财务出纳月工作总结

财务出纳月工作总结xx年xx月xx日工作概述现金收支管理银行存款管理票据及印章管理报表及报告下一步工作计划contents目录01工作概述处理现金收付业务200笔，包括日常报销、工资发放等。网银操作100笔，包括划转款项、银行对账等。填制会计凭证50张，协助会计完成日常账务处理。本月完成工作量工作任务及完成情况按照公司财务制度规定，认真审核各类单据，确保报销金额的准确性和合规性。对网银操作进行严格把关，确保划转款项的准确性、及时性和合规性。及时准确地进行现金收付业务，确保资金安全，并与银行保持良好沟通。按照会计要求填制会计凭证，确保凭证的完整性和合规性。工作质量评估严格遵守公司财务制度，认真审核各类单据，确保报销金额的准确性和合规性，未发现任何违规情况。对网银操作进行严格把关，确保划转款项的准确性、及时性和合规性，未出现任何差错和失误。及时准确地进行现金收付业务，确保资金安全，并与银行保持良好沟通，得到了同事和上级的一致好评。按照会计要求填制会计凭证，确保凭证的完整性和合规性，得到了会计的高度评价。02现金收支管理本月共收营业现金100万元，其中柜台现金80万元，银行转帐20万元。营业现金收入本月共收到其他现金收入30万元，其中主要包括员工工资、奖金和福利补贴等。其他现金收入现金收入情况商品采购现金支出本月共支付商品采购现金70万元，其中主要采购了办公用品、电脑设备、打印机等。其他现金支出本月共支付其他现金支出50万元，其中主要包括员工工资、奖金和福利补贴等。现金支付情况现金结余截止本月末，公司现金结余为120万元，其中库存现金为20万元，银行账户余额为100万元。结余变化原因本月现金结余较上月增加30万元，主要原因是营业现金收入增加以及支付了一些前期债务。现金结余情况03银行存款管理每月至少核对一次核对时间核对银行对账单上的交易记录与公司银行存款日记账是否一致核对内容采用电话核对或网上银行查询等方式核对方法银行对账单核对对支票的领用、使用、作废、红冲等情况进行记录和监督支票、汇票等票据管理支票管理对汇票的开具、接收、背书、托收等情况进行记录和监督汇票管理对使用过的票据进行审核，确保票据的真实性和合规性票据审核开销协助公司领导完成各项开销任务，如支付工资、税款等变更协助公司领导完成银行账户的变更，如账户信息维护、法人代表变更等银行账户开销及变更04票据及印章管理票据作废由于填写错误，作废了3张收据，5张报销单。票据领用本月从财务部门领取了5本收据，10本报销单，10枚公司印章。票据结余截至月末，收据使用2本，结余3本，报销单使用5本，结余5本。票据领用、作废及结余印章使用本月使用公司印章10次，其中5次为合同签订，3次为文件盖章，2次为证明文件盖章。印章保管为确保印章安全，每天下班前对印章进行清点并妥善放置。印章使用及保管情况为保障资金安全，银行U盾现由财务部与行政部共同保管，并定期进行密码更改。银行U盾管理财务部对所有账户密码进行统一设定，并严格要求保密。同时，每月进行一次密码安全检查，确保账户安全无虞。密码管理银行U盾及密码管理05报表及报告现金流入流出汇总表该表格详细记录了本月现金的流入和流出情况，包括每笔交易的详细信息，如交易日期、交易金额、交易类型等。银行存款明细表该表格记录了本月所有银行存款的明细情况，包括存款日期、存款金额、存款类型等。报销汇总表该表格记录了本月所有报销的汇总情况，包括报销日期、报销金额、报销类型等。出纳收支报表该表格记录了公司的资产和负债情况，通过分析可以了解公司的资产和负债结构以及偿债能力。财务报表及分析资产负债表该表格记录了公司的收入和支出情况，通过分析可以了解公司的盈利能力以及哪些部门或项目盈利较多。利润表该表格记录了公司的现金流入和流出情况，通过分析可以了解公司的现金流量状况以及资金使用的合理程度。现金流量表税务申报表该表格记录了公司本月申报的各种税项，包括税种、税额、申报时间等。合同执行情况汇总表该表格记录了公司本月签订的各类合同的执行情况，包括合同名称、合同金额、执行进度等。其他相关报告06下一步工作计划提高工作效率加强与各部门的沟通与协作，减少重复工作和等待时间，提高整体工作效率。运用现代化的工具和技术手段，如引入财务信息系统，提高数据处理和信息传递的效率。制定详细的工作计划和时间表，合理分配工作时间，确保工作有序进行。加强风险管理严格遵守国家和公司的财务制度和法规，确保财务操作合法合规。加强内部监督和审计，及时发现和纠正财务风险和漏洞。保持对外部政策、市场变化和行业动态的关注，及时调整风险管理策略。优化工作流程对现有工作流程进行