要人工补充缺失字段东阿、中远案例财务共享系统与关键性解决方案介绍64薪酬业务解决方案（方案一）接口调用①共享平台方案关键点：HR系统计算并生成按部门的薪酬明细数据，同时允许手工报账在共享平台生成发放类薪酬类报销单并进行支付每年6月或者12月份，需要对当月发放的薪酬费用进行计提。上万行的工资明细数据是否需要扫描上传相关资料？EBS生成总账凭证接口调用②S1:基于薪酬费用明细创建薪酬报账单薪酬报账HR系统薪酬费用计算共享平台从HR系统接收发放类薪酬数据S2:扫描上传相关资料S4:总账会计审核S1:薪酬报账明细数据生成发放数据S3:薪酬报销单审批共享平台从HR系统接收计提类薪酬数据风险点：内控：HR系统或人事部门提供的个人明细工资数据存在泄漏情况一次性支付数据量过大，是否可以分批次执行（如：按公司、大部门进行拆分）？薪酬发放S2:导入网银支付BANK工资支付接口调用②系统外工资、奖金报账手工excel加工，上传至共享上传导入支持财务人员调整工资费用数据，如：所属成本中心等HR系统未导入成功的数据允许手工添加财务共享系统与关键性解决方案介绍65薪酬业务解决方案（方案二）接口调用①共享平台方案关键点：HR系统计算并生成按部门的薪酬数据人事部门进行相关修正EBS生成总账薪酬计提凭证接口调用②S1:基于薪酬费用明细创建薪酬报账单薪酬报账HR系统薪酬计提1.HR系统改造，将准确计算的数据传输至共享系统2.相关数据修正由人事部门在此基础上进行修正S2:扫描上传相关资料S4:总账会计审核S3:薪酬报销单审批可变更点：改变现有工资计提核算模式，根据HR系统计算的工资数据，按照成本中心小计，按公司汇总后，传输共享生成工资工单当月计提工资费用，生成计提费用及应付职工薪酬，下月发放无需手工在半年度和年度进行手工调整BANK工资支付HR系统（人事部门）工资发放1.次月工资发放数据由HR系统发送指令共享平台S1:扫描上传相关资料工资发放S2:总账会计审核工资报盘上传导入①接口调用②S1:上传报盘数据S2:传输工资发放信息至共享EBS生成工资发放凭证接口调用③财务共享系统与关键性解决方案介绍66强大的会计引擎支持各种复杂业务场景，实现会计处理最大程度的自动化67财务共享系统与关键性解决方案介绍支持会计凭证预览，并进行相关校验核心实施方案汇报项目实施方案33.1总体解决方案蓝图3.2商旅集成解决方案3.3费控业务解决方案3.4应付业务解决方案3.5应收业务解决方案3.6关联交易解决方案3.7总账、个性化工单业务解决方案3.9凭证及实物管理解决方案3.10共享平台运营方案3.11影像与电子档案集成方案3.12接口集成解决方案3.8资产解决方案3.13主数据解决方案3.14成本业务解决方案财务共享系统与关键性解决方案介绍69成本业务解决方案-陕汽成本凭证集成费控模块接口调用①费用成本项报销支持成本费用在线报账共享平台S1:接收成本凭证数据S2:成本会计审核方案关键点：有前段系统的从前端系统传输成本凭证走成本费用项报销的，从费控模块发起无系统发起的，由共享平台提供报账工单，可手工上传excel，用于凭证记账基础成本报账的方法参看总账及个性化报账章节ORA&金蝶系统生成凭证ERP&金蝶接口调用②费控模块S1:费控模块成本项报账S1:手工上传excel线下线下手工报账整理excel数据报账ERP&金蝶成本凭证集成共享平台从ERP&金蝶接收成本凭证S2:各地扫描S2:各地扫描S3:成本会计审核S3:成本会计审核财务共享系统与关键性解决方案介绍70人工成本报账财务共享系统与关键性解决方案介绍71成本费用计提冲销报账财务共享系统与关键性解决方案介绍72料工费涉及要素基于ERP系统运行稳定可靠

成本大类投料产出不良直接人工间接人工动力折旧机物料制度层面准确收集、及时导入系统集成MES获取实时准确建立流程约束规范BOM设置规范损耗率设置规范费用入账规范报工管理上收分摊规则设置权限……减少人工干预数据实时业务部门财务部门发料入库报废报工薪资入账动力、折旧等入账月末结账操作（程式化）远期目标精细化产品成本管理，提升数据准确性，争取做到MES与ERP数据实时集成，避免人工干预①②核心实施方案汇报项目实施方案33.1总体解决方案蓝图3.2商旅集成解决方案3.3费控业务解决方案3.4应付业务解决方案3.5应收业务解决方案3.6总账、个性化工单业务解决方案3.7成本业务解决方案-陕汽3.9凭证及实物管理解决方案3.10共享平台运营方案3.11影像与电子档案集成方案3.12接口集成解决方案3.8资产解决方案3.13主数据解决方案3.14成本业务解决方案财务共享系统与关键性解决方案介绍74资产业务解决方案共享平台S1:手工提单S2:资产会计审核ORA&金蝶系统操作ORA或金蝶系统，进行事务处理按照后台系统逻辑生成凭证凭证编号回写共享凭证对应的报账单工单报账模式单点登录①1.简单模式2.复杂模式共享平台S1.资产采购报账单S2:资产会计审核资产采购ORA&金蝶卡片创建资产事务处理及入账接口集成②根据共享平台资产卡片信息创建ORA或金蝶的资产卡片，并生成资产采购分录S1:资产折旧发起资产事务处理接口集成③S1:提报资产报账单资产会计入账方案关键点：单点登录，实现成本较低S2:资产变更、报废、转移、销售等申请S3:CIP转资申请S5:资产会计审核S2:会计凭证审核S4:资产盘点申请方案关键点：所有的资产处理事务都通过报账平台发起资产采购报账单审核通过后，生成资产采购凭证并传送总账，调研资产新增接口，生成资产卡片和资产新增总账凭证，通过接口把总账凭证传入共享平台资产采购报账单（在建工程）类，生成在建工程凭证通过接口传送总账在建工程转资报账单，生成在建工程转固中转凭证并通过接口传送总账，同时生成固定资产卡片信息和固定资产新增总账凭证，通过接口把总账凭证传入共享平台共享平台发起资产相关事务处理申请，对接ERP系统接口完成对应资产事务处理，ERP根据业务规则生成对应的资产凭证，并将总账凭证导入共享平台。共享平台支持资产报账单、事务申请表以手工录入、附件上传、影像扫描等方式导入，共资产会计审核。S1:调用接口每月自动运算生成折旧凭证，将总账凭证传入共享平台S2:根据变更申请自动生成资产变更事务，将总账凭证传入共享平台S3:转资环节自动生成资产卡片，并将对应总账凭证传入共享平台，同时生成转资补充凭证传入总账S4:根据审核后的盘点申请，自动出具资产盘点表，盘点结果并导入共享平台，生成盘点差异表财务共享系统与关键性解决方案介绍75资产业务解决方案固定资产采购申请固定资产转资固定资产处置核心实施方案汇报项目实施方案33.1总体解决方案蓝图3.2商旅集成解决方案3.3费控业务解决方案3.4应付业务解决方案3.5应收业务解决方案3.6总账、个性化工单业务解决方案3.7成本业务解决方案-陕汽3.9凭证及实物管理解决方案3.10共享平台运营方案3.11影像与电子档案集成方案3.12接口集成解决方案3.8资产解决方案3.13主数据解决方案3.14成本业务解决方案财务共享系统与关键性解决方案介绍77影像与电子档案集成方案电子库位管理：是指将库存资源、库位区域及以上内容的变化等信息以电子数据的方式记录、显示并管理，从而直观地呈现库存资源状况，为物流行动提供便利指导，提高物流效率的一种库存信息管理方式。在系统中有匹配的物理地址管理，输入凭证号码、Barcode号码、业务系统单号等快速查询定位实现档案迅速定位和查询货架库位上贴有标签,“10-02-A01”表示：第10号仓库，第02个货架，A行01号库位，每一个库位在系统中有一个电子库位信息仓库#1001020304准备事项：1.准备好仓库和货架2.在系统中设置所有的电子库位信息3.将标签贴在对应的物理库位中归档步骤：1.打印准备归档的会计凭证扫描barcode2.输入该批次准备存档的电子库位信息电子库位信息公司信息服务请求凭证编号业务系统号码10-02-A011000800000111000001A000110-02-A021000800000121000002B0002财务共享系统与关键性解决方案介绍78打印及归档管理解决方案Step1：将本期所有会计凭证归档盒带入归档仓库

扫描对应公司代码的库位Step2：扫描对应需要归档的会计凭证归档盒Step3：确认归档入库动作完成财务共享系统与关键性解决方案介绍79凭证及实物管理解决方案财务共享系统与关键性解决方案介绍80凭证及实物管理解决方案核心实施方案汇报项目实施方案33.1总体解决方案蓝图3.2商旅集成解决方案3.3费控业务解决方案3.4应付业务解决方案3.5应收业务解决方案3.6总账、个性化工单业务解决方案3.7成本业务解决方案-陕汽3.9凭证及实物管理解决方案3.10共享平台运营方案3.11影像与电子档案集成方案3.12接口集成解决方案3.8资产解决方案3.13主数据解决方案3.14成本业务解决方案财务共享系统与关键性解决方案介绍82共享平台承接多组织，灵活配置，可按统一组织、板块、实际集中、虚拟集中各种方式进行组织结构搭建财务共享系统与关键性解决方案介绍83共享平台承接多组织，灵活配置，可按统一组织、板块、实际集中、虚拟集中各种方式进行组织结构搭建配置共享工作小组分配启用共享小组财务共享系统与关键性解决方案介绍84系统按照大共享模式进行流程架构体系设计，可跨财务、人事、资产管理等流程需求；可按照树状结构搭建不同业务条线的子流程树状结构的流程清单，清晰明了并可灵活增加子分类可扩展人事、资产管理、自助查询等业务流程版本管理支持流程扩展新增的时的安全控制财务共享系统与关键性解决方案介绍85共享平台作业流程管理-灵活的派工规则促进效率提升和作业管理水平共享平台任务池管理界面展示：①灵活定义共享业务的流程及对应节点②员工取单数量限制③灵活的派工规则设置特殊工作节点或分配规则可以通过系统内置增强平台，简单代码实现财务共享系统与关键性解决方案介绍86共享平台作业流程管理-清晰的个人工作台，实现共享中心作业左右分屏，提高作业效率核心理念：①操作过程中减少打开/关闭网页次数，使得员工所见即所得，快速切换不同的任务处理②根据不同的工单细分类，动态带出所需要稽核的字段，财务处理标准化得以人性化处理财务共享系统与关键性解决方案介绍87提供灵活的质量控制模型，既可以嵌套在共享处理流程中，也可以独立主动监控作业质量被检查单据处理抽检统计结果灵活的质量检查机制可按多种维度进行抽检1.业务类别2.公司组织3.共享小组等可自动推送，也可人工抽检；抽检期间和比例均可灵活定义财务共享系统与关键性解决方案介绍88利用成熟的共享服务利润中心考核提升服务能力-服务等级及响应机制定义单据紧急度定义服务水平协议定义服务的参数文件定义服务的响应机制定义服务的响应说明财务共享系统与关键性解决方案介绍89共享中心运营报表展示财务共享系统与关键性解决方案介绍90月末统一结账监控平台使用，促进结账及时性及结账进度监控共享中心按照期间统一监控各板块结账完成情况核心实施方案汇报项目实施方案33.1总体解决方案蓝图3.2商旅集成解决方案3.3费控业务解决方案3.4应付业务解决方案3.5应收业务解决方案3.6总账、个性化工单业务解决方案3.7成本业务解决方案-陕汽3.9凭证及实物管理解决方案3.10共享平台运营方案3.11影像与电子档案集成方案3.12接口集成解决方案3.8资产解决方案3.13主数据解决方案3.14成本业务解决方案财务共享系统与关键性解决方案介绍92影像与电子档案集成方案内容采集档案库房管理单据扫描ERP共享档案管理人员实物资料集中归档内容发布原始单据电子附件电子影像电子凭证

文档调阅

档案查询

集中查阅

库房管理档案分类管理档案数据采集业务信息提取数据存储管理内容应用发布自动导入档案影像管理系统

档案入库业务审批资料查阅后督审计财务共享系统与关键性解决方案介绍93影像与电子档案集成方案①支持影像单个、批量删除替换，旋转放大等操作②支持批量扫描后，自动识别并组合成一套影像④支持调阅整套单据时，以缩略图形式进行显示③支持批量提交时，检查当次扫描的数量是否与实务数量一致核心实施方案汇报项目实施方案33.1总体解决方案蓝图3.2商旅集成解决方案3.3费控业务解决方案3.4应付业务解决方案3.5应收业务解决方案3.6总账、个性化工单业务解决方案3.7成本业务解决方案3.9凭证及实物管理解决方案3.10共享平台运营方案3.11影像与电子档案集成方案3.12接口集成解决方案3.8资产解决方案3.13主数据解决方案财务共享系统与关键性解决方案介绍95接口集成解决方案，强大的中台通用接口平台，完成连接前台-后台系统统一数据传送SCM/SRM系统Oracle

ERP金蝶系统索赔/QMS通用接口数据转换模块通用导入接口通用导入接口机构映射科目映射银行映射业务映射产品映射

……通用映射转换复制源数据列接口系统定义接口映射定义&维护接口模板定义ERP应付模块客户供应商权限基础数据模块

通用接口程序调用ERP标准API或者数据表插入，对映射结果数据以及其它方式（比如复制源接口数据、默认值）得到的财务数据进行校验，将符合财务规则的数据导入到ERP系统各对应模块中生成相应的财务数据。

来源系统生成指定格式的接口数据，通过统一的数据传送平台导入到通用接口导入接口表中；一

根据接口需求确定的来源系统数据与ERP数据的映射关系，在通用接口平台完成映射关系维护后，通用接口程序将接口数据进行映射转换，得到映射结果数据（即满足ERP系统核算要求的财务数据）；二二三一三标准API调用总账模块CRM/DMS系统其他业务系统商旅财务共享系统与关键性解决方案介绍96接口集成解决方案，强大的中台通用接口平台，完成连接前台-后台系统当前应用平台接口中心主要支持的接口类型有soap,rest,数据库存储过程与socket。可在接口中心分别对这几种类型接口进行配置，支持多种形式的权限验证。其中数据库类型的接口支持OraclePLSQL代码。接口透传：发布的对内接口和对外接口都使用SSL+Oauth2协议，达到服