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第页共页行政出纳工作职责范本一、职位概述行政出纳是企业行政部门中负责日常资金管理、财务支付结算等工作的核心岗位。其主要工作职责是保持企业资金流动，确保企业收入、支出的准确性和及时性，并负责与财务部门进行协调，确保企业财务数据的准确性和合规性。二、工作职责1.资金管理：-负责日常资金的管理和监控，确保企业流动资金的充足性和有效性；-根据公司资金计划，及时准确地处理资金调拨、结算和清算等相关工作；-积极参与财务预算制定和执行，确保资金使用的合理性；-定期进行资金现金的盘点、对账和结算，确保资金安全和准确性。2.财务支付：-根据内部审批程序和财务规定，负责处理企业的财务支付事务；-审核和制定企业支付凭证，确保凭证的合规性和准确性；-负责支付款项的核对、审批和支付，确保支付的及时性和准确性；-对支付款项进行记录和归档，做好相关财务账务的处理和管理。3.资金对账：-负责企业银行账户和现金账户的核对和调节，确保账户余额的准确性；-及时处理银行回单和银行对账单等财务文件，确保账户的资金流动准确和清晰；-定期与银行进行对账，核对银行余额和银行流水，及时发现错误并处理；-负责银行账户的开户、变更、销户等事务，确保企业银行账户的正常运行。4.结算与报表：-负责企业内外的款项结算工作，包括与供应商、客户等的结算；-按照相关财务规定和制度，准确完成企业各项结算凭证的制作和处理；-编制和提交相关财务报表，如每日资金报表、资金流量表、现金流量表等；-协助财务部门进行财务数据的分析和汇总，为企业经营和决策提供参考。5.税务管理：-负责企业税务登记、税务申报和纳税审计工作，确保企业的税务合规性；-及时掌握并熟悉最新的税务政策和法规，确保企业按时、合规缴纳税款；-协助财务部门进行税务筹划，降低企业的税务成本和风险；-对企业税务数据进行记录和报告，确保税务数据的准确性和及时性。6.内部协作与沟通：-主动与公司各个部门进行协作和沟通，确保资金管理和支付的顺利进行；-及时与财务部门进行沟通和交流，解决财务支付和结算中遇到的问题；-收集并总结部门和员工的意见和建议，为提高工作效率和质量提供参考；-积极参与公司的相关会议和培训，不断提升自己的专业知识和技能。三、任职要求1.学历与专业：本科及以上学历，财务、金融等相关专业优先考虑；2.工作经验：3年及以上相关工作经验，有财务、出纳等相关工作经验者优先考虑；3.专业知识：熟悉财务、支付结算等相关知识和流程，熟练掌握财务软件和办公软件；4.技能要求：良好的沟通、协调和解决问题的能力，细致认真、责任心强；5.职业素养：具备良好的团队合作精神，保守企业和客户的商业秘密，遵守职业道德。四、总结行政出纳在企业中扮演着重要的角色，其工作职责涉及公司资金管理、财务支付结算、税务管理等多个方面，是企业财务管理的核心工作岗位之一。行政出纳需要具备扎实的专业知识和技能，良好的沟通和解决问题的能力，以确保企业资金的安全和财务数据的准确性。同时，行

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