经营数据信息统计和流转管理细则

泰富重工制造有限公司编制杨琴Z/TFZG202005-2014审核周辉经营数据信息统计和流转管理细则批准熊波页码共9页生效日期2014年7月3日1目的为加强数据信息管理，建立全面、及时、有效的企业数据资源平台，规范各数据的统计流程，健全企业报表体系，提高数据信息资源的运用成效，特制订本细则。2适用范围适用于泰富重工制造有限公司各部门，以下简称重工各部门。3、定义本制度中的统计是指组织从事经营活动中，对各类数据进行收集、整理、计算、分析、解释、表述的活动。本制度中的流转是指数据信息的传递。4职责4.1营运管理部4.1.1负责重工数据归口管理，并组织建立重工报表体系；4.1.2规范经营数据和指标统计标准，搭建经营指标库，并对各部门需求输出；4.1.3负责组织重工对外报表的报送工作（不含财务项税务、工商、银行、各类中介机构报送的资料）；4.1.4负责为报表责任制、部门绩效考核、营运监测及会议决策提供数据支持；4.1.5负责数据质量考核与通报。4.2重工各部门4.2.1负责本部门报表体系的构建，数据信息采集、整理、汇总、及时对经营情况进行分析，发现问题并提出解决建议和对策；4.2.2负责根据本细则内容，按照规定的统计范围、计算方法、统计口径和填报周期报送数据报表（报告），并对报送数据的全面性、准确性、有效性、及时性负责。5内容与要求5.1本办法所称数据信息内容包含但不限于：5.1.1生产类数据信息：包含但不限于生产计划按时完成率、钢材账实不符率、“非法转序”次数、材料综合利用率、缺件统计等；5.1.2质量类数据信息：包含但不限于外购、外协、自制件一次交检合格率、总装检验合格率、最终产品交付合格率、关键/重要特性错漏检次数、错漏检率等质量指标及质量问题分析、不合格情况统计分析、重大质量事故、质量问题整改情况等；5.1.3财务类数据信息：包含但不限于预算费用控制、产值、毛利率、制造费用率、人力成本控制、资金计划执行率、行政费用控制等；5.1.4物流类数据信息：包含但不限于关键/重要外购件到货及时率、关键/重要外协件到货及时率、关键/重要零部件供应商调查与评审率、关键/重要零部件供应商准入评审率等、帐卡物相符率、进销存统计等；5.1.5人力类数据信息：包含但不限于招聘计划按时完成率、培训计划按时完成率、员工流失率、新员工岗前培训率、人力成本、劳动生产率等；5.1.6安全类数据信息：包含但不限于千人事故率、隐患整改率、安全事故等安全职业卫生管理指标及问题分析、隐患整改情况等；5.1.7成长性数据信息：包含但不限于培训效果满意度、企业文化宣传等；5.1.8效率数据信息：包含但不限于工艺文件下发及时率、检验不及时次数、不良资产处置目标达成率、外协价格核算及时率、管理体系完善率、战略举措达成率等工作效率指标；5.1.9效能数据信息：包含但不限于工艺文件准确性、经营分析数据提报及时性、准确性、完整性、工作失误等工作结果评定指标。5.2数据报送要求5.2.1对集团外部机构报送数据的要求5.2.1.1重工只对集团内、重工外的直属部门、经营单元报送数据，不直接对接集团外部机构报送数据。5.2.1.2对外报送数据由集团归口部门统一报送，重工不直接对接外部机构。若业务确需对外部机构单独报送相关信息或报告的，凡涉及以下类别的数据，须经下列相关负责人审核、批准、报营运管理部备案后，方能报出。序号数据报表类别数据报送部门审核批准备案1生产类制造部制造部部长生产副总营运管理部2质量类品质管理部品质管理部部长分管品质管理部总助3财务类财务管理部财务管理部部长泰富重工总经理4物流类物流管理部物流管理部部长生产副总5人力类人力资源部人力资源部部长泰富重工总经理6安全类综合管理部综合管理部部长泰富重工总经理7成长性、效率、效能等类营运管理部营运管理部部长泰富重工总经理5.2.2向总部或其它经营单元报送数据要求5.2.2.1总部直属部门或其他经营单元需要重工生产经营数据时，根据各部门职责分工确定报送部门，如报表涉及两个部门而又无适当部门负责的，则由营运管理部召集相关部门协商编制；5.2.2.2各部门向总部直属部门或其他经营单元定期报送的报表格式及报送周期应在营运管理部备案。5.2.3各部门向营运管理部报送数据要求5.2.3.1各部门报送数据必须符合营运管理部的定义和要求，保证数据的真实性和准确性；5.2.3.2各数据接口人要严格按照规定的报表格式和时间要求，经部门负责人审核后向营运管理部报送报表；如遇到特殊情况不能按时按量报送数据，应提前一个工作日向营运管理部负责人进行书面说明并获得批准，否则按照制度进行处罚；5.2.3.3各相关部门应指派专人与营运管理部进行接口，数据接口人应保持相对稳定，若出现接口人异动必须立即指派接替人员，并报营运管理部备案。若数据接口人请假、出差或其他临时性外出，则需由部门负责人指派其他人员临时接替，以确保数据传递的及时；5.2.3.4各部门报送报表如有数据错误或不符合要求时，必须及时查明原因，更正后重新报送，不得推诿或拖延；5.2.3.5除以上外，数据接口人还应遵循以下基本原则：a）应当在规定时间内，收集部门所需报送数据，并按要求整理、报送数据；若报送数据出现错误，经部门负责人批准后，应立即订正，并报营运管理部备案。b）应当如实报送统计资料，准确及时完成统计工作任务，并对所报送的统计资料的真实性负责；对领导人强令或者授意篡改统计资料或者编制虚假数据的行为，应当拒绝、抵制。5.2.4重工各部门之间数据报送要求重工各部门之间数据传递需明确用途，经科室负责人和部门负责人批准后方可。传递的数据应按照不同的管理要求，保持统一的统计口径、核算方式，如需求方有特殊要求的，须进行明确标注。5.3归档要求经营数据信息台账和加工整理的资料，必须妥善保管，不得损坏和遗失，需按重工《档案管理办法》相对应的密级等级保存要求进行保存。6考核内容及处罚营运管理部每月15日前根据各部门提报的数据质量，对接口人及其部门进行考核、通报，原则上奖优罚差。统计数据质量包含：a）准确性：即保证统计报表数字、工时、内容准确，要严格按照规定格式、位数、单位等要求统一填报；b）及时性：即必须在规定的时间节点内（遇节假日顺延）提交使用者所需要在该时间段内的数据；c）完整性：即要求提供的统计数据在内容上应该包括使用者所需的所有项目，不能残缺不全。6.1处罚6.1.1错报、迟报、漏报、缺报、拒报、谎报定义解释与处罚标准，所有处罚将在重工组织绩效考核中体现。类型说明处罚标准错报营运管理部对外发布数据前，累计发现三个（含）错误数据；或营运管理部发布数据后发现错误数据大于等于1个。扣责任部门绩效分0.5分迟报推迟3天（含）以内报，按迟报标准进行处罚；推迟3天以上报视为拒报，按拒报标准进行处罚。扣责任部门绩效分0.5分漏报缺报推迟3天（含）以内报，按漏报标准进行处罚；推迟3天以上报视为拒报，按拒报标准进行处罚。扣责任部门绩效分0.5分谎报指对报表数据故意不如实报送。扣责任部门绩效分1分拒报经多次沟通，仍不按要求（时间节点、格式等）报送，且拒绝补报；发现错误，拒不更改。扣责任部门绩效分1分擅自外报未按5.2.1.2的审核、审批要求，对外报送数据的，按擅自外报标准进行处罚。扣责任部门绩效分1分；造成严重后果的扣责任部门绩效分2分6.1.2对以上情况情节严重的，除按以上标准扣罚责任部门外，按公司相关规定问责。6.1.3执行由营运管理部依照本制度负责核查并实施奖惩，报主管领导批准后，在重工组织绩效考核中执行。7附件7.1泰富重工定期报表目录7.2泰富重工考核数据目录泰富重工定期报表目录序号报表名称报表涵盖内容报表编制部门数据报送时间受表部门定报表-1重工生产经营月报重工整体运营情况（包括产量、成本、质量、人力资源、预算、重工运营存在的问题及解决措施）、本月重点工作完成情况、下月工作计划、计划按时完成率、生产计划按时完成率（进度周期达成率）等营运管理部每月30日营运管理部定报表-2预算执行情况分析表重工各部门预算执行分析报告，含差异性分析、改善措施等每月12日定报表-3关键/重要物资到货统计表关键/重要外购件计划到货时间、关键/重要外购件实际到货时间、关键/重要外购件到货及时率、关键/重要外协件计划到货时间、关键/重要外协件实际到货时间、关键/重要外协件到货及时率等每月30日定报表-4重点工作跟进考核表工艺改进项目计划完成时间与实际完成时间、重点工作计划及完成时间、战略举措项目及完成项等每月30日定报表-5费用执行情况表重工各部门费用执行表等财务管理部每月8日定报表-6关键/重要件采购成本统计表关键/重要外购件采购成本基数及时间、现关键/重要外购件采购成本及时间、现关键/重要外购件采购成本降低率等7月20、1月20日定报表-7重工产值统计表产值、成本、毛利率、制造费用率等每月8日定报表-8材料利用率表边角余料利用率、钢材账实不符率、材料废料量、材料总量、材料废料率、钢材退库手续、材料领料量、产出量、材料综合利用率等每月8日定报表-9重工预算执行情况分析表人力成本计划金额、人力成本执行金额、行政费用计划金额、行政费用执行金额等每月8日定报表-10资金支付率计划表资金计划金额、资金执行金额、资金计划执行率等每月5日定报表-11质量成本统计表质量损失金额、总成本金额等财务管理部品质管理部7月定制度营运管理部定报表-12月度质量分析报告外购、外协、自制件一次交检合格率及质量问题分析、总装检验合格率、不合格品处理单统计、“非法转序”次数、关键/重要零部件供应商调查与评审率、关键/重要特性错漏检次数、错漏检率、关键/重要零部件供应商准入评审率、重大质量事故、下月重点质量改进工作等品质管理部每月8日定报表-13核价统计表外协价格核算计划、外协价格核算完成时间、外协价格核算及时率等物流管理部每月30日定报表-14安全月报安全生产、经营分析，死亡事故次数，千人事故率，隐患整改情况等综合管理部每月3日定报表-15重工人力资源报表各部门人员在职及异动情况、各部门人员结构、不同类别人员招聘统计、内部调配、培训统计、薪酬福利统计、社保统计、劳动关系统计、考勤、奖励、惩戒、人员流失、职业安全、劳动生产率。招聘计划按时完成率、培训计划按时完成率、培训效果满意度、员工流失率、劳动关系负面事件等人力资源部每月2日(薪酬福利8日)泰富重工考核数据目录序号数据涵盖内容数据报送部门数据报送时间数据报送形式数据接收部门考核数据-1仓库物资库存台账、仓库物资盘点明细表、帐物卡相符率等财务管理部每月8日OA邮件（格式自定）营运管理部考核数据-2实际呆滞物资金额、本年期初呆滞物资金额、不良资产处置目标达成率7月20、1月20日考核数据-3外部安装实际费用、单机预算费用、安装费用控制率等财务管理部营运管理部项目交付后30天考核数据-4设备周检合格数、设备在用总数、在用计量/检测设备周检合格率等营运管理部每月30日考核数据-5关键岗位员工持证数、关键岗位人数、关键岗位员工持证上岗率等每月30日考核数据-6新员工岗前实际培训数、应培训数、新员工岗前培训率等每月30日考核数据-7提交集团/重工内部经营分析所需数据的及时性和准确性等每月30日考核数据-8工艺纪律检查通报项、次数等每月30日考核数据-9产品成本核算，车间成本分摊、分配及物料领用流程，重工会计核算体系等营运管理部每月30日OA邮件（格式自定）营运管理部考核数据-10年度所得税的汇算清缴情况，配合研究院进行高新技术企业资格认证，配合集团筹融资需要进行报表编制及审计，完成在建工程的完工转固核算等专项重点工作每月30日考核数据-11企刊月出版，其他文化活动按时完成每月30日考核数据-12实际修订制度数、计划修订制度数（计划数为分公司总数）、管理体系完善率每月30日考核数据-13工资制造产能核算表、营运分析报告及出具时间每月30日考核数据-14工艺文件计划下发时间、工艺文件实际下发时间、工艺文件下发及时率等制造部每月30日考核数据-15工艺文件下发数、工艺文件下发出错数、工艺文件准确性等每月30日考核数据-16产品出现问题时间，到达现场时间、作出结论时间、提出解决方案时间；到达省内外协厂时间、到达省外外协厂时间等每月30日考核数据-17计划检验时间、实际检验时间、检验不及时次数等每月30日考核数据-18制造、物流报漏下计划的项数或出错的项数制造部物流管理部每月30日考核数据-19实际归档文件数、应归档文件数、公文归档率等综合管理部每月3日OA邮件（格式自定）营运管理部考核数据-20公司或领导交办的行政事务（如会议安排、接待工作、发文失误）未达到要求的事项及次数等管理层员工投诉（营运