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文档简介

第页共页出纳人员岗位职责出纳人员是负责公司财务管理和日常出纳工作的员工，他们承担着公司财务核算、资金管理、票据结算等重要职责。下面是出纳人员的详细岗位职责：1.财务核算：-负责每日现金日记账、银行存款日记账的填写和总结，核对日记账与银行流水账，确保账目准确无误；-负责每月现金流量表、银行存款日均表、存款利息表、汇兑损益表等财务报表的编制与填报工作；-参与编制年度财务预算和公司财务计划，为公司经营决策提供数据支持；2.银行资金管理：-负责公司资金的周转调配和预测，合理安排资金使用，以确保公司资金的正常运营；-负责办理公司银行账户的开户、销户、变更等手续；-负责与银行保持良好的沟通和协调，及时处理银行事务，如办理汇款、领取银行对账单等；3.票据管理：-负责公司票据的收付、保管和核对，确保票据的准确无误；-负责制作和审核各类票据，如发票、支票、汇票、借据等；-跟踪票据的流转情况，及时处理票据的收款和付款事宜；4.费用报销管理：-负责审核员工的费用申请和报销单据，确保费用的合理性和准确性；-跟踪费用的核销情况，及时进行费用的结算和报销；-协助财务部门进行费用预算和费用控制工作，合理控制公司的费用支出；5.税务申报和纳税管理：-负责每月、每季度和每年的税务申报工作，如增值税、所得税、印花税等；-组织备案和归档各类税务文件和票据，确保公司在税收方面的合规性；-及时关注和学习税法政策，提供税务方面的咨询和建议；6.合同和款项管理：-负责编制和审核公司的各类合同和协议，包括财务合同、融资合同等；-跟踪合同的履行情况，确保公司的权益不受损失；-负责企业间的资金结算和款项支付工作，确保款项的及时、准确到账；7.财务档案管理：-负责公司财务档案的建立和维护，包括账册、凭证、票据、报表等；-定期进行档案盘点和整理，确保档案的完整性和可查询性；-根据需要提供档案查询和调阅服务，协助其他部门进行相关财务工作；8.其他日常出纳工作：-负责现金的收付和管理，确保现金的安全性；-协助处理公司员工的工资、报销等财务事宜；-完成上级领导安排的其他相关财务工作。出纳人员在日常工作中要严格按照公司的财务规定和政策进行操作，严守职业道德和保密义务，确保公司的财务资料安全和保密。此外，出纳人员还需要具备一定的财务知识和熟练运

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