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文档简介

第页共页境内外账户管理规定模版第一章总则第一条为了规范公司的境内外账户管理，提高资金使用效率，加强风险管理，根据公司实际情况，制定本规定。第二条适用范围本规定适用于公司境内外账户的开立、使用和管理。第三条定义境内账户：指公司在境内金融机构开立的人民币账户和外币账户。境外账户：指公司在境外金融机构开立的外币账户。第二章境内账户管理第四条开立境内账户1.公司在境内开立境内账户，需按照相关法律法规要求提供相关材料，并经过财务部门审核同意。2.开户行必须是合法合规的金融机构。第五条使用境内账户1.全部公司收入必须通过境内账户收入，包括销售收入、投资收益等。2.公司支出必须通过境内账户支付，包括采购付款、工资福利等。3.未经公司财务部门同意，不得将境内账户的资金转移至境外账户。第六条境内账户管理1.公司财务部门负责境内账户的日常管理和监督，包括资金操作、账户余额的监控等。2.公司财务部门需对境内账户进行定期核对和对账，确保账户安全和流水准确。第三章境外账户管理第七条开立境外账户1.公司在境外开立境外账户，需经公司高层审批，并且按照相关法律法规要求提供相关材料。2.为了规避风险，公司应尽量选择稳定可靠的境外金融机构开立境外账户。第八条使用境外账户1.公司境外账户的使用必须符合公司业务发展需要，需经过公司高层审批。2.公司境外账户的资金划拨和使用需按照相关法律法规要求进行，必须符合公司规定的用途。第九条境外账户管理1.公司财务部门负责境外账户的日常管理和监督，包括资金操作、账户余额的监控等。2.公司财务部门需对境外账户的资金流水进行定期核对和对账，确保账户安全和流水准确。3.公司境外账户的开户行必须提供定期或不定期的账户交易明细供公司财务部门核对。第四章惩罚措施第十条违规处理对于违反本规定的行为，将按公司相关制度进行处理，并可能承担相应的法律责任。第十一条追究责任对于未能履行境内外账户管理职责的负责人员，将追究相应的责任，包括经济处罚和行政处分等。第五章附则第十二条其他事项本规定未涉及的事项，将由公司财务部门根据实际情况另行制定补充规定。第十三条附加说明为了更好地贯彻执行本规定，公司财务部门将组织培训和宣传工作，确保各部

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