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文档简介

第页共页现金管控管理制度范本第一章总则第一条为了规范企业现金的收支管理，确保现金资金的安全、稳定和有效利用，提高资金使用效益，制定本制度。第二章现金管理职责第二条公司财务部门是企业现金管理的主体，负责现金的筹措、使用、监控和控制。第三章现金筹措第三条公司应根据业务需要和财务状况，合理确定现金筹措的额度和方式。第四条现金使用第四条公司在进行日常业务时，应以电子支付和银行转账等方式进行支付，尽量减少现金使用。第五章现金监控和控制第五条公司应建立完善的现金监控和控制系统，确保现金的安全和正常流转。第六条公司应制定现金收支计划，根据实际需要合理安排现金的使用和储备。第七条公司应加强对现金的保管和使用的监控和控制，确保现金的安全和正确使用。第八条公司应建立现金领取和报销的审批程序，并确保审批程序的严格执行。第九章现金报告和分析第九条公司应定期编制现金报告，按季度向上级单位报送，并进行现金分析，及时发现问题并采取措施。第十条公司应建立现金操作记录和相应的档案，便于审核和查询。第十一章监督和评估第十一条公司应加强对现金管理制度的监督和评估，发现问题及时进行整改和完善。第十二章附则第十二条本制度自发布之日起生效，有关修改和补充事项由财务部门负责，并经公司领导审批后执行。以上是一个简要的现金管控管理制度范本，仅供参考。具体的现金管控管理制度需要根据各个企业

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