子项目2 (1).5录入期初余额

子项目2.5录入期初余额

用友ERP供应链管理教程1录入采购期初余额2录入库存期初余额任务3录入存货核算期初余额4录入应收系统期初余额5录入应付系统期初余额6录入总账系统期初余额1录入采购期初余额2录入库存期初余额任务3录入存货核算期初余额4录入应收系统期初余额5录入应付系统期初余额6录入总账系统期初余额知识链接【采购管理】系统的期初业务是指没有完成结算的采购业务，即企业只取得入库单，尚未取得采购发票，或者取得采购发票，尚未取得入库单的业务。此时为了保证采购业务的完整性，需要在【采购管理】系统录入期初余额，执行期初记账工作。2.5.1录入采购期初余额2.5.1录入采购期初余额—期初余额录入单击【增加】，在表头录入【入库日期】，选择【仓库】为“冰箱库”，选择【供货单位】为“001青岛海尔集团有限公司”，选择【部门】为“采购部”，【业务员】为“王强”，【采购类型】为“正常采购”。在表体第一行，选择【存货编码】为“001海尔572E1”，输入【数量】“5”，【本币单价】“3200”，单击【保存】2.5.1录入采购期初余额—期初记账单击【记账】按钮完成期初记账2.5.1录入采购期初余额1录入采购期初余额2录入库存期初余额任务3录入存货核算期初余额4录入应收系统期初余额5录入应付系统期初余额6录入总账系统期初余额2.5.2录入库存期初余额知识链接【库存管理】系统期初用于录入启用本系统前各仓库存货的期初结存情况，期初数据只有启用【库存管理】的第一年或重新初始化的年度需要录入，其他年度均无需录入。对于不进行批次、保质期管理的存货，只需录入各存货期初结存的数量；而进行批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理的存货，需录入各存货期初结存的详细数据，包括批号、生产日期、失效日期、入库单号等。3.点击表体选择【存货编码】，录入【数量】，【单价】等信息。2.5.2录入库存期初余额1.选择【仓库】为“(01)冰箱库”2.单击【修改】4.单击【保存】和【批审】按钮同理，录入其他仓库信息。2.5.2录入库存期初余额1录入采购期初余额2录入库存期初余额任务3录入存货核算期初余额4录入应收系统期初余额5录入应付系统期初余额6录入总账系统期初余额2.5.3录入存货核算期初余额知识链接【存货核算】系统期初用于录入本系统启用前各存货的期初结存情况。若【库存管理】和【存货核算】的期初数据分别录入处理，则两个系统可分别先后启用。用友系统提供了两个系统相互取数和对账的功能，可以通过其中一个系统的期初数据，实现另一个系统期初数据的引入。3.单击【取数】，完成冰箱仓库期初余额的取数工作。1.在【业务工作】选项卡中，执行【供应链】-【存货核算】-【初始设置】-【期初数据】-【期初余额】命令，打开【期初余额】窗口。2.选择【仓库】为“(01)冰箱库”同理，完成其他仓库的取数工作。2.5.3录入存货核算期初余额单击【对账】，系统弹出【库存与存货期初对账查询条件】窗口。2.5.3录入存货核算期初余额单击【确定】，提示“对账成功！”。单击【记账】按钮，系统提示“期初记账成功”。2.5.3录入存货核算期初余额1设置采购参数2设置销售参数任务3设置库存参数4设置存货核算参数5设置往来核算参数6设置总账参数2.3.4设置存货核算参数存货核算存货的核算是企业会计核算的一项重要内容，【存货核算】系统从资金角度管理存货的出入库业务，主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本，反映和监督存货资金的占用情况，促进企业提高资金的使用效果。存货核算主要功能设置设置系统参数、设置存货科目、存货对应科目、税金科目等，录入期初数据。业务核算进行单据记账、发出商品记账、直运销售记账、计算差异率、平均单价、处理结算成本，进行产品成本的分配等业务。财务核算选择单据生成凭证，与总账系统针对存货科目和差异科目进行金额和数量的核对、将【存货核算】系统的发出商品科目与总账的发出商品科目进行对账。账表自动记录用户查询的账表，输出存货的总分类账；提供先进先出法、后进先出法、个别计价法核算的入库结余数量、金额，以便用户查账、对账；对某期间已记账单据的收发存数量金额进行统计汇总等知识链接核算方式：初建账套时，可以选择按仓库核算、按部门核算、按存货核算三种类型。如果是按仓库核算，则按仓库在仓库档案中设置计价方式，并且每个仓库单独核算出库成本。委托代销成本核算方式：可以选择按发出商品业务类型核算，或者按照普通销售方式核算。如果选择按发出商品业务类型核算，则按发货单+发票记账。若按普通销售方式核算，则按系统选项中的销售成本核算方式中选择的销售发票或销售出库单进行记账。暂估方式：当采购系统集成使用时，可以进行暂估业务，暂估入库存货成本的回冲方式包括：月初回冲、单到回冲、单到补差三种。2.3.4设置存货核算参数2.3.4设置存货核算参数

核算方式：按仓库核算

销售成本核算方式：销售发票

委托代销成本核算方式：按发出商品核算

暂估方式：单到回冲

其他参数默认2.3.4设置存货核算参数1设置采购参数2设置销售参数任务3设置库存参数4设置存货核算参数5设置往来核算参数6设置总账参数2.3.5设置往来核算参数—设置应付款管理系统的参数

单据审核日期依据：业务日期

自动计算现金折扣2.3.5设置往来核算参数—设置应付款管理系统的参数

受控科目制单方式：明细到单据

核销生成凭证

其他参数默认2.3.6设置总账参数总账系统又称账务处理系统，是会计信息系统的核心系统，该系统可完成凭证的填制、审核、记账、账务输出等账务处理工作。该系统与其他子系统间存在着大量的数据传递，其他子系统生成的凭证会自动传递到【总账】系统，并在该系统完成数据的进一步汇总加工工作。系统功能设置录入【总账】系统期初余额，并进行试算平衡，设置【总账】系统参数。凭证管理进行凭证的填制、出纳签字、审核、查询、记账、汇总打印等工作，填制凭证是日常处理的起点，也是查询数据的最主要的来源。货币资金管理为出纳提供集成办公环境，查询现金、银行存款日记账，提供支票登记簿、资金日报表管理功能，并可进行银行对账工作。账表查询提供凭证、会计科目表、总账、明细账及辅助账的查询功能。期末处理自动完成月末自定义转账、对应结转、汇兑损益、期间损益等结转业务的定义与凭证生成，进行期末对账、结账，生成月末工作报告。知识链接【总账】系统参数设置包括“凭证”、“账簿”、“凭证打印”、“预算控制”、“权限选项”、“会计日历”、“其它选项”、“自定义项核算”八个选项卡。系统在建立新的账套后由于具体情况需要，或后期业务变更，可以进行【总账】参数的设