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文档简介

第页共页营业现金收款及备用金管理制度模版公司名称：XXX公司一、制度目的本制度旨在规范公司营业现金收款及备用金管理，确保公司资金安全，提高资金利用效率。二、制度范围本制度适用于公司所有部门和岗位。三、基本原则1.严格执行现金收款及备用金管理制度，实行岗位责任制，明确各岗位职责。2.资金的流通必须建立在相关凭证和手续的基础上，不得以任何理由截留挪用或私自使用。3.禁止将公司现金或其他有价证券交付给非授权人员，不得私自留用或借用。4.应当重视公司现金的安全保密工作，严禁泄露资金相关信息。5.公司现金应专用专款，不允许挤占或挪用。四、现金收款管理1.公司委托相关部门负责营业现金收款工作，现金应当在点交班制度下严格保管和管理。2.公司应建立营业现金清点记录，每日清点并签字确认。现金清点记录由清点人员和监督人员共同签字，一式两份，分存公司指定部门。3.每日清点结束后，清点人员应将清点结果及清点记录报告给上级领导，并做好备份归档工作。4.营业现金应及时入库，由财务部门统一保管，禁止在工作场所存放现金。5.财务部门按要求实施会计记录、会计报表和银行存款的核对工作。五、备用金管理1.公司应根据实际需要设备备用金。2.公司备用金由财务部门统一管理，备用金应当存入指定账户并进行定期结算。3.备用金的使用必须经过相关部门的审批，并填写备用金使用申请单。4.备用金的使用必须符合相关支出政策和规定，使用人员必须认真填写相关支出明细，附上相关凭证。5.每月底，财务部门对备用金进行总结、对账和结算，确保备用金的安全和准确性。六、岗位责任1.财务部门负责现金收款和备用金的管理工作。2.部门负责人应加强对现金收款和备用金的管理监督，并对相关员工进行指导和培训，确保制度执行。七、制度的执行和监督1.执行制度的单位和人员应定期对该制度进行自查，及时解决存在的问题。2.接受公司内部审计和监督部门的监督，及时整改反馈问题。3.发现违反制度的行为，应立即报告有关部门进行处理。八、违纪处分任何人员违反本制度的规定，一经查实，将按照公司相关规定进行处分，包括但不限于责令改正、扣发工资、停职、解聘等处理。九、制度的修订和完善制度的修订和完善应根据公司业务变化和内部控制要求进行调整，必要时

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