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文档简介

第页共页物流中心出纳岗位职责模版一、负责日常收款和付款业务1.负责接收供应商发出的货款、费用款项，并及时入账。2.核对供应商提供的付款申请单、发票等相关资料，确保准确性。3.按照公司制定的付款流程和权限，办理货款和费用的付款手续。4.记录和核对所有的出金和入金信息，确保账目准确无误。二、负责银行和现金管理1.维护和管理公司的银行账户，确保账户余额的准确性和安全性。2.负责日常现金的收付，按照公司规定进行现金的保管和报销。3.协助公司进行现金流预测和资金调度，确保资金的合理运用和流动性。4.协助处理银行相关事务，并及时更新银行资料和变动。三、负责票据管理1.负责对公司收到的票据进行登记、记录和保管，确保票据的真实性和完整性。2.协助公司进行票据的申领和使用，对票据的开具、背书和兑付进行管理和跟踪。3.监督和核实票据的使用情况，确保票据使用符合公司政策和制度。4.协助处理票据纠纷和争议，维护公司的权益和信誉。四、负责账务处理和报表编制1.根据公司的财务制度和税务规定，负责日常的账务处理和凭证的录入。2.参与编制财务报表，包括月度和年度财务报表，确保报表的真实性和及时性。3.协助进行财务数据的分析和核对，提供准确的财务信息和报表。4.参与年度审计工作，协助出具审计报告和整改财务问题。五、协助进行财务管理和风控工作1.参与公司的资金计划和预算编制，及时提供财务数据和建议。2.协助制定和完善财务管理制度和流程，提高财务管理的效率和准确性。3.参与制定和执行公司的风险控制策略，确保财务风险的有效控制。4.协助进行财务审计和内部控制工作，发现和整改财务风险和问题。六、协助其他部门的日常工作1.支持采购部门进行财务支付和结算工作，确保采购环节的资金使用和控制。2.支持销售部门进行收款和发票的处理，确保销售款项的及时入账和发票的准确性。3.协助人事部门进行员工工资和福利的发放，确保工资的准时和准确发放。4.协助其他部门进行相关的财务和票据

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