项目出纳岗位工作指导书_第1页
项目出纳岗位工作指导书_第2页
项目出纳岗位工作指导书_第3页
项目出纳岗位工作指导书_第4页
项目出纳岗位工作指导书_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页项目出纳岗位工作指导书一、岗位背景项目出纳岗位是负责项目资金管理、流动资金运转和金融事务处理的重要职位。出纳人员需要掌握一定的财务和金融知识，具备精确、细致和高度责任心的工作态度。本工作指导书旨在帮助出纳人员更好地履行工作职责，提高工作效率和准确性。二、岗位职责1.负责日常资金收支管理工作，对项目内的资金流动进行监控、核对和记录。2.负责项目资金的调拨和结算，确保资金的合理运用和及时归还。3.组织、监督和协调项目内部的财务管理工作，配合财务部门进行财务核算和报表的编制。4.定期进行现金清点，确保现金的安全性和准确性。5.协助项目经理进行预算编制和预算执行监控，提供财务数据和分析报告。6.负责与银行、财务机构的对接和沟通，办理项目资金相关的银行手续和业务。7.确保项目收支凭证的完整性和准确性，按时归档和存档。8.定期向上级报告项目资金的使用情况和变动情况。三、工作要求1.具备良好的财务和金融知识，熟悉相关的法律法规和政策。2.具备良好的计算机操作和办公软件使用能力，熟悉财务管理软件的使用。3.具备良好的沟通和协调能力，能够与项目组成员和财务部门保持良好的沟通和协作。4.具备高度的责任心和准确性，能够仔细核对和记录资金收支情况。5.具备较强的抗压能力和应变能力，能够在紧张的工作环境下保持高效率和高质量的工作。6.具备良好的保密意识，能够合理保管项目资金相关的信息和文件。四、工作流程1.接受项目经理的资金使用计划和资金申请单。2.根据资金使用计划和资金申请单，编制项目的资金预算和资金计划。3.根据资金计划，向项目经理提供资金使用建议和预警。4.根据项目经理的批准，进行资金调拨和结算，确保资金流动的合理性和准确性。5.根据支出计划，提前准备好用款的支票或转账凭证。6.按照项目经理的要求，协助办理与项目资金有关的银行手续和业务。7.每日定期清点现金，记录现金数量和品种，并及时报告项目经理。8.按照财务部门要求，编制项目资金的支出凭证，并将凭证及时归档和存档。9.定期报告项目资金的使用情况和变动情况给上级领导和财务部门。五、工作注意事项1.严格按照财务制度和相关规定执行资金管理工作，禁止违规操作和滥用资金。2.对资金收支凭证进行认真核对，确保凭证的真实性和准确性。3.资金调拨和结算时必须按照项目经理的授权和要求进行，不得擅自调整或操作。4.与银行和财务机构的对接和沟通必须及时、准确，并保持沟通记录和凭证备份。5.对项目资金的使用情况和变动情况，必须及时、准确地向上级报告和财务部门汇报。6.保护好项目资金相关的信息和文件，严禁泄露、损毁和滥用。六、总结项目出纳岗位是项目管理中重要的一环，准确、高效地完成工作职责，对项目的资金管理和运转起着关键作用。出纳人员需要具备良好的财务和金融知识，具备高度的责任心和准确性，能够与项目组成员和财务部门保

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 年终总结

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论