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文档简介

第页共页现金管理规定介绍范本现金管理是企业财务管理中非常重要的一环，合理的现金管理能够保障企业日常运营的顺畅，减少资金损失，提高财务效益。为了使现金管理变得更加规范和有效，企业通常会制定现金管理规定，以便明确各项管理措施和责任分工。下面，本文将介绍现金管理规定的范本，供参考。一、总则1.本规定是为了规范公司的现金管理行为，保障公司资金安全，提高财务管理效率。2.现金管理范围包括公司所有现金、银行存款、应收账款等与现金相关的资产。3.所有公司员工都应遵守本规定，并按照规定履行相应的管理职责。二、现金收款管理1.所有现金收款必须通过公司指定的收银系统进行，不得私自收款。2.收银员必须经过公司培训，并掌握收款流程和规定。3.收款过程中要核实收款人身份及金额的准确性，并及时登记记录。4.现金收款应当及时存入公司指定的银行账户，不得私自占用。5.结算完成后，现金收款记录应及时核对并归档，方便日常对账。三、现金支付管理1.现金支付必须经过公司指定的安全批准程序，由授权人员进行支付。2.支付时应核实支付对象的身份及金额的准确性，并及时记录。3.大额支付必须经过公司财务部门和相关部门的审批。4.非公司员工的现金支付需提供相关凭证，如合同、发票等。5.现金支付记录应及时核对并归档，方便日常对账。四、现金库存管理1.现金库存应由公司财务部门统一管理，负责领用、归还和登记。2.现金库存必须保管在指定的保险柜或密闭的保险箱中，并定期检查防盗设施是否完好。3.现金库存必须每日进行清点，核对库存和现金账簿的一致性。4.对于发现现金库存异常的情况，应及时报告给上级主管。五、现金报销管理1.现金报销必须符合公司的相关规定，如报销凭证、报销流程等。2.报销申请必须由员工本人填写并经过及时审批，未经批准不得擅自支取现金。3.现金报销款项必须用于公司业务支出，不得私自支用个人开销。4.完成报销后，必须及时提交报销单据，并经过核实和归档。六、违规处理1.对于违反现金管理规定的行为，公司将根据情节轻重采取相应的纪律处分，包括警告、停职、解雇等。2.严重违规行为将移交相关部门进行处理，涉及刑事犯罪的将移交司法机关处理。七、附则1.现金管理规定的解释权归公司所有。2.如有需要，公司可以根据实际情况对现金管理规定进行修改和补充，并及时向全体员工通知。以上是现金管理规定的范本，企业可以根据自身情况进行适当的调整和完善。

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