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文档简介

第页共页出纳岗位职责规范本第一章总则为规范和明确出纳岗位的职责，提高出纳工作的效率和准确性，维护公司财务安全和正常运转，特制定本职责规范。第二章岗位概述出纳是公司财务部门的重要职位之一，主要负责公司现金、银行账户、收支款项的管理与结算工作。第三章岗位职责1.负责公司日常现金的收付工作，按照公司规定和流程，认真核对收到和发放的资金金额，并及时记录和归类。2.负责公司的银行存款、提款等银行业务，按照公司规定及时进行银行账户的日常管理和操作。3.负责公司内部员工的工资发放工作，确保工资发放准确、及时，并做好相关记录和报表。4.负责公司其他经费的支出，如业务招待费、办公用品采购等，按照公司规定和审批流程，核对相关费用，并进行相应的结算和报销。5.负责公司各项费用的报销工作，根据公司政策和规定，审核费用报销单据、核对金额的准确性，并及时进行报销。6.协助财务部门进行月度、季度、年度的财务结算工作，包括资产负债表的编制、收入支出的核对等。7.负责年终盘点工作，包括现金、银行账户等资金的清点和核对，确保账实相符，并出具盘点报告。8.维护公司财务安全和机密性，做好财务档案的管理和保管工作，确保财务资料的完整和准确。9.配合财务审计工作，提供相关财务资料和报表，并按照审计要求进行配合和整改。10.参与公司财务工作流程和制度的优化和改进，提出合理化建议，提高出纳工作的效率和准确性。第四章任职条件1.具备大专及以上学历，财务、会计或相关专业毕业优先。2.具备扎实的财务和会计知识，熟悉财务管理制度和操作流程。3.具备一定的财务工作经验，熟悉财务软件的使用。4.具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与其他部门有效协调和配合。5.具备细致认真的工作态度和责任心，严格遵守职业道德和公司规定。第五章岗位要求1.熟悉国家财务法规和政策，做到合法合规处理公司财务工作。2.具备良好的记账和核算能力，做到准确无误。3.善于沟通和协调，能够与其他部门有效配合进行工作。4.具备较强的应变能力和解决问题的能力，能够迅速应对突发情况。5.具备良好的数据分析能力和逻辑思维能力，能够进行财务数据分析和报表编制。第六章岗位福利1.提供具有竞争力的薪资待遇，按时发放工资。2.提供完善的社会保险和福利政策。3.提供良好的工作环境和发展机会。4.提供培训和学习机会，提升员工专业能力。第七章附则本职责规范由公司财务部门制定并负责执行，自颁布之日起施行。以上就是出纳岗位职责规

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