新建铁路工程计划统计管理办法

计划统计管理办法5.3.1总则1.为加强新建铁路**至**建设项目的计划统计管理工作，确保**铁路有限责任公司（以下简称“公司”）计划统计资料的准确性、及时性和规范性,充分发挥计划统计在建设管理中的作用,根据《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施细则》、铁道部《关于印发〈铁路基本建设计划管理办法〉的通知》（铁计[2005]236号）、《铁路行业统计管理规定》（铁道部28号令）文件精神及《铁路固定资产统计规则》(铁统计〔2004〕144号)的规定,结合**铁路建设项目实际情况,制定本办法。2.**铁路建设项目的计划统计工作必须认真贯彻执行国家和铁道部有关计划、统计管理的法律、法规和规定，对**铁路从开工至竣工投产期间的基本建设投资,运用科学合理、综合平衡、宏观调控、有序投入的方法,最大化地发挥投资效益，并将建设情况如实进行统计，搞好统计调查、统计分析、提供统计资料和统计咨询,实施统计监督,客观真实地反映**铁路建设全过程。5.3.2计划、统计工作的管理1.计划统计管理工作实行公司统一领导、统一制定、分工负责的管理体制,充分发挥综合平衡、监督执行、统计分析、指标考核与提供决策的五项职能作用。计划统计的最终审批权为公司总经理。2.计划、统计工作的管理由公司计划财务部归口负责,各部门、单位积极配合的原则。各参建单位根据计划、统计工作的需要必须设置计划统计机构、配备计划统计人员,负责本单位的计划统计工作。3.综合平衡是计划工作的基本原则。在制定计划过程中一要量力而行,既要积极可靠,又要留有充分余地；二要真实可行,既要保证重点,照顾一般,又要考虑局部服从全局；三要有序管理,处理好重点和一般的关系；四要相互衔接,妥善处理好各部门、各单位计划指标的关系,处理好规划和计划的关系。4.计划和统计实行同步管理。统计是科学决策和管理的一项重要基础工作,是制订计划的重要依据,要充分发挥统计的信息、咨询和监督整体功能,及时、准确、全面地完成各种统计报表和资料,加强统计分析,为修正计划奠定理论基础。5.计划统计机构和计划统计人员独立行使计划统计调查、报告和监督的职权不受侵犯。6.参建单位的计划统计人员必须具备执行计划统计任务所需专业知识并能熟练应用,做到持证上岗。7.参建单位要为计划统计人员按要求配备相应的设备和专门的办公场所。8.参建单位要建立健全计划统计原始记录和台帐，计划、统计数据要真实、准确；要按时完成上报公司的定期报表,及时掌握工程进展情况；要及时向领导提供各种统计信息资料、临时报表及统计分析；并根据统计数据进行统计分析,编制季度、年度统计分析报告。5.3.3计划编制的程序及要求1.编制依据(1)国家颁发的有关基本建设的政策性文件；(2)铁道部《铁路基本建设计划管理办法》等规定；(3)**铁路建设的各种承发包合同；(4)**铁路局对公司下达的年度计划和年度调整计划；(5)批准后的初步设计鉴修概算和施工图投资检算；(6)公司编制的指导性施工组织设计；(7)公司对施工有关工期、质量、投资、安全、环保等各项管理规定；(8)施工设计图及现场施工条件；(9)项目建设的进展情况。2.管理种类公司计划财务部对**铁路工程建设实施基本建设投资计划管理。基本建设投资计划管理的种类有:⑴基本建设投资年度计划或年度调整计划。⑵基本建设投资季度计划。⑶投资滚动计划3.程序及要求(1)基本建设投资计划由封面、文字说明和计划表格组成；(2)封面和表格:统一使用公司提供的软件、格式、内容填报,署名、签章必须齐全；(3)文字说明:对前一阶段计划和施工组织的落实情况作简要总结、分析；本期计划编制的依据；建设部署、形象进度、工程建设的主要内容、目标和进度要求；项目资金、物资设备、施工图纸、施工力量和外部建设环境的落实情况及存在问题；需要协助解决的事项,完成本期计划的措施等。(4)计划内容:按合同附表《工程量清单》中确定的章节和规定的表格内容编制，控制工程应单独填报,并有形象进度描述。计划内容必须反映章节、工程项目及费用名称、计量单位、合同数量及价值、计划数量及价值、开累计划完成数量及价值、累计完成百分比等。5.3.4计划编制、审批及考核1.年度计划：⑴施工承包单位于每年三季度（具体时间每年另外通知）将次年的年度建议计划编制出来，经监理单位复核后报公司计划财务部,再由计划财务部会同其他各部对其建筑安装工程形象进度、计划审核汇总平衡后,编制年度建议计划，上报**铁路局。⑵公司计划财务部依据**铁路局下达的年度计划,结合全线施工组织设计、上年度验工计价、工程进展和建设条件的落实情况,编制年度基建计划及各标段分解计划,于次年初下达给各施工单位。⑶施工承包单位根据下达的年度计划全面安排、分解指标,确保施工组织安排到位和计划的落实。因特殊情况需要调整,施工单位应根据工程实际进度,综合分析,提出调整计划建议和理由,并于三季度（具体时间每年另外通知）书面报公司计划财务部。计划财务部会同各部门审核汇总、综合平衡，经公司总经理办公会议审定后报铁路局审定,之后再根据**铁路局批准的调整计划下达调整计划。2.季度计划⑴施工承包单位于每季度末十五日前按标段编制下季度施工建议计划,建议计划要包括月份分解计划指标,以文件形式报公司计划财务部。计划财务部依据年度计划和工程的完成情况,全线汇总平衡后以文件形式,在季末前下达计划。⑵四季度为年度计划或年度调整计划减去前三季度计划(或实际完成工作量)之和的剩余工作量,施工单位不再编报。3.以上计划内容在规定的时间内先用电子邮件或传真上报,再将正式文件报公司计划财务部。4.计划的审批方式(1)年、季度计划(包括调整计划)的审批采用公司总经理办公会议形成决议，其后经总经理审批签认。(2)计划编制的原则、计划实现的目标、计划项目和投资额度等内容,一经确定,不得随意变更。若由于设计变更或施工中的不可预见因素及其它原因,影响工程总进度,应召开专门的会议讨论调整年度计划,若改变计划项目和投资规模应重新报审,以确保计划的严肃性。5.计划的执行与考核(1)季度、年度计划是验工计价、财务拨款的基本参考依据,充分运用综合平衡、宏观调控原则,有序推进计划的执行和管理。(2)公司将定期、不定期对计划执行情况进行检查,分析完成情况。(3)公司和各施工承包单位要认真建立健全计划管理台帐。对合同数量及价值、施工图数量、完成数量及价值、变更设计数量及价值应逐项统计,及时对比分析，便于掌握施工过程中工程量的变化和对投资的影响；要准确掌握施工过程中工程数量的增减变化及合同投资变更情况；要发挥统计监督作用,通过统计月报、年报全面反映施工计划的执行情况。(4)计划的考核：公司每年将对施工承包单位施工计划完成情况进行考核,以完成的主要实物工程量、控制工程完成数量和投资为依据,对照年度、季度计划考核其完成情况。计划考核结果将纳入综合考评范围。5.3.5统计报表1.编制程序及要求(1)**铁路建设的统计报表分年度报表、月度报表和临时报表。年度报表按日历年时间统计，并于次年年初(具体时间另定)编制上报。月度报表的统计期限为上月26日至当月25日,上报时间为每月20-21日18:00时前(节假日时间不顺延)。为全面反映施工现场情况,施工、承包单位除按时上报月、年统计报表外,还需按公司要求随时报送上级需要的临时报表和有关施工资料及台帐。(2)统计指标的计算方法：以铁道部统计中心当年布置的统计报表制度规定的计算方法为准,报表中未做规定的,以《铁路固定资产投资统计规则》为依据；施工、承包单位按调度月报和验工计价对统计报表中的完成投资和实物工程量进行统计；桥梁、涵洞、隧道、路基的折合数量,用已经完成价值折合。年度统计完成投资和数量以年度验工计价为准。(3)统计报表的编制：统一使用公司提供的软件、格式填报,署名、签章必须齐全。(4)统计报表的上报,在规定时间内,先用电子邮件或传真上报,正式报表5日内报送公司计划财务部。2.统计的考核(1)考核各种统计报表的及时性、规范性、准确性。①及时性：考核报表是否按规定时限上报，是否存在迟报、漏报等现象；②规范性：考核报表的上报格式和方式（网络传输或书面报表），报表项目及指标有无缺漏，书面报表填记是否清晰、整洁，审核手续是否正确齐全；③准确性：考核报表数据是否准确无误，是否存在数据错报、漏报、计量单位及逻辑关系不符等问题。(2)考核各种统计资料是否按规定妥善保管，有无丢失损坏。是否存在擅自销毁、伪造、篡改、拒报或提供不真实统计资料等统计违法行为。统计考核结果将纳入综合考评范围。3.计划、统计工作的纪律要求参建单位必须认真贯彻落实国家有关计划和统计的法律、法规、规章及铁道部的相关要求。计划统计人员要恪守职业道德,坚持实事求是,反对弄虚作假,坚决抵制和反对各种违法、违规行为,严格遵守法律法规。参建单位必须如实上报和提供计划、统计资料,做到及时、准确,不得虚报、瞒报、拒报、迟报,不得伪造、篡改计划统计资料