营收资金管理考试附有答案

营收资金管理考试202312[复制]营业厅备用金额度，为每个（）坐席（）元。[单选题]*A、物理200B、营业200C、物理300D、营业300(正确答案)营业厅备用金自查，至少（），检查结果记录在（）存档。[单选题]*A、每季度一次《封存移交表》B、每月一次《封存移交表》C、每月一次《抽查盘点表》(正确答案)D、每季度一次《备用金备查簿》营收厅发生长款，需登记《长款登记簿》。（）个月内无法查证原因的需交财务部入账。[单选题]*A、1个月内B、2个月内C、3个月内(正确答案)D、6个月内A工号营收日报的实收金额为-100，当日做解款交接生成时，提交的金额为？B工号营收日报的实收金额为100，当日做解款交接生成时，提交的金额为？（当日只有2个工号解款）[单选题]*A、-100；100B、0；100C.0；0(正确答案)D.不提交集中稽核要求营业厅现金日报的提交时限是（）。[单选题]*A、3天内B、可提交次日起3天内(正确答案)C、5天内D、可提交次日起5天内集中稽核营业厅差异单的处理时限是（）。[单选题]*A、营业日期的3天内B、营业日期的5天内C、派送之日起算3天内(正确答案)D、派送之日起算5天内银行上门收款必须由（）银行工作人员收款。[单选题]*A、一名B、一名凭“上门收款服务证”C、两名或以上D、两名或以上凭“上门收款服务证”(正确答案)营业厅后台稽核人员在报表稽核中，发现BOSS系统报表与实际情况不相符合，属于系统原因的，营业厅应及时在报障平台发起报障，并跟进报障处理进度，在信运部回复报障处理完毕后，营业厅需及时核对报表是否调整正确。信运部处理报障的时限是（）。[单选题]*A、当月最后一日B、当月最后一日晚上8：30C、次月1日D、次月2日早上8：30(正确答案)现金支票差异单派送的条件为从营业日期起算，对未稽核掉的数据，（），系统自动派送差异单。[单选题]*A、现金收入第5日、支票收入第6日B、现金收入第6日、支票收入第7日C、现金和支票收入第7日(正确答案)D、现金收入第7日、支票收入第8日如果调整后的BOSS现金数据金额为0，勾选该笔数据，点击（），就完成了对该笔数据的稽核。[单选题]*A、稽核B、调整C、拆分D、合并(正确答案)过夜资金营业厅超过5万时，需要进行的操作是：（）。*A、当日通过邮件向分公司业务管理员进行报备(正确答案)B、当日通过邮件向财务稽核人员进行报备(正确答案)C、营收稽核系统中填写过夜资金超限原因(正确答案)D、营收稽核系统中填写现金支票差异单以下哪些营业日报调整的科目是正确的（）。*A、现金+100B、支付宝信用购机-1092，现金+1092(正确答案)C、承诺消费送红包（营业厅）活动机价+1273，支付宝信用购机+1092，聚合支付+181(正确答案)D、聚合支付+30，现金+30财务部每月的营收稽核通报中，重点关注集中稽核模块的（）等指标。*A、到账及时率(正确答案)B、日报月报提交及时率(正确答案)C、差异处理及时率(正确答案)D、自动稽核率(正确答案)与营业厅资金管理有关的嵌入式廉洁风险点有（）*A、资金交接表上的尾款收款人要与实际尾款收款人一致，且不得是同一人B、资金交接时挪用营收资金(正确答案)C、营业厅使用空头支票办理业务或在支票未到账情况下办理业务(正确答案)D、营业厅备用金余额超限额、超范围使用备用金(正确答案)协作办公平台营业日报调整流程需要的支撑性材料有（）。*A、报障截屏(正确答案)B、报表截屏(正确答案)C、业务确认单(正确答案)D、资金流向截屏客户李某于2018年新开户入网，2018年用微信充值200元，用支付宝充值300元，2019年用网银划款充值500元，2020年用现金充值100元，并于2021年销户，销户退费时用户可以通过（）退款。*A、微信B、支付宝C、网银(正确答案)D、现金(正确答案)营业厅业务营销员张明，被授权管理营业厅保险箱密码，当日张明并无营业现金，由张明负责当日营业现金收款工作。[判断题]*A、正确B、错误(正确答案)当日资金稽核日报的金额合并后为0，日报不需要提交。[判断题]*A、正确B、错误(正确答案)某营业厅2023年1月多交了100元营业款，则该厅2月可以少交100元。[判断题]*A、正确B、错误(正确答案)营业厅业务营销员张翔营业结束后发现解款交接单和实收现金均为1200元，但营收日报现金金额为1000元，于是营业厅在报障平台发起了报障，等计费修复了报表之后，将1200元解款至银行。[判断题]*A、正确B、错误(正确答案)通过营业日报调整单和ERP报账单调整的营收数据，营收日报上也会有相应的调整金额。[判断题]*A、正确B、错误(正确答案)A营业厅永久关闭，可以将不用的POS终端在分公司内部调剂，调拨给B营业厅。[判断题]*A、正确B、错误(正确答案)营收稽核系统现金日报无营业日报差异和到账差异就可以直接提交了。[判断题]*A、正确B、错误(正确答案)营业员人为操作差错导致业务办理错误，且营收日报科目金额与实际业务办理一致，可以走报障调整和营收日报调整流程调整营收日报。[判断题]*A、正确B、错误(正确答案)**营业厅2022年12月支付宝短款，需补缴5元，2022年1月20日营业员张**的过夜资金为100元，于是营业厅将105元合并解款至银行。[判断题]*A、正确B、错误(正确答案)CRM营业日报聚合支付总金额不等于营收稽核系统营业日报聚合支付总金额。[判断题]*A、正确(正确答案)B、错误每天推送到无纸化系统的个人报表有哪些？厅级报表有哪些？[填空题]*______________________________