中建医疗类EPC项目策划书示例文本

中建三局工程总承包公司效果图******项目策划书效果图编制/时间：审核/时间：审批/时间：XXX项目工程总承包EPC项目项目策划书目录72321项目概况 商务管理思路及重点商务管理思路1、总体方向：本工程造价控制工作的总体方向为在满足各项功能以及不超建安工程总价的前提下，有针对性的增加效益高的专业板块的限额设计；同时做好各项设计做法的定额利润水平分析，选取效益最优的做法。2、限额划分：本工程为医院类工程总承包（EPC），可参照相关医院类比如：光谷同济儿童医院，新洲航天城同济医院，工程施工做法及现有方案资料，进行本工程大致成本估算，比如：需要使用的设备、材料的质量和性能，可以光谷同济一期的相关设计方案或相关造价经济指标为参考，选取可借鉴的相关效益点，有针对性的制定本工程的限额划分。本工程前期的概算造价在与其他医院进行造价对比中，发现地上精装修、外幕墙工程平米造价偏低，此处需要在后续设计优化过程中对此处限额划分做出相应调整。3、限额设计经济技术指标：根据行业内相关限额设计经济指标，及参考同济项目相关技术、造价指标，对工程的规划配置及优化设计进行限额管理，以确保设计的经济性。4、多方案经济比选及设计优化：设计过程中进行多方案设计比选，在达到限额条件下，还需进一步寻找优化空间，遵循“先算后设计再施工”的模式，以迅速有效做好设计优化工作。5、在设计优化过程中，可根据优化情况，在各专业间对限额划分进行动态调整，确保整体限额可控。6、将限额设计要求及优化设计要求列入设计任务书及设计协议中，并设定考核和奖罚条款，以确保设计造价管理目标的实现。7、提前对定额和设计做法进行效益分析：比对选取利润高、工期短、质量优的材料和做法。8、充分利用招采前置：引导医疗专项、机电安装等专业分供商参与设计方案比选和优化，发挥专业分供商在专业领域的专业能力。9、EPC项目限额设计，应根据初步设计图纸及时进行造价测算，根据测算情况，预计将超限额或离限额还有较大空间，应及时进行图纸设计调整，以达到造价和效益最优化，尤其是对于造价影响较大的因素。序号内容概算投标1工程费******2场地准备和临时设施费******3工程检测费******4预备费******5专项费用******合计******序号工程费概算金额(万元)投标金额（工程费下浮7.3%）概算平米造价（元/平米）1康复医学中心*********2康复培训中心和康复装备研究中心*********3120急救中心、应急指挥中心*********4停车楼*********5地下室*********6垃圾处理站*********7室外工程*********8公用配套工程*********9医疗专项工程*********10建筑工人实名制管理费*********合计*********商务专项策划重点序号专项策划内容完成时间1限额设计1、通过比对同类工程，制定合理的经济性技术指标及造价指标，调整各专业版块限额设计；2、通过分析初步设计概算的各专业限额，地上精装修平米造价为***元/平米，远低于同类建筑平米造价，可以参考同济项目相关材料选型及做法，在各个指标不低于同济项目标准的前提下，适当增大限额设计；对于幕墙初步概算平米造价为***元/平米（按建筑面积），也应适当调大幕墙在材料选型设计方面限额；3、进行限额划分时，应根据项目情况以及各专业常规效益情况，合理调整划分限额，结合履约、计价、统筹管理等因素，明确设计界面及限额划分，同时，在总上限范围内，单独预留一部分灵活使用的额度，以备有出现限额不足、变更增加或者材料价差过大等现象发生；4、对于有较少参考依据的医疗专项版块，应充分利用招采前置，引导相关分供应商参与设计方案比选及优化，及早确定与之相关的限额设计，以便对其他专业版块根据各个不同效益情况进行限额设计动态调整。***2报批报建1、招标文件约定报批报建费用，该由发包人出的发包人出，承包人出的承包人出，对于需要发包人出的承包人可以先行垫付，并按期完成阶段性工作，不得因手续问题延期进度计划；对于过程中涉及需要垫付的款项，提前函告业主方并让其签收确认。2、项目积极收集收费标准，尽可能多收集相关政策和法规的支撑资料，和业主沟通该由业主缴费的及时通知业主缴纳，减少垫资，提供缴费证明，争取费用确认。***3图纸做法策划1、基坑支护图纸：考虑调整桩及冠梁顶标高至室外标高，减少放坡喷锚等工作，缩短工期、基坑角撑区域若在满足受力安全及相关规范的前提下考虑设计成钢构内支撑，临时道路、排水沟、集水井、临边防护等做法增加在支护图纸里，冠梁、支撑梁等下部垫层做法明确，钢筋连接方式明确等；2、主体结构图纸：措施钢筋、主体结构含量控制、地下室夹层及层高的调整、屋顶花架等设计成钢结构、砼外加剂、结合装饰做法的一次成型；3、二构装饰图纸：墙体材料、抹灰部位钢丝网、天棚抹灰、墙面抹灰、墙地面基层处理、细部节点做法、装饰做法结合定额套项的描述；4、其他专业方面：室外道路的配筋等在总说明或图纸上按规范明确，对支架的形式和材料进行优化、优化电缆型号、房间内线管明配、优化电缆头连接方式、优化配电箱位置、优化电缆路由、优化管线路由、机房内管线、支架优化布置等，提供工程量计量依据，避免审减风险。***4材料选型优化1、本工程要求所使用的设备、材料须报送甲方确认后才能实施，同等标准的需提供3家以上品牌，对比各品牌效益后，在设计中予以重点体现效益更高的材料及做法；2、提前策划沟通，确保不影响施工图预算的编制；3、合同计价方法中约定的《武汉市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算，针对此类材料、设备、半成品，提前做好市场询价及效益比选工作；4、根据合同中主材价格调整的相关约定，及时关注主材价格的浮动，合理策划好主材相应的进场时间、数量等，并及时与业主沟通确认材料调价相关事宜。***5多方案经济比选设计优化1、针对合同中已明确的规划红线以内的施工道路的建设及后期维护恢复费用都由我方承担的情况，充分利用永临结合包括道路、消防、临电永临结合等，节省项目临时设施费用投入；2、针对基坑支护，初版图纸出具后迅速测算费用，提出合理化建议，并将施工难度大、交叉作业多的方案进行调整，确保施工的可行性和经济效益可比性；3、大型机械基础选型方案比选，在保证安全的前提下，选用对我方商务、建造有利的基础方案；4、针对二构砌体施工，考虑抹灰的质量问题及经济效益，在设计中体现抹灰满挂钢丝网，将二次结构植筋直接体现在设计中；同时拟考虑用轻质隔墙代替传统的加气块，测算经济可行性；5、针对防水工程施工方案的比选，在设计策划前，提出几种防水方案，从成本利润、施工周期、质量保证等方面考虑，最终优选出合适方案。6、针对本工程桩基主筋型号设计比选：因桩基直径主筋为22mm、25mm两种型号，为了方便短料集中处理，降低废料率，考虑将桩主筋统一为直径25mm一个型号；7、针对本工程桩基施工喷锚土钉的设计方案比选：土钉钢筋大多为短钢筋头子，考虑到停车楼项目剩余较多的直径18mm、22mm、25mm钢筋短头子，为降低停车楼废料率同时充分考虑桩基土钉效益，建议将桩基土钉直径统一改为直径22mm；同时将原图中膨胀螺栓固定喷锚网片改为植筋固定并以植筋做法在预算量编制中体现，在现场施工中据现场实际情况部分仍以膨胀螺栓固定；另外在满足安全及相关规范的前提下，在对分包队伍的要求中，考虑将现场喷锚厚度控制在60mm，确保该部分的效益不流失到分包队伍中去；8、本工程基坑及土方施工过程中排水沟长度较长，且目前图纸做法为现浇砼结构，施工工效较低，分包可能对此报价较高，且基坑施工过程中也是雨水较多的时节，为确保及时形成排水沟减少基坑积水隐患，考虑将排水沟设计成成品排水沟，或者埋设管道、管井进行抽排水；9、针对本工程的风管选用：酚醛复合风、玻镁复合风管、镀锌铁皮风管选用；10、综合管线布置联合支架；BIM深化设计优化管线路由；***6红线外工程策划1、提前接触红线外工程单位，主要是医院内外的各类管网单位，如市政电力，市政燃气，市政给水，市政雨污水，确认好各接驳点施工的界面划分及相关留置位置、做法，了解收费标准，留足设计限额；2、明确红线内对应工程标准，红线内外统一招标，确保成本可控。***7管线迁改策划1、因管线迁改费用已包含在工程建设其他费中，故在迁改方案设计及材料选型中，在保证满足规范允许及相关安全标准的前提下，尽量比选成本费用更优化的做法。2、管线迁改过程中涉及到较多临建施工的零散的事项，比如：现场为探明管线走向挖探坑或者探沟、根据实际需要破除沥青路面等等，此类事项大多据现场实际施工，目前暂无明确图纸做法，为准备把控锁定此类施工成本，减少分包争议，现场考虑根据现场施工进度及时到现场据实收方核对工程量。***8过程管控策划土方阶段：（1）在满足业主及备案要求前提下，策划提高整体建筑标高，优化开挖量，便于工期管理，降低风险；（2）在面层破障及岩层破障方面做好策划，现场会签，并争取量差价差；（3）对下游单位严格控制测量方格网，争取量差；（4）开挖过程中需与地勘报告核实，若有与地勘报告不符土质，需做好现场会签确认工作。（4）针对基坑底部局部存在的开挖换填，提前策划好换填方案，现场优化换填深度及范围，选取经济效益更好的材料换填并及时做好相关会签确认工作，若有必要需要有针对性的做好对内对外两套资料；基坑支护阶段:（1）根据图纸做法，做好内部施工的交底及管控，杜绝分包赚取量差的现象；（2）做好桩基施工记录等隐蔽记录的工作，尤其策划好充盈系数等主要数据在资料中的体现，同时对分包单位对实际充盈系数的控制做好要求，施工完成后根据沟通及时编制竣工资料找各方会签，锁定相关的数据；（3）做好主要材料的管控及考核；（4）过程中如发现地质情况不良等现象，及时沟通，办理签证；主体结构阶段：（1）分人工费、材料费、机械费等按照公司规章制度，进行内控管理；（2）针对地下室夹层、高支模等区域的措施费要结合实际投入情况，做好相关资料的收集例如施工方案、专家论证、现场照片等资料，为费用预算提供支撑，避免该部分费用的亏损；装饰装修阶段：（1）专业分包提前策划，做好材料的选样，确保交叉施工作业，紧密穿插，避免返工或拆改等成本发生；（2）全面配合协调，为专业分包提供良好的作业条件，确保施工进度；（3）提前策划好各个专项之间合约界面划分的管理，在招标前明确其各自的工作范围和相应的责任、权利、义务等；安装阶段：（1）专业分包提前策划，做好材料的选样，确保交叉施工作业，紧密穿插，避免返工或拆改等成本发生；（2）与土建、砌体、装饰专业提前沟通，提前做好物资设备进场策划，确保避免返工或拆改等成本发生。（3）管线施工前，进行管线的综合排布，BIM深化，防止各专业路由冲突，优化管线。医疗专项施工：（1）提前启动沟通，需预留预埋的作业在图纸设计阶段即考虑完善，避免后续花费较大成本提供工作面；（2）确保施工进度及品质，针对需有订货周期的资源，提前沟通，确保按时进场。收尾阶段：做好工作责任面的划分及成本保护，有统筹有计划的完成收尾工作。***9资金策划1、进场及需考虑施工图预算编制的工作，确保在既定的时间内报送所有施工内容的施工图预算，不得因施工图预算事宜影响进度款审核即回收；2、进度付款比例为70%，过程中做好沟通，掌握业主付款程序，按时按要求报送进度，确保项目资金的回收。3、合同约定在工程完工并验收合格后付至合同价格的80%，预算编制过程中在概算范围内尽量增大合同价格，确保完工后有最大的收款。***10专业分包策划采用招采前置，提前寻找专业的分包单位，配合进行深化设计等工作。***11施工图预算编制策划引进专业的咨询单位，配合项目进行清单编制以及施工图预算报审工作，提高施工图预算资料报审质量及效率；积极与咨询单位进行沟通比选测算最优的设计图纸或方案，协调设计单位进行相关优化设计，确保施工图预算整体效益最大化同时尽量控制审减率；积极与业主审计对接，推进施工图预算的审核工作进度，尽快确定施工图审核价格，确保后期过程进度款的审批能及时的按合同约定进行相关审批流程。***12安装策划1、采用由安装分公司调人项目直管模式，提高现场管控力度，争取最大利润；2、主要设备及材料单独招标，自行采购；3、统一调度，永久工程前置作为临时设施使用，永临结合，减少临建开支；4、综合管线布置联合支架；BIM深化设计优化管线路由；5、与设计提前沟通，在满足合同条件下，对材料的选用进行盘算，争取最大利润。***风险管理思路及重点风险管理思路针对项目可能出现的各种风险，要引起足够重视，提前预警，及时防范化解，重点保证履约。针对合同和业主的要求，进行重点研究，分析潜在的风险。风险管控重点序号风险内容风险等级风险策略责任部门商务合约风险1对标在建和已建造三甲综合医院，设计限额划分存在潜亏风险一级（1）商务与设计、技术充分融合，制定切实可行的成本优化措施；（2）充分研究可研和招标文件为依据，在幕墙优化、装配率降低、土方争议、医疗器械采购等大的方面增加合理收入。商务部技术部设计部2业主要求施工前报送预算给业主，经业主审核后才能施工，导致商务预算压力大。二级（1）商务人员将各个专项工程的预算早做准备。（2）向公司申请增加对商务的支援，积极利用公司的商务资源。商务部3医院项目专项复杂，清单容易出现漏项可能，易导致后期超概算；二级过程施工中，所有变更及业主指令需尽早完成相应流程，避免无变更、无纸质版指令的施工情况，避免后期审计风险；尽可能参与进医疗工艺的招采过程中，避免医疗工艺进行过大的变更及超概算行为。商务部设计部设计、工期、履约风险1设计、报规进度风险（业主决策效率低，报规手续慢等）二级（1）加强与业主和相关单位的充分沟通，提高设计和报规通过率；（2）合理策划报批报建时间压降的工作穿插并执行到位；（3）考虑与业主约定各项确认工作的期限，结合招标文件要求，预防工期风险。设计部2根据规划条件，项目装配率要满足50%，初步设计方案中装配率的是按40%面积的建筑做50%装配率来设计的。一级（1）说服业主，降低装配率有利于降低成本，缩短工期。（2）与业主配合，向政府相关部门打报告，申请将装配率降低到30%。（3）及时调整装配式方案，减少装配式对主体图纸的影响。技术部设计部3材料及市场劳动力、设备资源紧缺二级充分践行精益建造理念，减少不必要工序，减少浪费，做好资源保障计划，积极了解资源市场行情，加强与经理部及公司招采管理部门沟通，保障项目工期履约。商务部建造部物资部4武汉金坊单位作为业主关系的一家分包，产值及工作内容切割较多，且处于关键线路上，履约风险较大加强与武汉金坊的合同策划，通过合同将风险降低。加强对武汉金坊进行规范化管理，消除隐患。项目经理商务部技术部建造部5同济国际康复医学中心项目，整体工期含设计在内仅730天，且装配率50%，工期极为紧张1、制定经济最合理的保底工期计划防线，同时按照目前计划目标排定计划并实施，用保底计划作对比，只能提前不能落后。2、设计牵头，考虑设计成果分批次交付施工的可能性，确保设计成果不影响施工进度。3、对精益建造有利工期的方法再细化、再研究，以措施优化、工序穿插、计划管控为手段，兼顾成本，保证工期。4、加强报规沟通、设计管理与施工资源的组织，做好过程进度控制，确保进度计划的实现。5、提前策划装配方案，在预算中增加轻质隔墙、BIM等费用，确保不使用装配混凝土结构。6、影响设计思路，采用钢结构、幕墙等快速施工工艺替代混凝土挑檐、高支模等结构。项目经理技术部建造部其他风险1政府审计风险一级（1）组织学习政府审计项目需要准备的资料及注意事项；（2）加强过程资料工作，与过程审计单位加强沟通，确保过程资料的准确性；（3）加快上报，积极主动配合。商务部技术部设计部2业主决策方不明确，决策流程复杂。有绿岛实业和同济医院两个决策方，决策不明确。二级1、加强与绿岛实业和同济医院两个决策方的沟通和联系，保持三方顺畅良好的联系；2、将需要业主决策的项目提前划分，明确决策方和决策流程；3、建立一个完善的项目决策机制。项目经理综合办公室3廉政风险二级1、定时组织全体管理人员进行党建及廉政教育活动；2、加强公司监察体系建设；3、加强项目内部过程监督。项目经理综合办公室资金管理思路及重点资金管理思路总体思路：压缩垫资规模，快速实现效益货币化。一是确保完成上缴效益率，为现金流提供支撑；二是策划施工图预算落地前的进度款回收；三是强化进项管理，缓解税金支出压力；四是加速结算办理，尽快回收结算款。合同约定月进度收款比例70%，竣工备案后付至80%，结算审计后付至97%。根据合同比例来看，远低于80%的水平线；同时基于当前事业部EPC项目业主在施工图预算确定前，不审量不付进度款的情况来看，整体垫资压力较大，垫资期间较长。根据项目整体资金策划，力争垫资峰值控制在5000万以内，完工后资金存量2681万元。项目资金策划实施重点主要有以下几个方面：收款方面：一是施工图预算确定前，通过策划签订补充协议或者会议纪要等，增加过渡阶段的收款条款或者分段/分内容出具施工图预算，为确权和收款提供支撑；二是积极优化报量，争取过程确权率达到106%以上；三是梳理审量收款流程，重点关注关键流程节点，基于业主资金来源构成和使用的实效性，在专项债未到位前，策划业主自行资金提前支付，确保月度工程款平稳回收；四是及时收取其他应收款项，催交各类保证金、押金，定期清理备用金以及其他应收款等。付款方面：一是积极与下游单位沟通，在与下游单位签订合同时实行背靠背管理（尤其是康复中心部分），压降收付剪刀差；二是每月做好资金收支盘点，建立资金风险预警体系，确保资金支付有序平稳运行；三是做好劳务实名制和农民工工资代发工作，规避维稳等因素的额外资金支付。税务管理方面：加强进项税管理，按时足额取得劳务、分包、材料、租赁等增值税专用发票，每月及时完成认证抵扣，减少项目过程税金支出；结算阶段应盘点项目成本对应的增值税专用发票是否收齐，已收取发票是否全部完成认证抵扣，避免遗漏。资金计划（单位：万元）序号主进度计划或工程节点内容