财务培训手册之销售日记帐

MicrosoftAxapta版本:3.0财务培训教材

目录销售日记帐简介 3了解销售日记帐程序 4执行销售日记帐功能 4设置参数 6设置销售分类总帐 7设置客户支付款条件 7设置客户过帐概要 10设置利息和利息条款 12设置表格说明 16设置客户支付方式 17设置支付安排 18设置结算折扣 21创建客户账目 23创建客户 23创建客户组 28创建自由文本发票 29访问交易 32访问报价信息 32访问确认信息 33访问货到付款销售信息 33访问发货单信息 33访问发票信息 34访问提示信息 36访问利息记录信息 36访问商业统计信息 37记录支付 38登录支付 40客户支付建议 43编辑未结算的交易 44调整销售分类总帐 46进行汇率调整 46销售分类总帐报表 48

概述该章节包括以下题目的信息:了解销售日记帐的程序执行销售日记帐的功能简介销售日记帐是总分类帐的子分类帐，含有关客户的基础资料，客户欠公司的款项和支付交易等。通过多个模板提供使日常商务最优化的工具，处理公司和这些客户的关系。举例说明，销售日记帐模板储存客户信息，诸如:联络信用条款支付安排发货方式发货条款折扣信贷限额预算总分类帐提供关于财务状况的信息，销售日记帐模板则提供公司收入，盈利和亏损直接的财务重点。销售分类总帐显示公司从销售，盈利再次出售的项目，退货的退款，最近费用收入以及其它种类的收入等的应收账目。AXAPTA传递从销售分类总帐模板到总分类帐的相关信息。订单模板的入帐和交易。当新建一个交易时，所有先前收入的信息则显示为默认，但可以更改。Axapta根据销售，财务费用和其它交易搭配支付和借贷。Axapta采用用户设置期间来分析客户的结欠和交易。如果客户拖欠付款，Axapta提醒你发出托收函及附加财务费用。另外，你可以以交易期满日期的预期付款为基础，采用现金流动项目。销售分类总帐储存对客户或交易的注解和备注。了解销售日记帐程序处理销售日记帐包括以下方面：设置与销售日记帐有关的具体信息（因为可以从客户表格的相关表格选定）新建客户账目访问交易记录付款客户活动和交易信息是销售分类总帐的基础。当在销售订单模板里收入一销售额，销售分类总帐模板将交易记入客户文件，并新建批文件详述客户所有应收交易。Axapta根据过帐批处理的总分类帐来余额信息。Axapta标记所出现的任何错误。执行销售日记帐功能为了使销售分类总帐清算简便，销售日记帐模板提供所有执行以下功能的必须工具:开据发票和信用备注当销售订单模板处理客户订单，发放发票，信息则会移入销售分类总帐模板。过帐销售分类总帐交易销售分类总帐过帐也可以与Axapta的其它模板的过帐比较，也可以对比发票和销售分类总帐过帐。所有销售分类总帐余额的确认销售分类总帐模板储存客户账目信息，有必要确认交易。可以追踪发票，付款和贷项通知单。应收报表提供客户账目状况报表。报表识别拖欠债务的客户和那些超出赊帐最高额的客户，可以发出声明或者新建客户的利息记录。发放付款通过销售分类总帐，输入付款或分配贷项通知单可以借贷账目分类帐一致确保客户交易记录和销售分类总帐，总分类帐余额一致。参看本章节各个题目以求更多信息。

设置参数以下可在客户记录和销售过帐中设置默认参数:总述分类帐与增值税现金流动预测结算Axapta也使用这些默认客户参数设置一次客户的记录。要设置参数从应收账款菜单，选择设置，然后选定参数

设置销售分类总帐在创建客户账目之前，应设置有关销售分类总帐的具体选项。设置销售分类总帐包括以下操作：设置客户支付款条件Axapta采用为各客户结算到期日期而设置的支付条款。可以设置各种支付条款的概要表。客户支付条款在销售订单里作为默认使用。要设置客户支付款条件在销售分类总帐菜单，选择设置，然后选择付款条件。按Ctrl+N,或者选择工具条的新图标建新行。在付款条件字段，输入付款条件的字母数字标识。选择有意义容易识别支付条款的标识。在描述字段里，输入付款条件的简洁描述。例如:付款条件说明Net10ds10日Net20ds20日CurMo10ds本月10日CurMo20ds本月20日CurMo30ds本月30日COD即付现金在设置表，任选以下操作:字段动作付款方法根据支付条款选择支付方式。月在发票到期之前，输入所允许的超过具体支付条款月数。计算日期到期时，将月数添加到days字段的天数。例如，当前月两个月二十天意味着在发票到期前当前月末（发票日期指定）加上两个月二十天。天输入发票到期前所允许的超过指定支付条款的天数。例如，当前月二十天意味着发票到期前当前月末（发票上指定）加上下一个月的二十天。如果发票日期是1998年12月22，则你的到期日期将是1999年1月20。付款进度选定可选支付安排。如果客户在一段时间内支付发票则采用该选项。现金选定分类帐各种现金支付。如果想创建出现在客户文文件的信息，点击语言文本按钮，按Ctrl+N或从工具条选择新图标来创建语言字段中的新行，然后做允许操作:字段动作语言限定信息语言文本输入限定的语言信息用书面文本指明发票的支付条款。例如，一个西班牙客户，可能需要西班牙语解释发票代码。设置客户过帐概要可以设置客户交易自动过帐的过帐概要和访问过帐交易的权力。在Axapta中客户过帐概要的金额没有限定。过帐概要可以连接到具体客户，客户组别或所有客户。输入客户交易时可以更改过帐概要。例如，如果具体发票计算不包括利息率或者某一具体交易使用另外的概要账目，则可以更改过帐概要。甚至允许更改打开的交易过帐概要。设置客户过帐概要在销售分类总帐菜单，选择设置，然后选择过帐概要。按Ctrl+N,或者选择工具条的新图标建立新行。在过账概要字段，输入支付条款的字母数字标识。在说明字段里，输入过帐概要的简洁描述。在表的限制，可做以下操作:字段动作结算如果想自动结算交易，选择复选框利息如想计算交易利息选择复选框托收委托书如果在打印的托收函允许交易，选择复选框。在设置中，任选以下操作:字段动作帐户代码选择行的条款应用的项目。选项有:分组描述优先表格单个客户第一组别客户组别第二所有所有客户第三账户/组编号如果你已选定分组字段列表里的表格或组别，则选择报表所用的客户或客户组别如果选择分组字段里的所有,则不不出现列表，你不能进入账目/组别号码字段。汇总账户选择汇总账目的分类帐号码，使用概要账目来过帐发票或贷项通知单。结清账目选择接受支付分类帐（流动资金）使用结算账目过帐交易，如过帐付款到支付日记账。结算账目和汇总账目一样。托收委托书序列选择用于客户的托收函序列利息代码选择用于过帐概要的利息代码。设置利息和利息条款概要表的类型和利息条款。以后，可以把这些概要表粘贴到客户文档来显示，计算客户利息。利息条款被粘贴到过帐概要的表格里。设置利息和利息条款必须进行以下四步:建立利息设置利息管理设置利息条款设置客户过帐概要的利息代码要建立利息从应收账款菜单选择设置，然后选择利息与托收委托书，利息在概况，进以下操作:字段动作利息代码为新建的利息代码输入字母数字标识描述输入利息条款的简洁描述设置利息管理从销售分类总帐菜单选择设置，然后选择利息选择设置表在设置表中，进行以下操作:字段动作借方％当客户欠钱，输入要计算的利息百分比贷方％输入你欠客户钱的利息百分比。例如，贷项通知单，过度支付，预先支付，未结算支付，部分支付的利息百分比。天数输入所允许的缓期天数分类账过账(利息收入)选择过帐利息收入的分类帐。分类账过账(利息支付)选择欲过帐已付利息的分类帐。计算每个(利息收入)选择不收利息的缓期时间单位数目。日/月(利息收入)选择不收利息的缓期时间单位数目。例如，如果在各字段的发票输入10，然后从日/月字段中选择日，则支付超过10天不能收取利息。如果发票在本月第一天到期，而且从本月第八天计算利息，则过期支付不能收取客户利息。如果发票过期13天则可以收取。计算每个(利息支付)选定无须支付利息的缓期时间单位号码。日/月(利息支付)选定无须支付利息的缓期时间单位。设置利息条款从销售分类总帐菜单选择设置，然后选择利息选择利息条款。在利息条款表中，进行以下操作:字段动作货币选择利息的货币描述输入利息类型的简洁描述。建议你输入利息类型易识别的文本。费用账目选择把利息记录上的费用过帐到的分类帐。如果想收取利息的无利息费用来支付另外的努力和费用，例如，如利息达到$121.00，你在利息另外再收一笔费用($5.00),那幺向客户收取的利息和费用等于$126.00。最低数额输入收取利息或费用到期支付的最小金额。项目税组选定已付利息或费用的项目税组别存货费用输入收取的任何费用，应该输入在货币字段里选定的货币设置客户过帐概要的利息代码从应收账款菜单选择设置，然后选定设置，选择过账概要。在总述表，新建过帐概要或选定要附上利息代码的已存概要。选定表的限制在利息字段里，选择复选框表示你想在客户交易里计算利息。选定设置从利息代码字段的列表里选择你想粘贴到客户过帐概要的利息代码。设置表格说明可以设置不同语言的记录附着在指派格式下要设置表格说明从应收账款菜单选择设置，然后选定表格，表格说明。2.从窗体字段的列表选择你想记录显示的格式类型3.从语言字段的列表选择文本语言。格式指定的语言决定选择哪个文本。4.选择文本表5.在表格备注字段，用语言字段里选定的语言输入记录文本。设置客户支付方式可以设置客户支付方式概要表。设置支付方式从销售分类总帐菜单选择设置，然后选定付款，付款方法。在概述表，按Ctrl+N或者从工具条选择新图标创建新行。进行以下操作:字段动作支付方式输入支付方式的字母数字标识。使用易辨认的支付方式标识。例如，使用CASH代表现金支付，CR代表信用支付，CH代表支票支付。描述输入支付方式的简洁描述。方法名称为新建的具体支付格式选择方法名称。账目类型选择交易过帐的账目类型支付账目选择交易过帐到的账目银行交易类型如果已选定的账目类型是银行，则选择银行交易类型。在支付控制表进行以下操作:字段动作支付控制选择支付方式确认。当使用支付方式时，确认在过帐时间日记账中执行。在以下确认方法中选择:支付参考核对已填写支付参考银行交易类型核对已选定的交易类型抵消账目有银行类型核对已选定的抵消账目类型是银行存货单核对使用存货单已核对标记设置支付安排可以设置附在客户支付的支付安排。支付安排决定如何支付发票，如下表所述:基础描述总数所欠总金额固定金额每次支付到期的固定金额固定数量划分所欠总数额的支付编号已指定不是上述的指定金额设置支付安排从销售分类总帐菜单中选择设置，然后选定支付安排。按Ctrl+N或者从工具条选择新图标创建新行。在概述表进行以下操作字段动作支付安排为新建的支付安排输入字母数字标识。使用易于辨认的支付安排标识。例如，你可能使用1-YEAR表示免息一年，或者用6MONTHS表示6个月-12%。描述输入支付安排的简洁描述，诸如一年免息。在支付安排表进行以下操作:字段动作支付安排选择使用的支付安排支付每个选择支付间隔（天数，月数，年）更改输入应支付日期的期间号码，例如，如果在各支付字段里选定月，在更改字段里输入2，则每两个月支付一次。只有当你从支付安排列表里选定固定金额或固定数量，才可以在该字段输入信息。支付号码输入计划包括的支付号码只有在支付安排字段列表里选定固定数量时，才可以在该字段输入信息。货币金额输入货币金额只有在支付安排字段列表里选定固定金额时，才可以在该字段输入信息。最低金额输入根据支付安排所允许的所欠最小金额。只有在支付安排字段列表里选定固定金额或固定数量时，才可以在该字段输入信息。如果在支付安排字段里选择了指定，则选择支付行表来设置你的支付安排。栏位动作数量输入间隔编号，例如月数或天数，付款应该在首次到期日期后到位。货币金额输入货币金额百分比/金额选择到期金额是百分比金额还是固定金额在记录表，输入想出现在客户文文件里的任何记录。设置结算折扣当客户在指定时间周期内支付发票，则可设置客户结算折扣。结算折扣被粘贴在客户和债权人表格，并被用作销售和购买订单。要设置结算折扣从销售分类总帐菜单里选择设置，付款，然后选定现金折扣。在折扣代码字段输入结算折扣的字母数字标识，选择易于辨认结算折扣类型的标识。例如，可以用来表示如果客户在到期前10天付款，客户可以享受2%的折扣。在描述字段里输入结算折扣期限所谓简洁描述，例如10天-2%。在下一个结算折扣代码字段里，选择使用的下一个结算折扣。如果超过了当前结算折扣的标准，请参照以下例子。多个结算折扣例子设置一套互补的结算折扣是可能的。例如，愈向支付日期靠近，结算折扣百分比就愈要减少。结算折扣天数结算折扣百分比5天10%10天5%14天2%为获得该计算方法，需新建三个结算折扣代码并链接。新建一套称作5D10%,10D5%和14D2%的结算折扣，在5D10%代码，从下一个折扣代码字段选择10D5%；在10D5%代码，从下一个折扣代码字段选择14D2%；最后，在14D2%代码，离开下一个折扣代码字段空白。以下是结算折扣如何计算的例子:日期类型日期全部金额结算折扣到期金额结算折扣5/5-19991000,00100,00900,00结算折扣10/5-19991000,0050,00950,00结算折扣14/5-19991000,0020,00980,00应支付日期31/5-19991000,000,001000,00在设置表进行以下操作:字段动作净/当前选择使用的折扣方法月数输入缓期阶段的月数。这些月数是你允许客户过了指定的折扣期限仍然可以获得折扣的阶段。天数输入缓期阶段的天数。这些天数是你允许客户过了指定的折扣期限仍然可以获得折扣的阶段。折扣百分比输入折扣百分比审核账目选择记入贷方的结算折扣分类帐。这也适用于给客户的折扣。接收账目选择借贷结算折扣的分类帐。该操作应用于从债权人收取的折扣。创建客户账目当已设置接收账目基础时间，下一步是创建客户账目，包括:创建客户组别创建客户客户账目和组别字段是客户表格唯一要求的字段。然而尽可能将信息输入多个字段是有用的，因为该值在其它模板如销售订单，作为默认输入。建议在创建客户账目之前在设置下设置所有表格。创建客户可以在Axapta里就所用到的每个客户的基础信息建立记录。要新建客户记录从应收账款菜单选择客户。按Ctrl+N或者从工具条选择新图标创建客户表格里的新行。在概览表进行以下操作:步骤动作客户账户输入当前客户的唯一账户号码名称输入客户名字搜索名称输入搜索客户你想用的名字。如果不输入名字搜索将从名字字段里默认。发票账户如果你要对系统未设置的客户发出发票则必须指定该客户。如果你没有在发票账号字段里选择一个账目，发票则被送入客户账户。客户组选择放置新建客户的债务人组。债务人组也用于其它模板，如总分类帐和贸易协议里的存货过帐。货币选择默认交易货币。可以在一个客户账目里混合所用货币。账目号码和组别是客户表必须的字段。在概述表作以下操作:字段动作信用等级输入客户的信用评级信贷限额输入授予客户的信贷限额。信贷限额用于开据发票时。系统考虑所设置限额监督借贷给客户的限额。信贷限额字段和代理信贷限额字段相结合强制信贷限额如果要在客户账户上设置代理信贷限额，选择复选框。被阻止指定是否要客户账目停止继续开据发票和发货。一次性客户如果该客户是一次客户则需选择账目报表选择账目报表多久才发送到客户统计组选择为收集统计表把客户放置的组别。销售商如果客户也是供货商指定一账户号码。完成的字段或者来自输入到其它表的值，或者来自选项列表里的首选值在设置表和销售订货表任做以下操作:字段动作多重行折扣,总折扣,价格组,行折扣选择给予客户的折扣。价格和折扣的详细情况请参考“处理价格和折扣”仓库选择为客户供应项目的位置可以从订单行到行更改项目位置的默认。例如，可以紧靠客户的位置杂费组选择要用于客户的杂费组佣金客户组选择用于客户的佣金组别销售组选择因销售给客户而收取佣金的销售组别。该字段是可选的增值税组选择客户增值税组别。税务组别包括项目交货的地理位置评估税金。增值税号输入客户增值税号。如果客户是非盈利组织或客户不是产品的最后购买者，在该字段表明。运输区域输入客户船运号码该选项行字段可能不出现你的屏幕上。发货条款选择客户正常发货条款发货方式选择客户交货的通常模式。完成的字段或者来自输入到其它表的值，或者来自选项列表里的首选值在地址表任意输入客户地址信息。如果已在邮政编码表格输入客户的邮政编码，则不必再输入城市，州和国家。如果你在街道地址输入邮政编码，Axapta系统将这些字段密集化。在联系信息表选择输入客户联络信息。如果有特定的联络个体或个体组别，可以在个体或个体组别输入信息，从而使贵公司的联络集中在同一联络点上。在支付表任做以下操作:字段动作付款条件选择客户支付条款付款方法从客户选择支付方式现金折扣选择客户发票结算折扣期限银行账户选择使用支付的客户银行账目完成的字段或者来自输入到其它表的值，或者来自选项列表里的首选值。创建客户组创建客户组别，以最能满足商业需求的方式合理组织客户。例如，如果你在纽约，要和当地的客户做特定的交易，则可以创建纽约客户组别。客户组别对于分类帐里的过帐财务交易也很重要。每一个客户账目必须指定客户组别。要创建客户组从应收账款菜单选择设置，然后选定用户组。按Ctrl+N或者从工具条里选择新图标创建新行。在客户组字段输入客户组的字母数字标识。在说明字段输入客户组的简洁描述。从付款条件字段列表里选择和组别预测范围计划共同使用的支付条款。从确定期间字段列表里，选择从期满日期到客户支付的期问里的支付条款。点击预算按钮，然后点击输入按钮进行或浏览客户销售预测。

创建自由文本发票如果你销售给一次性客户，或者你所销售的商品在项目表格里没有创建项目号码，你可以创建自由文本发票。例如，如果公司正为员工购买新计算机同时买掉旧的，对于这种销售则采用自由文本发票。要创建自由文本发票从销售分类总帐菜单选择自由文本发票在概况表进行以下操作:字段动作客户账户选择客户账目。Axapta系统使客户账单字段和在销售给客户字段里选定的同一客户账目放置在一起。发票账户如果你想发送发票到不是下订单的客户，选定该客户。一次性客户如果发票是为一次客户选择复选框。Axapta设置具发票号码和日期的发票和日期字段。为使Axapta自动生成发票号码，必须创建数列，在创建自由文本发票前附在发票注册日记账参考里。发票输入发票号码日期输入发票日期货币选择发票使用货币在发票表选做以下操作:自动出现的字段或者来自输入到其它表的值，或者来自选项列表里的首选值。如果客户是一次性客户，不要从客户账户字段或发票账号字段的列表选择。若选择了，则对每一表的字段里出现的默认信息做些更改，退出或保存自由文本发票。Axapta从自由文本发票信息里为一次客户创建客户记录。从付款列表选择销售支付安排。在过帐期间，Axapta将凭证字段号码同交易凭证号码放置在一起。在地址表，任意输入交货名字和地址信息。在类别表，任意选择为总计发票交易报表采用的分类。在发票行表，输入想打印在描述字段里的发票上的文本。在类别发票行表，在发票当前行任意选择报表交易所用的规格。分类表的分类和分类发票行表的规格的区别是前者将所有发票作为一个整体分类交易，后者为发票每一行分类交易。可选择点击过帐按钮，然后点击过帐以过帐发票。自由文本发票和合格发票过帐方式一致。

访问交易为核实你的销售分类总帐交易，你可以访问有关信息:报价单确认延期订货销售发货单发票托收函发票利息商业统计与上述有关的将逐一解释。访问报价信息可以访问信息浏览任何过帐报价；可以访问来自销售订单菜单的个体订单以及销售订单信息。查询报价从销售分类总帐菜单选择查询，然后选定报价。检查概况和报价行表的报价信息。在概述表，加亮报价并点击显示报价按钮来展示打印副本。访问确认信息可以访问信息浏览任何确认。要查询确认从销售分类总帐菜单选择查询，然后选择确认。检查概况和确认行表的确认信息。在概况表，选择确认并点击显示确认按钮浏览确认。访问货到付款销售信息可以访问货到付款支付条款项目信息要查询货到付款销售信息从销售分类总帐菜单选择查询，然后选择货到付款。检查货到付款销售信息。选择货到付款项目，点击显示货到付款标签按钮浏览货到付款标签。访问发货单信息可以访问信息浏览任何过帐发货单；可以访问来自销售订单菜单，销售订单的个体订单信息。要查询发货单信息从销售分类总帐菜单选择查询，然后选择分发货单。检查发货单信息选择发货单并点击概述表上以下按钮之一:按…可以…显示发货单打印输出的拷贝凭证订单凭证交易信息在发货单行表，点击批次交易按钮浏览项目批次交易信息。访问发票信息可以访问信息浏览过帐发票；也可以访问销售订单菜单和销售订单的个体订单信息。要查询发票信息从销售分类总帐菜单选择查询，然后选择发票.。检查发票信息在概况表，随意选出发票并点击下述之一:按…可以…显示发票一张发票将其用为打印发票或未打印发票凭证发票凭证交易总计发票总计杂费发票杂费信息交易发票客户交易信息过帐税金发票税金佣金发票佣金交易在发票行表，随意选出一项目，点击下列按钮:按…可以…杂费项目杂费信息批次交易项目批次交易信息访问提示信息可以检查客户提示以及相应发票的支付状态的编辑信息。要访问客户提示信息从销售分类总帐菜单选择查询，然后选择托收函。检查托收日记账和托收函行表的提示信息。随意突出一提示并点击下列按钮:按…可以…显示提示的一拷贝凭证该提示的凭证交易交易客户交易访问利息记录信息可以检查利息记录的编辑信息要访问利息记录信息从销售分类总帐菜单选择查询，然后选择利息。检查利息日记账和利息行表的信息随意选出一利息记录并点击下列按钮:按…可以…展示打印副本凭证利息记录的凭证交易交易利息记录的交易访问商业统计信息可以检查销售分类总帐的商业统计表；也可以以图解方式展示信息。要访问商业统计信息从销售分类总帐菜单选择查询，然后选择商业统计表。检查信息随意选出统计信息的一行，点击展示图表按钮来显示图表里的信息。

记录支付支付和编辑交易被输入支付日记账。记录支付包括下列任务:创建支付日记账输入付款编辑未完成的交易创建支付日记账从销售分类总帐菜单选择支付日记账。从日记账字段名字列表里选择客户支付。Axapta系统将批字段同预设日记账批号码放置在一起。将批号码作为号码组别创建并粘贴到分类日记账里。在描述字段输入日记账的简洁描述。在…字段里Axapta选择…P(过帐)如果已过帐日记账则需选择。L(日志)如果已输入日志里则需选择。在设置表，选做下列操作:字段动作账目类型选择该行的抵消账类型抵消账目选择该行的抵消账目在总述表，可选择日记账类型在已中止表，可进行下列操作:字段动作用户如果想阻止任何人进入日记账则选择复选框。Axapta将操作者名字字段和选择上述操作的用户名字放置在一起。组别选择允许进入日记账的用户组别。如果要限制进入日记账的用户则采用该字段。如果能自动阻止进入日记账，Axatpa系统会选择该复选框。系统如果阻止了进入日记账，Axapta系统将选择该选项。操作者名字输入操作者名字在分类表，随意选择报表使用的分类。Axapta将字段放置在历史记录表。登录支付可以手动登录客户支付。要手动登录支付从销售分类总帐菜单选择支付日记账。在概述表选择要登录支付的日记账。选择行按钮。按Ctrl+N或者从工具条选择新图标创建新行。在概述表进行下列操作字段动作日期输入支付日期。该日期影响结算折扣和利息。账目选择付款要过帐到的账目。在结算字段里，当交易已经结算Axapta会选择该复选框。交易文本输入要和交易一起出现的任何信息或文本借/贷输入适当的交易借贷金额使用存款单如果要使用存款单存款则选择该复选框抵消帐类型选择抵消帐类型抵消帐目选择用于交易的抵消帐手动登录支付时输入信息从销售分类总帐菜单选择支付日记账。在概况表选择要登录支付的日记账。选择行按钮在总述表和分类表，在应用字段选择输入信息。完成的字段或者来自输入到其它表的值或者来自选项列表的首选值。手动登录支付时输入支付资料从销售分类总帐菜单选择支付日记账。在概况表选择要登录支付的日记账。选择行按钮在支付表选做下列操作:字段动作支付方式选择使用支付方式，例如，如果用支票支付则选择支票。应支付日期输入应支付日期预付核查该字段说明已收到付款。该字段被核查后，日记账里的两个字段将自动填满:客户参数指定的提前支付的过帐总述如果是空白的，则使用默认客户概要表。总述页面的增值税字段从客户表格里填写。过帐概要输入交易使用的过帐概要结算类型选择结算的交易类型文檔输入产生凭证的文文件号码（可能是发票号码）日期从日历里选择文档日期完成的字段值或者来自其它表的值，或者来自选项列表的首选值。手动登录支付时输入银行选项从销售分类总帐菜单选择支付日记账。在概述表选择要登录支付的日记账。选择行按钮在银行表，任做下列操作字段动作银行交易类型选择银行交易类型支付参考输入所有支付参考目的银行输入要存款的银行账目使用存款条如果要使用存款条存款则选择该复选框存款单输入存款单号码支票号码输入支票号码历史记录表上的字段将自动组装。客户支付建议在客户日记账里有可能产生一个支付建议。当欠客户款项时支付建议是有用的。建议将自动生成支付行，这些行在过帐前得到编辑。要产生支付建议，选择支付日记账，点击功能菜单按钮，完备后选择建议。现在出现对话框，按下列解释填写字段。字段动作来源账目选择包含在支付建议里的第一个客户账目。为了选定所有客户，令来源账目和目的账目字段空白。目的账目选择包含在支付建议里的最后一个客户账目。为了选定所有客户，令来源账目和目的账目字段空白。开始日期输入包含在支付建议里的客户交易的第一个日期。结束日期输入包含在支付建议里的客户交易的最后日期。编辑未结算的交易可以编辑任何未结算的交易。要编辑未结算的交易从销售分类总帐菜单操作支付日记账。从窗口上端的下拉列表选择未结算在概况表选择要编辑的日记账点击行按钮在有关字段里进行所有编辑或更改。

调整销售分类总帐允许对销售分类总帐做一些调整，你可能需要调整:应计汇率应计是调整项目，过帐应计提供当前阶段为进行的支付。目的是更好的搭配收入和消费。如果一项销售的支付发票在清算账目阶段结束之前没有登录，客户的财务费用，过期费用，货币兑换费用或其它额外费用会通过调整项目自然增长到当前阶段。如果包括货币兑换则需要调整因为兑换率几乎每天更改。比率更可能在开据发票和支付之间更改。进行汇率调整可以进行兑换率调整，为销售分类总帐进行外币过帐盈亏。进行销售分类总帐兑换调整从销售分类总帐菜单选择定期，然后选定兑换调整。在兑换调整方法字段之间选择:方法描述标准调整打开的客户交易的标准兑换方法最小值若亏损则做调整；若盈利则不做调整。发票日期取消所有先前已做的兑换调整，按原来过帐创建具有相同兑换率的兑换调整。在利息日字段输入兑换转换日期。在过帐日字段输入凭证过帐日期。从分类字段的列表输入报表所用的下列分类之一。分类描述无无分类表就客户或债权人设置分类。过帐就客户或债权人具有设置规格从过账概要来源字段的列表从取走过帐概要而过帐兑换调整的位置选择。概要描述账户使用客户或债权人账目里的过帐概要，该过帐概要和交易里的是一致的。选择选择不是客户或债权人账目里的过帐概要从过帐概要字段列表选择要处理的过帐概要，进行以下操作:按…可以…OK处理兑换调整取消取消兑换调整批处理用批执行确定所兑换调整的时间选择设置对话框选择兑换交易

销售分类总帐报表可以生成并打印下列报表:客户债务人交易债务人余额表债务人账目报表账龄报表债务人/分类帐调整客户电话号码表货到付款销售定单客户成交量就销售分类总帐生成报表从销售分类总帐菜单选择报表。选择Axapta生成的报表指定要打印的信息并点击OK.核查确保报表被送到正确的打印机。点击OK.

工程付款作业指引编制人编制日期审核人签发人修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人签发人目的规范工程付款程序，明确付款审批人职责。适用范围海尔地产（集团）有限公司及下属区域公司所有工程项目付款。术语和定义3.1工程项目付款：指项目建安工程费、工程建设其它费的付款，包括合同类和非合同类的付款。3.2合同类付款包括集中采购（含授权采购）和分散采购所形成的合同付款。3.3非合同类的付款一般指政府相关部门的规费及配套费等。4.职责区域公司和涉及集团需要工程付款的部门区域公司和涉及集团需要工程付款的部门根据合同约定和工程进展情况，填写《进度、质量完成情况确认表》。4.1.2负责核实供方是否已按合同约定完成规定的工程量且达到质量要求。4.1.3负责确认按合同约定是否须付款。4.1.4负责根据合同经济条款和预结算审核情况,确认付款金额。4.1.5项目规费或配套费的支付需同时提供政府部门有关文件和规定。4.1.6负责核对并填写付款台帐。4.1.7负责填写付款审批单及汇总相关资料。4.1.8合同最终付款需同时提供《供方履约评估表》的复印件。工程管理中心负责确认区域公司提交的申请中的工程进度和工程质量。成本管理中心4.2.1负责核定区域公司提交的申请中的工程量及应付当期工程款。4.2.2负责核定应付当期工程款。4.2.3负责核对并填写部门付款台帐。4.2.4负责向财务管理中心提供月度付款审批金额汇总表。主管副总裁负责根据合同执行情况，确认是否可以付款。财务管理中心4.5.1负责根据合同经济条款和已付款情况，确认是否须付款及应付金额。4.5.2负责根据合同经济条款和已付款情况，核对成本管理中心核定结果，审批是否须付款及应付金额。4.5.3董事长/总裁批准支付后，办理费用支付。4.5.4负责核对并填写付款台帐。4.5.5负责审核预算外的工程付款董事长/总裁负责根据集团总体情况，确认是否付款。5.工作程序填写付款审批单区域公司和涉及公司需要工程付款的部门经办人会同顾问单位核实已完工程量，确认按合同约定是否须付款，填写付款台帐及付款审批单。区域公司和涉及公司需要工程付款部门的部门负责人复核经办人意见，包括施工进度、质量情况及合同执行情况，签署审批意见。分散采购的合同付款审批按区域公司付款审批制度执行。集中采购（含授权采购）的合同付款审批按下述审批流程执行。5.3.1审批流程（月度资金预算内）5.3.1.1策划设计类的合同付款需集团策划、设计主管部门（投资发展中心、研发设计中心、工程管理中心）审核确认；5.3.1.2成本管理中心核定当期已完工程量并根据合同约定核定当期应付款，签署审批意见；a、100万以内的付款，集团工程管理中心、成本管理中心审核后，区域公司履行付款手续。b、100万以上的付款，集团工程管理中心、成本管理中心审核签署审批意见后提交总裁，总裁根据集团总体情况，签署审批意见后区域公司方可履行支付手续。5.3.2付款审批流程（月度资金预算外）5.3.2.1策划设计类的合同付款由集团策划、设计主管部门（投资发展中心、研发设计中心、工程管理中心）审核确认；5.3.2.2成本管理中心核定当期已完工程量并根据合同约定核定当期应付款，签署审批意见；5.3.2.3财务管理中心经办人根据合同经济条款和已付款情况，签署审批意见，财务管理中心总经理确认；5.3.2.4主管副总裁根据财务总体情况，签署审批意见；5.3.2.5董事长/总裁根据集团总体情况，签署审批意见。5.3.2.6区域公司收到集团审核意见后，方可履行付款手续。5.4成本管理中心每月汇总付款审批金额，整理成表报送财务管理中心。财务管理中心依此表为依据核对月度资金付款额度。5.5非合同类的付款。区域公司需提供政府部门有关文件和规定，报集团成本管理中心审核后方可履行付款手续。a、100万以内的非合同类付款，集团相关部门及工程管理中心、成本管理中心审核后，区域公司履行付款手续b、100万以上的非合同类付款，集团相关部门及工程管理中心、成本管理中心审核后签署审批意见后提交总裁，总裁根据集团总体情况，签署审批意见后区域公司方可履行支付手续。5.6合同除保修金外的最后付款需同时提供《供方履约评估表》的复印件及成本管理中心的确认单。5.7营销费用的付款按照《营销费用管理作业指引》执行。5.8保修金支付按照《工程保修金管理规范》执行。6.支持性文件无7.相关记录及表格7.1《工程付款审批表（一）》7.2《工程付款审批表（二）》7.3《进度、质量完成情况确认表》7.4《工程进度款审核表》项目付款审批表（一）注意事项：提交本表时应同时提供合同审批表及合同相应付款条款的复印件。总包工程付款应提交《工程进度款审核表》和《进度、质量完成情况确认表》。合同最终付款需同时提供《供方履约评估表》的复印件及成本管理中心的确认单。总部部门的非项目类付款请直接填写集团的《财务支付申请单》。以下由主办部门填写：项目名称：合同编号收款单位：申请日期收款帐号：第次付款主办部门职责及意见合同总价（小写）（大写人民币：元）结算金额（小写）（大写人民币：元）保修金额（小写）（大写人民币：