江苏国信地产工作总结思路建议

2010年成本管理部

上半年任务总结

2021年6月30日目录1、目的本钱制定2、动态本钱控制3、参与流程范围内的招标、开标4、协助各工程公司日常本钱任务5、组织本钱阅历交流会6、集中采购后评价7、供应商资料搜集8、配合总部各部门任务9、加强本钱总结与业务培训一、目的本钱制定2021年上半年的重点任务：理顺各工程的目的本钱。制定了目的本钱四个阶段测算的规范模板讨论稿〔工程的不同阶段〕，即启动版、方案版、施工图预算版、同意执行版目的本钱表。梳理了原目的本钱表中各本钱数据计算规那么，进一步规范、完善目的本钱编制方法。要求各工程公司保证每个工程现阶段都有一版目的本钱，并将此作为客观根据报总部进展讨论，最终确定执行版目的本钱。报总部同意后的执行版目的本钱将作为今后本钱控制的基准。要求做好各部门衔接任务，奠定本钱管理根底任务的良好基石。国信地产所属工程目的本钱编制情况统计表序列分公司项目名称方案版目标成本施工图版目标成本执行版目标成本备注1南京分公司秦淮绿洲竣工结算阶段2自然天成二期B、C区暂未做目前在编清单3自然天成三期暂未做4阅景龙华四期暂未做目前在编清单，5来凤街一号有，总部未正式批计划7月中旬上会初审6无锡分公司无锡太科园B地块一标段已做未调整待上会提报准招标图纸与施工图纸核对中7无锡太科园B地块二标段已做招标图版已完成待上会提报准施工图没有出具8无锡国信世家B地块未做9D1D2地块未做序列分公司项目名称方案版目标成本施工图版目标成本执行版目标成本备注11徐州分公司徐州龙湖世家2号地C地块已获批准一期已批二期一标未报一期已批二期一标已报方案版整个C地块报批，于2008年12月获批12徐州7号地暂未做暂未做暂未做13新沂金邸世家一期未做二期已获批准已获批准一二期均获批准14淮安公司暂未做方案比选时做了测算15镇江国信嘉源镇江嘉源经适房有，未正式批16镇江嘉源庄泉项目有，未确定。方案正在调整中，有待调整17镇江分公司镇江分公司商品房未做设计方案在调整18镇江分公司高尔夫已做未正式上会讨论序列分公司项目名称方案版目标成本施工图版目标成本执行版目标成本备注19上海中江公司上海海景园未做8月底完成清单工作量20海南分公司海南龙沐湾温泉海景公寓一期已做暂未做暂未做正式施工图没有出具海南龙沐湾套房度假酒店已做暂未做暂未做正式施工图没有出具海南龙沐湾八爪鱼酒店暂未做暂未做暂未做设计方案未定稿海南龙沐湾五星级别墅酒店已做暂未做暂未做正式施工图没有出具二、动态本钱控制在建工程本钱的动态控制任务，严厉预决算的造价审核任务，做好开工结算外审的本钱后评价任务。日常动态本钱控制任务主要包括：〔1〕对各工程按流程要求需上报总部报标委员会同意的各类批标报告进展本钱审核。〔2〕按照流程要求对工程类供应商、资料供应商的选择进展审核；〔3〕加强进度款和结算款的审核，重点配合江北工程公司，对自然天成和阅景龙华工程的结算和工程款支付进展梳理，对已完工工程的决算遗留问题做出建议和报告报总部指点。〔4〕加强各工程现场签证控制，尤其是新沂一级开发过程中的签证管理。〔5〕已同意的目的本钱调整情况的严厉审核。〔6〕本钱后评价任务，重点围绕已完工程的本钱进展总结、提炼数据，分析阅历教训。今年上半年审查各类请示文件和批标文件合计40份。三、参与流程范围内的招标、开标我部门会同审计监察部对流程要求范围内的各类招标进展招标文件审阅、招标入围单位资历预审、调查参与了南京江北公司、上海兴江公司、徐州公司、新沂公司、镇江分公司等工程公司的现场开标会提出各类招标的合理化建议从源头上把控本钱，跟踪本钱落实与执行情况。四、协助各工程公司日常本钱任务1、与各工程公司共同做好目的本钱编制任务，协助各工程公司目的本钱上会提报，全过程指点各工程公司目的本钱编制、调整及完善。2、应工程公司要求，协助各工程公司做好各类招标文件、合同编制任务，配合工程公司做好招标任务。3、配合设计部及工程公司做好限额设计并提出本钱建议，上半年重点围绕江北自然天城限额设计及无锡太科园观湖湾B地块暂定价资料比选控制。4、协助各工程公司重点是江北自然天城、阅景龙华工程施工结算相关事宜。五、组织本钱阅历交流会树典型、抓普及：<2021国信地产本钱任务阅历交流会>会议内容：汇报2021年目的本钱管控义务，筹备2021年度各工程公司本钱方案义务，特别是新开工工程的阶段性目的本钱汇报交流及本钱管控阅历交流。针对性地讨论目的本钱编制过程及工程结算、供应商评价、采购招招标的制度化及规范化、品牌打造化、合约规划的规范化、变卦签证的动态流程控制、本钱后评价等相关议题。总结阅历教训，针对本钱控制任务中的重点、难点、疑点进展讨论并提出适宜我公司的处理方法，为今后的本钱管理任务提供良好的自创。六、集中采购后评价针对去年我部门组织的集团集中采购进展跟踪及效果评析。我部初步提出可将集中采购分为三个层面：集团采购、区域采购、工程公司采购。在进展集团采购任务的同时，推进区域采购。要根据情况进展区分，类似工程的集团采购存在易操作性，差别较大的工程就不易构成集团采购，重点以区域公司采购为主。不只局限于量的大小来决议能否由集团进展招标，而是要根据不同工程的特点进展分析，合理进展采购种类的划分。并可思索总部成立招招标平台，提高任务效率，添加效益。跟踪各工程公司电梯合同的签约，重点协助无锡公司电梯合同的谈判，由于无锡公司电梯数量、档次在总部集中采购根底上有所添加及调整，我部门全过程协助进展电梯的再次调查、双方协调及合同谈判任务。七、供应商资料搜集制定供应商资料库信息搜集方法及规范表格定期搜集各工程公司提交的合格或可运用的供应商管理资料进展资料分类汇总。日常任务中定期不定期地根据各工程公司的实践上报情况进展细分补充。下一步拟根据流程的要求进展资料供应商评价、上报并网上公示，不断完善资料库以到达资源共享及择优选取适宜供应商的目的八、配合总部各部门任务1、对阅景龙华工程历年合同、招招标方式及付款情况，参照审计监察部关于自然天成的思绪进展整理。2、配合信息管理中心预备本钱管理软件的启动会，开展本钱软件日常培训任务。参与信息管理部组织的明源软件合同条款及业务需求讨论，并与财务部多次沟通本钱软件接口和本钱数据的采集要求。3、协助投资开展部测算已建、在建和未建工程的利润率，编制十二五规划本钱、利润表。配合投资开展部做好拿地前的土地版本钱测算。4、参与营销部、设计部等各部门组织的各类专题讨论会并提出本钱建议，对合同中涉及本钱的商务条款提出建议。5、配合客户效力部做好各类维修本钱报价的核价，并参与客服部与施工单位的商务谈判。九、加强本钱总结与业务培训按照2021年度任务报告的要求，进展本钱管理任务总结分析汇报，总结2021年度工程公司和总部本钱管理部任务改良措施，提出可行的合理化建议和改良方案。组织合约审算人员进展业务知识培训，分别开展了“向龙湖学管理〞、“龙湖景观分享〞等相关培训，均遭到了良好的效果。2021下半年任务思绪和建议

目录1、本钱管理制度的健全2、合同管理是工程工程管理的中心3、目的本钱的制定和上会审批4、动态本钱的监控5、本钱信息库的建立6、专业软件平台的搭设一、本钱管理制度的健全本钱管理的流程与制度体系包括目的本钱管理体系、动态本钱管理体系、本钱后评价体系以及责任本钱体系，分别从事前、事中、事后反响以及责任与鼓励机制方面进展管理。依托管理流程制定、完善总部本钱管理制度，指点各工程公司建立完善目的本钱的编制，跟踪、检查其执行情况，对本钱管理实行制度监控和落实保证。二、合同管理是工程工程管理的中心工程的一切均在本钱、工期和质量这三要素的指点下，经过承包合同这个纽带，来完成合同规定的义务。合同管理作为工程工程管理的中心，是法律、工程管理、本钱控制、质量规范的综合表达。工期：进度方案，延误赔偿;质量：施工措施，技术规范，图纸；本钱：合同价钱，工程量清单，支付与变卦管理合同文件的三大要素：法律与商务方面用合同条件制约经济方面用工程量清单和计量支付制约技术方面用规范和设计文件及图纸制约有效的工程工程管理和本钱控制是经过有效的合同管理实现的。工程管理人员应与本钱管理人员共同做好合同，管好合同。合同的管理贯穿于整个工程工程的一直。工程工程建立的任务过程概括起来就是两个环节：一是签署合同，二是执行合同。这两个环节是密不可分的，前一个环节是后一个环节的根底，后一个环节是前一个环节的继续，缺一不可。为完成公司今年的开发目的和销售目的，三季度开场，本钱管理部将竭尽全力配合各工程公司完成今年的招标采购、合同签办、预结算、付款审核、大宗物资招标采购等一系列义务。为满足各工程公司工程开发的需求，本钱管理部提请总部审议：在三、四季度改良合约管理方式：全面推行规范化格式合同文本，本钱管理部将配合总部的法务专员，担任规范化格式合同条款的推进任务。合同管理交融了财务、预算、工程等多个部门。合同款分批支付金额及间隔时间的安排，要与公司现有资金和未来资金方案相一致，防止合同管理与资金管理脱节，防止合同管理与工程管理不协调。及时登录合同台账及变卦，按月提报与目的本钱相关联的合同电子版，实时了解工程合同的执行进度。三、目的本钱的制定和上会审批为了打造规范化、规范化、专业化、精细化的目的本钱管控体系，根据时间节点做到土地版、启动版、方案版、执行版各阶段目的本钱，将本钱管理任务尽能够前置。本钱部建议如下：1、制定的时间：目的本钱的制定从立项时开场，区分控制目的与经济测算数据，思索风险要素；定位、设计阶段进展各阶段的本钱测算，各期测算要有对应，比较变化缘由，原那么上前期目的控制后期目的；规划方案确定后，构成正式目的本钱；扩初及施工图完成后，在目的本钱总金额不变的前提下，可根据施工图预算对目的本钱进展科目之间的调剂。对于超出目的本钱的情况，按照目的本钱变卦处置。2、制定的方法： 本钱首先是由产品的定位与档次决议的，因此本钱目的要在与产品目的的互动沟通中共同制定，在发包前的阶段阅历由粗到细的过程。普通的根据文件有：工程可研报告、谋划报告、各阶段的设计文件和交楼规范 前期任务尽能够做细，促进谋划、设计人员对产品的深化思索，不要由于今后会发生变化而不作预先设定，而应该自动优化 最好能结合公司产品特点，制定公司通用的规范和表格，各工程的不同点在部分作调整，可以节省时间，减少误解和预估不准； 结合总部同意的的开工报告和开发工程的总体运营方案，确定目的本钱符合公司利润要求，经过各方的讨论和总部审批后，正式发布和执行中纠偏。3、制定的要求： 合理确定的前提条件：了解市场、结合产品，有充分的数据支持，经过市场调研和数据库； 内容要明确详细，比好像样是高档，各人心目中能够不同；总部应制定一定的规范； 尽能够有量化的计算，量价分别，而不是笼统的总数，便于今后的对比分析； 尽能够作为绩效考核目的:一切工程公司都会做测算，只是没有作为正式的目的去执行和监控，没有用目的对控制结果进展考核。4、各阶段目的本钱制定和把控的关键点： A．工程方案阶段： 目的本钱的编制与确定——本钱测算表 以目的本钱为导向——目的本钱的分解与限额设计及动态管理 目的本钱分解与合约规划 主要资料设备的初步选型定板 专项本钱调研与资料设备专题研讨 目的本钱制定与运营、财务、营销的协调 B．发包——招标谋划 招标谋划——采购方式及其配套方案，招标方式，招标进度方案，招标控制本钱； 编制前的研讨任务——研讨图纸，了解合同范围和技术商务要求；假设工程量清单是委托咨询公司完成的，那么要对咨询公司进展清单编制前的交底，以保证清单和招标文件成为一个整体，防止管理脱节； 文件编制〔要点：合同范围及发包人要求的商定，合同之间的边境责任商定，技术及资料规范，施工配合及工程管理上的特别要求，工期的商定，保修时限及要求，计量计价原那么的商定，变卦签证的商定，支付与结算的商定，合同签署与进场开工的商定，工程量清单或模拟清单的编制，单价细目表〕； 设计和工程----及时提供完好的技术规范和规范，视工程需求提出关于施工方法和工艺的要求。各种情况下合同范围及发包人要求的商定和招标图纸的关系 〔a〕施工图设计---图纸明确完好； 〔b〕初步设计---图纸不完备，图纸需招标人深化二次设计； 〔c〕方案深化和扩初设计---较多的不明确，设计要深化；C．招标过程管理 •发标前与招标人的交底任务，以指点其招标和报价。•招招标流程管理：•供应商调查与入围•评委确实定•招标文件的编制•发标、招标人现场调查、招标答疑、补充招标文件、回标与开标•评定标方法与原那么•合同的签署与补充协议管理•总包与指定分包、独立工程•承包商不平衡报价和对分判界面任务范围与质量的认识•积极消除承包商对合同条款的“恐惧症〞和“杂念〞四、动态本钱的监控本钱目的的分解--分解是为了落实和过程跟踪监控1、要满足动态控制的需求：按工程与资料分判方案分解到每个分判工程上；这样分解的前提需求工程开发过程事先有充分的谋划，是方案管理到位；假设做不到只能分解合同而不是分解目的。2、要满足本钱分析的需求：按照规范本钱科目〔公司内部的，没有行业规范〕分解，普通只在末级科目上可以添加。3、按内部职责划分：本钱费用总额分解到各相关责任部门，列入KPI体系进展考核。4、分解到设计限额：可以以为是目的的落实，实践上在目的制定时就曾经思索到了设计限额。5、分摊问题： 根据公司本钱管控的总体要求，编制<目的本钱构成表>时，以下科目、数据计算规那么有如下修正或补充：A、样板房装修费〔包含硬装、软装〕在开发间接费中单独列支，可销售部分应在销售收入中予以计取。B、售楼处费用：〔1〕利用原有建筑进展装修的售楼处装修费用外立面装修费用在原有建筑的建安本钱中列支，内装〔包含硬装、软装〕在开发间接费中单独列支。〔2〕租赁的售楼处内装费用〔包含硬装、软装〕在开发间接费中单独列支，租赁的租金在销售费用中列支。〔3〕售楼处多地块、多期共用，建安及内装本钱需思索按各地块、各期占地面积口径进展分摊。C、财务费用总额要根据现金流量表进展排定，该数据以各工程公司财务测定数据为准。D、管理费用一致按不含土地费的直接本钱的2.5%计取。E、不可预见费：方案版目的本钱中按工程类本钱的5%计取，执行版目的本钱中按工程类本钱的2%计取。F、前期报批报建费中，部分可以返还的规费，计取时仍按不思索返还的规范，对于估计可返还的部分在本钱编制阐明中备注：估计返还额。G、执行版目的本钱建安费用工程量和单价一致按照招标标底价计取。在本钱编制阐明中应阐明：确定的总包单位下浮率及下浮总额。H、地下室的本钱一致在公共配套设备费中分摊计入可售面积本钱中，对于地下室能经过本身销售消化及不能经过本身销售消化的本钱，可在编制阐明中列表进展对比阐明。五、本钱信息库的建立完善协作单位评价制度，要求各工程公司对现有的监理单位、咨询单位、施工单位和主要资料设备供应商等协作单位进展跟踪，搜集协作单位的资料，在一个合同执行完成后，我部门进展协作单位的资料汇总及分析评价构成红黑榜，并将评价结果反响给各工程公司。建立供应商多维度立体考评体系，逐渐添加战略协作同伴。建立施工企业及资料供应商信息库，完善评价制