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文档简介

出纳员填写单据提现金和转账1.引言出纳员在日常工作中需要执行提现和转账等操作，为了确保账务的准确性和安全性，出纳员需要填写相应的单据。本文档将指导出纳员完成单据的填写过程。2.提现单据填写2.1提现申请单提现申请单是出纳员向财务部门申请提现的必备单据。以下是提现申请单的填写步骤：抬头：填写公司名称和日期。流水号：填写提现申请单的唯一编号，可以根据公司规定进行编制。经办人：填写提现申请的出纳员姓名。收款单位：填写收款单位的名称和账号。开户行：填写收款单位开户银行的名称。金额：填写提现的金额。事由：简要说明提现的原因和用途。审核：提现申请单需要经过财务部门的审核。签字：出纳员在填写完提现申请单后需签字确认。2.2提现凭证提现凭证是出纳员在提现交易完成后填写的单据，用于记录提现的详细信息。以下是提现凭证的填写步骤：抬头：填写公司名称和日期。凭证号：填写提现凭证的唯一编号，可以根据公司规定进行编制。凭证种类：填写提现凭证的种类，如现金或支票等。取款银行：填写提现的银行名称。取款账号：填写提现的银行账号。收款单位：填写收款单位的名称。开户银行：填写收款单位开户银行的名称。金额：填写提现的金额。凭证摘要：简要说明提现的原因和用途。经办人：填写提现交易的出纳员姓名。审核人：提现凭证需要经过财务部门的审核。制单人：填写提现凭证的出纳员姓名。复核人：填写对提现凭证进行复核的人员姓名。记账人：填写对提现凭证进行记账的人员姓名。3.转账单据填写3.1转账申请单转账申请单是出纳员向银行申请转账的必备单据。以下是转账申请单的填写步骤：抬头：填写公司名称和日期。流水号：填写转账申请单的唯一编号。经办人：填写转账申请的出纳员姓名。转账金额：填写转账的金额。收款单位：填写收款方的名称和账号。开户行：填写收款方开户银行的名称。事由：简要说明转账的原因和用途。审核：转账申请单需要经过财务部门的审核。签字：出纳员在填写完转账申请单后需签字确认。3.2转账凭证转账凭证是出纳员在转账交易完成后填写的单据，用于记录转账的详细信息。以下是转账凭证的填写步骤：抬头：填写公司名称和日期。凭证号：填写转账凭证的唯一编号。凭证种类：填写转账凭证的种类，如电汇或网银转账等。付款银行：填写转出账号所属银行的名称。付款账号：填写转出账号。收款单位：填写收款方的名称。收款银行：填写收款方开户银行的名称。收款账号：填写收款方的账号。金额：填写转账的金额。凭证摘要：简要说明转账的原因和用途。经办人：填写转账交易的出纳员姓名。审核人：转账凭证需要经过财务部门的审核。制单人：填写转账凭证的出纳员姓名。复核人：填写对转账凭证进行复核的人员姓名。记账人：填写对转账凭证进行记账的人员姓名。4.总结出纳员在填写单据时需要仔细核对信息、保证准确性，并确保单据经过相应的审核和确认。本文档介绍了出纳员填写提现金和转账单据的详细步骤，希望能为出纳员的

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