审易软件师资培训教学课件

审易软件教学课件一、审易软件概述二、审计准备阶段的应用三、审计实施阶段的应用四、审计终结阶段的应用目录审易软件培训教学课件一、审易软件概述1.1基本概念1.2功能及应用原理1.3安装与初始化1.4系统设置和基本配置一、审易软件概述1.1基本概念1．审计作业软件的概念2．审计作业软件的基本功能3．审计作业软件与计算机辅助审计一、审易软件概述1.2功能及应用原理一、审易软件概述1.3安装与初始化1．软件运行环境2．软件安装过程3．数据库初始化一、审易软件概述1.3安装与初始化1．软件运行环境单机环境：PⅢ或以上CPU、512MB内存、1GB空余硬盘网络环境：服务器、客户机、交换机，支持TCP/IP协议操作系统：Windows2000/NT/XP等数据库引擎：MicrosoftSQLServer2000或MSDE其他：MicrosoftOffice2003一、审易软件概述1.3安装与初始化2．软件安装过程1）确认环境2）安装数据库3）安装软件4）数据库初始化一、审易软件概述1.3安装与初始化2．软件安装过程①找到并运行安装程序（ufsyA5setup.EXE）②选择安装的目标目录（默认：C:\UFSYA5）③自动复制文件④决定是否安装MSDE⑤检查安装结果一、审易软件概述1.3安装与初始化3．数据库初始化初次进入软件，需初始化数据库以后，可通过“开始”—“程序”—“用友审计”—“用友审易数据库维护”，进行数据库初始化工作单击【初始化】按钮一、审易软件概述1.4系统设置和基本配置1．部门设置2．用户管理3．综合设置一、审易软件概述1.4系统设置和基本配置1．部门设置以“admin”身份登录单击菜单“系统设置”—“部门设置”一、审易软件概述2．用户管理以“admin”身份登录单击菜单“系统设置”—“用户管理”1.4系统设置和基本配置一、审易软件概述3．综合设置（启用底稿复核功能）单击菜单“系统设置”—“综合设置”1.4系统设置和基本配置（1）取数及状态设置（2）查询参数（3）新建空白底稿参数（4）常用输入法（5）界面风格（6）新建项目设置（7）底稿复核（8）Office选择（9）审计管理系统交互一、审易软件概述审易软件师资培训教学课件二、审计准备阶段的应用2.1建立审计项目2.2采集电子数据2.3管理工作底稿二、审计准备阶段的应用2.1建立审计项目1．创建新项目2．审计项目管理3．人员分配与工作分工二、审计准备阶段的应用2.1建立审计项目1．创建新项目单击菜单“项目管理”—【新建项目】二、审计准备阶段的应用2.1建立审计项目2．审计项目管理单击菜单“项目管理”二、审计准备阶段的应用2.1建立审计项目3．人员分配与工作分工单击“项目管理”—【人员分配】单击“项目管理”—【工作分工】—【按底稿】二、审计准备阶段的应用2.2采集电子数据1．数据采集2．会计流处理3．转后查询二、审计准备阶段的应用2.2采集电子数据1．数据采集（例）单击菜单“审计准备”—“数据采集”—【SQLServer备份取数】二、审计准备阶段的应用2．会计流处理（例）①单击菜单“审计准备”—“数据转换”②单击【浏览】按钮，选中会计流模板“用友7.0”，单击【确定】2.2采集电子数据二、审计准备阶段的应用2．会计流处理（例，续）③单击【数据连接】按钮，打开已采集的数据文件“五金公司数据.mdb”，选择接口类型“ACCESS97(*.MDB)”，单击【测试】，单击【关闭】④单击【会计流处理】按钮2.2采集电子数据二、审计准备阶段的应用3．转后查询（例）单击“转后查询”—“余额表”2.2采集电子数据二、审计准备阶段的应用2.3管理工作底稿底稿编制平台单击菜单“审计文档”—“底稿管理平台”，或单击快捷按钮【底稿】二、审计准备阶段的应用审易软件师资培训教学课件三、审计实施阶段的应用3.1审查余额表3.2审计辅助账3.3制作询证函3.4分析关联科目3.5分析对方科目3.6编制调整分录3.7生成工作底稿3.8编制统计分录三、审计实施阶段的应用3.1审查余额表单击快捷按钮【余额】例：审查应收账款余额表三、审计实施阶段的应用3.2审计辅助账单击“专项检查”—“辅助账按项目”例：审计年末欠款余额情况三、审计实施阶段的应用3.3制作询证函单击菜单“审计工具”—“询证函”例：怀疑虚增收入，故发函求证三、审计实施阶段的应用3.4分析关联科目例：对比分析收入、成本科目变动趋势三、审计实施阶段的应用①单击菜单“账表检查”—“科目趋势分析”②选择“制造费用”、“主营业务收入”、“主营业务成本”三个科目，设置借、贷方向及发生额、余额后，点击【分析】3.5分析对方科目例：审查导致银行存款增减的对方科目情况三、审计实施阶段的应用①单击菜单“账表检查”—“对方科目分析”②单击【选择科目】按钮，选择“1002银行存款”作为本方科目，设置方向单击【分析】3.6编制调整分录例：基于对应收账款的审计情况，编制调整分录三、审计实施阶段的应用①单击菜单“审计结果”—“审计调整分录”，按照审计要求选择“重分类调整”②选择要调整的年度及月份，将科目栏目中的科目拖曳到左侧列表中，输入借、贷调整金额，单击【确定】

3.7生成工作底稿在“调整分录”窗口的“明细”表中，单击右键菜单【发送至底稿】例：把已编制好的调整分录，生成工作底稿三、审计实施阶段的应用3.8编制统计分录在“底稿编制平台”中，打开新创建的底稿，选定插入位置后，单击右键菜单【添加】—【审计问题】例：虚列收入88.03万元，篡用科目涉及金额46.49万元三、审计实施阶段的应用审易软件师资培训教学课件四、审计终结阶段的应用4.1复核工作底稿4.2汇总审计成果4.3编制审计报告四、审计终结阶段的应用4.1复核工作底稿四、审计终结阶段的应用①单击快捷按钮【底稿】，选择审计阶段“问题工作底稿”，找到并选中需要复核的底稿②单击【进行复核】按钮，输入复核意见，单击【复核】4.2汇总审计成果四、审计终结阶段的应用①单击菜单“审计成果”—“审计成果统计”，点击【汇总表】按钮②选中统计项目“账外资产”所在行，单击【明细分录】，可以看到关于“账外资产”的详细内容，包括相关底稿的名称4.3编制审计报告四、审计终结阶段的应用①