会计信息系统原理与应用（第3版）课件 第3章-系统管理与基础设置

第3章系统管理与基础设置Contents1.会计信息系统应用前的准备工作2.安装3.系统管理4.基础设置3.1会计信息系统应用前的准备工作3.1.1确定会计核算规则1.确定会计核算的输入数据源及会计档案形式2.记账程序的确定3.科目编码方案的确定4.凭证、账簿的规范化5.固定资产、材料、工资、成本、销售核算业务的规范化3.1.2会计基础数据的准备1.确定信息化会计岗位及其岗位的具体操作任务2.规范手工会计科目及科目性质3.整理会计科目的期初余额及累计发生额4.其他辅助会计资料3.1.3准备软件应用环境1.网络服务器及网络操作系统的安装及配置。2.服务器端网络数据库系统软件的安装及配置。3.应用端数据库软件的安装及配置。如果使用单用户版本会计信息系统，可以不安装网络服务器部分软件，具体不同品牌的会计信息系统支撑环境要求不同，具体应用时应参考其使用说明。3.1.4安装的一般方法1.将会计信息系统软件拷贝到指定计算机存储盘中。2.选择软件所在的目录，在目录中双击Setup或者Install应用程序图标运行安装程序。3.根据安装向导提示选择安装目录和应用系统内容进行安装。4.安装完毕后使用鼠标左键点击窗口上的系统图标运行软件。不同品牌的会计信息系统的安装方法可能有所差异，应参考其使用说明。3.1.5用友ERP-U8介绍

3.2安装3.2.1安装注意事项在单机上安装用友ERP-U8，需要注意以下问题：(1)操作系统：Windows10专业版（或企业版）。(2)数据库：SQLServer2008ExpressSP3。(3)Windows10安装的权限：管理员或超级用户。(4)Windows10用户权限控制：设置为最低，即对安装不做限制。(5)安全管理软件：安全卫士、杀毒软件之类在安装过程中必须停止运行。最好先卸载，安装成功后再安装安全管理类软件。(6)其他软件：可以安装Office、输入方法、浏览器、即时通讯类软件。由于管理软件之间容易产生冲突，所以不能在同一环境再安装其他品牌的管理软件。3.2.2安装环境的准备1.安装IIS（1）进入控制面板后，选择“程序”，再选择“程序和功能”中的“启用或关闭Windows功能”(2)选择“InternetInformationServices”进行设置。(3)选择InternetInformationServices可承载的Web核心，选择“确定”完成。进行相关设置后，选择“确定”后，系统会自动完成IIS的安装（需要联网状态下，下载有关更新程序）。然后重新启动计算机。2.安装.NETFRAMEWORK3.5选择“.NETFRAMEWORK3.5（包括.NET2.0和3.0）”3.更改用户账户控制设置选择“控制面板”|“用户帐户”|“更改用户帐户控制设置”，然后设为最低4.更改计算机名称选择“控制面板”|“系统和安全”|“系统”，在用友U8系统中，计算机名不能使用有“-”特殊字符，如需要更改，可选择计算机名的“更改设置”功能完成。将计算机名称改为“BIGATL”（也可更改为其他名字）。5.日期分隔符设置用友U8中，要求日期分隔符号设置为“-”，设置的方法为：进入Windows10控制面板，选择“时钟、语言和区域”，再选择“更改日期、时间或数字格式”，设置短日期的格式（设置为yyyy-MM-dd格式）。3.2.3安装数据库1.下载

SQLServer2008ExpressSP3用友U8使用微软的SQL

Server数据库，这里使用Microsoft

SQLServer2008ExpressSP3版本(免费版)。作为学习使用，功能已经能满足需要。可以在互联网上搜索“SQL2008ServerExpressSP3”，选择从微软网站下载，X64位版本选择SQLEXPR_x64_CHS.EXE（SQLEXPR32_x86_CHS.exe只能在32位的Windows下运行；SQLEXPR_x86_CHS.exe既可以在32位，也可以在64位Windows下运行；SQLEXPR_x64_CHS.exe只能在64位Windows下运行）。2.安装SQLServer2008ExpressSP3在安装之前，一定要停用或卸载杀毒软件、360安全卫士之类的安全管理软件。安装方法：选择SQLEXPR_x64_CHS.EXE，单击右键选择“以管理员身份运行”。进入后选择“安装”重新启动后，在Windows开始程序中选择“MicrosoftSQLServer2008”|“SQLServer配置管理器”，可以看到的该服务已运行3.安装向后兼容包进入“用友新道教育U8AllinOne”目录（用友新道专版）中的“3rdprogram”子目录，执行SQLServer2005_BC_X64程序（向后兼容程序）进行安装。3.2.4用友U8安装1.安装环境检测先进入“用友新道教育U8AllinOne”目录（用友新道专版），选择Setup.exe安装程序，单击右键选择“以管理员方式运行”2.安装重新启动后系统提示进行数据源配置，在数据库处输入“bigatl”，在SA口令处输入“bigdata”。数据库名就是本机机器名，SA的密码就是安装数据库是设置的，这需要根据自己的设置来输入。单击“测试连接”，应显示“测试成功”，否则说明数据库没有连接上，注意检查数据库名和密码3.U8功能构成一级功能二级功能三级功能UAPU8API资源管理

UAP

工作流工作流控制台

工作流设计器

企业应用集成(EAI)U8EAI环境检测与修复工具

U8EAI接口设置

企业应用集成

系统服务科目工具财务函数转换系统科目转换工具数据复制

数据解压缩工具

系统管理

应用服务器配置

语言配置工具

远程配置

诊断工具

专家财务数据库维护

总账工具

U8实施维护工具

快速使用向导

企业信息门户

企业应用平台

远程注册授权

3.3系统管理3.3.1系统管理功能概述1．新建账套2．年度账管理3．恢复和备份4．系统管理员与账套主管3.3.2建账实验资料重庆两江科技有限公司生产的主产品是创智X号收银称重一体机及配合使用的手持扫描器、桌面扫描器，应用于各种超市，同时公司代理与创智X号相关的配套用品（如服务器、专用数据备份器等）。一车间主要生产创智X号产品，二车间主要生产手持扫描器、桌面扫描器。

(1)账套信息账套号：999（具体实验中用学号、学员号代替）；账套名称：重庆两江科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2022年4月；会计期间：默认。(2)单位信息单位名称：重庆两江科技有限公司；单位简称：两江科技；单位地址：重庆市两江新区新光大道9999号；法人代表：孙正；邮政编码：401147；联系电话及传真：0231234567；税号：110119120130999。企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度科目。有外币核算。(3)分类编码方案该企业的分类编码方案如下：科目编码级次：4222；客户和供应商分类编码级次：2；存货分类编码：122；部门编码级次：12；地区分类编码级次：2；结算方式编码级次：2；收发类别编码级次：12；其余使用默认。(4)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2，均为默认。(5)系统启用启用总账系统，启用时间为2022-04-01。实验过程1.选择Windows10应用的“用友U8V10.1”|“系统管理”，启动用友U8系统管理窗口。选择“系统”|“初始化数据库”，按照前面安装SQLServer2008时的设置，数据库实例为：bigatl；SA口令为：bigdata。系统提示“确定初始化数据库实例吗”时，选择“是”，然后等待一段时间，输入系统预置的系统管理员“admin”。然后单击账套选择，等待一会后会出现“(default)”。如果在登录过程中，账套中不显示“(default)”，可以选择“用友U8V10.1”|“应用服务器配置”选择“数据库服务器”，可以对数据源进行修改登录后进行创建账套，输入建账信息输入有关单位信息进入核算类型设置然后设置基础信息进入下一步后单击“完成”，进入系统建账过程，需要等待一段时间，结束后设置编码方案先选择“确定”，然后关闭窗口（若不关闭窗口，会一直停留在此处）。再设置数据精度，各项目均设置为2。单击“确定”，等到出现如下的提示，才表明建账完成。这时可以进行启用设置。可以选择“是”进入系统启用，可以在“系统编码”项目上单击某系统（如GL代表总账），然后设置启用的日期，这里按照案例设置为2022-04-01。3.3.3账套备份方法选择“用友U8V10.1”|“系统管理”(1)选择“系统”|“注册”，以系统管理员admin的身份注册系统管理。(2)选择“账套”|“输出”，在出现的“账套输出”窗口中选择需要备份的账套号；如果备份后源账套需要删除，则选中“删除当前输出账套”，那么备份完成后，系统中将不存在当前账套数据（此功能谨慎使用）。选择输出账套的备份位置，可以自由选定。备份的文件为：UFDATA.BAK和UfErpAct.Lst两个文件，文件的大小在1.5G左右。3.3.4恢复实验账套的方法1.初始化数据库如果已经建账，就不用再初始化数据库，直接进入下一步引入账套。采用恢复账套，建账过程就可以简约，只输入主要参数即可。选择“用友U8V10.1”|“系统管理”，启动U8系统管理窗口。选择“系统”|“初始化数据库”。在“初始化数据实例”窗口，按照前面安装SQLServer2008时的设置，数据库实例为：bigatl；SA口令为：bigdata。2.引入账套在正式引入账套之前，如果账套文件名称被更改过，需要将准备恢复的账套文件名字分别改为UFDATA.BAK、UfErpAct.Lst。在系统管理窗口，选择“账套”|“引入”，选择要恢复的账套文件UfErpAct.Lst，具体目录自己选择，然后点击“确定”。出现选择账套引入目录时，选择默认即可，并覆盖前面建立的账套。引入完毕，系统显示引入成功的提示。3.3.5财务分工、账套信息修改角色分工角色编码角色名称角色权限DATA-MANAGER账套主管系统的全部模块权限91出纳业务财务会计：总账-出纳；总账-凭证-出纳签字；出纳管理92日常业务财务会计：总账；应收款管理；应付款管理；固定资产；出纳管理供应链：销售管理；采购管理；库存管理；存货核算人力资源：薪资管理；计件工资管理93采购业务基本信息:公共目录设置；公共单据财务会计：总账-账表-供应商往来辅助账；应付款管理供应链：采购管理；库存管理；存货核算94仓库业务供应链：库存管理95销售业务基本信息：公共单据；公共目录设置财务会计：总账-账表-客户往来辅助账；应收款管理供应链：售前分析；销售管理；库存管理；存货核算编号姓

名角色主要业务权限所属部门01何沙（可变更为实验者本人的名字）账套主管负责财务业务一体化管理和业务处理工作。具有系统所有模块的全部权限。财务部02赵小兵出纳业务负责现金、银行账的管理工作。03孙胜业日常业务负责日常业务处理工作。04李天华采购业务主要负责采购业务处理工作。采购部05刘一江销售业务主要负责销售业务处理工作。销售部06陈瓜瓜仓库业务主要负责仓库管理工作。仓储部在实验中，主要由何沙（即操作者本人）来完成各项业务处理，需要出纳签字的由赵小兵完成，审核、记账的工作由孙胜业完成。实际工作中则具体按照岗位完成相关业务处理工作。以上人员的口令均设置为“123”。实验过程1.角色设置(1)选择“用友U8V10.1”|“系统管理”，进入后选择“系统”|“注册”，操作员输入“admin”，没有密码，然后登录。(2)在系统管理窗口，选择“权限”|“角色”，进入“角色管理”窗口角色编码可以自定，如果先设置了各操作员，在这里设置的时候，可同时把某角色赋予给具体的某个操作员。账套主管(DATA-MANAGER)角色系统已经设置，可保留使用。已经存在的角色，可以进行修改。点击“增加”功能，增加新的角色输入编码和角色名称后，单击“增加”完成输入，继续输入下一个。(3)设置角色权限角色就相当于一个组，一个组里面可以拥有多个业务操作人员，给角色授权就相当于给这一个组的人统一授权。在系统管理窗口，选择“权限”功能下的“权限”子功能，进入操作员权限管理窗口，选择角色（如“出纳业务”），再单击“修改”功能2.用户设置在系统管理窗口，选择“权限”|“用户”设置完成3.设置操作员权限在系统管理窗口，点击“权限”功能下的子功能“权限”，进入“操作员权限”管理窗口，选择具体要设置操作权限的人员（如赵小兵）单击“显示所属角色权限”，再选中“仅显示选中条目”，则会显示该角色已经分配的权限角色和用户的关系是：这个用户属于哪个角色，那么这个角色所拥有的功能权限他就同样拥有。但这个用户除了已经拥有该角色的功能权限外，还可以增加新的权限。一个用户也可以属于多个角色，当然也就能拥有多个角色的功能权限。4.修改账套信息在系统管理下，点击注册。以账套主管“01”，密码“123”即以何沙的身份重新注册系统管理功能，日期选择2022年4月的日期，账套选择重庆两江科技有限公司3.4基础设置3.4.1基础设置概述1.准备工作2.基础设置操作方法U8软件的基础信息设置包括三部分：一是与总账有关的基础信息，如设置会计科目、设置凭证类型等；二是与供应链业务有关的信息，如设置采购类型和销售类型、设置收发类别、设置仓库档案等；三是总账与供应链业务都共同需要的基础信息，如设置部门职员、外币种类、存货分类等。业务系统的部分基础数据，可以在使用该业务系统时设置。3.4.2系统启用系统编码系统名称启用会计期间启用自然日期GL总账2022-042022-04-01AR应收款管理2022-042022-04-01AP应付款管理2022-042022-04-01FA固定资产2022-042022-04-01SC出纳管理2022-042022-04-01PA售前分析2022-042022-04-01SA销售管理2022-042022-04-01PU采购管理2022-042022-04-01ST库存管理2022-042022-04-01IA存货核算2022-042022-04-01WA薪资管理2022-042022-04-01实验过程(1)创建账套时启用。这种方法在前面已经使用过。(2)在企业应用平台中启用。选择“用友U8V10.1”|“企业应用平台”，用账套主管身份、密码和日期为2022年4月1日的信息登录。进入后选择左下部的“基础设置”，再单击左上部的“基本信息”双击“系统启用”，按相关信息设定启用各模块。3.4.3系统出错处理方法在应用U8过程中，有时会因为非正常关机或非正常退出等原因使系统出错。处理的方法是，用admin登录系统管理，然后选择“视图”|“清除异常任务”选择“视图”|“清除所有任务”等命令，清除系统的出错问题，具体可根据出错情况选择。对于单据类操作锁定的问题可以先登录U8企业应用平台，进入出错的上级功能，然后从企业应用平台进入系统管理，登录后先选择“清除单据锁定”，再选择“清除所有任务”完成错误的清除。还有一种处理方法是选择“财务会计”|“总账”|“期末”|“对账”，在对账窗口下按“Ctrl+F6”键，当提示“是否清除所有站点的锁定记录”后，选择“是”完成错误的清除。处理完成后再重新登录U8企业应用平台处理业务。3.4.4部门和人员档案设置1.部门档案2.人员类别101：管理人员；102：经营人员；103：车间管理人员；104：车间工人。3.人员档案部门编码部门名称部门属性部门编码部门名称部门属性1管理中心管理部门3制造中心生产管理101行政部综合管理301一车间生产制造102财务部财务管理302二车间生产制造2供销中心供销管理4物流中心物流管理201销售部市场营销401仓储部库存管理202采购部采购管理402运输部运输管理人员编码人员姓名性别人员类别行政部门是否业务员是否操作员对应操作员编码101孙正男管理人员行政部是

102宋嘉女管理人员行政部是

201何沙男管理人员财务部是是01202赵小兵女管理人员财务部是是02203孙胜业女管理人员财务部是是03301李天华女经营人员采购部是是04302杨真男经营人员采购部是

401刘一江男经营人员销售部是是05402朱小明女经营人员销售部是

501陈瓜瓜男经营人员仓储部是是06601罗忠男经营人员运输部是

具体操作时，何沙改为操作者的名字。人员均为在职人员。是业务人员的，费用归属为所在部门，生效日期从2022年4月1日起计算。实验过程1.修改单位信息登录进入U8企业应用平台后，选择“基础设置”|“基础档案”|“机构人员”|“本单位信息”，可以修改本单位信息。单位信息在建账时输入过，如果有错误信息或需补充信息，可以在这里更正或补充。2.部门档案设置用何沙身份、日期选择2022年4月1日，登录进入U8企业应用平台后，选择“基础设置”|“基础档案”|“机构人员”|“部门档案”，弹出“部门档案”窗口，点击工具栏上的“增加”功能3.人员类别设置在U8企业应用平台，选择“基础设置”|“基础档案”|“机构人员”|“人员类别”，弹出人员类别窗口，先删除系统预置的人员类别，然后单击“增加”功能，根据实验资料中人员类别信息录入档案编码、档案名称等信息4.人员档案设置在U8企业应用平台，选择“基础设置”|“基础档案”|“机构人员”|“人员档案”显示的具体内容可以单击工具栏的“栏目”功能，根据需要进行调整3.4.5客户和供应商档案设置1.地区分类01：东北；02：华北；03：华东；04：华南；05：西北；06：西南；07：华中2.供应商分类01：原料；02：成品3.客户分类01：批发；02：零售；03：代销；04：专柜4.供应商档案供应商编号供应商名称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号地址邮编分管部门分管业务员01重庆大江公司（简称：大江）01西南98462中行3367重庆市巴南区大江路1号410001采购部李天华02成都大成公司（简称：大成）01西南67583中行3293成都市青羊区大成路1号610001采购部李天华03南京天华商行（简称