2024年资金管理经理岗位职责6篇

2024年资金管理经理岗位职责6篇

目录

第1篇资金管理高级经理岗位职责

第2篇资金管理部经理岗位职责

第3篇资金管理经理岗位职责

第4篇财务资金管理经理岗位职责

第5篇资金管理副总经理岗位职责

第6篇财务资金管理经理岗位职责任职要求

资金管理经理岗位职责

资金管理经理顺景发集团顺景发控股集团有限公司,顺景发,顺景发集团,顺景发职责描述:

1、负责协调拟定融资项目预算;融资渠道的开发,维护和管理;

2、负责集团资金管理,制定资金管理制度;

3、负责集团资金预算全面管理,以及执行过程中的监督和控制,统筹资金上划、下拨工作并负责资金核算工作;

4、负责资金报表编制,erp资金模块与银行的自动化对接,实施自动化业务处理;

5、分析资金使用情况,统计资金管理数据;

6、完成领导交付的其他任务;

任职要求

1、2年以上资金管理经验;

2、年龄35岁以下;

3、初级会计师以上职称;

4、具备良好的沟通能力,团队合作精神,执行力强,目标性强;

5、本科以上学历,最好是会计,财务,金融相关专业;

财务资金管理经理岗位职责任职要求

财务资金管理经理岗位职责

工作职责:

1、负责集团账户管理:包括不限账户维护，开户关户，银行转账成本控制等;

2、负责过往资金分析，日后预算分析;

3、资金端投后管理:包括信息维护，警示还款时间，借款周报和借款月报等;

5、统计资金日报，周报和月报;

6、日常资金收支结算。

岗位要求:

1、本科以上，财务会计相关专业，持中级会计师职业资格优先;

2、5年以上财务会计工作经验，2年以上主管或财务经理经历;

3、具备一定的财务分析能力，协助负责人进行财务制度、流程建设;

4、能够独立进行账务处理，熟练使用金蝶用友财务软件;

5、具有良好的学习能力、独立工作能力与自我驱动能力;

6、工作严谨有条理，责任心强有执行力，抗压能力强。

资金管理副总经理岗位职责

集团资金管理部融资副总经理新天地集团杭州新天地集团有限公司,新天地集团,杭州新天地集团,新天地工作职责:

能独立负责融资工作及协助融资中心总经理开展资金管理工作。

任职资格:

1)全日制本科及以上学历,金融、经济、财务类相关专业;

2)8年以上相关工作经验,3年以上大中型房地产企业同岗经验;

3)熟悉房产行业融资模式及资金管理,思维敏捷,能创造性开展工作;

4)良好的沟通、协调、掌控能力,具备优秀的领导、组织协调能力和团队管理能力。

资金管理部经理岗位职责

资金管理部经理全筑集团上海全筑建筑装饰集团股份有限公司,全筑股份,全筑集团,全筑职责描述:

1、负责完善集团资金管理制度体系、优化资金控制流程;

2、根据集团发展规划,统筹编制集团年度、季度、月度资金计划;

3、配合集团业务发展需求,高效调度集团资金、有效控制资金成本、提前预警资金安全;

4、积极开拓银行及非银行金融机构等多种筹融资渠道,做好筹融资后续管理;

5、负责集团各事业部资金平衡分析预警,推进项目“以收定支”,完善项目资金管控;

6、参与集团重大项目的资金支持前期项目可行论证、尽职调查、手续落实办理及后续跟踪;

7、参与集团经营、投融资款项的大额支付审核及统筹安排;

8、协助集团处理好与金融机构等相关部门关系;

9、上级临时安排的其他相关工作等。

任职要求:

1、金融、银行、财务管理或会计相关专业,本科及以上学历,中级会计师以上职称;

2、8年以上工作经验,其中大型企业集团3年以上相关管理经验者优先;

3、责任心强、作风严谨,有较强的判断和决策、计划和执行能力;

4、具备良好的口头及书面表达能力以及良好的组织、协调和团队协作精神,能承受较大的工作压力。

资金管理高级经理岗位职责

资金管理高级经理参与外部金融机构资金池建设,负责集团资金池账户及功能的落实,维护资金管理系统日常运营和持续更新;

•审核成员公司账户开立、撤销和变更申请(系统上线前邮件方式),为上级审批提出意见建议;

•维护成员公司银行账户开立及使用情况,并按季度形成账户、网银、对账情况等基础安全报告

•协调成员公司在资金集中管理执行过程中银企直联等相关事宜

•开展日常资金池维护,测算资金集中度情况并按月形成相关报告

•协调资金计划岗,根据成员公司未来现金流及余额情况,制定资金调剂方案,并报上级审批

•组织成员公司与本部间、成员公司间的资金调剂,并维护相关台账,跟踪执行情况

•检查、监督、考核成员公司资金集中情况

•保持资金管理系统与集团本部财务、erp等系统对接,实现资源共享共用

•负责上级领导交办的其他事项

要求:

•具备4-6年以上资金管理系统工作经验

•熟悉高科技行业资金运作方式者优先

•具备基本的资金系统维能力和项目管理经验,

•熟悉企业账户管理方法,能够在压力下开展资金集中工作,在迅速变化的环境中及时捕捉信息,并制定相应预案

•具备基本财务知识和实务经验

•具有良好的沟通协调能力参与外部金融机构资金池建设,负责集团资金池账户及功能的落实,维护资金管理系统日常运营和持续更新;

•审核成员公司账户开立、撤销和变更申请(系统上线前邮件方式),为上级审批提出意见建议;

•维护成员公司银行账户开立及使用情况,并按季度形成账户、网银、对账情况等基础安全报告

•协调成员公司在资金集中管理执行过程中银企直联等相关事宜

•开展日常资金池维护,测算资金集中度情况并按月形成相关报告

•协调资金计划岗,根据成员公司未来现金流及余额情况,制定资金调剂方案,并报上级审批

•组织成员公司与本部间、成员公司间的资金调剂,并维护相关台账,跟踪执行情况

•检查、监督、考核成员公司资金集中情况

•保持资金管理系统与集团本部财务、erp等系统对接,实现资源共享共用

•负责上级领导交办的其他事项

要求:

•具备4-6年以上资金管理系统工作经验

•熟悉高科技行业资金运作方式者优先

•具备基本的资金系统维能力和项目管理经验,

•熟悉企业账户管理方法,能够在压力下开展资金集中工作,在迅速变化的环境中及时捕捉信息,并制定相应预案

•具备基本财务知识和实务经验

•具有良好的沟通协调能力

财务资金管理经理岗位职责

财务经理—资金管理岩心科技岩心科技(深圳)有限公司,akulaku,岩心科技工作职责:

1、负责集团账户管理:包括不限账户维护,开户关户,银行转账成本控制等;

2、负责过往资金分析,日后预算分析;

3、资金端投后管理:包括信息维护,警示还款时间,借款周报和借款月报等;

5、统计资金日报,周报和月报;

6、日常资金收支结算。

岗位要求:

1、本科以上,财务会计相关专业,持中级会计师职业资格优先;

2、5年以上财务会计工作经验,